中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中加恒泰定开债券A 007478 详情 债券型-长债 07-26 1.0291 1.1707 - 3.13% 6.71% 19.43 张楠 - 购买
中加恒享三个月定开债券 015076 详情 债券型-长债 07-26 1.0369 1.0898 0.04% 3.05% 5.37% 26.31 张楠 - 购买
中加丰泽纯债债券A 003417 详情 债券型-长债 07-26 1.0949 1.3609 0.05% 2.90% 5.30% 47.38 袁素 0.06% 购买
中加瑞享纯债债券A 008765 详情 债券型-长债 07-26 1.0405 1.1269 0.02% 2.79% 5.30% 20.31 魏泰源 - 购买
中加聚鑫纯债一年定开A 004940 详情 债券型-长债 07-26 1.2558 1.3578 - 2.36% 5.26% 0.77 袁素 0.06% 购买
中加纯债一年A 000552 详情 债券型-长债 07-26 1.1508 1.7130 - 2.65% 5.25% 9.12 张楠 0.057% 购买
中加颐鑫纯债债券A 006304 详情 债券型-中短债 07-26 1.0681 1.2086 0.03% 2.84% 5.22% 20.75 张楠 - 购买
中加丰尚纯债债券A 003155 详情 债券型-长债 07-26 1.0280 1.3133 0.03% 2.57% 5.14% 20.28 王霈 - 购买
中加丰润纯债债券A 002881 详情 债券型-长债 07-26 1.1227 2.2165 0.05% 2.93% 5.11% 48.28 张楠 0.08% 购买
中加丰尚纯债债券C 017677 详情 债券型-长债 07-26 1.0497 1.0737 0.02% 2.50% 4.98% 0.00 王霈 - 购买
中加聚鑫纯债一年定开C 004941 详情 债券型-长债 07-26 1.2295 1.3315 - 2.20% 4.96% 0.02 袁素 0.00% 购买
中加丰润纯债债券C 002882 详情 债券型-长债 07-26 1.1158 1.3308 0.05% 2.84% 4.90% 40.44 张楠 0.00% 购买
中加纯债一年C 000553 详情 债券型-长债 07-26 1.1529 1.6672 - 2.45% 4.88% 0.21 张楠 0.00% 购买
中加纯债债券 000914 详情 债券型-长债 07-26 1.0857 1.6616 0.04% 2.55% 4.85% 181.70 于跃 0.06% 购买
中加颐鑫纯债债券C 016540 详情 债券型-中短债 07-26 1.0524 1.0730 0.02% 2.79% 4.85% 0.00 张楠 - 购买
中加颐智纯债债券 006411 详情 债券型-长债 07-26 1.0111 1.1975 0.03% 2.29% 4.79% 9.98 王霈 - 购买
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A 013351 详情 债券型-中短债 07-26 1.0906 1.0906 0.02% 2.38% 4.57% 7.59 魏泰源 0.04% 购买
中加颐睿纯债债券A 006066 详情 债券型-长债 07-26 1.0620 1.2473 0.05% 2.44% 4.55% 50.80 于跃 0.08% 购买
中加颐兴定开债券 005879 详情 债券型-长债 07-26 1.0272 1.2650 0.04% 2.58% 4.46% 40.08 袁素 等 - 购买
中加优选中高等级债券A 007557 详情 债券型-长债 07-26 1.0724 1.1734 0.03% 2.29% 4.42% 4.97 魏泰源 0.08% 购买
中加瑞鸿一年定开债发起 013667 详情 债券型-长债 07-26 1.0224 1.0761 0.03% 2.54% 4.39% 3.10 李子家 等 - 购买
中加聚利纯债定开A 006588 详情 债券型-长债 07-26 1.1481 1.2623 - 2.11% 4.36% 5.31 张楠 0.06% 购买
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 013352 详情 债券型-中短债 07-26 1.0862 1.0862 0.02% 2.28% 4.36% 10.40 魏泰源 0.00% 购买
中加博盈一年定开债发起 016009 详情 债券型-长债 07-26 1.0416 1.0646 - 3.16% 4.32% 20.75 于跃 - 购买
