中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中加科技创新混合发起式A 020661 详情 混合型-偏股 09-19 1.9022 1.9022 -0.09% 77.23% 169.89% 0.15 李宁宁 0.15% 购买
中加科技创新混合发起式C 020662 详情 混合型-偏股 09-19 1.8869 1.8869 -0.09% 76.71% 168.56% 0.02 李宁宁 0.00% 购买
中加新兴成长混合A 009855 详情 混合型-偏股 09-19 1.8576 1.8576 0.17% 56.39% 122.92% 0.11 张一然 0.12% 购买
中加新兴成长混合C 009856 详情 混合型-偏股 09-19 1.8191 1.8191 0.17% 56.08% 122.03% 0.23 张一然 0.00% 购买
中加核心智造混合A 009242 详情 混合型-偏股 09-19 2.0982 2.1582 -0.25% 47.32% 108.32% 0.15 张一然 0.15% 购买
中加核心智造混合C 009243 详情 混合型-偏股 09-19 2.0530 2.1130 -0.25% 47.03% 107.56% 0.10 张一然 0.00% 购买
中加低碳经济六个月持有混合A 014478 详情 混合型-偏股 09-19 1.3653 1.3653 -0.36% 57.55% 97.41% 0.31 张一然 0.15% 购买
中加低碳经济六个月持有混合C 014479 详情 混合型-偏股 09-19 1.3276 1.3276 -0.35% 56.91% 95.84% 0.03 张一然 0.00% 购买
中加转型动力混合A 005775 详情 混合型-灵活 09-19 4.2948 4.2948 0.33% 50.58% 92.11% 0.38 张一然 0.15% 购买
中加转型动力混合C 005776 详情 混合型-灵活 09-19 4.0492 4.0492 0.32% 49.98% 90.58% 0.18 张一然 0.00% 购买
中加紫金灵活配置混合A 005373 详情 混合型-灵活 09-19 1.7894 1.8494 -0.25% 26.17% 68.13% 0.14 林沐尘 0.08% 购买
中加紫金灵活配置混合C 005374 详情 混合型-灵活 09-19 1.7449 1.8049 -0.25% 25.98% 67.63% 0.01 林沐尘 0.00% 购买
中加量化研选混合A 014691 详情 混合型-偏股 09-19 1.1985 1.1985 -0.50% 13.29% 65.36% 0.20 钟伟 0.12% 购买
中加量化研选混合C 014692 详情 混合型-偏股 09-19 1.1840 1.1840 -0.50% 13.12% 64.83% 0.11 钟伟 0.00% 购买
中加新兴消费混合A 010176 详情 混合型-偏股 09-19 0.8654 0.8654 0.12% 23.03% 59.73% 0.24 何英慧 0.15% 购买
中加新兴消费混合C 010177 详情 混合型-偏股 09-19 0.8490 0.8490 0.12% 22.78% 59.08% 0.19 何英慧 0.00% 购买
中加中证500指数增强A 010153 详情 指数型-股票 09-19 1.1959 1.1959 -0.12% 18.66% 55.78% 0.11 钟伟 0.10% 购买
中加中证500指数增强C 010154 详情 指数型-股票 09-19 1.1778 1.1778 -0.12% 18.48% 55.32% 0.15 钟伟 0.00% 购买
中加龙头精选混合A 013771 详情 混合型-偏股 09-19 1.1645 1.1645 1.06% 15.51% 52.96% 0.28 张一然 等 0.12% 购买
中加龙头精选混合C 013772 详情 混合型-偏股 09-19 1.1479 1.1479 1.06% 15.29% 52.38% 0.09 张一然 等 0.00% 购买
中加消费优选混合A 012202 详情 混合型-偏股 09-19 1.0374 1.0374 0.04% 18.65% 48.71% 1.87 何英慧 0.15% 购买
中加消费优选混合C 012203 详情 混合型-偏股 09-19 1.0038 1.0038 0.03% 18.16% 47.53% 0.13 何英慧 0.00% 购买
