中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中加科技创新混合发起式A 020661 详情 混合型-偏股 10-09 1.8827 1.8827 -0.97% 122.78% 94.78% 0.15 李宁宁 0.15% 购买
中加科技创新混合发起式C 020662 详情 混合型-偏股 10-09 1.8667 1.8667 -0.99% 122.12% 93.64% 0.02 李宁宁 0.00% 购买
中加新兴成长混合A 009855 详情 混合型-偏股 10-09 1.8122 1.8122 -1.32% 91.71% 72.10% 0.11 张一然 0.12% 购买
中加新兴成长混合C 009856 详情 混合型-偏股 10-09 1.7742 1.7742 -1.33% 91.33% 71.40% 0.23 张一然 0.00% 购买
中加转型动力混合A 005775 详情 混合型-灵活 10-09 4.4793 4.4793 0.32% 82.67% 69.68% 0.38 张一然 0.15% 购买
中加转型动力混合C 005776 详情 混合型-灵活 10-09 4.2215 4.2215 0.30% 81.95% 68.33% 0.18 张一然 0.00% 购买
中加核心智造混合A 009242 详情 混合型-偏股 10-09 2.0204 2.0804 -1.44% 81.22% 61.58% 0.15 张一然 0.15% 购买
中加核心智造混合C 009243 详情 混合型-偏股 10-09 1.9764 2.0364 -1.46% 80.86% 60.93% 0.10 张一然 0.00% 购买
中加低碳经济六个月持有混合A 014478 详情 混合型-偏股 10-09 1.3305 1.3305 -1.20% 85.90% 58.00% 0.31 张一然 0.15% 购买
中加低碳经济六个月持有混合C 014479 详情 混合型-偏股 10-09 1.2932 1.2932 -1.22% 85.17% 56.73% 0.03 张一然 0.00% 购买
中加紫金灵活配置混合A 005373 详情 混合型-灵活 10-09 1.8244 1.8844 0.97% 44.71% 45.86% 0.14 林沐尘 0.08% 购买
中加紫金灵活配置混合C 005374 详情 混合型-灵活 10-09 1.7787 1.8387 0.96% 44.49% 45.41% 0.01 林沐尘 0.00% 购买
中加龙头精选混合A 013771 详情 混合型-偏股 10-09 1.2985 1.2985 4.87% 40.55% 40.41% 0.28 张一然 等 0.12% 购买
中加龙头精选混合C 013772 详情 混合型-偏股 10-09 1.2753 1.2753 4.49% 39.79% 39.36% 0.09 张一然 等 0.00% 购买
中加量化研选混合A 014691 详情 混合型-偏股 10-09 1.2398 1.2398 1.41% 30.77% 38.20% 0.20 钟伟 0.12% 购买
中加量化研选混合C 014692 详情 混合型-偏股 10-09 1.2246 1.2246 1.40% 30.57% 37.78% 0.11 钟伟 0.00% 购买
中加中证500指数增强A 010153 详情 指数型-股票 10-09 1.2543 1.2543 2.04% 37.22% 33.92% 0.11 钟伟 0.10% 购买
中加中证500指数增强C 010154 详情 指数型-股票 10-09 1.2351 1.2351 2.03% 37.00% 33.51% 0.15 钟伟 0.00% 购买
中加新兴消费混合A 010176 详情 混合型-偏股 10-09 0.8695 0.8695 0.09% 33.75% 28.62% 0.24 何英慧 0.15% 购买
中加新兴消费混合C 010177 详情 混合型-偏股 10-09 0.8528 0.8528 0.08% 33.48% 28.11% 0.19 何英慧 0.00% 购买
中加喜利回报一年持有混合A 012071 详情 混合型-灵活 10-09 1.3553 1.3553 1.79% 32.61% 25.82% 0.31 张一然 0.12% 购买
中加喜利回报一年持有混合C 012072 详情 混合型-灵活 10-09 1.3281 1.3281 1.78% 32.29% 25.20% 0.27 张一然 0.00% 购买
