中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中加恒泰定开债券A 007478 详情 债券型-长债 07-19 1.0258 1.1674 - 2.99% 6.58% 19.43 张楠 - 购买
中加瑞享纯债债券A 008765 详情 债券型-长债 07-19 1.0389 1.1253 0.00% 2.79% 5.24% 20.31 魏泰源 - 购买
中加纯债一年A 000552 详情 债券型-长债 07-19 1.1473 1.7095 0.01% 2.49% 5.21% 9.12 张楠 0.057% 购买
中加聚鑫纯债一年定开A 004940 详情 债券型-长债 07-19 1.2534 1.3554 - 2.39% 5.17% 0.77 袁素 0.06% 购买
中加丰泽纯债债券A 003417 详情 债券型-长债 07-19 1.0918 1.3578 0.02% 2.73% 5.00% 47.38 袁素 0.06% 购买
中加丰尚纯债债券A 003155 详情 债券型-长债 07-19 1.0261 1.3114 0.02% 2.49% 4.97% 20.28 王霈 - 购买
中加恒享三个月定开债券 015076 详情 债券型-长债 07-19 1.0339 1.0868 0.04% 2.87% 4.96% 26.31 张楠 - 购买
中加颐鑫纯债债券A 006304 详情 债券型-中短债 07-19 1.0653 1.2058 0.04% 2.74% 4.92% 20.75 张楠 - 购买
中加聚鑫纯债一年定开C 004941 详情 债券型-长债 07-19 1.2272 1.3292 - 2.23% 4.87% 0.02 袁素 0.00% 购买
中加丰尚纯债债券C 017677 详情 债券型-长债 07-19 1.0478 1.0718 0.02% 2.42% 4.79% 0.00 王霈 - 购买
中加纯债一年C 000553 详情 债券型-长债 07-19 1.1495 1.6638 0.00% 2.30% 4.75% 0.21 张楠 0.00% 购买
中加丰润纯债债券A 002881 详情 债券型-长债 07-19 1.1192 2.2130 0.03% 2.74% 4.72% 48.28 张楠 0.08% 购买
中加颐智纯债债券 006411 详情 债券型-长债 07-19 1.0095 1.1959 0.00% 2.15% 4.68% 9.98 王霈 - 购买
中加纯债债券 000914 详情 债券型-长债 07-19 1.0836 1.6591 0.01% 2.50% 4.65% 181.70 于跃 0.06% 购买
中加颐鑫纯债债券C 016540 详情 债券型-中短债 07-19 1.0497 1.0703 0.04% 2.70% 4.58% 0.00 张楠 - 购买
中加丰润纯债债券C 002882 详情 债券型-长债 07-19 1.1123 1.3273 0.02% 2.63% 4.50% 40.44 张楠 0.00% 购买
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A 013351 详情 债券型-中短债 07-19 1.0890 1.0890 0.02% 2.36% 4.49% 7.59 魏泰源 0.04% 购买
中加颐睿纯债债券A 006066 详情 债券型-长债 07-19 1.0597 1.2450 0.01% 2.36% 4.33% 50.80 于跃 0.08% 购买
中加聚利纯债定开A 006588 详情 债券型-长债 07-19 1.1454 1.2596 - 1.99% 4.28% 5.31 张楠 0.06% 购买
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 013352 详情 债券型-中短债 07-19 1.0846 1.0846 0.01% 2.25% 4.28% 10.40 魏泰源 0.00% 购买
中加优选中高等级债券A 007557 详情 债券型-长债 07-19 1.0705 1.1715 0.01% 2.24% 4.26% 4.97 魏泰源 0.08% 购买
中加博盈一年定开债发起 016009 详情 债券型-长债 07-19 1.0391 1.0621 - 3.04% 4.26% 20.75 于跃 - 购买
