中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中加新兴成长混合A 009855 详情 混合型-偏股 11-28 1.8391 1.8391 0.77% 94.86% 90.03% 0.24 张一然 0.12% 购买
中加新兴成长混合C 009856 详情 混合型-偏股 11-28 1.7996 1.7996 0.77% 94.47% 89.27% 0.58 张一然 0.00% 购买
中加科技创新混合发起式A 020661 详情 混合型-偏股 11-28 1.9114 1.9114 -0.06% 93.52% 82.82% 0.48 李宁宁 0.15% 购买
中加转型动力混合A 005775 详情 混合型-灵活 11-28 4.5874 4.5874 0.86% 87.07% 82.74% 0.67 张一然 0.15% 购买
中加科技创新混合发起式C 020662 详情 混合型-偏股 11-28 1.8936 1.8936 -0.06% 92.93% 81.74% 0.84 李宁宁 0.00% 购买
中加转型动力混合C 005776 详情 混合型-灵活 11-28 4.3187 4.3187 0.85% 86.33% 81.30% 0.70 张一然 0.00% 购买
中加低碳经济六个月持有混合A 014478 详情 混合型-偏股 11-28 1.3581 1.3581 1.09% 86.58% 76.33% 0.26 张一然 0.15% 购买
中加低碳经济六个月持有混合C 014479 详情 混合型-偏股 11-28 1.3185 1.3185 1.09% 85.84% 74.91% 0.05 张一然 0.00% 购买
中加核心智造混合A 009242 详情 混合型-偏股 11-28 2.0008 2.0608 1.11% 82.52% 74.53% 0.24 张一然 0.15% 购买
中加核心智造混合C 009243 详情 混合型-偏股 11-28 1.9562 2.0162 1.11% 82.16% 73.84% 2.23 张一然 0.00% 购买
中加专精特新量化选股混合发起式A 021990 详情 混合型-偏股 11-28 1.6115 1.6115 1.38% 29.09% 61.42% 1.97 林沐尘 0.15% 购买
中加专精特新量化选股混合发起式C 021991 详情 混合型-偏股 11-28 1.6050 1.6050 1.38% 28.83% 60.79% 2.99 林沐尘 0.00% 购买
中加紫金灵活配置混合A 005373 详情 混合型-灵活 11-28 1.8721 1.9321 1.03% 33.64% 43.25% 0.20 林沐尘 0.08% 购买
中加紫金灵活配置混合C 005374 详情 混合型-灵活 11-28 1.8245 1.8845 1.02% 33.44% 42.83% 0.11 林沐尘 0.00% 购买
中加龙头精选混合A 013771 详情 混合型-偏股 11-28 1.2452 1.2452 0.92% 26.93% 35.66% 0.26 张一然 等 0.12% 购买
中加龙头精选混合C 013772 详情 混合型-偏股 11-28 1.2223 1.2223 0.92% 26.24% 34.66% 0.70 张一然 等 0.00% 购买
中加新兴消费混合A 010176 详情 混合型-偏股 11-28 0.8569 0.8569 0.86% 19.38% 33.16% 0.27 何英慧 0.15% 购买
中加新兴消费混合C 010177 详情 混合型-偏股 11-28 0.8399 0.8399 0.85% 19.13% 32.60% 0.20 何英慧 0.00% 购买
中加量化研选混合A 014691 详情 混合型-偏股 11-28 1.1957 1.1957 0.81% 20.30% 28.05% 0.21 钟伟 0.12% 购买
中加量化研选混合C 014692 详情 混合型-偏股 11-28 1.1805 1.1805 0.80% 20.12% 27.64% 0.05 钟伟 0.00% 购买
中加喜利回报一年持有混合A 012071 详情 混合型-灵活 11-28 1.3432 1.3432 0.87% 28.40% 27.50% 0.31 张一然 0.12% 购买
中加中证500指数增强A 010153 详情 指数型-股票 11-28 1.1939 1.1939 0.93% 24.11% 27.44% 0.14 钟伟 0.10% 购买
