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中加聚鑫纯债一年定开A(004940
)

单位净值 (2025-08-29)

1.2717--
近1月:-0.13%
近1年:3.31%

累计净值

1.4037
近3月:0.23%
近3年:12.20%

近6月:1.54%
成立来:42.64%
类型:债券型-混合一级  |  中风险规模:1.36亿元(2025-06-30)基金经理:袁素
成 立 日:2017-09-15管 理 人中加基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间12-01~12-19/12-01~12-19
预估开放申购时间:
2025年11月28日15:00~12月19日15:00
预估开放赎回时间:
2025年11月28日15:00~12月19日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-29 1.2717 1.4037 --
    08-22 1.2709 1.4029 --
    08-15 1.2743 1.4063 --
    08-08 1.2773 1.4093 --
    08-01 1.2760 1.4080 --
    07-25 1.2734 1.4054 --
    07-18 1.2774 1.4094 --
    07-11 1.2763 1.4083 --
    07-04 1.2775 1.4095 --
    06-30 1.2739 1.4059 -0.02%
    06-27 1.2741 1.4061 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.06%
    -0.13%
    0.23%
    1.54%
    0.99%
    3.31%
    8.55%
    12.20%
    同类平均
    -0.24%
    0.35%
    1.32%
    1.93%
    2.21%
    5.31%
    7.40%
    9.21%
    沪深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同类排名
    102 | 857
    762 | 848
    620 | 829
    332 | 791
    499 | 781
    371 | 746
    171 | 644
    106 | 593
    四分位排名

    优秀

    不佳

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好

    优秀

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