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单位净值 (2025-09-19)

1.1184-0.04%
近1月:-0.07%
近1年:1.76%

累计净值

1.1649
近3月:-0.49%
近3年:4.52%

近6月:0.63%
成立来:16.82%
类型:债券型-长债规模:0.00亿元(2025-06-30)基金经理:张楠
成 立 日:2018-12-26管 理 人中加基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.1184 1.1649 -0.04%
    09-18 1.1188 1.1653 -0.02%
    09-17 1.1190 1.1655 0.04%
    09-16 1.1185 1.1650 0.03%
    09-15 1.1182 1.1647 0.03%
    09-12 1.1179 1.1644 0.01%
    09-11 1.1178 1.1643 0.00%
    09-10 1.1178 1.1643 -0.05%
    09-09 1.1184 1.1649 -0.04%
    09-08 1.1189 1.1654 -0.05%
    09-05 1.1195 1.1660 -0.03%
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    -0.49%
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    0.02%
    1.76%
    2.88%
    4.52%
    同类平均
    0.03%
    -0.01%
    -0.29%
    1.07%
    0.51%
    2.03%
    7.02%
    9.87%
    沪深300
    -0.44%
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    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
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