中加中证500指数增强C 010154 详情 指数型-股票 11-28 1.1752 1.1752 0.93% 23.91% 27.08% 0.17 钟伟 0.00% 购买
中加喜利回报一年持有混合C 012072 详情 混合型-灵活 11-28 1.3153 1.3153 0.87% 28.07% 26.86% 0.25 张一然 0.00% 购买
中加消费优选混合A 012202 详情 混合型-偏股 11-28 1.0262 1.0262 0.77% 20.86% 24.00% 1.57 何英慧 0.15% 购买
中加消费优选混合C 012203 详情 混合型-偏股 11-28 0.9914 0.9914 0.77% 20.36% 23.00% 0.28 何英慧 0.00% 购买
中加优势企业混合A 009853 详情 混合型-偏股 11-28 1.3418 1.3418 0.16% 20.74% 21.19% 0.17 何英慧 0.15% 购买
中加优势企业混合C 009854 详情 混合型-偏股 11-28 1.2831 1.2831 0.16% 20.25% 20.23% 0.43 何英慧 0.00% 购买
中加改革红利混合 001537 详情 混合型-灵活 11-28 1.1026 1.1626 0.68% 16.84% 17.31% 0.34 黄晓磊 等 0.15% 购买
中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 008931 详情 FOF-进取型 11-26 1.0316 1.0316 -0.16% 13.41% 15.98% 0.16 郭智 0.12% 购买
中加科鑫混合A 010543 详情 混合型-偏债 11-28 1.0156 1.0156 0.27% 6.13% 6.94% 0.62 林沐尘 0.08% 购买
中加邮益一年持有混合A 012471 详情 混合型-偏债 11-28 1.0771 1.0771 0.00% 6.46% 6.66% 0.15 黄晓磊 0.10% 购买
中加科鑫混合C 010544 详情 混合型-偏债 11-28 0.9973 0.9973 0.27% 5.92% 6.50% 0.73 林沐尘 0.00% 购买
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017322 详情 FOF-稳健型 11-26 1.2178 1.2178 -0.08% 4.59% 6.45% 0.00 郭智 0.00% 购买
中加邮益一年持有混合C 012472 详情 混合型-偏债 11-28 1.0563 1.0563 0.00% 6.19% 6.14% 0.01 黄晓磊 0.00% 购买
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 007673 详情 FOF-稳健型 11-26 1.2069 1.2069 -0.09% 4.39% 6.10% 0.59 郭智 0.08% 购买
中加聚隆持有期混合A 010545 详情 混合型-偏债 11-28 1.1345 1.1345 0.18% 4.97% 5.53% 0.16 邹天培 0.08% 购买
中加医疗创新混合发起式A 016756 详情 混合型-偏股 11-28 0.8116 0.8116 0.00% 1.45% 5.16% 0.28 薛杨 0.15% 购买
中加聚隆持有期混合C 010546 详情 混合型-偏债 11-28 1.1133 1.1133 0.17% 4.75% 5.10% 0.08 邹天培 0.00% 购买
中加聚庆六个月定开混合A 009164 详情 混合型-偏债 11-28 1.3729 1.3729 - 3.77% 4.59% 0.54 邹天培 0.08% 购买
中加医疗创新混合发起式C 016757 详情 混合型-偏股 11-28 0.7978 0.7978 0.01% 1.17% 4.55% 0.03 薛杨 0.00% 购买
中加心享混合A 002027 详情 混合型-灵活 11-28 1.3268 1.4489 0.14% 2.75% 4.53% 0.53 钟伟 等 0.08% 购买
中加心享混合C 002533 详情 混合型-灵活 11-28 1.3216 1.5948 0.14% 2.70% 4.43% 0.02 钟伟 等 0.00% 购买
中加聚庆六个月定开混合C 009165 详情 混合型-偏债 11-28 1.3427 1.3427 - 3.56% 4.17% 0.38 邹天培 0.00% 购买
中加心悦混合A 005371 详情 混合型-灵活 11-28 1.0340 1.0370 0.06% 2.53% 3.83% 0.24 邹天培 0.04% 购买