中加优势企业混合A 009853 详情 混合型-偏股 09-19 1.3710 1.3710 0.06% 19.53% 47.23% 0.24 何英慧 0.15% 购买
中加优势企业混合C 009854 详情 混合型-偏股 09-19 1.3131 1.3131 0.06% 19.05% 46.08% 0.39 何英慧 0.00% 购买
中加改革红利混合 001537 详情 混合型-灵活 09-19 1.1706 1.2306 -0.88% 19.52% 43.37% 0.39 黄晓磊 等 0.15% 购买
中加医疗创新混合发起式A 016756 详情 混合型-偏股 09-19 0.8819 0.8819 -0.88% 6.63% 35.84% 0.11 薛杨 0.15% 购买
中加医疗创新混合发起式C 016757 详情 混合型-偏股 09-19 0.8677 0.8677 -0.87% 6.31% 35.03% 0.02 薛杨 0.00% 购买
中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 008931 详情 FOF-进取型 09-17 1.0766 1.0766 0.65% 13.14% 31.37% 0.14 郭智 0.12% 购买
中加喜利回报一年持有混合A 012071 详情 混合型-灵活 09-19 1.2492 1.2492 0.93% 14.74% 24.01% 0.31 张一然 0.12% 购买
中加喜利回报一年持有混合C 012072 详情 混合型-灵活 09-19 1.2244 1.2244 0.93% 14.45% 23.41% 0.27 张一然 0.00% 购买
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017322 详情 FOF-稳健型 09-17 1.2327 1.2327 0.18% 4.75% 12.18% 0.00 郭智 0.00% 购买
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 007673 详情 FOF-稳健型 09-17 1.2225 1.2225 0.18% 4.57% 11.81% 0.57 郭智 0.08% 购买
中加科鑫混合A 010543 详情 混合型-偏债 09-19 1.0104 1.0104 -0.09% 4.54% 11.25% 0.47 林沐尘 0.08% 购买
中加科鑫混合C 010544 详情 混合型-偏债 09-19 0.9929 0.9929 -0.09% 4.33% 10.79% 0.00 林沐尘 0.00% 购买
中加邮益一年持有混合A 012471 详情 混合型-偏债 09-19 1.0777 1.0777 0.00% 5.08% 9.26% 0.27 黄晓磊 等 0.10% 购买
中加邮益一年持有混合C 012472 详情 混合型-偏债 09-19 1.0579 1.0579 0.00% 4.82% 8.71% 0.03 黄晓磊 等 0.00% 购买
中加心享混合A 002027 详情 混合型-灵活 09-19 1.3222 1.4443 -0.05% 2.58% 7.58% 0.52 钟伟 等 0.08% 购买
中加心享混合C 002533 详情 混合型-灵活 09-19 1.3172 1.5904 -0.05% 2.53% 7.47% 0.01 钟伟 等 0.00% 购买
中加聚隆持有期混合A 010545 详情 混合型-偏债 09-19 1.1264 1.1264 -0.04% 4.15% 6.90% 0.17 邹天培 0.08% 购买
中加聚享增盈债券A 015371 详情 债券型-混合二级 09-19 1.0995 1.1395 0.02% 3.87% 6.89% 1.47 钟伟 等 0.08% 购买
中加聚享增盈债券C 015372 详情 债券型-混合二级 09-19 1.0846 1.1246 0.02% 3.67% 6.51% 0.58 钟伟 等 0.00% 购买
中加聚隆持有期混合C 010546 详情 混合型-偏债 09-19 1.1063 1.1063 -0.05% 3.95% 6.48% 0.22 邹天培 0.00% 购买
中加科丰价值精选混合 008356 详情 混合型-偏债 09-19 1.1684 1.3088 -0.06% 2.12% 6.38% 0.12 钟伟 等 0.10% 购买
