中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询:

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。

开放式基金

最新更新日期:

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中加恒泰定开债券A 007478 债券型-长债 05-17 1.0273 1.1564 - 3.33% 6.27% 10.12 张楠 - 购买
中加纯债一年A 000552 债券型-长债 05-17 1.1395 1.7017 - 3.17% 5.43% 9.25 张楠 0.057% 购买
中加聚鑫纯债一年定开A 004940 债券型-长债 05-17 1.2444 1.3464 - 3.16% 5.15% 0.76 袁素 0.06% 购买
中加瑞享纯债债券A 008765 债券型-长债 05-20 1.0301 1.1165 0.05% 3.01% 5.11% 20.41 魏泰源 - 购买
中加丰尚纯债债券A 003155 债券型-长债 05-20 1.0281 1.3034 0.07% 2.65% 5.07% 20.21 王霈 - 购买
中加纯债一年C 000553 债券型-长债 05-17 1.1425 1.6568 - 2.98% 5.04% 0.21 张楠 0.00% 购买
中加丰泽纯债债券A 003417 债券型-长债 05-20 1.0827 1.3487 0.03% 2.89% 5.01% 29.15 袁素 0.06% 购买
中加纯债债券 000914 债券型-长债 05-20 1.0769 1.6512 0.05% 2.97% 4.95% 188.25 闫沛贤 等 0.06% 购买
中加恒享三个月定开债券 015076 债券型-长债 05-20 1.0244 1.0773 0.06% 2.84% 4.93% 25.90 张楠 - 购买
中加颐鑫纯债债券A 006304 债券型-中短债 05-20 1.0640 1.1968 0.03% 3.16% 4.88% 20.63 张楠 - 购买
中加聚鑫纯债一年定开C 004941 债券型-长债 05-17 1.2191 1.3211 - 3.01% 4.85% 0.02 袁素 0.00% 购买
中加丰润纯债债券A 002881 债券型-长债 05-20 1.1088 2.2026 0.05% 2.69% 4.57% 30.82 张楠 0.08% 购买
中加颐智纯债债券 006411 债券型-长债 05-20 1.0075 1.1872 0.04% 1.93% 4.56% 10.08 王霈 - 购买
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A 013351 债券型-中短债 05-20 1.0807 1.0807 0.02% 2.57% 4.43% 4.33 闫沛贤 等 0.04% 购买
中加丰尚纯债债券C 017677 债券型-长债 05-20 1.0498 1.0638 0.07% 2.57% 4.42% 0.00 王霈 - 购买
中加聚盈四个月定开债A 007061 债券型-长债 05-17 1.0440 1.2735 - 2.46% 4.40% 9.11 邹天培 0.08% 购买
中加颐睿纯债债券A 006066 债券型-长债 05-20 1.0519 1.2372 0.06% 2.56% 4.37% 44.05 于跃 0.08% 购买
中加丰润纯债债券C 002882 债券型-长债 05-20 1.1024 1.3174 0.05% 2.59% 4.36% 23.89 张楠 0.00% 购买
中加瑞鸿一年定开债发起 013667 债券型-长债 05-20 1.0216 1.0669 0.03% 2.74% 4.26% 15.32 李子家 等 - 购买
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 013352 债券型-中短债 05-20 1.0768 1.0768 0.02% 2.47% 4.22% 3.72 闫沛贤 等 0.00% 购买
中加聚利纯债定开A 006588 债券型-长债 05-17 1.1516 1.2508 - 2.15% 4.21% 5.32 张楠 0.06% 购买
中加颐兴定开债券 005879 债券型-长债 05-20 1.0371 1.2549 0.03% 2.54% 4.19% 40.38 闫沛贤 等 - 购买
中加优选中高等级债券A 007557 债券型-长债 05-20 1.0629 1.1639 0.02% 2.53% 4.17% 4.91 魏泰源 0.08% 购买