中加改革红利混合 001537 详情 混合型-灵活 10-09 1.1990 1.2590 1.16% 34.10% 24.24% 0.39 黄晓磊 等 0.15% 购买
中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 008931 详情 FOF-进取型 09-29 1.0764 1.0764 0.59% 15.74% 23.16% 0.14 郭智 0.12% 购买
中加消费优选混合A 012202 详情 混合型-偏股 10-09 1.0505 1.0505 0.72% 35.48% 21.77% 1.87 何英慧 0.15% 购买
中加消费优选混合C 012203 详情 混合型-偏股 10-09 1.0161 1.0161 0.70% 34.94% 20.81% 0.13 何英慧 0.00% 购买
中加优势企业混合A 009853 详情 混合型-偏股 10-09 1.3700 1.3700 -0.65% 33.88% 18.71% 0.24 何英慧 0.15% 购买
中加优势企业混合C 009854 详情 混合型-偏股 10-09 1.3116 1.3116 -0.67% 33.36% 17.77% 0.39 何英慧 0.00% 购买
中加医疗创新混合发起式A 016756 详情 混合型-偏股 10-09 0.9015 0.9015 1.22% 10.11% 11.83% 0.11 薛杨 0.15% 购买
中加医疗创新混合发起式C 016757 详情 混合型-偏股 10-09 0.8868 0.8868 1.23% 9.79% 11.18% 0.02 薛杨 0.00% 购买
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017322 详情 FOF-稳健型 09-29 1.2328 1.2328 0.23% 5.09% 9.34% 0.00 郭智 0.00% 购买
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 007673 详情 FOF-稳健型 09-29 1.2225 1.2225 0.23% 4.91% 8.99% 0.57 郭智 0.08% 购买
中加科鑫混合A 010543 详情 混合型-偏债 10-09 1.0178 1.0178 0.37% 8.10% 7.72% 0.47 林沐尘 0.08% 购买
中加科鑫混合C 010544 详情 混合型-偏债 10-09 1.0000 1.0000 0.36% 7.89% 7.27% 0.00 林沐尘 0.00% 购买
中加聚隆持有期混合A 010545 详情 混合型-偏债 10-09 1.1422 1.1422 0.45% 6.35% 6.29% 0.17 邹天培 0.08% 购买
中加聚隆持有期混合C 010546 详情 混合型-偏债 10-09 1.1215 1.1215 0.43% 6.13% 5.86% 0.22 邹天培 0.00% 购买
中加邮益一年持有混合A 012471 详情 混合型-偏债 10-09 1.0775 1.0775 -0.01% 7.50% 5.75% 0.27 黄晓磊 等 0.10% 购买
中加心悦混合A 005371 详情 混合型-灵活 10-09 1.0339 1.0369 0.22% 2.97% 5.52% 0.28 邹天培 0.04% 购买
中加心悦混合C 005372 详情 混合型-灵活 10-09 1.0322 1.0352 0.22% 2.91% 5.41% 1.01 邹天培 0.00% 购买
中加邮益一年持有混合C 012472 详情 混合型-偏债 10-09 1.0574 1.0574 -0.02% 7.23% 5.22% 0.03 黄晓磊 等 0.00% 购买
中加心享混合A 002027 详情 混合型-灵活 10-09 1.3293 1.4514 0.17% 3.95% 5.19% 0.52 钟伟 等 0.08% 购买
中加心享混合C 002533 详情 混合型-灵活 10-09 1.3242 1.5974 0.17% 3.89% 5.09% 0.01 钟伟 等 0.00% 购买
中加科丰价值精选混合 008356 详情 混合型-偏债 10-09 1.1777 1.3181 0.35% 4.29% 5.06% 0.12 钟伟 等 0.10% 购买
中加聚享增盈债券A 015371 详情 债券型-混合二级 10-09 1.1027 1.1427 0.08% 4.54% 4.99% 1.47 钟伟 等 0.08% 购买