中加聚庆六个月定开混合A 009164 详情 混合型-偏债 09-19 1.3658 1.3658 - 3.09% 6.04% 0.52 邹天培 0.08% 购买
中加聚庆六个月定开混合C 009165 详情 混合型-偏债 09-19 1.3368 1.3368 - 2.88% 5.62% 0.37 邹天培 0.00% 购买
中加心悦混合A 005371 详情 混合型-灵活 09-19 1.0280 1.0310 -0.07% 2.76% 3.26% 0.28 邹天培 0.04% 购买
中加心悦混合C 005372 详情 混合型-灵活 09-19 1.0264 1.0294 -0.07% 2.71% 3.18% 1.01 邹天培 0.00% 购买
中加聚盈四个月定开债A 007061 详情 债券型-混合一级 09-19 1.0432 1.3107 - 1.94% 3.18% 4.60 邹天培 0.08% 购买
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A 013351 详情 债券型-中短债 09-19 1.1267 1.1267 0.00% 2.12% 3.08% 4.13 魏泰源 0.04% 购买
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 013352 详情 债券型-中短债 09-19 1.1196 1.1196 -0.01% 2.01% 2.89% 3.97 魏泰源 0.00% 购买
中加聚盈四个月定开债C 007062 详情 债券型-混合一级 09-19 1.0368 1.2842 - 1.73% 2.87% 0.48 邹天培 0.00% 购买
中加聚鑫纯债一年定开A 004940 详情 债券型-混合一级 09-19 1.2715 1.4035 - 1.72% 2.82% 1.36 袁素 0.06% 购买
中加享润两年定开债 007928 详情 债券型-长债 09-19 1.0046 1.1601 - 1.29% 2.82% 80.30 袁素 0.04% 购买
中加聚鑫纯债一年定开C 004941 详情 债券型-混合一级 09-19 1.2400 1.3720 - 1.56% 2.51% 0.91 袁素 0.00% 购买
中加恒泰定开债券C 017806 详情 债券型-长债 09-19 1.0010 1.0393 0.00% 1.87% 2.47% 0.00 张楠 - 购买
中加恒泰定开债券A 007478 详情 债券型-长债 09-19 1.0152 1.1951 0.00% 1.84% 2.41% 16.84 张楠 - 购买
中加颐兴定开债券 005879 详情 债券型-长债 09-19 1.0351 1.2929 -0.02% 1.46% 2.35% 30.16 袁素 等 0.06% 购买
中加博裕纯债债券 008785 详情 债券型-长债 09-19 1.0989 1.1709 -0.01% 1.31% 2.28% 10.84 于跃 等 - 购买
中加优选中高等级债券A 007557 详情 债券型-长债 09-19 1.0506 1.2016 -0.02% 1.87% 2.25% 3.85 魏泰源 0.08% 购买
中加安盈一年定开债发起 015552 详情 债券型-长债 09-19 1.0044 1.0964 -0.02% 1.04% 2.24% 5.34 于跃 等 - 购买
中加享利三年债券 007680 详情 债券型-长债 09-19 1.0084 1.1534 0.00% 1.17% 2.23% 91.38 李子家 0.04% 购买
中加瑞享纯债债券A 008765 详情 债券型-长债 09-19 1.0333 1.1507 -0.01% 1.53% 2.22% 20.41 魏泰源 - 购买
中加民丰纯债A 007572 详情 债券型-长债 09-19 1.0685 1.1955 -0.01% 1.11% 2.21% 5.34 袁素 0.08% 购买
中加纯债定开债券A 004911 详情 债券型-长债 09-19 1.0289 1.3032 - 1.55% 2.13% 85.57 王霈 - 购买
中加中债-新综合债券指数发起 016859 详情 指数型-固收 09-19 1.0818 1.0818 -0.01% 1.18% 2.13% 1.51 王霈 等 - 购买
中加丰泽纯债债券A 003417 详情 债券型-长债 09-19 1.0755 1.3885 -0.04% 1.29% 2.09% 47.59 袁素 0.06% 购买
