中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中加科技创新混合发起式A 020661 详情 混合型-偏股 12-10 2.1235 2.1235 0.71% 95.97% 93.10% 0.48 李宁宁 0.15% 购买
中加科技创新混合发起式C 020662 详情 混合型-偏股 12-10 2.1032 2.1032 0.70% 95.36% 91.93% 0.84 李宁宁 0.00% 购买
中加转型动力混合A 005775 详情 混合型-灵活 12-10 5.0923 5.0923 0.34% 102.43% 88.50% 0.67 张一然 0.15% 购买
中加转型动力混合C 005776 详情 混合型-灵活 12-10 4.7928 4.7928 0.33% 101.64% 87.01% 0.70 张一然 0.00% 购买
中加新兴成长混合A 009855 详情 混合型-偏股 12-10 2.0408 2.0408 0.11% 105.87% 84.87% 0.24 张一然 0.12% 购买
中加新兴成长混合C 009856 详情 混合型-偏股 12-10 1.9967 1.9967 0.11% 105.46% 84.13% 0.58 张一然 0.00% 购买
中加低碳经济六个月持有混合A 014478 详情 混合型-偏股 12-10 1.4947 1.4947 0.32% 96.13% 79.78% 0.26 张一然 0.15% 购买
中加低碳经济六个月持有混合C 014479 详情 混合型-偏股 12-10 1.4508 1.4508 0.33% 95.34% 78.34% 0.05 张一然 0.00% 购买
中加核心智造混合A 009242 详情 混合型-偏股 12-10 2.2307 2.2907 0.35% 95.14% 73.23% 0.24 张一然 0.15% 购买
中加核心智造混合C 009243 详情 混合型-偏股 12-10 2.1807 2.2407 0.35% 94.74% 72.54% 2.23 张一然 0.00% 购买
中加专精特新量化选股混合发起式A 021990 详情 混合型-偏股 12-10 1.5907 1.5907 -1.06% 23.82% 54.35% 1.97 林沐尘 0.15% 购买
中加专精特新量化选股混合发起式C 021991 详情 混合型-偏股 12-10 1.5840 1.5840 -1.06% 23.57% 53.74% 2.99 林沐尘 0.00% 购买
中加紫金灵活配置混合A 005373 详情 混合型-灵活 12-10 1.8843 1.9443 -0.04% 31.16% 39.84% 0.20 林沐尘 0.08% 购买
中加紫金灵活配置混合C 005374 详情 混合型-灵活 12-10 1.8363 1.8963 -0.04% 30.98% 39.43% 0.11 林沐尘 0.00% 购买
中加喜利回报一年持有混合A 012071 详情 混合型-灵活 12-10 1.4076 1.4076 0.54% 33.04% 30.30% 0.31 张一然 0.12% 购买
中加喜利回报一年持有混合C 012072 详情 混合型-灵活 12-10 1.3781 1.3781 0.53% 32.71% 29.65% 0.25 张一然 0.00% 购买
中加龙头精选混合A 013771 详情 混合型-偏股 12-10 1.2361 1.2361 0.27% 24.63% 27.89% 0.26 张一然 等 0.12% 购买
中加龙头精选混合C 013772 详情 混合型-偏股 12-10 1.2132 1.2132 0.26% 23.96% 26.96% 0.70 张一然 等 0.00% 购买
中加新兴消费混合A 010176 详情 混合型-偏股 12-10 0.8668 0.8668 0.18% 17.20% 26.41% 0.27 何英慧 0.15% 购买
中加新兴消费混合C 010177 详情 混合型-偏股 12-10 0.8496 0.8496 0.19% 16.98% 25.92% 0.20 何英慧 0.00% 购买
中加中证500指数增强A 010153 详情 指数型-股票 12-10 1.2159 1.2159 0.43% 23.89% 25.45% 0.14 钟伟 0.10% 购买
中加中证500指数增强C 010154 详情 指数型-股票 12-10 1.1968 1.1968 0.44% 23.71% 25.08% 0.17 钟伟 0.00% 购买
中加量化研选混合A 014691 详情 混合型-偏股 12-10 1.2148 1.2148 0.44% 19.00% 25.08% 0.21 钟伟 0.12% 购买
中加量化研选混合C 014692 详情 混合型-偏股 12-10 1.1993 1.1993 0.44% 18.82% 24.71% 0.05 钟伟 0.00% 购买
中加消费优选混合A 012202 详情 混合型-偏股 12-10 1.0551 1.0551 -0.37% 20.64% 20.09% 1.57 何英慧 0.15% 购买
中加优势企业混合A 009853 详情 混合型-偏股 12-10 1.4213 1.4213 1.00% 25.43% 19.53% 0.17 何英慧 0.15% 购买