中加聚享增盈债券C 015372 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0876 1.1276 0.08% 4.35% 4.58% 0.58 钟伟 等 0.00% 购买
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A 013351 详情 债券型-中短债 10-09 1.1270 1.1270 0.08% 1.42% 4.31% 4.13 魏泰源 0.04% 购买
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 013352 详情 债券型-中短债 10-09 1.1198 1.1198 0.07% 1.32% 4.11% 3.97 魏泰源 0.00% 购买
中加聚庆六个月定开混合A 009164 详情 混合型-偏债 09-30 1.3738 1.3738 - 4.03% 3.86% 0.52 邹天培 0.08% 购买
中加优选中高等级债券A 007557 详情 债券型-长债 10-09 1.0499 1.2009 0.08% 0.80% 3.71% 3.85 魏泰源 0.08% 购买
中加聚盈四个月定开债A 007061 详情 债券型-混合一级 09-30 1.0444 1.3119 - 1.87% 3.61% 4.60 邹天培 0.08% 购买
中加优选中高等级债券C 007558 详情 债券型-长债 10-09 1.0825 1.1835 0.07% 0.70% 3.52% 0.02 魏泰源 0.00% 购买
中加聚庆六个月定开混合C 009165 详情 混合型-偏债 09-30 1.3444 1.3444 - 3.81% 3.44% 0.37 邹天培 0.00% 购买
中加安盈一年定开债发起 015552 详情 债券型-长债 10-09 1.0042 1.0962 0.07% 0.35% 3.36% 5.34 于跃 等 - 购买
中加纯债债券 000914 详情 债券型-长债 10-09 1.0785 1.6885 0.08% 0.26% 3.26% 71.79 于跃 0.06% 购买
中加博裕纯债债券 008785 详情 债券型-长债 10-09 1.0984 1.1704 0.07% 0.39% 3.25% 10.84 于跃 等 - 购买
中加丰润纯债债券A 002881 详情 债券型-长债 10-09 1.1065 2.2343 0.08% 0.45% 3.24% 26.75 张楠 0.08% 购买
中加丰泽纯债债券A 003417 详情 债券型-长债 10-09 1.0747 1.3877 0.07% 0.32% 3.24% 47.59 袁素 0.06% 购买
中加颐兴定开债券 005879 详情 债券型-长债 10-09 1.0346 1.2924 0.08% 0.64% 3.21% 30.16 袁素 等 0.06% 购买
中加聚盈四个月定开债C 007062 详情 债券型-混合一级 09-30 1.0379 1.2853 - 1.66% 3.20% 0.48 邹天培 0.00% 购买
中加颐睿纯债债券A 006066 详情 债券型-长债 10-09 1.0383 1.2706 0.08% 0.31% 3.19% 45.49 于跃 0.08% 购买
中加恒泰定开债券C 017806 详情 债券型-长债 09-30 1.0003 1.0386 - 1.40% 3.16% 0.00 张楠 - 购买
中加恒享三个月定开债券 015076 详情 债券型-长债 10-09 1.0059 1.1088 0.06% 0.49% 3.15% 26.82 张楠 - 购买
中加恒泰定开债券A 007478 详情 债券型-长债 09-30 1.0144 1.1943 - 1.36% 3.09% 16.84 张楠 - 购买
中加丰润纯债债券C 002882 详情 债券型-长债 10-09 1.0968 1.3458 0.07% 0.35% 3.04% 8.74 张楠 0.00% 购买
中加瑞享纯债债券A 008765 详情 债券型-长债 10-09 1.0330 1.1504 0.07% 0.87% 3.03% 20.41 魏泰源 - 购买
中加丰泽纯债债券C 020280 详情 债券型-长债 10-09 1.0695 1.1365 0.07% 0.23% 3.03% 2.83 袁素 0.00% 购买
