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单位净值 (2024-04-19)

1.02690.05%
近1月:0.71%
近1年:5.61%

累计净值

1.3022
近3月:1.58%
近3年:13.31%

近6月:3.07%
成立来:34.38%
类型:债券型-长债规模:20.21亿元(2024-03-31)基金经理:王霈
成 立 日:2016-08-19管 理 人中加基金基金评级

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民生银行全程资金监管

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-19 1.0269 1.3022 0.05%
    04-18 1.0264 1.3017 0.06%
    04-17 1.0258 1.3011 0.03%
    04-16 1.0255 1.3008 0.01%
    04-15 1.0254 1.3007 0.04%
    04-12 1.0250 1.3003 0.09%
    04-11 1.0241 1.2994 0.03%
    04-10 1.0238 1.2991 0.02%
    04-09 1.0236 1.2989 0.09%
    04-08 1.0227 1.2980 0.06%
    04-03 1.0221 1.2974 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.19%
    0.71%
    1.58%
    3.07%
    1.84%
    5.61%
    8.95%
    13.31%
    同类平均
    0.24%
    0.63%
    1.74%
    2.88%
    1.90%
    4.86%
    7.94%
    12.61%
    沪深300
    1.89%
    -1.01%
    8.32%
    0.23%
    3.22%
    -14.13%
    -14.35%
    -30.38%
    同类排名
    1343 | 3243
    908 | 3198
    1329 | 3097
    849 | 2920
    1176 | 3087
    277 | 2744
    269 | 2366
    399 | 2058
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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