中加消费优选混合C 012203 详情 混合型-偏股 12-10 1.0190 1.0190 -0.37% 20.14% 19.11% 0.28 何英慧 0.00% 购买
中加优势企业混合C 009854 详情 混合型-偏股 12-10 1.3588 1.3588 1.00% 24.94% 18.58% 0.43 何英慧 0.00% 购买
中加改革红利混合 001537 详情 混合型-灵活 12-10 1.1792 1.2392 0.48% 24.15% 18.42% 0.34 黄晓磊 等 0.15% 购买
中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 008931 详情 FOF-进取型 12-08 1.0357 1.0357 0.06% 12.74% 13.36% 0.16 郭智 0.12% 购买
中加科鑫混合A 010543 详情 混合型-偏债 12-10 1.0173 1.0173 0.05% 5.80% 6.21% 0.62 林沐尘 0.08% 购买
中加科鑫混合C 010544 详情 混合型-偏债 12-10 0.9988 0.9988 0.05% 5.59% 5.78% 0.73 林沐尘 0.00% 购买
中加聚隆持有期混合A 010545 详情 混合型-偏债 12-10 1.1446 1.1446 0.20% 5.43% 5.37% 0.16 邹天培 0.08% 购买
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017322 详情 FOF-稳健型 12-08 1.2183 1.2183 -0.03% 4.22% 5.21% 0.00 郭智 0.00% 购买
中加聚隆持有期混合C 010546 详情 混合型-偏债 12-10 1.1231 1.1231 0.20% 5.21% 4.94% 0.08 邹天培 0.00% 购买
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 007673 详情 FOF-稳健型 12-08 1.2073 1.2073 -0.03% 4.03% 4.86% 0.59 郭智 0.08% 购买
中加聚庆六个月定开混合A 009164 详情 混合型-偏债 12-05 1.3769 1.3769 - 4.18% 4.35% 0.54 邹天培 0.08% 购买
中加聚庆六个月定开混合C 009165 详情 混合型-偏债 12-05 1.3465 1.3465 - 3.96% 3.93% 0.38 邹天培 0.00% 购买
中加心享混合A 002027 详情 混合型-灵活 12-10 1.3303 1.4524 0.04% 2.64% 3.80% 0.53 钟伟 等 0.08% 购买
中加心享混合C 002533 详情 混合型-灵活 12-10 1.3250 1.5982 0.04% 2.59% 3.70% 0.02 钟伟 等 0.00% 购买
中加心悦混合A 005371 详情 混合型-灵活 12-10 1.0369 1.0399 0.08% 2.55% 3.34% 0.24 邹天培 0.04% 购买
中加心悦混合C 005372 详情 混合型-灵活 12-10 1.0350 1.0380 0.08% 2.51% 3.23% 0.72 邹天培 0.00% 购买
中加聚盈四个月定开债A 007061 详情 债券型-混合一级 12-05 1.0478 1.3153 - 1.61% 3.14% 4.57 邹天培 0.08% 购买
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A 013351 详情 债券型-中短债 12-10 1.1333 1.1333 0.01% 1.22% 2.99% 5.18 魏泰源 0.04% 购买
中加恒泰定开债券C 017806 详情 债券型-长债 12-05 1.0060 1.0443 - 0.96% 2.99% 0.00 张楠 - 购买
中加恒泰定开债券A 007478 详情 债券型-长债 12-05 1.0201 1.2000 - 0.91% 2.94% 16.24 张楠 - 购买
中加享润两年定开债 007928 详情 债券型-长债 12-05 1.0118 1.1673 - 1.50% 2.89% 80.41 袁素 等 0.04% 购买
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 013352 详情 债券型-中短债 12-10 1.1256 1.1256 0.00% 1.11% 2.78% 3.52 魏泰源 0.00% 购买
中加聚鑫纯债一年D 022592 详情 债券型-混合一级 12-10 1.2792 1.2792 0.02% 0.88% 2.77% 0.00 袁素 - 购买
中加聚鑫纯债一年定开A 004940 详情 债券型-混合一级 12-10 1.2789 1.4109 0.02% 0.68% 2.76% 1.36 袁素 0.06% 购买
中加聚盈四个月定开债C 007062 详情 债券型-混合一级 12-05 1.0405 1.2879 - 1.41% 2.72% 1.10 邹天培 0.00% 购买
中加科丰价值精选混合 008356 详情 混合型-偏债 12-10 1.1706 1.3110 0.10% 2.19% 2.50% 0.11 钟伟 0.10% 购买
