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单位净值 (2025-08-29)

1.01440.03%
近1月:-0.24%
近1年:2.01%

累计净值

1.3347
近3月:-0.14%
近3年:10.76%

近6月:0.52%
成立来:38.69%
类型:债券型-长债规模:15.08亿元(2025-06-30)基金经理:王霈
成 立 日:2016-08-19管 理 人中加基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-29 1.0144 1.3347 0.03%
    08-28 1.0141 1.3344 -0.13%
    08-27 1.0154 1.3357 -0.01%
    08-26 1.0155 1.3358 0.07%
    08-25 1.0148 1.3351 0.12%
    08-22 1.0136 1.3339 -0.06%
    08-21 1.0142 1.3345 0.10%
    08-20 1.0132 1.3335 -0.05%
    08-19 1.0137 1.3340 0.06%
    08-18 1.0131 1.3334 -0.31%
    08-15 1.0163 1.3366 -0.09%
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    0.52%
    0.10%
    2.01%
    6.74%
    10.76%
    同类平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同类排名
    631 | 3479
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    2374 | 3252
    2171 | 3078
    830 | 2515
    409 | 2146
    四分位排名

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