中加丰尚纯债债券A(003155)基金净值_估值

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中加丰尚纯债债券A(003155

)

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单位净值 (2024-11-22): 1.02200.01%; 近1月：0.29%; 近1年：4.32%

累计净值: 1.3203; 近3月：0.54%; 近3年：12.61%

: 近6月：1.64%; 成立来：36.76%

类型：债券型-长债	规模：20.13亿元（2024-09-30）	基金经理：王霈
成立日：2016-08-19	管理人：中加基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
22辽宁 8.85% --
22国开 8.48% --
22国开 7.67% --
24国开 7.66% --
05中信 6.88% --
前五持仓占比合计：39.54%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-22	1.0220	1.3203	0.01%
11-21	1.0219	1.3202	0.02%
11-20	1.0217	1.3200	0.00%
11-19	1.0217	1.3200	0.02%
11-18	1.0215	1.3198	-0.02%
11-15	1.0217	1.3200	0.01%
11-14	1.0216	1.3199	0.00%
11-13	1.0216	1.3199	0.00%
11-12	1.0216	1.3199	0.04%
11-11	1.0212	1.3195	0.03%
11-08	1.0209	1.3192	0.02%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	0.29%	0.54%	1.64%	3.65%	4.32%	8.99%	12.61%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.07%	0.36%	0.53%	1.65%	3.79%	4.42%	8.23%	11.57%
沪深300	-2.60%	-2.33%	16.68%	4.92%	12.67%	9.06%	2.55%	-21.31%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2795 \| 3244	2017 \| 3206	1277 \| 3137	939 \| 2997	893 \| 2770	860 \| 2662	266 \| 2282	262 \| 1948
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	良好	良好	良好	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.55%	1.30%	1.25%	1.32%	1.18%	1.54%	1.79%	-0.76%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	761 \| 3195	1182 \| 3365	1295 \| 3231	313 \| 3113	92 \| 2944	313 \| 2851	298 \| 2778	1934 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.96%	2.01%	4.26%	2.57%	3.78%	6.28%	3.78%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	163 \| 3113	1599 \| 2732	871 \| 2414	1020 \| 2201	837 \| 1724	535 \| 1271	37 \| 1021	-- \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	良好	良好	良好	优秀	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：债券型基金，成立以来表现优秀

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-09-06~至今	王霈	1年又80天	5.18%
2023-02-17~2023-09-05	王霈李子家	200天	3.60%
2020-03-20~2023-02-16	王霈	2年又333天	8.65%
2016-08-19~2020-03-19	杨宇俊	3年又213天	15.53%

点击	标题	作者	最新更新时间
112	公告中加丰尚纯债债券型证券投资基金2024年第3季度报	基金资讯	10-24 09:14
204	公告中加丰尚纯债债券型证券投资基金分红公告	基金资讯	09-19 09:05
195	公告中加丰尚纯债债券型证券投资基金2024年中期报告	基金资讯	08-29 09:07
312	公告中加丰尚纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报	基金资讯	07-18 09:18
362	公告中加丰尚纯债债券型证券投资基金分红公告	基金资讯	06-20 07:30
357	公告中加丰尚纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新	基金资讯	06-18 12:04
395	公告中加丰尚纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报	基金资讯	04-19 09:14
447	公告中加丰尚纯债债券型证券投资基金2023年年度报告	基金资讯	03-28 10:05
484	公告中加丰尚纯债债券型证券投资基金分红公告	基金资讯	03-13 09:06
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657	公告中加丰尚纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新	基金资讯	01-10 09:04
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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

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2024-06-21	每份派现金0.0100元
2024-03-14	每份派现金0.0080元
2023-12-15	每份派现金0.0100元
2023-09-21	每份派现金0.0100元
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