中加博盈一年定开债发起 016009 债券型-长债 05-17 1.0298 1.0528 - 2.80% 4.11% 20.44 于跃 - 购买
中加纯债两年债券A 003660 债券型-长债 05-17 1.1043 1.3485 - 1.91% 4.10% 8.17 于跃 - 购买
中加聚盈四个月定开债C 007062 债券型-长债 05-17 1.0424 1.2518 - 2.28% 4.00% 0.19 邹天培 0.00% 购买
中加颐睿纯债债券C 006067 债券型-长债 05-20 1.0367 1.2103 0.04% 2.35% 3.95% 0.03 于跃 0.00% 购买
中加优选中高等级债券C 007558 债券型-长债 05-20 1.0481 1.1491 0.02% 2.42% 3.95% 0.04 魏泰源 0.00% 购买
中加丰盈一年定开债 003428 债券型-长债 05-17 1.1262 1.3060 -0.01% 2.23% 3.88% 20.70 于跃 - 购买
中加聚利纯债定开C 006589 债券型-长债 05-17 1.1306 1.2286 - 1.98% 3.85% 0.06 张楠 0.00% 购买
中加博裕纯债债券 008785 债券型-长债 05-20 1.0638 1.1358 0.04% 2.37% 3.85% 10.41 于跃 - 购买
中加纯债两年债券C 003661 债券型-长债 05-17 1.1039 1.3301 - 1.78% 3.83% 0.00 于跃 - 购买
中加颐信纯债债券A 006068 债券型-长债 05-20 1.0706 1.2067 0.04% 2.37% 3.81% 11.34 李子家 0.08% 购买
中加瑞合纯债债券 010397 债券型-长债 05-20 1.0478 1.1198 0.02% 2.41% 3.81% 30.68 李子家 - 购买
中加民丰纯债A 007572 债券型-长债 05-20 1.0314 1.1584 0.02% 2.37% 3.76% 5.12 袁素 0.08% 购买
中加颐信纯债债券C 006069 债券型-长债 05-20 1.0690 1.2057 0.04% 2.34% 3.72% 0.00 李子家 0.00% 购买
中加颐鑫纯债债券C 016540 债券型-中短债 05-20 1.0486 1.0615 0.02% 3.12% 3.71% 0.00 张楠 - 购买
中加中债-新综合债券指数发起 016859 指数型-固收 05-20 1.0487 1.0487 0.04% 2.43% 3.67% 20.95 王霈 - 购买
中加1-5年国开债指数 012039 指数型-固收 05-20 1.0490 1.0970 0.00% 2.37% 3.64% 5.88 袁素 0.04% 购买
中加优悦一年定开债券 013087 债券型-长债 05-20 1.0151 1.0841 0.01% 2.40% 3.62% 60.62 袁素 0.08% 购买
中加安盈一年定开债发起 015552 债券型-混合一级 05-20 1.0255 1.0575 0.05% 2.32% 3.51% 5.19 庞智桐 - 购买
中加丰裕纯债债券A 003673 债券型-长债 05-20 1.0066 1.2928 0.03% 2.18% 3.47% 19.63 王霈 0.08% 购买
中加丰享纯债债券 003445 债券型-长债 05-20 1.0103 1.2823 0.04% 2.04% 3.47% 61.75 王霈 - 购买
中加瑞鑫纯债债券 006827 债券型-长债 05-20 1.0451 1.1675 0.03% 2.03% 3.43% 12.39 魏泰源 - 购买
中加颐合纯债债券A 006180 债券型-长债 05-20 1.0917 1.1955 0.04% 2.11% 3.39% 15.67 魏泰源 - 购买
中加纯债定开债券A 004911 债券型-长债 05-17 1.0538 1.2686 - 1.96% 3.34% 87.21 王霈 - 购买
中加穗盈纯债债券 011187 债券型-长债 05-20 1.0902 1.0922 0.04% 2.15% 3.32% 20.82 李子家 0.06% 购买
中加颐瑾定开债券A 006963 债券型-长债 05-20 1.0221 1.1511 0.04% 2.19% 3.29% 20.12 李子家 - 购买
中加颐慧定开债券发起式A 005336 债券型-长债 05-17 1.1570 1.4093 - 1.72% 3.02% 70.56 王霈 - 购买