中加优选中高等级债券C 007558 详情 债券型-长债 07-26 1.0571 1.1581 0.03% 2.18% 4.22% 0.05 魏泰源 0.00% 购买
中加颐信纯债债券A 006068 详情 债券型-长债 07-26 1.0820 1.2181 0.03% 2.41% 4.14% 11.47 李子家 0.08% 购买
中加颐睿纯债债券C 006067 详情 债券型-长债 07-26 1.0460 1.2196 0.05% 2.24% 4.13% 0.03 于跃 0.00% 购买
中加聚盈四个月定开债A 007061 详情 债券型-长债 07-26 1.0523 1.2818 - 2.32% 4.12% 5.75 邹天培 0.08% 购买
中加颐信纯债债券C 006069 详情 债券型-长债 07-26 1.0802 1.2169 0.04% 2.38% 4.05% 0.00 李子家 0.00% 购买
中加聚利纯债定开C 006589 详情 债券型-长债 07-26 1.1261 1.2391 - 1.94% 4.00% 0.06 张楠 0.00% 购买
中加博裕纯债债券 008785 详情 债券型-长债 07-26 1.0722 1.1442 0.06% 2.23% 4.00% 10.52 于跃 - 购买
中加安盈一年定开债发起 015552 详情 债券型-混合一级 07-26 1.0168 1.0688 0.04% 2.80% 3.98% 5.16 庞智桐 - 购买
中加瑞合纯债债券 010397 详情 债券型-长债 07-26 1.0579 1.1299 0.02% 2.53% 3.96% 31.05 李子家 - 购买
中加丰盈一年定开债 003428 详情 债券型-长债 07-26 1.1359 1.3157 - 2.20% 3.88% 20.84 于跃 - 购买
中加中债-新综合债券指数发起 016859 详情 指数型-固收 07-26 1.0582 1.0582 0.03% 2.55% 3.86% 21.27 王霈 - 购买
中加颐合纯债债券A 006180 详情 债券型-长债 07-26 1.1024 1.2062 0.01% 2.57% 3.84% 15.89 魏泰源 - 购买
中加民丰纯债A 007572 详情 债券型-长债 07-26 1.0393 1.1663 0.03% 2.21% 3.81% 5.18 袁素 0.08% 购买
中加丰享纯债债券 003445 详情 债券型-长债 07-26 1.0124 1.2934 0.02% 2.28% 3.78% 61.79 王霈 - 购买
中加聚盈四个月定开债C 007062 详情 债券型-长债 07-26 1.0499 1.2593 - 2.13% 3.73% 0.38 邹天培 0.00% 购买
中加穗盈纯债债券 011187 详情 债券型-长债 07-26 1.1012 1.1032 0.03% 2.27% 3.69% 16.91 李子家 0.06% 购买
中加纯债两年债券A 003660 详情 债券型-长债 07-26 1.1096 1.3538 - 1.55% 3.67% 8.24 于跃 - 购买
中加优悦一年定开债券 013087 详情 债券型-长债 07-26 1.0126 1.0934 0.02% 2.49% 3.66% 60.73 袁素 0.08% 购买
中加丰裕纯债债券A 003673 详情 债券型-长债 07-26 1.0149 1.3011 0.04% 2.07% 3.65% 19.33 王霈 0.08% 购买
中加纯债定开债券A 004911 详情 债券型-长债 07-26 1.0502 1.2800 - 2.19% 3.63% 86.99 王霈 - 购买
中加1-5年国开债指数 012039 详情 指数型-固收 07-26 1.0575 1.1055 0.00% 2.38% 3.63% 3.94 袁素 0.04% 购买
中加颐瑾定开债券A 006963 详情 债券型-长债 07-26 1.0324 1.1614 0.04% 2.56% 3.59% 20.37 李子家 - 购买
中加1-3年政金债指数 008574 详情 指数型-固收 07-26 1.0939 1.1139 0.01% 2.38% 3.45% 1.40 袁素 0.04% 购买
中加纯债两年债券C 003661 详情 债券型-长债 07-26 1.1087 1.3349 - 1.42% 3.41% 0.00 于跃 - 购买
中加瑞鑫纯债债券 006827 详情 债券型-长债 07-26 1.0507 1.1731 0.02% 1.77% 3.26% 12.49 魏泰源 - 购买
中加颐慧定开债券发起式A 005336 详情 债券型-长债 07-26 1.1606 1.4199 - 1.90% 3.05% 70.47 王霈 - 购买