中加聚鑫纯债一年定开C 004941 详情 债券型-混合一级 12-10 1.2464 1.3784 0.02% 0.54% 2.46% 0.91 袁素 0.00% 购买
中加优选中高等级债券A 007557 详情 债券型-长债 12-10 1.0550 1.2060 0.01% 0.82% 2.20% 3.85 魏泰源 0.08% 购买
中加纯债定开债券A 004911 详情 债券型-长债 12-05 1.0287 1.3060 - 0.71% 2.10% 85.47 王霈 - 购买
中加纯债一年A 000552 详情 债券型-长债 12-05 1.1679 1.7301 - -0.02% 2.09% 2.01 张楠 0.057% 购买
中加丰盈一年定开债 003428 详情 债券型-混合一级 12-10 1.1377 1.3475 0.01% 0.38% 2.06% 20.78 于跃 等 - 购买
中加颐睿纯债债券A 006066 详情 债券型-长债 12-10 1.0445 1.2768 0.01% 0.40% 2.04% 35.57 于跃 0.08% 购买
中加优选中高等级债券C 007558 详情 债券型-长债 12-10 1.0874 1.1884 0.01% 0.72% 2.01% 0.02 魏泰源 0.00% 购买
中加颐合纯债债券A 006180 详情 债券型-长债 12-10 1.0568 1.2339 0.03% 0.64% 2.00% 10.07 魏泰源 - 购买
中加享利三年债券 007680 详情 债券型-长债 12-10 1.0026 1.1556 0.00% 0.84% 1.95% 90.79 李子家 0.04% 购买
中加瑞享纯债债券A 008765 详情 债券型-长债 12-10 1.0274 1.1558 0.01% 0.81% 1.95% 20.23 魏泰源 - 购买
中加聚利纯债定开D 022517 详情 债券型-长债 12-10 1.1460 1.1524 0.04% -0.45% 1.94% 4.97 张楠 - 购买
中加纯债债券 000914 详情 债券型-长债 12-10 1.0346 1.6958 0.01% 0.33% 1.93% 61.69 于跃 0.06% 购买
中加聚利纯债定开A 006588 详情 债券型-长债 12-10 1.1461 1.2803 0.04% -0.44% 1.89% 0.20 张楠 0.06% 购买
中加博裕纯债债券 008785 详情 债券型-长债 12-10 1.0892 1.1762 0.01% 0.40% 1.88% 10.80 于跃 等 - 购买
中加聚享增盈债券A 015371 详情 债券型-混合二级 12-10 1.0817 1.1217 0.13% 1.15% 1.86% 2.51 钟伟 等 0.08% 购买
中加丰润纯债债券A 002881 详情 债券型-长债 12-10 1.1064 2.2392 0.02% 0.38% 1.81% 16.72 张楠 0.08% 购买
中加颐兴定开债券 005879 详情 债券型-长债 12-10 1.0397 1.2975 0.02% 0.65% 1.80% 30.14 袁素 等 0.06% 购买
中加瑞鸿一年定开债发起 013667 详情 债券型-长债 12-10 1.0542 1.1079 0.03% 0.57% 1.80% 11.97 魏泰源 - 购买
中加丰享纯债债券 003445 详情 债券型-长债 12-10 1.0031 1.3186 0.04% 0.62% 1.74% 60.97 王霈 - 购买
中加丰泽纯债债券A 003417 详情 债券型-长债 12-10 1.0799 1.3929 0.03% 0.26% 1.72% 47.87 袁素 0.06% 购买
中加颐慧定开债券发起式A 005336 详情 债券型-长债 12-05 1.1459 1.4442 - 0.41% 1.72% 69.90 王霈 0.057% 购买
中加民丰纯债A 007572 详情 债券型-长债 12-10 1.0729 1.1999 0.03% 0.53% 1.70% 5.33 袁素 0.08% 购买
中加中债-新综合债券指数发起 016859 详情 指数型-固收 12-10 1.0855 1.0855 0.03% 0.62% 1.70% 8.82 王霈 等 0.08% 购买
中加纯债一年C 000553 详情 债券型-长债 12-05 1.1639 1.6782 - -0.22% 1.68% 0.34 张楠 0.00% 购买
中加颐智纯债债券 006411 详情 债券型-长债 12-10 1.0128 1.2246 0.02% 0.12% 1.68% 9.97 石玲玲 等 - 购买
中加颐睿纯债债券C 006067 详情 债券型-长债 12-10 1.0212 1.2418 0.01% 0.20% 1.64% 0.03 于跃 0.00% 购买
中加丰润纯债债券C 002882 详情 债券型-长债 12-10 1.0964 1.3504 0.02% 0.28% 1.60% 4.66 张楠 0.00% 购买
中加安盈一年定开债发起 015552 详情 债券型-长债 12-10 1.0087 1.1007 0.01% 0.37% 1.59% 5.07 于跃 等 - 购买