中加颐兴定开债券 005879 详情 债券型-长债 07-19 1.0247 1.2625 0.02% 2.47% 4.18% 40.08 袁素 等 - 购买
中加聚盈四个月定开债A 007061 详情 债券型-长债 07-19 1.0506 1.2801 - 2.32% 4.16% 5.75 邹天培 0.08% 购买
中加瑞鸿一年定开债发起 013667 详情 债券型-长债 07-19 1.0196 1.0733 0.02% 2.38% 4.05% 3.10 李子家 等 - 购买
中加优选中高等级债券C 007558 详情 债券型-长债 07-19 1.0552 1.1562 0.01% 2.14% 4.04% 0.05 魏泰源 0.00% 购买
中加颐睿纯债债券C 006067 详情 债券型-长债 07-19 1.0438 1.2174 0.00% 2.15% 3.93% 0.03 于跃 0.00% 购买
中加聚利纯债定开C 006589 详情 债券型-长债 07-19 1.1234 1.2364 - 1.80% 3.91% 0.06 张楠 0.00% 购买
中加丰盈一年定开债 003428 详情 债券型-长债 07-19 1.1338 1.3136 - 2.13% 3.86% 20.84 于跃 - 购买
中加颐信纯债债券A 006068 详情 债券型-长债 07-19 1.0789 1.2150 0.04% 2.25% 3.80% 11.47 李子家 0.08% 购买
中加博裕纯债债券 008785 详情 债券型-长债 07-19 1.0703 1.1423 0.02% 2.17% 3.79% 10.52 于跃 - 购买
中加聚盈四个月定开债C 007062 详情 债券型-长债 07-19 1.0483 1.2577 - 2.13% 3.76% 0.38 邹天培 0.00% 购买
中加颐合纯债债券A 006180 详情 债券型-长债 07-19 1.1009 1.2047 0.01% 2.60% 3.73% 15.89 魏泰源 - 购买
中加颐信纯债债券C 006069 详情 债券型-长债 07-19 1.0771 1.2138 0.04% 2.20% 3.71% 0.00 李子家 0.00% 购买
中加瑞合纯债债券 010397 详情 债券型-长债 07-19 1.0556 1.1276 0.03% 2.43% 3.70% 31.05 李子家 - 购买
中加纯债两年债券A 003660 详情 债券型-长债 07-19 1.1084 1.3526 - 1.52% 3.69% 8.24 于跃 - 购买
中加安盈一年定开债发起 015552 详情 债券型-混合一级 07-19 1.0141 1.0661 0.02% 2.61% 3.62% 5.16 庞智桐 - 购买
中加中债-新综合债券指数发起 016859 详情 指数型-固收 07-19 1.0563 1.0563 0.02% 2.47% 3.60% 21.27 王霈 - 购买
中加纯债定开债券A 004911 详情 债券型-长债 07-19 1.0479 1.2777 - 2.07% 3.56% 86.99 王霈 - 购买
中加民丰纯债A 007572 详情 债券型-长债 07-19 1.0371 1.1641 0.02% 2.08% 3.55% 5.18 袁素 0.08% 购买
中加喜利回报一年持有混合A 012071 详情 混合型-灵活 07-19 1.0477 1.0477 -0.38% 6.19% 3.55% 0.50 张一然 0.12% 购买
中加优悦一年定开债券 013087 详情 债券型-长债 07-19 1.0099 1.0907 0.03% 2.32% 3.54% 60.73 袁素 0.08% 购买
中加丰享纯债债券 003445 详情 债券型-长债 07-19 1.0105 1.2915 0.02% 2.23% 3.52% 61.79 王霈 - 购买
中加纯债两年债券C 003661 详情 债券型-长债 07-19 1.1076 1.3338 - 1.40% 3.43% 0.00 于跃 - 购买
中加1-5年国开债指数 012039 详情 指数型-固收 07-19 1.0553 1.1033 0.02% 2.29% 3.36% 3.94 袁素 0.04% 购买