中加颐享纯债债券A 004910 债券型-长债 05-20 1.0235 1.2654 0.01% 2.09% 3.00% 26.03 于跃 - 购买
中加聚享增盈债券A 015371 债券型-混合二级 05-20 1.0920 1.0920 0.02% 3.12% 2.97% 1.90 闫沛贤 等 0.08% 购买
中加1-3年政金债指数 008574 指数型-固收 05-20 1.0850 1.1050 0.04% 2.23% 2.83% 0.22 袁素 0.04% 购买
中加享润两年定开债 007928 债券型-长债 05-17 1.0059 1.1244 - 1.21% 2.67% 80.69 袁素 - 购买
中加裕盈纯债债券 007121 债券型-长债 05-20 1.0905 1.1455 0.02% 1.45% 2.60% 11.63 王霈 - 购买
中加聚享增盈债券C 015372 债券型-混合二级 05-20 1.0829 1.0829 0.01% 2.90% 2.55% 0.24 闫沛贤 等 0.00% 购买
中加享利三年债券 007680 债券型-长债 05-17 1.0061 1.1221 - 0.99% 2.27% 91.28 庞智桐 - 购买
中加中证同业存单AAA指数7天持有 016083 指数型-固收 05-20 1.0384 1.0384 0.01% 1.14% 2.09% 27.53 魏泰源 0.00% 购买
中加科丰价值精选混合 008356 混合型-偏债 05-20 1.1261 1.2665 0.08% 2.09% 2.04% 3.52 钟伟 等 0.10% 购买
中加转型动力混合A 005775 混合型-灵活 05-20 2.5969 2.5969 1.33% 10.35% 2.02% 0.52 张一然 0.15% 购买
中加瑞利纯债债券A 006453 债券型-长债 05-20 1.1274 1.1569 0.00% 0.78% 1.72% 0.11 张楠 - 购买
中加喜利回报一年持有混合A 012071 混合型-灵活 05-20 1.0454 1.0454 0.12% 3.46% 1.59% 0.62 张一然 0.12% 购买
中加丰裕纯债债券C 015672 债券型-长债 05-20 1.0198 1.0198 0.03% 1.27% 1.54% 0.00 王霈 - 购买
中加优享纯债债券A 007480 债券型-长债 05-20 1.0257 1.0906 0.00% 0.80% 1.43% 0.11 张楠 - 购买
中加瑞利纯债债券C 006454 债券型-长债 05-20 1.1158 1.1423 0.00% 0.59% 1.40% 0.00 张楠 - 购买
中加颐合纯债债券C 017678 债券型-长债 05-20 1.0556 1.0556 0.00% 1.45% 1.40% 0.00 魏泰源 - 购买
中加颐享纯债债券C 016536 债券型-长债 05-20 1.0196 1.0478 0.01% 1.39% 1.34% 2.10 于跃 - 购买
中加转型动力混合C 005776 混合型-灵活 05-20 2.4747 2.4747 1.33% 9.92% 1.21% 0.89 张一然 0.00% 购买
中加喜利回报一年持有混合C 012072 混合型-灵活 05-20 1.0313 1.0313 0.12% 3.21% 1.09% 0.66 张一然 0.00% 购买
中加心享混合A 002027 混合型-灵活 05-20 1.2593 1.3814 0.06% 1.58% 0.79% 0.50 闫沛贤 等 0.08% 购买
中加瑞享纯债债券C 011245 债券型-长债 05-20 1.0131 1.0468 0.00% 0.40% 0.70% 0.00 魏泰源 - 购买
中加心享混合C 002533 混合型-灵活 05-20 1.2562 1.5294 0.06% 1.51% 0.67% 0.02 闫沛贤 等 0.00% 购买
中加邮益一年持有混合A 012471 混合型-偏债 05-20 1.0282 1.0282 0.37% 1.13% 0.41% 0.61 闫沛贤 等 0.10% 购买
中加颐慧定开债券发起式C 005337 债券型-长债 05-17 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 王霈 - 购买
中加纯债定开债券C 004912 债券型-长债 05-17 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 王霈 - 购买