中加心悦混合C 005372 详情 混合型-灵活 11-28 1.0321 1.0351 0.06% 2.47% 3.71% 0.72 邹天培 0.00% 购买
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A 013351 详情 债券型-中短债 11-28 1.1333 1.1333 0.01% 1.40% 3.68% 5.18 魏泰源 0.04% 购买
中加聚盈四个月定开债A 007061 详情 债券型-混合一级 11-28 1.0483 1.3158 - 1.66% 3.64% 4.57 邹天培 0.08% 购买
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 013352 详情 债券型-中短债 11-28 1.1257 1.1257 0.00% 1.30% 3.47% 3.52 魏泰源 0.00% 购买
中加恒泰定开债券C 017806 详情 债券型-长债 11-28 1.0065 1.0448 - 1.05% 3.36% 0.00 张楠 - 购买
中加恒泰定开债券A 007478 详情 债券型-长债 11-28 1.0206 1.2005 - 1.00% 3.30% 16.24 张楠 - 购买
中加聚盈四个月定开债C 007062 详情 债券型-混合一级 11-28 1.0411 1.2885 - 1.45% 3.22% 1.10 邹天培 0.00% 购买
中加聚鑫纯债一年D 022592 详情 债券型-混合一级 11-28 1.2783 1.2783 - 0.91% 3.11% 0.00 袁素 - 购买
中加聚鑫纯债一年定开A 004940 详情 债券型-混合一级 11-28 1.2780 1.4100 - 0.73% 3.10% 1.36 袁素 0.06% 购买
中加科丰价值精选混合 008356 详情 混合型-偏债 11-28 1.1663 1.3067 0.04% 2.29% 3.09% 0.11 钟伟 0.10% 购买
中加优选中高等级债券A 007557 详情 债券型-长债 11-28 1.0556 1.2066 0.02% 1.01% 2.98% 3.85 魏泰源 0.08% 购买
中加聚享增盈债券A 015371 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0826 1.1226 0.09% 1.66% 2.97% 2.51 钟伟 等 0.08% 购买
中加颐睿纯债债券A 006066 详情 债券型-长债 11-28 1.0448 1.2771 0.01% 0.61% 2.89% 35.57 于跃 0.08% 购买
中加丰盈一年定开债 003428 详情 债券型-混合一级 11-28 1.1385 1.3483 0.02% 0.59% 2.83% 20.78 于跃 等 - 购买
中加享润两年定开债 007928 详情 债券型-长债 11-28 1.0106 1.1661 - 1.43% 2.81% 80.41 袁素 0.04% 购买
中加聚鑫纯债一年定开C 004941 详情 债券型-混合一级 11-28 1.2456 1.3776 - 0.57% 2.80% 0.91 袁素 0.00% 购买
中加优选中高等级债券C 007558 详情 债券型-长债 11-28 1.0880 1.1890 0.02% 0.92% 2.78% 0.02 魏泰源 0.00% 购买
中加纯债债券 000914 详情 债券型-长债 11-28 1.0349 1.6962 0.02% 0.53% 2.77% 61.69 于跃 0.06% 购买
中加纯债一年A 000552 详情 债券型-长债 11-28 1.1697 1.7319 - 0.11% 2.71% 2.01 张楠 0.057% 购买
中加博裕纯债债券 008785 详情 债券型-长债 11-28 1.0896 1.1766 0.01% 0.60% 2.71% 10.80 于跃 等 - 购买
中加丰润纯债债券A 002881 详情 债券型-长债 11-28 1.1070 2.2398 0.02% 0.58% 2.68% 16.72 张楠 0.08% 购买
中加颐合纯债债券A 006180 详情 债券型-长债 11-28 1.0573 1.2344 0.02% 0.83% 2.63% 10.07 魏泰源 - 购买
中加安盈一年定开债发起 015552 详情 债券型-长债 11-28 1.0090 1.1010 0.02% 0.52% 2.58% 5.07 于跃 等 - 购买
