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中加聚鑫纯债一年定开A(004940
)

单位净值 (2024-12-27)

1.2555--
近1月:1.40%
近1年:5.74%

累计净值

1.3875
近3月:1.76%
近3年:14.34%

近6月:2.75%
成立来:40.82%
类型:债券型-混合一级  |  中低风险规模:0.78亿元(2024-09-30)基金经理:袁素
成 立 日:2017-09-15管 理 人中加基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2025-12-01~12-19/2025-12-01~12-19
预估开放申购时间:
2025年11月28日15:00~12月19日15:00
预估开放赎回时间:
2025年11月28日15:00~12月19日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    12-27 1.2555 1.3875 --
    12-20 1.2532 1.3852 --
    12-13 1.2512 1.3832 --
    12-06 1.2445 1.3765 --
    11-29 1.2406 1.3726 0.08%
    11-28 1.2396 1.3716 0.11%
    11-27 1.2382 1.3702 -0.02%
    11-26 1.2385 1.3705 0.00%
    11-25 1.2385 1.3705 0.11%
    11-22 1.2371 1.3691 0.00%
    11-21 1.2371 1.3691 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.18%
    1.40%
    1.76%
    2.75%
    5.50%
    5.74%
    11.28%
    14.34%
    同类平均
    0.09%
    1.06%
    2.16%
    2.53%
    4.95%
    4.95%
    8.33%
    8.57%
    沪深300
    1.66%
    2.11%
    -0.47%
    15.52%
    16.55%
    16.55%
    3.29%
    -18.74%
    同类排名
    67 | 817
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    205 | 703
    87 | 644
    49 | 556
    四分位排名

    优秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    优秀

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