中加恒享三个月定开债券 015076 详情 债券型-长债 12-10 1.0098 1.1127 0.01% 0.35% 1.55% 25.60 张楠 等 - 购买
中加丰泽纯债债券C 020280 详情 债券型-长债 12-10 1.0743 1.1413 0.03% 0.15% 1.52% 2.45 袁素 0.00% 购买
中加聚利纯债定开C 006589 详情 债券型-长债 12-10 1.1181 1.2511 0.04% -0.63% 1.51% 0.07 张楠 0.00% 购买
中加聚享增盈债券C 015372 详情 债券型-混合二级 12-10 1.0661 1.1061 0.13% 0.95% 1.46% 2.91 钟伟 等 0.00% 购买
中加1-3年政金债指数 008574 详情 指数型-固收 12-10 1.0953 1.1453 0.02% 0.51% 1.44% 4.10 袁素 0.04% 购买
中加睿盈纯债债券 020446 详情 债券型-长债 12-10 1.0122 1.0422 0.02% 0.15% 1.37% 15.30 袁素 - 购买
中加颐鑫纯债债券A 006304 详情 债券型-中短债 12-10 1.0456 1.2374 0.02% 0.31% 1.35% 20.12 张楠 - 购买
中加瑞鑫纯债债券 006827 详情 债券型-长债 12-10 1.0361 1.1945 0.02% 0.47% 1.27% 12.29 魏泰源 - 购买
中加颐鑫纯债债券C 016540 详情 债券型-中短债 12-10 1.0280 1.0999 0.02% 0.30% 1.23% 0.00 张楠 - 购买
中加瑞合纯债债券 010397 详情 债券型-长债 12-10 1.0438 1.1558 0.03% 0.34% 1.16% 31.80 李子家 - 购买
中加瑞利纯债债券A 006453 详情 债券型-长债 12-10 1.0368 1.1863 0.00% 0.03% 1.12% 14.51 张楠 - 购买
中加中证同业存单AAA指数7天持有 016083 详情 指数型-固收 12-10 1.0598 1.0598 0.00% 0.48% 1.12% 3.49 魏泰源 0.00% 购买
中加瑞利纯债债券D 020708 详情 债券型-长债 12-10 1.0335 1.1535 0.01% 0.04% 1.12% 0.00 张楠 - 购买
中加优享纯债债券A 007480 详情 债券型-长债 12-10 1.0116 1.1080 0.00% 0.50% 1.04% 0.11 张楠 - 购买
中加1-5年国开债指数 012039 详情 指数型-固收 12-10 1.0857 1.1357 0.05% 0.04% 1.02% 47.23 袁素 0.04% 购买
中加颐信纯债债券A 006068 详情 债券型-长债 12-10 1.0251 1.2462 0.01% 0.12% 0.95% 0.11 李子家 0.08% 购买
中加瑞利纯债债券C 006454 详情 债券型-长债 12-10 1.0214 1.1679 0.00% -0.06% 0.92% 0.00 张楠 - 购买
中加颐信纯债债券C 006069 详情 债券型-长债 12-10 1.0218 1.2435 0.00% 0.06% 0.82% 0.00 李子家 0.00% 购买
中加颐瑾定开债券A 006963 详情 债券型-长债 12-10 1.0283 1.1873 0.03% -0.12% 0.82% 39.99 李子家 - 购买
中加颐享纯债债券A 004910 详情 债券型-长债 12-10 1.0313 1.2972 0.02% -0.15% 0.78% 33.21 于跃 - 购买
中加穗盈纯债债券 011187 详情 债券型-长债 12-10 1.1019 1.1289 0.02% 0.14% 0.76% 10.32 李子家 等 0.06% 购买
中加丰尚纯债债券A 003155 详情 债券型-长债 12-10 1.0104 1.3357 0.02% -0.28% 0.74% 14.89 王霈 - 购买
中加颐享纯债债券C 016536 详情 债券型-长债 12-10 1.0262 1.0784 0.02% -0.18% 0.72% 0.00 于跃 - 购买
中加优悦一年定开债券 013087 详情 债券型-长债 12-10 1.0099 1.1187 0.06% -0.01% 0.65% 60.34 袁素 0.08% 购买
中加颐合纯债债券C 017678 详情 债券型-长债 12-10 1.0633 1.0633 0.03% -0.24% 0.63% 0.00 魏泰源 0.00% 购买
中加丰尚纯债债券C 017677 详情 债券型-长债 12-10 1.0439 1.0949 0.01% -0.34% 0.59% 0.00 王霈 - 购买
中加丰裕纯债债券A 003673 详情 债券型-长债 12-10 0.9981 1.3193 0.05% -0.66% 0.48% 19.02 王霈 0.08% 购买
中加裕盈纯债债券A 007121 详情 债券型-中短债 12-10 1.0144 1.1634 0.00% 0.37% 0.43% 0.11 李子家 - 购买