中加颐享纯债债券A 004910 详情 债券型-长债 07-26 1.0234 1.2723 0.03% 2.04% 3.05% 26.08 于跃 - 购买
中加享润两年定开债 007928 详情 债券型-长债 07-26 1.0054 1.1289 - 1.16% 2.65% 80.68 袁素 - 购买
中加裕盈纯债债券 007121 详情 债券型-长债 07-26 1.0961 1.1511 0.02% 1.37% 2.57% 11.71 王霈 - 购买
中加享利三年债券 007680 详情 债券型-长债 07-26 1.0065 1.1275 - 1.16% 2.27% 91.42 庞智桐 - 购买
中加中证同业存单AAA指数7天持有 016083 详情 指数型-固收 07-26 1.0417 1.0417 0.01% 1.00% 1.94% 5.26 魏泰源 0.00% 购买
中加颐享纯债债券C 016536 详情 债券型-长债 07-26 1.0194 1.0546 0.03% 1.72% 1.82% 0.00 于跃 - 购买
中加颐合纯债债券C 017678 详情 债券型-长债 07-26 1.0592 1.0592 0.00% 1.49% 1.75% 0.00 魏泰源 - 购买
中加丰裕纯债债券C 015672 详情 债券型-长债 07-26 1.0243 1.0243 0.03% 1.19% 1.72% 0.00 王霈 - 购买
中加喜利回报一年持有混合A 012071 详情 混合型-灵活 07-26 1.0314 1.0314 -0.02% 4.66% 1.43% 0.50 张一然 0.12% 购买
中加聚享增盈债券A 015371 详情 债券型-混合二级 07-26 1.0739 1.0739 0.09% 0.89% 1.24% 2.23 钟伟 等 0.08% 购买
中加瑞利纯债债券A 006453 详情 债券型-长债 07-26 1.1274 1.1569 0.01% 0.16% 1.16% 0.11 张楠 - 购买
中加优享纯债债券A 007480 详情 债券型-长债 07-26 1.0164 1.0918 0.00% 0.62% 1.16% 0.11 张楠 - 购买
中加喜利回报一年持有混合C 012072 详情 混合型-灵活 07-26 1.0166 1.0166 -0.01% 4.41% 0.92% 0.45 张一然 0.00% 购买
中加瑞利纯债债券C 006454 详情 债券型-长债 07-26 1.1154 1.1419 0.01% 0.05% 0.88% 0.00 张楠 - 购买
中加聚享增盈债券C 015372 详情 债券型-混合二级 07-26 1.0642 1.0642 0.09% 0.69% 0.82% 0.19 钟伟 等 0.00% 购买
中加恒泰定开债券C 017806 详情 债券型-长债 07-26 1.0146 1.0146 - 0.71% 0.71% 0.00 张楠 - 购买
中加瑞享纯债债券C 011245 详情 债券型-长债 07-26 1.0131 1.0468 0.00% 0.10% 0.45% 0.00 魏泰源 - 购买
中加颐慧定开债券发起式C 005337 详情 债券型-长债 07-26 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 王霈 - 购买
中加纯债定开债券C 004912 详情 债券型-长债 07-26 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 王霈 - 购买
中加颐瑾定开债券C 006964 详情 债券型-长债 07-26 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 李子家 - 购买
中加优享纯债债券C 013835 详情 债券型-长债 07-26 0.9958 0.9958 0.00% 0.03% -0.27% 0.00 张楠 - 购买
中加民丰纯债C 018639 详情 债券型-长债 07-26 1.0101 1.0101 0.00% 0.00% -0.39% 0.00 袁素 - 购买
中加科丰价值精选混合 008356 详情 混合型-偏债 07-26 1.1054 1.2458 0.28% 0.91% -0.41% 2.52 钟伟 等 0.10% 购买
中加聚庆六个月定开混合A 009164 详情 混合型-偏债 07-26 1.2974 1.2974 - 1.90% -0.48% 0.83 邹天培 0.08% 购买
中加聚优一年定开混合A 011433 详情 混合型-偏债 07-26 1.0481 1.0481 0.02% 1.38% -0.86% 0.42 于成琨 0.10% 购买
中加聚庆六个月定开混合C 009165 详情 混合型-偏债 07-26 1.2757 1.2757 - 1.70% -0.89% 0.52 邹天培 0.00% 购买