中加聚享增盈债券C 015372 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0671 1.1071 0.09% 1.45% 2.56% 2.91 钟伟 等 0.00% 购买
中加纯债定开债券A 004911 详情 债券型-长债 11-28 1.0303 1.3076 - 0.90% 2.51% 85.47 王霈 - 购买
中加丰泽纯债债券A 003417 详情 债券型-长债 11-28 1.0805 1.3935 0.03% 0.46% 2.50% 47.87 袁素 0.06% 购买
中加颐睿纯债债券C 006067 详情 债券型-长债 11-28 1.0216 1.2422 0.01% 0.41% 2.49% 0.03 于跃 0.00% 购买
中加恒享三个月定开债券 015076 详情 债券型-长债 11-28 1.0103 1.1132 0.02% 0.54% 2.48% 25.60 张楠 - 购买
中加丰润纯债债券C 002882 详情 债券型-长债 11-28 1.0971 1.3511 0.03% 0.49% 2.47% 4.66 张楠 0.00% 购买
中加颐兴定开债券 005879 详情 债券型-长债 11-28 1.0399 1.2977 0.01% 0.77% 2.47% 30.14 袁素 等 0.06% 购买
中加颐智纯债债券 006411 详情 债券型-长债 11-28 1.0135 1.2253 0.03% 0.35% 2.43% 9.97 石玲玲 等 - 购买
中加瑞鸿一年定开债发起 013667 详情 债券型-长债 11-28 1.0545 1.1082 0.04% 0.75% 2.42% 11.97 魏泰源 - 购买
中加瑞享纯债债券A 008765 详情 债券型-长债 11-28 1.0276 1.1560 0.00% 0.93% 2.41% 20.23 魏泰源 - 购买
中加民丰纯债A 007572 详情 债券型-长债 11-28 1.0729 1.1999 0.03% 0.64% 2.38% 5.33 袁素 0.08% 购买
中加聚利纯债定开A 006588 详情 债券型-长债 11-28 1.1485 1.2827 0.06% 0.01% 2.34% 0.20 张楠 0.06% 购买
中加聚利纯债定开D 022517 详情 债券型-长债 11-28 1.1484 1.1548 0.06% -0.01% 2.33% 4.97 张楠 - 购买
中加纯债一年C 000553 详情 债券型-长债 11-28 1.1659 1.6802 - -0.09% 2.31% 0.34 张楠 0.00% 购买
中加颐慧定开债券发起式A 005336 详情 债券型-长债 11-28 1.1476 1.4459 - 0.52% 2.30% 69.90 王霈 0.057% 购买
中加丰泽纯债债券C 020280 详情 债券型-长债 11-28 1.0750 1.1420 0.03% 0.36% 2.30% 2.45 袁素 0.00% 购买
中加丰享纯债债券 003445 详情 债券型-长债 11-28 1.0042 1.3197 0.04% 0.86% 2.20% 60.97 王霈 - 购买
中加中债-新综合债券指数发起 016859 详情 指数型-固收 11-28 1.0853 1.0853 0.02% 0.67% 2.15% 8.82 王霈 等 0.08% 购买
中加睿盈纯债债券 020446 详情 债券型-长债 11-28 1.0127 1.0427 0.04% 0.34% 2.08% 15.30 袁素 - 购买
中加1-3年政金债指数 008574 详情 指数型-固收 11-28 1.0948 1.1448 0.04% 0.62% 2.05% 4.10 袁素 0.04% 购买
中加瑞利纯债债券A 006453 详情 债券型-长债 11-28 1.0382 1.1877 0.03% 0.31% 2.02% 14.51 张楠 - 购买
中加瑞利纯债债券D 020708 详情 债券型-长债 11-28 1.0349 1.1549 0.04% 0.32% 2.02% 0.00 张楠 - 购买
中加享利三年债券 007680 详情 债券型-长债 11-28 1.0022 1.1552 0.01% 0.93% 2.00% 90.79 李子家 0.04% 购买
中加聚利纯债定开C 006589 详情 债券型-长债 11-28 1.1206 1.2536 0.07% -0.19% 1.97% 0.07 张楠 0.00% 购买
