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中加聚鑫纯债一年定开A(004940
)

单位净值 (2026-02-27)

1.2840--
近1月:0.17%
近1年:2.25%

累计净值

1.4160
近3月:0.41%
近3年:12.77%

近6月:1.03%
成立来:44.02%
类型:债券型-混合一级  |  中风险规模:0.95亿元(2025-12-31)基金经理:袁素
成 立 日:2017-09-15管 理 人中加基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间12-28~01-25/12-28~01-25
预估开放申购时间:
2026年12月25日15:00~2027年01月25日15:00
预估开放赎回时间:
2026年12月25日15:00~2027年01月25日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-27 1.2840 1.4160 --
    02-13 1.2834 1.4154 --
    02-06 1.2826 1.4146 --
    01-30 1.2823 1.4143 --
    01-23 1.2818 1.4138 --
    01-16 1.2811 1.4131 --
    01-09 1.2808 1.4128 --
    12-31 1.2802 1.4122 --
    12-26 1.2800 1.4120 0.01%
    12-25 1.2799 1.4119 0.00%
    12-24 1.2799 1.4119 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.17%
    0.41%
    1.03%
    0.30%
    2.25%
    6.57%
    12.77%
    同类平均
    0.00%
    0.10%
    1.51%
    1.73%
    1.16%
    3.61%
    8.08%
    11.49%
    沪深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同类排名
    140 | 869
    323 | 863
    700 | 851
    463 | 815
    739 | 863
    455 | 747
    316 | 645
    180 | 584
    四分位排名

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    良好

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    一般

    不佳

    一般

    良好

    良好

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