中加丰盈一年定开债 003428 详情 债券型-混合一级 09-19 1.1310 1.3408 -0.01% 1.22% 2.07% 20.89 于跃 等 - 购买
中加颐智纯债债券 006411 详情 债券型-长债 09-19 1.0131 1.2199 -0.08% 1.07% 2.07% 10.08 石玲玲 等 - 购买
中加颐睿纯债债券A 006066 详情 债券型-长债 09-19 1.0388 1.2711 -0.03% 1.29% 2.06% 45.49 于跃 0.08% 购买
中加丰享纯债债券 003445 详情 债券型-长债 09-19 1.0053 1.3158 -0.08% 1.52% 2.05% 61.39 王霈 - 购买
中加优选中高等级债券C 007558 详情 债券型-长债 09-19 1.0833 1.1843 -0.02% 1.77% 2.05% 0.02 魏泰源 0.00% 购买
中加恒享三个月定开债券 015076 详情 债券型-长债 09-19 1.0510 1.1089 -0.01% 1.31% 2.03% 26.82 张楠 - 购买
中加纯债债券 000914 详情 债券型-长债 09-19 1.0790 1.6891 -0.03% 1.26% 2.02% 71.79 于跃 0.06% 购买
中加瑞利纯债债券A 006453 详情 债券型-长债 09-19 1.1334 1.1829 -0.04% 0.73% 1.97% 15.26 张楠 - 购买
中加睿盈纯债债券 020446 详情 债券型-长债 09-19 1.0298 1.0398 -0.03% 1.37% 1.97% 16.34 袁素 - 购买
中加1-3年政金债指数 008574 详情 指数型-固收 09-19 1.0905 1.1405 -0.04% 0.83% 1.96% 5.90 袁素 0.04% 购买
中加瑞利纯债债券D 020708 详情 债券型-长债 09-19 1.1300 1.1500 -0.04% 0.72% 1.95% 0.00 张楠 - 购买
中加颐鑫纯债债券A 006304 详情 债券型-中短债 09-19 1.0414 1.2332 -0.04% 0.71% 1.93% 20.17 张楠 - 购买
中加丰泽纯债债券C 020280 详情 债券型-长债 09-19 1.0704 1.1374 -0.04% 1.19% 1.90% 2.83 袁素 0.00% 购买
中加颐合纯债债券A 006180 详情 债券型-长债 09-19 1.0512 1.2283 -0.03% 1.81% 1.89% 10.09 魏泰源 - 购买
中加颐慧定开债券发起式A 005336 详情 债券型-长债 09-19 1.1496 1.4429 - 1.30% 1.88% 70.00 王霈 0.057% 购买
中加颐鑫纯债债券C 016540 详情 债券型-中短债 09-19 1.0241 1.0960 -0.04% 0.70% 1.82% 0.05 张楠 - 购买
中加瑞利纯债债券C 006454 详情 债券型-长债 09-19 1.1184 1.1649 -0.04% 0.63% 1.76% 0.00 张楠 - 购买
中加瑞鸿一年定开债发起 013667 详情 债券型-长债 09-19 1.0489 1.1026 -0.07% 1.83% 1.76% 3.20 魏泰源 - 购买
中加纯债一年A 000552 详情 债券型-长债 09-19 1.1659 1.7281 - 1.18% 1.75% 5.28 张楠 0.057% 购买
中加1-5年国开债指数 012039 详情 指数型-固收 09-19 1.0826 1.1306 -0.07% 0.58% 1.71% 39.12 袁素 0.04% 购买
中加颐享纯债债券A 004910 详情 债券型-长债 09-19 1.0281 1.2940 -0.03% 0.43% 1.68% 33.39 于跃 - 购买
中加丰润纯债债券A 002881 详情 债券型-长债 09-19 1.1077 2.2355 -0.04% 1.43% 1.67% 26.75 张楠 0.08% 购买
中加瑞合纯债债券 010397 详情 债券型-长债 09-19 1.0802 1.1522 -0.03% 1.00% 1.67% 31.84 李子家 - 购买
中加颐享纯债债券C 016536 详情 债券型-长债 09-19 1.0232 1.0754 -0.03% 0.39% 1.61% 0.00 于跃 - 购买