中加颐瑾定开债券C 006964 债券型-长债 05-20 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 李子家 - 购买
中加聚隆持有期混合A 010545 混合型-偏债 05-20 1.0745 1.0745 0.19% 2.35% -0.01% 0.26 李宁宁 等 0.08% 购买
中加科鑫混合A 010543 混合型-偏债 05-20 0.9313 0.9313 0.10% -0.33% -0.05% 0.51 林沐尘 0.08% 购买
中加聚优一年定开混合A 011433 混合型-偏债 05-17 1.0540 1.0540 - 2.04% -0.09% 0.42 于成琨 0.10% 购买
中加邮益一年持有混合C 012472 混合型-偏债 05-20 1.0161 1.0161 0.38% 0.88% -0.09% 0.03 闫沛贤 等 0.00% 购买
中加优享纯债债券C 013835 债券型-长债 05-20 0.9970 0.9970 0.00% 0.30% -0.35% 0.00 张楠 - 购买
中加聚隆持有期混合C 010546 混合型-偏债 05-20 1.0609 1.0609 0.18% 2.14% -0.41% 0.21 李宁宁 等 0.00% 购买
中加科鑫混合C 010544 混合型-偏债 05-20 0.9201 0.9201 0.09% -0.54% -0.47% 0.00 林沐尘 0.00% 购买
中加聚优一年定开混合C 011434 混合型-偏债 05-17 1.0388 1.0388 - 1.78% -0.61% 0.01 于成琨 0.00% 购买
中加恒泰定开债券C 017806 债券型-长债 05-17 1.0006 1.0006 - -0.68% -0.68% 0.00 张楠 - 购买
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017322 FOF-稳健型 05-16 1.1270 1.1270 0.04% 0.74% -0.94% 0.00 郭智 0.00% 购买
中加聚庆六个月定开混合A 009164 混合型-偏债 05-17 1.3095 1.3095 - 2.70% -1.07% 0.82 邹天培 0.08% 购买
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 007673 FOF-稳健型 05-16 1.1224 1.1224 0.03% 0.51% -1.32% 0.55 郭智 0.08% 购买
中加聚庆六个月定开混合C 009165 混合型-偏债 05-17 1.2887 1.2887 - 2.50% -1.47% 0.52 邹天培 0.00% 购买
中加紫金灵活配置混合A 005373 混合型-灵活 05-20 1.2146 1.2746 0.10% -4.61% -2.03% 0.08 林沐尘 0.08% 购买
中加紫金灵活配置混合C 005374 混合型-灵活 05-20 1.1891 1.2491 0.09% -4.73% -2.29% 0.03 林沐尘 0.00% 购买
中加心悦混合C 005372 混合型-灵活 05-20 0.9900 0.9930 -0.01% 2.58% -2.42% 0.00 邹天培 - 购买
中加心悦混合A 005371 混合型-灵活 05-20 0.9905 0.9935 -0.01% 2.55% -2.47% 0.22 邹天培 - 购买
中加龙头精选混合A 013771 混合型-偏股 05-20 0.9133 0.9133 0.86% 8.10% -3.43% 0.27 张一然 等 0.12% 购买
中加龙头精选混合C 013772 混合型-偏股 05-20 0.9050 0.9050 0.87% 7.89% -3.81% 0.08 张一然 等 0.00% 购买
中加低碳经济六个月持有混合A 014478 混合型-偏股 05-20 0.7728 0.7728 1.22% 12.03% -4.37% 0.35 张一然 0.15% 购买
中加低碳经济六个月持有混合C 014479 混合型-偏股 05-20 0.7595 0.7595 1.21% 11.58% -5.15% 0.03 张一然 0.00% 购买
中加中证500指数增强A 010153 指数型-股票 05-20 0.9099 0.9099 0.39% 2.06% -5.21% 0.12 钟伟 0.10% 购买
中加中证500指数增强C 010154 指数型-股票 05-20 0.8997 0.8997 0.38% 1.91% -5.49% 0.16 钟伟 0.00% 购买