中加颐鑫纯债债券A 006304 详情 债券型-中短债 11-28 1.0455 1.2373 0.03% 0.43% 1.93% 20.12 张楠 - 购买
中加瑞利纯债债券C 006454 详情 债券型-长债 11-28 1.0228 1.1693 0.03% 0.21% 1.82% 0.00 张楠 - 购买
中加颐鑫纯债债券C 016540 详情 债券型-中短债 11-28 1.0279 1.0998 0.02% 0.42% 1.81% 0.00 张楠 - 购买
中加1-5年国开债指数 012039 详情 指数型-固收 11-28 1.0856 1.1356 0.06% 0.20% 1.80% 47.23 袁素 0.04% 购买
中加颐享纯债债券A 004910 详情 债券型-长债 11-28 1.0322 1.2981 0.02% 0.11% 1.73% 33.21 于跃 - 购买
中加颐瑾定开债券A 006963 详情 债券型-长债 11-28 1.0288 1.1878 0.03% 0.12% 1.67% 39.99 李子家 - 购买
中加瑞合纯债债券 010397 详情 债券型-长债 11-28 1.0837 1.1557 0.03% 0.45% 1.67% 31.80 李子家 - 购买
中加颐信纯债债券A 006068 详情 债券型-长债 11-28 1.0242 1.2453 0.00% 0.18% 1.66% 0.11 李子家 0.08% 购买
中加颐享纯债债券C 016536 详情 债券型-长债 11-28 1.0271 1.0793 0.02% 0.09% 1.66% 0.00 于跃 - 购买
中加瑞鑫纯债债券 006827 详情 债券型-长债 11-28 1.0361 1.1945 0.02% 0.62% 1.63% 12.29 魏泰源 - 购买
中加穗盈纯债债券 011187 详情 债券型-长债 11-28 1.1019 1.1289 0.03% 0.30% 1.63% 10.32 李子家 等 0.06% 购买
中加颐信纯债债券C 006069 详情 债券型-长债 11-28 1.0211 1.2428 0.01% 0.13% 1.56% 0.00 李子家 0.00% 购买
中加优悦一年定开债券 013087 详情 债券型-长债 11-28 1.0100 1.1188 0.06% 0.21% 1.48% 60.34 袁素 0.08% 购买
中加丰尚纯债债券A 003155 详情 债券型-长债 11-28 1.0114 1.3367 0.03% 0.00% 1.39% 14.89 王霈 - 购买
中加丰裕纯债债券A 003673 详情 债券型-长债 11-28 1.0005 1.3217 0.07% -0.31% 1.36% 19.02 王霈 0.08% 购买
中加丰尚纯债债券C 017677 详情 债券型-长债 11-28 1.0450 1.0960 0.03% -0.07% 1.25% 0.00 王霈 - 购买
中加中证同业存单AAA指数7天持有 016083 详情 指数型-固收 11-28 1.0596 1.0596 0.01% 0.52% 1.22% 3.49 魏泰源 0.00% 购买
中加优享纯债债券A 007480 详情 债券型-长债 11-28 1.0112 1.1076 0.02% 0.54% 1.17% 0.11 张楠 - 购买
中加颐合纯债债券C 017678 详情 债券型-长债 11-28 1.0639 1.0639 0.02% -0.14% 1.14% 0.00 魏泰源 0.00% 购买
中加裕盈纯债债券A 007121 详情 债券型-中短债 11-28 1.0139 1.1629 0.01% 0.33% 0.59% 0.11 李子家 - 购买
中加博盈一年定开债发起 016009 详情 债券型-长债 11-28 1.0130 1.0770 0.10% -0.80% 0.27% 20.19 于跃 - 购买
中加纯债定开债券C 004912 详情 债券型-长债 11-28 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 王霈 - 购买
中加颐慧定开债券发起式C 005337 详情 债券型-长债 11-28 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 王霈 0.00% 购买
中加颐瑾定开债券C 006964 详情 债券型-长债 11-28 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 李子家 - 购买