中加聚鑫纯债一年定开A 004940 详情 债券型-混合一级 09-30 1.2692 1.4012 - 1.10% 3.00% 1.36 袁素 0.06% 购买
中加颐合纯债债券A 006180 详情 债券型-长债 10-09 1.0507 1.2278 0.08% 0.53% 2.88% 10.09 魏泰源 - 购买
中加中债-新综合债券指数发起 016859 详情 指数型-固收 10-09 1.0826 1.0826 0.03% 0.75% 2.87% 1.51 王霈 等 0.08% 购买
中加颐智纯债债券 006411 详情 债券型-长债 10-09 1.0072 1.2190 0.08% 0.09% 2.86% 10.08 石玲玲 等 - 购买
中加丰享纯债债券 003445 详情 债券型-长债 10-09 1.0052 1.3157 0.11% 0.86% 2.82% 61.39 王霈 - 购买
中加民丰纯债A 007572 详情 债券型-长债 10-09 1.0680 1.1950 0.07% 0.48% 2.80% 5.34 袁素 0.08% 购买
中加享润两年定开债 007928 详情 债券型-长债 09-30 1.0054 1.1609 - 1.28% 2.79% 80.30 袁素 0.04% 购买
中加颐睿纯债债券C 006067 详情 债券型-长债 10-09 1.0157 1.2363 0.07% 0.10% 2.77% 0.01 于跃 0.00% 购买
中加颐慧定开债券发起式A 005336 详情 债券型-长债 09-30 1.1474 1.4407 - 0.79% 2.73% 70.00 王霈 0.057% 购买
中加瑞鸿一年定开债发起 013667 详情 债券型-长债 10-09 1.0487 1.1024 0.08% 0.38% 2.70% 3.20 魏泰源 - 购买
中加聚鑫纯债一年定开C 004941 详情 债券型-混合一级 09-30 1.2376 1.3696 - 0.95% 2.69% 0.91 袁素 0.00% 购买
中加睿盈纯债债券 020446 详情 债券型-长债 10-09 1.0086 1.0386 0.08% 0.30% 2.68% 16.34 袁素 - 购买
中加纯债定开债券A 004911 详情 债券型-长债 09-30 1.0278 1.3021 - 1.11% 2.64% 85.57 王霈 - 购买
中加丰盈一年定开债 003428 详情 债券型-混合一级 10-09 1.1303 1.3401 0.07% 0.29% 2.56% 20.89 于跃 等 - 购买
中加纯债一年A 000552 详情 债券型-长债 09-30 1.1641 1.7263 - 0.52% 2.52% 5.28 张楠 0.057% 购买
中加颐鑫纯债债券A 006304 详情 债券型-中短债 10-09 1.0417 1.2335 0.05% 0.23% 2.49% 20.17 张楠 - 购买
中加瑞利纯债债券A 006453 详情 债券型-长债 10-09 1.0830 1.1825 0.07% 0.09% 2.42% 15.26 张楠 - 购买
中加瑞利纯债债券D 020708 详情 债券型-长债 10-09 1.0796 1.1496 0.07% 0.08% 2.41% 0.00 张楠 - 购买
中加颐信纯债债券A 006068 详情 债券型-长债 10-09 1.0219 1.2430 -0.02% -0.03% 2.38% 11.27 李子家 0.08% 购买
中加颐鑫纯债债券C 016540 详情 债券型-中短债 10-09 1.0244 1.0963 0.06% 0.22% 2.38% 0.05 张楠 - 购买
中加1-3年政金债指数 008574 详情 指数型-固收 10-09 1.0916 1.1416 0.07% 0.54% 2.36% 5.90 袁素 0.04% 购买
中加颐信纯债债券C 006069 详情 债券型-长债 10-09 1.0189 1.2406 -0.03% -0.09% 2.27% 0.00 李子家 0.00% 购买
中加瑞利纯债债券C 006454 详情 债券型-长债 10-09 1.0680 1.1645 0.07% 0.00% 2.22% 0.00 张楠 - 购买
中加穗盈纯债债券 011187 详情 债券型-长债 10-09 1.0975 1.1245 0.06% -0.07% 2.20% 10.37 李子家 等 0.06% 购买
中加颐瑾定开债券A 006963 详情 债券型-长债 10-09 1.0250 1.1840 0.06% -0.04% 2.19% 40.65 李子家 - 购买