中加核心智造混合A 009242 混合型-偏股 05-20 1.2325 1.2925 1.38% 3.43% -6.39% 0.23 张一然 0.15% 购买
中加核心智造混合C 009243 混合型-偏股 05-20 1.2120 1.2720 1.39% 3.22% -6.77% 0.13 张一然 0.00% 购买
中加量化研选混合A 014691 混合型-偏股 05-20 0.8757 0.8757 0.31% -3.87% -7.44% 0.05 钟伟 0.12% 购买
中加量化研选混合C 014692 混合型-偏股 05-20 0.8687 0.8687 0.31% -4.02% -7.73% 0.20 钟伟 0.00% 购买
中加新兴成长混合A 009855 混合型-偏股 05-20 1.0124 1.0124 2.08% 0.83% -10.04% 0.11 张一然 0.12% 购买
中加新兴成长混合C 009856 混合型-偏股 05-20 0.9967 0.9967 2.07% 0.63% -10.41% 0.21 张一然 0.00% 购买
中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 008931 FOF-进取型 05-16 0.8808 0.8808 0.08% -5.01% -11.16% 0.13 郭智 0.12% 购买
中加医疗创新混合发起式A 016756 混合型-偏股 05-20 0.8495 0.8495 -0.39% -9.07% -11.35% 0.11 薛杨 0.15% 购买
中加医疗创新混合发起式C 016757 混合型-偏股 05-20 0.8425 0.8425 -0.40% -9.29% -11.84% 0.02 薛杨 0.00% 购买
中加消费优选混合A 012202 混合型-偏股 05-20 0.8226 0.8226 0.11% -1.02% -15.17% 1.88 何英慧 0.15% 购买
中加优势企业混合A 009853 混合型-偏股 05-20 1.1065 1.1065 0.24% 2.67% -15.37% 0.31 何英慧 0.15% 购买
中加消费优选混合C 012203 混合型-偏股 05-20 0.8046 0.8046 0.11% -1.41% -15.85% 0.25 何英慧 0.00% 购买
中加优势企业混合C 009854 混合型-偏股 05-20 1.0710 1.0710 0.23% 2.26% -16.05% 0.44 何英慧 0.00% 购买
中加改革红利混合 001537 混合型-灵活 05-20 0.9920 1.0520 1.02% -2.74% -16.86% 0.40 黄晓磊 0.15% 购买
中加新兴消费混合A 010176 混合型-偏股 05-20 0.6611 0.6611 -0.02% -2.99% -17.93% 0.24 何英慧 0.15% 购买
中加新兴消费混合C 010177 混合型-偏股 05-20 0.6521 0.6521 0.00% -3.18% -18.25% 0.21 何英慧 0.00% 购买
中加民丰纯债C 018639 债券型-长债 05-20 1.0101 1.0101 0.00% -0.24% - 0.00 袁素 - 购买
中加丰泽纯债债券C 020280 债券型-长债 05-20 1.0806 1.1006 0.04% - - 0.43 袁素 0.00% 购买
中加睿盈纯债债券 020446 债券型-长债 05-17 1.0056 1.0056 - - - 30.05 袁素 - 购买
中加科技创新混合发起式C 020662 混合型-偏股 05-20 0.9114 0.9114 1.45% - - 0.00 李宁宁 0.00% 购买
中加科技创新混合发起式A 020661 混合型-偏股 05-20 0.9125 0.9125 1.46% - - 0.10 李宁宁 0.15% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期:

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中加货币C 000332 货币型-普通货币 05-20 0.5313 1.8220% 1.85% 1.86% 0.53% 104.80 魏泰源 0.00% 购买
中加货币A 000331 货币型-普通货币 05-20 0.4658 1.5790% 1.60% 1.61% 0.47% 8.39 魏泰源 0.00% 购买
中加货币E 020097 货币型-普通货币 05-20 0.5313 1.8230% 1.85% 1.86% 0.53% 0.07 魏泰源 0.00% 购买