中加聚优一年定开混合C 011434 详情 混合型-偏债 07-26 1.0320 1.0320 0.02% 1.13% -1.37% 0.01 于成琨 0.00% 购买
中加聚隆持有期混合A 010545 详情 混合型-偏债 07-26 1.0626 1.0626 0.18% 1.67% -1.64% 0.19 邹天培 0.08% 购买
中加心享混合A 002027 详情 混合型-灵活 07-26 1.2350 1.3571 0.25% 0.67% -1.67% 0.50 钟伟 等 0.08% 购买
中加心享混合C 002533 详情 混合型-灵活 07-26 1.2318 1.5050 0.25% 0.62% -1.79% 0.03 钟伟 等 0.00% 购买
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017322 详情 FOF-稳健型 07-24 1.1118 1.1118 -0.29% 2.34% -2.02% 0.00 郭智 0.00% 购买
中加聚隆持有期混合C 010546 详情 混合型-偏债 07-26 1.0485 1.0485 0.18% 1.47% -2.03% 0.18 邹天培 0.00% 购买
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 007673 详情 FOF-稳健型 07-24 1.1067 1.1067 -0.29% 2.19% -2.38% 0.56 郭智 0.08% 购买
中加邮益一年持有混合A 012471 详情 混合型-偏债 07-26 1.0055 1.0055 0.20% 0.54% -2.38% 0.48 黄晓磊 等 0.10% 购买
中加心悦混合C 005372 详情 混合型-灵活 07-26 0.9939 0.9969 0.06% 5.48% -2.71% 6.04 邹天培 0.00% 购买
中加心悦混合A 005371 详情 混合型-灵活 07-26 0.9944 0.9974 0.06% 5.45% -2.75% 0.26 邹天培 0.04% 购买
中加邮益一年持有混合C 012472 详情 混合型-偏债 07-26 0.9927 0.9927 0.19% 0.29% -2.86% 0.03 黄晓磊 等 0.00% 购买
中加科鑫混合A 010543 详情 混合型-偏债 07-26 0.9125 0.9125 0.23% -0.67% -2.89% 0.49 林沐尘 0.08% 购买
中加科鑫混合C 010544 详情 混合型-偏债 07-26 0.9009 0.9009 0.23% -0.87% -3.29% 0.00 林沐尘 0.00% 购买
中加转型动力混合A 005775 详情 混合型-灵活 07-26 2.3673 2.3673 0.92% 8.31% -3.91% 0.45 张一然 0.15% 购买
中加转型动力混合C 005776 详情 混合型-灵活 07-26 2.2526 2.2526 0.91% 7.88% -4.68% 0.57 张一然 0.00% 购买
中加低碳经济六个月持有混合A 014478 详情 混合型-偏股 07-26 0.7186 0.7186 0.42% 10.86% -6.09% 0.50 张一然 0.15% 购买
中加低碳经济六个月持有混合C 014479 详情 混合型-偏股 07-26 0.7052 0.7052 0.41% 10.43% -6.84% 0.03 张一然 0.00% 购买
中加龙头精选混合A 013771 详情 混合型-偏股 07-26 0.8238 0.8238 0.91% 10.31% -9.45% 0.27 张一然 等 0.12% 购买
中加龙头精选混合C 013772 详情 混合型-偏股 07-26 0.8157 0.8157 0.92% 10.10% -9.81% 0.09 张一然 等 0.00% 购买
中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 008931 详情 FOF-进取型 07-24 0.8526 0.8526 -0.49% 1.94% -11.34% 0.13 郭智 0.12% 购买
中加紫金灵活配置混合A 005373 详情 混合型-灵活 07-26 1.0818 1.1418 1.13% -9.13% -15.25% 0.09 林沐尘 0.08% 购买
中加紫金灵活配置混合C 005374 详情 混合型-灵活 07-26 1.0585 1.1185 1.13% -9.27% -15.49% 0.03 林沐尘 0.00% 购买