中加颐享纯债债券A 004910 详情 债券型-长债 10-09 1.0287 1.2946 0.06% -0.21% 2.18% 33.39 于跃 - 购买
中加享利三年债券 007680 详情 债券型-长债 10-09 1.0007 1.1537 0.02% 1.08% 2.17% 91.38 李子家 0.04% 购买
中加1-5年国开债指数 012039 详情 指数型-固收 10-09 1.0829 1.1309 0.05% -0.05% 2.16% 39.12 袁素 0.04% 购买
中加纯债一年C 000553 详情 债券型-长债 09-30 1.1610 1.6753 - 0.32% 2.12% 2.00 张楠 0.00% 购买
中加颐享纯债债券C 016536 详情 债券型-长债 10-09 1.0237 1.0759 0.05% -0.25% 2.11% 0.00 于跃 - 购买
中加瑞合纯债债券 010397 详情 债券型-长债 10-09 1.0804 1.1524 0.05% 0.39% 2.08% 31.84 李子家 - 购买
中加优悦一年定开债券 013087 详情 债券型-长债 10-09 1.0063 1.1151 0.06% -0.07% 1.97% 60.68 袁素 0.08% 购买
中加瑞鑫纯债债券 006827 详情 债券型-长债 10-09 1.0325 1.1909 0.04% 0.50% 1.94% 12.30 魏泰源 - 购买
中加聚利纯债定开A 006588 详情 债券型-长债 10-09 1.1420 1.2750 0.12% -0.42% 1.91% 0.53 张楠 0.06% 购买
中加丰尚纯债债券A 003155 详情 债券型-长债 10-09 1.0076 1.3329 0.08% -0.17% 1.88% 15.08 王霈 - 购买
中加丰裕纯债债券A 003673 详情 债券型-长债 10-09 0.9960 1.3172 0.07% -0.49% 1.88% 19.51 王霈 0.08% 购买
中加丰尚纯债债券C 017677 详情 债券型-长债 10-09 1.0414 1.0924 0.08% -0.22% 1.75% 0.00 王霈 - 购买
中加颐合纯债债券C 017678 详情 债券型-长债 10-09 1.0613 1.0613 0.06% -0.05% 1.54% 0.00 魏泰源 - 购买
中加聚利纯债定开C 006589 详情 债券型-长债 10-09 1.1148 1.2466 0.12% -0.62% 1.53% 0.07 张楠 0.00% 购买
中加中证同业存单AAA指数7天持有 016083 详情 指数型-固收 10-09 1.0582 1.0582 0.03% 0.58% 1.36% 11.18 魏泰源 0.00% 购买
中加优享纯债债券A 007480 详情 债券型-长债 10-09 1.0099 1.1063 0.02% 0.58% 1.20% 0.11 张楠 - 购买
中加裕盈纯债债券A 007121 详情 债券型-中短债 10-09 1.0117 1.1607 0.03% 0.25% 0.94% 0.11 李子家 - 购买
中加博盈一年定开债发起 016009 详情 债券型-长债 10-09 1.0104 1.0744 0.07% -0.84% 0.72% 20.48 于跃 - 购买
中加丰裕纯债债券C 015672 详情 债券型-长债 10-09 1.0080 1.0230 0.02% -1.03% 0.43% 0.00 王霈 - 购买
中加瑞享纯债债券C 011245 详情 债券型-长债 10-09 1.0000 1.0337 0.00% -0.40% 0.10% 0.00 魏泰源 - 购买
中加纯债定开债券C 004912 详情 债券型-长债 09-30 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 王霈 - 购买
中加颐慧定开债券发起式C 005337 详情 债券型-长债 09-30 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 王霈 0.00% 购买
中加颐瑾定开债券C 006964 详情 债券型-长债 10-09 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 李子家 - 购买
