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中加聚鑫纯债一年定开A(004940
)

单位净值 (2026-02-13)

1.2834--
近1月:0.20%
近1年:1.57%

累计净值

1.4154
近3月:0.47%
近3年:12.86%

近6月:0.48%
成立来:43.95%
类型:债券型-混合一级  |  中风险规模:0.95亿元(2025-12-31)基金经理:袁素
成 立 日:2017-09-15管 理 人中加基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间12-28~01-25/12-28~01-25
预估开放申购时间:
2026年12月25日15:00~2027年01月25日15:00
预估开放赎回时间:
2026年12月25日15:00~2027年01月25日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-13 1.2834 1.4154 --
    02-06 1.2826 1.4146 --
    01-30 1.2823 1.4143 --
    01-23 1.2818 1.4138 --
    01-16 1.2811 1.4131 --
    01-09 1.2808 1.4128 --
    12-31 1.2802 1.4122 --
    12-26 1.2800 1.4120 0.01%
    12-25 1.2799 1.4119 0.00%
    12-24 1.2799 1.4119 0.01%
    12-23 1.2798 1.4118 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.06%
    0.20%
    0.47%
    0.48%
    0.25%
    1.57%
    6.78%
    12.86%
    同类平均
    0.20%
    0.57%
    1.07%
    1.76%
    1.17%
    3.43%
    8.75%
    11.29%
    沪深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同类排名
    697 | 867
    744 | 863
    565 | 847
    694 | 809
    759 | 863
    520 | 740
    340 | 643
    175 | 582
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    良好

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    对比
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