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中加聚鑫纯债一年定开A(004940
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单位净值 (2025-09-19)

1.2715--
近1月：-0.22%
近1年：2.82%

累计净值

1.4035
近3月：-0.06%
近3年：11.89%

近6月：1.72%
成立来：42.62%
类型：债券型-混合一级  |  中风险规模：1.36亿元（2025-06-30）基金经理：袁素
成 立 日：2017-09-15管 理 人：中加基金基金评级：
暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：12-01～12-19/12-01～12-19
预估开放申购时间：
2025年11月28日15:00~12月19日15:00
预估开放赎回时间：
2025年11月28日15:00~12月19日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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    09-12 1.2704 1.4024 --
    09-05 1.2736 1.4056 --
    08-29 1.2717 1.4037 --
    08-22 1.2709 1.4029 --
    08-15 1.2743 1.4063 --
    08-08 1.2773 1.4093 --
    08-01 1.2760 1.4080 --
    07-25 1.2734 1.4054 --
    07-18 1.2774 1.4094 --
    07-11 1.2763 1.4083 --
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    -0.06%
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    0.98%
    2.82%
    8.62%
    11.89%
    同类平均
    -0.13%
    -0.14%
    0.84%
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