中加瑞鑫纯债债券 006827 详情 债券型-长债 09-19 1.0324 1.1908 -0.03% 1.13% 1.57% 12.30 魏泰源 - 购买
中加颐睿纯债债券C 006067 详情 债券型-长债 09-19 1.0164 1.2370 -0.03% 1.07% 1.53% 0.01 于跃 0.00% 购买
中加颐信纯债债券A 006068 详情 债券型-长债 09-19 1.0221 1.2432 0.00% 1.08% 1.49% 11.27 李子家 0.08% 购买
中加丰润纯债债券C 002882 详情 债券型-长债 09-19 1.0981 1.3471 -0.05% 1.31% 1.47% 8.74 张楠 0.00% 购买
中加丰尚纯债债券A 003155 详情 债券型-长债 09-19 1.0126 1.3329 -0.08% 0.73% 1.41% 15.08 王霈 - 购买
中加颐信纯债债券C 006069 详情 债券型-长债 09-19 1.0191 1.2408 -0.01% 1.02% 1.40% 0.00 李子家 0.00% 购买
中加优悦一年定开债券 013087 详情 债券型-长债 09-19 1.0058 1.1146 -0.09% 0.64% 1.38% 60.68 袁素 0.08% 购买
中加纯债一年C 000553 详情 债券型-长债 09-19 1.1630 1.6773 - 0.98% 1.36% 2.00 张楠 0.00% 购买
中加颐瑾定开债券A 006963 详情 债券型-长债 09-19 1.0256 1.1846 -0.08% 0.93% 1.34% 40.65 李子家 - 购买
中加中证同业存单AAA指数7天持有 016083 详情 指数型-固收 09-19 1.0575 1.0575 0.01% 0.68% 1.32% 11.18 魏泰源 0.00% 购买
中加丰裕纯债债券A 003673 详情 债券型-长债 09-19 0.9969 1.3181 -0.10% 0.36% 1.31% 19.51 王霈 0.08% 购买
中加丰尚纯债债券C 017677 详情 债券型-长债 09-19 1.0464 1.0924 -0.09% 0.69% 1.28% 0.00 王霈 - 购买
中加穗盈纯债债券 011187 详情 债券型-长债 09-19 1.0972 1.1242 -0.04% 0.94% 1.27% 10.37 李子家 等 0.06% 购买
中加聚利纯债定开A 006588 详情 债券型-长债 09-19 1.1436 1.2766 -0.12% 0.17% 1.25% 0.53 张楠 0.06% 购买
中加优享纯债债券A 007480 详情 债券型-长债 09-19 1.0094 1.1058 0.01% 0.65% 1.19% 0.11 张楠 - 购买
中加聚利纯债定开C 006589 详情 债券型-长债 09-19 1.1165 1.2483 -0.13% -0.03% 0.87% 0.07 张楠 0.00% 购买
中加裕盈纯债债券A 007121 详情 债券型-中短债 09-19 1.0106 1.1596 0.01% 0.29% 0.59% 0.11 李子家 - 购买
中加颐合纯债债券C 017678 详情 债券型-长债 09-19 1.0628 1.0628 -0.05% 1.29% 0.59% 0.00 魏泰源 - 购买
中加博盈一年定开债发起 016009 详情 债券型-长债 09-19 1.0104 1.0744 -0.10% -0.27% 0.28% 20.48 于跃 - 购买
中加纯债定开债券C 004912 详情 债券型-长债 09-19 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 王霈 - 购买
中加颐慧定开债券发起式C 005337 详情 债券型-长债 09-19 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 王霈 0.00% 购买
中加颐瑾定开债券C 006964 详情 债券型-长债 09-19 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 李子家 - 购买
中加民丰纯债C 018639 详情 债券型-长债 09-19 1.0101 1.0101 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 袁素 - 购买
