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单位净值 (2025-09-30)

1.07880.03%
近1月:-0.11%
近1年:2.20%

累计净值

1.1488
近3月:-0.54%
近3年:--

近6月:0.44%
成立来:1.95%
类型:债券型-长债规模:0.00亿元(2025-06-30)基金经理:张楠
成 立 日:2024-07-09管 理 人中加基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-30 1.0788 1.1488 0.03%
    09-29 1.0785 1.1485 -0.01%
    09-26 1.1286 1.1486 0.02%
    09-25 1.1284 1.1484 -0.04%
    09-24 1.1289 1.1489 -0.07%
    09-23 1.1297 1.1497 -0.04%
    09-22 1.1302 1.1502 0.02%
    09-19 1.1300 1.1500 -0.04%
    09-18 1.1304 1.1504 -0.02%
    09-17 1.1306 1.1506 0.04%
    09-16 1.1301 1.1501 0.04%
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    0.05%
    2.20%
    --
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    同类平均
    -0.05%
    -0.16%
    -0.37%
    0.67%
    0.43%
    2.38%
    6.66%
    9.79%
    沪深300
    2.68%
    3.20%
    17.90%
    19.38%
    17.94%
    15.50%
    25.78%
    21.97%
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    2052 | 3190
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    1644 | 3122
    -- | 2560
    -- | 2192
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    一般

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