中加瑞享纯债债券C 011245 详情 债券型-长债 11-28 1.0030 1.0367 0.00% -0.25% 0.00% 0.00 魏泰源 - 购买
中加民丰纯债C 018639 详情 债券型-长债 11-28 1.0101 1.0101 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 袁素 - 购买
中加丰裕纯债债券C 015672 详情 债券型-长债 11-28 1.0110 1.0260 0.07% -0.83% -0.04% 0.00 王霈 - 购买
中加优享纯债债券C 013835 详情 债券型-长债 11-28 0.9878 0.9878 0.01% -0.25% -0.67% 0.00 张楠 - 购买
中加裕盈纯债债券C 022871 详情 债券型-中短债 11-28 1.0101 1.0101 0.00% -0.05% - 0.00 李子家 - 购买
中加中证A500指数增强发起式C 022805 详情 指数型-股票 11-28 1.2160 1.2160 0.54% 23.16% - 0.88 林沐尘 0.00% 购买
中加中证A500指数增强发起式A 022804 详情 指数型-股票 11-28 1.2200 1.2200 0.54% 23.41% - 1.61 林沐尘 0.10% 购买
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 024035 详情 FOF-稳健型 11-26 1.0063 1.0063 -0.04% - - 0.43 郭智 0.04% 购买
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 024036 详情 FOF-稳健型 11-26 1.0054 1.0054 -0.04% - - 6.30 郭智 0.00% 购买
中加聚诚纯债债券A 024302 详情 债券型-长债 11-28 1.0057 1.0057 0.01% - - 29.63 袁素 0.08% 购买
中加聚享昭利120天持有债券A 024137 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0066 1.0066 0.06% - - 2.34 邹天培 - 购买
中加聚享昭利120天持有债券C 024138 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0053 1.0053 0.05% - - 0.35 邹天培 - 购买
中加聚诚纯债债券C 024953 详情 债券型-长债 11-28 1.0036 1.0036 0.00% - - 0.00 袁素 0.00% 购买
中加沪深300红利低波动指数A 024906 详情 指数型-股票 11-28 1.0189 1.0189 -0.31% - - 1.09 林沐尘 0.10% 购买
中加沪深300红利低波动指数C 024907 详情 指数型-股票 11-28 1.0186 1.0186 -0.31% - - 2.34 林沐尘 0.00% 购买
中加北证50成份指数增强A 025383 详情 指数型-股票 11-28 0.9702 0.9702 0.30% - - 1.50 林沐尘 0.12% 购买
中加北证50成份指数增强C 025384 详情 指数型-股票 11-28 0.9701 0.9701 0.29% - - 2.23 林沐尘 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

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规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中加货币C 000332 详情 货币型-普通货币 11-28 0.2501 1.2900% 1.27% 1.24% 0.33% 70.73 魏泰源 0.00% 购买
中加货币A 000331 详情 货币型-普通货币 11-28 0.2073 1.0450% 1.03% 1.00% 0.27% 8.90 魏泰源 0.00% 购买
中加货币E 020097 详情 货币型-普通货币 11-28 0.2505 1.2910% 1.27% 1.24% 0.33% 100.91 魏泰源 0.00% 购买
中加货币F 025079 详情 货币型-普通货币 11-28 0.1981 1.0990% 1.08% 1.05% 0.26% 0.40 魏泰源 - 购买