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净值估算(20-04-03 15:00)

1.0261
0.00010.00%
近1月:0.42%
近1年:4.11%

单位净值 (2020-04-03)

1.02620.01%
近3月:1.47%
近3年:13.74%

累计净值

1.1504
近6月:2.55%
成立来:15.91%
基金类型:债券型基金规模:34.87亿元(2019-12-31)基金经理:王霈
成 立 日:2016-08-19管 理 人中加基金基金评级
暂无评级

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    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-03 1.0262 1.1504 0.01%
    04-02 1.0261 1.1503 0.05%
    04-01 1.0256 1.1498 0.04%
    03-31 1.0252 1.1494 0.03%
    03-30 1.0249 1.1491 -0.01%
    03-27 1.0250 1.1492 0.04%
    03-26 1.0246 1.1488 0.05%
    03-25 1.0241 1.1483 0.02%
    03-24 1.0239 1.1481 0.04%
    03-23 1.0235 1.1477 0.06%
    03-20 1.0229 1.1471 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.12%
    0.42%
    1.47%
    2.55%
    1.53%
    4.11%
    9.89%
    13.74%
    同类平均
    0.12%
    -0.10%
    1.59%
    3.61%
    1.77%
    5.11%
    11.93%
    15.81%
    沪深300
    0.09%
    -9.24%
    -10.42%
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    7.44%
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    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

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    • 今年
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    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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