中加民丰纯债C 018639 详情 债券型-长债 10-09 1.0101 1.0101 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 袁素 - 购买
中加优享纯债债券C 013835 详情 债券型-长债 10-09 0.9892 0.9892 -0.04% -0.16% -0.53% 0.00 张楠 - 购买
中加专精特新量化选股混合发起式C 021991 详情 混合型-偏股 10-09 1.5147 1.5147 -0.12% 41.63% - 0.43 林沐尘 0.00% 购买
中加专精特新量化选股混合发起式A 021990 详情 混合型-偏股 10-09 1.5200 1.5200 -0.11% 41.90% - 0.29 林沐尘 0.15% 购买
中加聚利纯债定开D 022517 详情 债券型-长债 10-09 1.1413 1.1471 0.12% -0.44% - 5.06 张楠 - 购买
中加聚鑫纯债一年D 022592 详情 债券型-混合一级 09-30 1.2682 1.2682 - 1.13% - 0.00 袁素 - 购买
中加裕盈纯债债券C 022871 详情 债券型-中短债 10-09 1.0101 1.0101 0.00% 0.09% - 0.00 李子家 - 购买
中加中证A500指数增强发起式C 022805 详情 指数型-股票 10-09 1.2378 1.2378 1.20% 32.58% - 0.69 林沐尘 0.00% 购买
中加中证A500指数增强发起式A 022804 详情 指数型-股票 10-09 1.2412 1.2412 1.21% 32.83% - 0.70 林沐尘 0.10% 购买
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 024036 详情 FOF-稳健型 09-29 1.0066 1.0066 0.10% - - 13.73 郭智 0.00% 购买
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 024035 详情 FOF-稳健型 09-29 1.0076 1.0076 0.11% - - 0.66 郭智 0.04% 购买
中加聚诚纯债债券A 024302 详情 债券型-长债 10-09 1.0026 1.0026 0.06% - - 59.92 袁素 0.08% 购买
中加聚享昭利120天持有债券A 024137 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0120 1.0120 0.17% - - 2.34 邹天培 - 购买
中加聚享昭利120天持有债券C 024138 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0113 1.0113 0.16% - - 0.35 邹天培 - 购买
中加聚诚纯债债券C 024953 详情 债券型-长债 10-09 1.0008 1.0008 0.05% - - - 袁素 0.00% 购买
中加沪深300红利低波动指数A 024906 详情 指数型-股票 09-30 0.9881 0.9881 - - - 1.09 林沐尘 0.10% 购买
中加沪深300红利低波动指数C 024907 详情 指数型-股票 09-30 0.9880 0.9880 - - - 2.34 林沐尘 0.00% 购买

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基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

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中加货币C 000332 详情 货币型-普通货币 10-09 0.4195 1.3260% 1.31% 1.39% 0.33% 108.87 魏泰源 0.00% 购买
中加货币A 000331 详情 货币型-普通货币 10-09 0.3535 1.0830% 1.07% 1.14% 0.27% 9.31 魏泰源 0.00% 购买
中加货币E 020097 详情 货币型-普通货币 10-09 0.4194 1.3260% 1.31% 1.39% 0.33% 51.52 魏泰源 0.00% 购买
中加货币F 025079 详情 货币型-普通货币 10-09 0.3675 1.1340% 1.13% 1.15% - - 魏泰源 - 购买