中加丰裕纯债债券C 015672 详情 债券型-长债 09-19 1.0098 1.0248 -0.10% -0.11% -0.11% 0.00 王霈 - 购买
中加优享纯债债券C 013835 详情 债券型-长债 09-19 0.9899 0.9899 0.00% -0.12% -0.53% 0.00 张楠 - 购买
中加瑞享纯债债券C 011245 详情 债券型-长债 09-19 1.0015 1.0352 0.00% 0.25% -0.65% 0.00 魏泰源 - 购买
中加专精特新量化选股混合发起式C 021991 详情 混合型-偏股 09-19 1.5105 1.5105 -0.80% 26.44% - 0.43 林沐尘 0.00% 购买
中加专精特新量化选股混合发起式A 021990 详情 混合型-偏股 09-19 1.5155 1.5155 -0.80% 26.69% - 0.29 林沐尘 0.15% 购买
中加聚利纯债定开D 022517 详情 债券型-长债 09-19 1.1429 1.1487 -0.13% 0.15% - 5.06 张楠 - 购买
中加聚鑫纯债一年D 022592 详情 债券型-混合一级 09-19 1.2703 1.2703 - 1.75% - 0.00 袁素 - 购买
中加裕盈纯债债券C 022871 详情 债券型-中短债 09-19 1.0101 1.0101 0.00% 0.24% - 0.00 李子家 - 购买
中加中证A500指数增强发起式C 022805 详情 指数型-股票 09-19 1.1918 1.1918 0.11% 15.29% - 0.69 林沐尘 0.00% 购买
中加中证A500指数增强发起式A 022804 详情 指数型-股票 09-19 1.1949 1.1949 0.11% 15.53% - 0.70 林沐尘 0.10% 购买
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 024035 详情 FOF-稳健型 09-17 1.0090 1.0090 0.11% - - 0.66 郭智 0.04% 购买
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 024036 详情 FOF-稳健型 09-17 1.0081 1.0081 0.10% - - 13.73 郭智 0.00% 购买
中加聚诚纯债债券A 024302 详情 债券型-长债 09-19 1.0021 1.0021 0.00% - - 59.92 袁素 0.08% 购买
中加聚享昭利120天持有债券A 024137 详情 债券型-混合二级 09-19 1.0079 1.0079 - - - 2.34 邹天培 - 购买
中加聚享昭利120天持有债券C 024138 详情 债券型-混合二级 09-19 1.0074 1.0074 - - - 0.35 邹天培 - 购买
中加聚诚纯债债券C 024953 详情 债券型-长债 09-19 1.0004 1.0004 -0.01% - - - 袁素 0.00% 购买
中加沪深300红利低波动指数A 024906 详情 指数型-股票 09-19 0.9926 0.9926 - - - 1.09 林沐尘 0.10% 购买
中加沪深300红利低波动指数C 024907 详情 指数型-股票 09-19 0.9925 0.9925 - - - 2.34 林沐尘 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

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规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中加货币C 000332 详情 货币型-普通货币 09-19 0.3641 1.4060% 1.43% 1.32% 0.34% 108.87 魏泰源 0.00% 购买
中加货币A 000331 详情 货币型-普通货币 09-19 0.3179 1.1670% 1.19% 1.08% 0.28% 9.31 魏泰源 0.00% 购买
中加货币E 020097 详情 货币型-普通货币 09-19 0.3634 1.4060% 1.43% 1.32% 0.34% 51.52 魏泰源 0.00% 购买
中加货币F 025079 详情 货币型-普通货币 09-19 0.2996 1.1000% 1.07% 0.96% - - 魏泰源 - 购买