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中加聚鑫纯债一年定开A(004940
)

单位净值 (2024-11-01)

1.2334--
近1月:0.09%
近1年:4.97%

累计净值

1.3654
近3月:0.60%
近3年:13.46%

近6月:1.74%
成立来:38.35%
类型:债券型-混合一级  |  中低风险规模:0.78亿元(2024-09-30)基金经理:袁素
成 立 日:2017-09-15管 理 人中加基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2024-11-11~11-22/2024-11-11~11-22
预估开放申购时间:
2024年11月08日15:00~11月22日15:00
预估开放赎回时间:
2024年11月08日15:00~11月22日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 超级转换
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-01 1.2334 1.3654 --
    10-25 1.2333 1.3653 --
    10-18 1.2352 1.3672 --
    10-11 1.2638 1.3658 --
    09-30 1.2622 1.3642 -0.13%
    09-27 1.2638 1.3658 --
    09-20 1.2709 1.3729 --
    09-13 1.2667 1.3687 --
    09-06 1.2623 1.3643 --
    08-30 1.2596 1.3616 --
    08-23 1.2608 1.3628 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.01%
    0.09%
    0.60%
    1.74%
    3.64%
    4.97%
    8.18%
    13.46%
    同类平均
    0.32%
    0.55%
    0.91%
    1.50%
    3.30%
    3.86%
    5.20%
    8.32%
    沪深300
    3.06%
    0.67%
    20.97%
    12.21%
    17.88%
    12.85%
    7.36%
    -16.47%
    同类排名
    496 | 803
    609 | 798
    201 | 777
    158 | 749
    150 | 707
    109 | 698
    72 | 637
    40 | 539
    四分位排名

    一般

    不佳

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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