中加中证500指数增强A 010153 详情 指数型-股票 07-26 0.7987 0.7987 1.45% -4.16% -15.93% 0.10 钟伟 0.10% 购买
中加中证500指数增强C 010154 详情 指数型-股票 07-26 0.7893 0.7893 1.44% -4.32% -16.17% 0.13 钟伟 0.00% 购买
中加优势企业混合A 009853 详情 混合型-偏股 07-26 0.9948 0.9948 1.52% 2.73% -16.84% 0.31 何英慧 0.15% 购买
中加优势企业混合C 009854 详情 混合型-偏股 07-26 0.9614 0.9614 1.52% 2.31% -17.50% 0.42 何英慧 0.00% 购买
中加核心智造混合A 009242 详情 混合型-偏股 07-26 1.0437 1.1037 1.21% -1.63% -18.99% 0.18 张一然 0.15% 购买
中加核心智造混合C 009243 详情 混合型-偏股 07-26 1.0255 1.0855 1.20% -1.83% -19.32% 0.12 张一然 0.00% 购买
中加量化研选混合A 014691 详情 混合型-偏股 07-26 0.7657 0.7657 1.75% -7.31% -19.38% 0.03 钟伟 0.12% 购买
中加医疗创新混合发起式A 016756 详情 混合型-偏股 07-26 0.7442 0.7442 0.40% -7.66% -19.49% 0.11 薛杨 0.15% 购买
中加量化研选混合C 014692 详情 混合型-偏股 07-26 0.7592 0.7592 1.77% -7.45% -19.63% 0.21 钟伟 0.00% 购买
中加医疗创新混合发起式C 016757 详情 混合型-偏股 07-26 0.7373 0.7373 0.39% -7.87% -19.93% 0.02 薛杨 0.00% 购买
中加新兴成长混合A 009855 详情 混合型-偏股 07-26 0.8632 0.8632 0.97% 0.97% -20.30% 0.10 张一然 0.12% 购买
中加新兴成长混合C 009856 详情 混合型-偏股 07-26 0.8492 0.8492 0.98% 0.77% -20.62% 0.19 张一然 0.00% 购买
中加消费优选混合A 012202 详情 混合型-偏股 07-26 0.7366 0.7366 1.46% -0.78% -21.77% 1.87 何英慧 0.15% 购买
中加消费优选混合C 012203 详情 混合型-偏股 07-26 0.7194 0.7194 1.47% -1.18% -22.40% 0.25 何英慧 0.00% 购买
中加新兴消费混合A 010176 详情 混合型-偏股 07-26 0.5714 0.5714 1.65% -4.19% -25.42% 0.23 何英慧 0.15% 购买
中加新兴消费混合C 010177 详情 混合型-偏股 07-26 0.5632 0.5632 1.66% -4.38% -25.72% 0.20 何英慧 0.00% 购买
中加改革红利混合 001537 详情 混合型-灵活 07-26 0.8800 0.9400 0.56% -5.46% -26.89% 0.42 黄晓磊 0.15% 购买
中加丰泽纯债债券C 020280 详情 债券型-长债 07-26 1.0923 1.1123 0.05% 2.79% - 1.93 袁素 0.00% 购买
中加睿盈纯债债券 020446 详情 债券型-长债 07-26 1.0155 1.0155 0.04% - - 15.23 袁素 - 购买
中加科技创新混合发起式C 020662 详情 混合型-偏股 07-26 0.7926 0.7926 1.29% - - 0.00 李宁宁 0.00% 购买
中加科技创新混合发起式A 020661 详情 混合型-偏股 07-26 0.7944 0.7944 1.29% - - 0.09 李宁宁 0.15% 购买
中加瑞利纯债债券D 020708 详情 债券型-长债 07-26 1.1241 1.1241 -0.28% - - - 张楠 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中加货币C 000332 详情 货币型-普通货币 07-26 0.6802 1.7650% 1.72% 1.69% 0.45% 120.34 魏泰源 0.00% 购买
中加货币A 000331 详情 货币型-普通货币 07-26 0.6150 1.5220% 1.47% 1.45% 0.39% 8.78 魏泰源 0.00% 购买
中加货币E 020097 详情 货币型-普通货币 07-26 0.6806 1.7650% 1.72% 1.69% 0.45% 0.13 魏泰源 0.00% 购买