中加纯债定开债券C 004912 详情 债券型-长债 12-05 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 王霈 - 购买
中加颐慧定开债券发起式C 005337 详情 债券型-长债 12-05 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 王霈 0.00% 购买
中加颐瑾定开债券C 006964 详情 债券型-长债 12-10 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 李子家 - 购买
中加民丰纯债C 018639 详情 债券型-长债 12-10 1.0101 1.0101 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 袁素 - 购买
中加瑞享纯债债券C 011245 详情 债券型-长债 12-10 1.0020 1.0357 0.00% -0.30% -0.41% 0.00 魏泰源 - 购买
中加博盈一年定开债发起 016009 详情 债券型-长债 12-10 1.0092 1.0732 0.11% -1.38% -0.71% 20.19 王飒 - 购买
中加优享纯债债券C 013835 详情 债券型-长债 12-10 0.9880 0.9880 0.00% -0.23% -0.80% 0.00 张楠 - 购买
中加丰裕纯债债券C 015672 详情 债券型-长债 12-10 1.0080 1.0230 0.05% -1.25% -0.87% 0.00 王霈 - 购买
中加裕盈纯债债券C 022871 详情 债券型-中短债 12-10 1.0101 1.0101 0.00% -0.06% - 0.00 李子家 - 购买
中加中证A500指数增强发起式C 022805 详情 指数型-股票 12-10 1.2315 1.2315 -0.08% 23.64% - 0.88 林沐尘 0.00% 购买
中加中证A500指数增强发起式A 022804 详情 指数型-股票 12-10 1.2357 1.2357 -0.08% 23.89% - 1.61 林沐尘 0.10% 购买
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 024035 详情 FOF-稳健型 12-08 1.0066 1.0066 -0.05% 0.64% - 0.43 郭智 0.04% 购买
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 024036 详情 FOF-稳健型 12-08 1.0056 1.0056 -0.06% 0.54% - 6.30 郭智 0.00% 购买
中加聚诚纯债债券A 024302 详情 债券型-长债 12-10 1.0058 1.0058 0.01% - - 29.63 袁素 0.08% 购买
中加聚享昭利120天持有债券A 024137 详情 债券型-混合二级 12-10 1.0081 1.0081 0.05% - - 2.34 邹天培 - 购买
中加聚享昭利120天持有债券C 024138 详情 债券型-混合二级 12-10 1.0067 1.0067 0.04% - - 0.35 邹天培 - 购买
中加聚诚纯债债券C 024953 详情 债券型-长债 12-10 1.0037 1.0037 0.00% - - 0.00 袁素 0.00% 购买
中加沪深300红利低波动指数A 024906 详情 指数型-股票 12-10 1.0038 1.0038 -0.25% - - 1.09 林沐尘 0.10% 购买
中加沪深300红利低波动指数C 024907 详情 指数型-股票 12-10 1.0034 1.0034 -0.25% - - 2.34 林沐尘 0.00% 购买
中加北证50成份指数增强A 025383 详情 指数型-股票 12-10 0.9680 0.9680 -0.83% - - 1.50 林沐尘 0.12% 购买
中加北证50成份指数增强C 025384 详情 指数型-股票 12-10 0.9679 0.9679 -0.83% - - 2.23 林沐尘 0.00% 购买

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基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

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基金经理 手续费 操作
中加货币C 000332 详情 货币型-普通货币 12-10 0.3117 1.3590% 1.26% 1.27% 0.32% 70.73 魏泰源 0.00% 购买
中加货币A 000331 详情 货币型-普通货币 12-10 0.2402 1.1110% 1.01% 1.02% 0.26% 8.90 魏泰源 0.00% 购买
中加货币E 020097 详情 货币型-普通货币 12-10 0.3116 1.3590% 1.26% 1.27% 0.32% 100.91 魏泰源 0.00% 购买
中加货币F 025079 详情 货币型-普通货币 12-10 0.2596 1.1660% 1.07% 1.07% 0.27% 0.40 魏泰源 - 购买