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单位净值 (2024-05-23)

1.1270-0.01%
近1月:-0.03%
近1年:1.54%

累计净值

1.1565
近3月:-0.11%
近3年:8.30%

近6月:0.84%
成立来:15.97%
类型:债券型-长债规模:0.11亿元(2024-03-31)基金经理:张楠
成 立 日:2018-12-26管 理 人中加基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-23 1.1270 1.1565 -0.01%
    05-22 1.1271 1.1566 0.00%
    05-21 1.1271 1.1566 -0.03%
    05-20 1.1274 1.1569 0.00%
    05-17 1.1274 1.1569 0.00%
    05-16 1.1274 1.1569 0.01%
    05-15 1.1273 1.1568 0.01%
    05-14 1.1272 1.1567 0.01%
    05-13 1.1271 1.1566 0.02%
    05-10 1.1269 1.1564 0.01%
    05-09 1.1268 1.1563 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.04%
    -0.03%
    -0.11%
    0.84%
    0.24%
    1.54%
    4.05%
    8.30%
    同类平均
    0.09%
    0.07%
    1.12%
    2.80%
    2.14%
    4.41%
    7.58%
    12.26%
    沪深300
    0.04%
    3.87%
    4.36%
    2.25%
    6.14%
    -6.94%
    -10.17%
    -29.07%
    同类排名
    2804 | 2835
    2081 | 2838
    2706 | 2728
    2535 | 2582
    2646 | 2680
    2327 | 2385
    1924 | 2045
    1497 | 1755
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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