中加穗盈纯债债券 011187 详情 债券型-长债 07-19 1.0980 1.1000 0.03% 2.10% 3.32% 16.91 李子家 0.06% 购买
中加丰裕纯债债券A 003673 详情 债券型-长债 07-19 1.0124 1.2986 0.03% 1.91% 3.29% 19.33 王霈 0.08% 购买
中加颐瑾定开债券A 006963 详情 债券型-长债 07-19 1.0294 1.1584 0.02% 2.34% 3.29% 20.37 李子家 - 购买
中加1-3年政金债指数 008574 详情 指数型-固收 07-19 1.0918 1.1118 0.01% 2.28% 3.23% 1.40 袁素 0.04% 购买
中加瑞鑫纯债债券 006827 详情 债券型-长债 07-19 1.0498 1.1722 0.01% 1.79% 3.17% 12.49 魏泰源 - 购买
中加喜利回报一年持有混合C 012072 详情 混合型-灵活 07-19 1.0327 1.0327 -0.39% 5.93% 3.02% 0.45 张一然 0.00% 购买
中加颐慧定开债券发起式A 005336 详情 债券型-长债 07-19 1.1582 1.4175 - 1.77% 2.89% 70.47 王霈 - 购买
中加颐享纯债债券A 004910 详情 债券型-长债 07-19 1.0215 1.2704 0.01% 1.95% 2.80% 26.08 于跃 - 购买
中加享润两年定开债 007928 详情 债券型-长债 07-19 1.0050 1.1285 - 1.17% 2.66% 80.68 袁素 - 购买
中加裕盈纯债债券 007121 详情 债券型-长债 07-19 1.0952 1.1502 0.01% 1.34% 2.50% 11.71 王霈 - 购买
中加享利三年债券 007680 详情 债券型-长债 07-19 1.0060 1.1270 - 1.15% 2.26% 91.42 庞智桐 - 购买
中加中证同业存单AAA指数7天持有 016083 详情 指数型-固收 07-19 1.0413 1.0413 0.01% 1.00% 1.95% 5.26 魏泰源 0.00% 购买
中加聚享增盈债券A 015371 详情 债券型-混合二级 07-19 1.0779 1.0779 0.05% 1.36% 1.73% 2.23 钟伟 等 0.08% 购买
中加颐合纯债债券C 017678 详情 债券型-长债 07-19 1.0582 1.0582 0.00% 1.54% 1.65% 0.00 魏泰源 - 购买
中加颐享纯债债券C 016536 详情 债券型-长债 07-19 1.0175 1.0527 0.02% 1.59% 1.55% 0.00 于跃 - 购买
中加丰裕纯债债券C 015672 详情 债券型-长债 07-19 1.0223 1.0223 0.03% 1.04% 1.37% 0.00 王霈 - 购买
中加聚享增盈债券C 015372 详情 债券型-混合二级 07-19 1.0682 1.0682 0.05% 1.16% 1.31% 0.19 钟伟 等 0.00% 购买
中加瑞利纯债债券A 006453 详情 债券型-长债 07-19 1.1272 1.1567 0.00% 0.23% 1.14% 0.11 张楠 - 购买
中加优享纯债债券A 007480 详情 债券型-长债 07-19 1.0160 1.0914 0.00% 0.60% 1.12% 0.11 张楠 - 购买
中加瑞利纯债债券C 006454 详情 债券型-长债 07-19 1.1152 1.1417 0.00% 0.04% 0.86% 0.00 张楠 - 购买
中加瑞享纯债债券C 011245 详情 债券型-长债 07-19 1.0131 1.0468 0.00% 0.10% 0.50% 0.00 魏泰源 - 购买
中加恒泰定开债券C 017806 详情 债券型-长债 07-19 1.0114 1.0114 - 0.40% 0.40% 0.00 张楠 - 购买
中加颐慧定开债券发起式C 005337 详情 债券型-长债 07-19 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 王霈 - 购买
中加纯债定开债券C 004912 详情 债券型-长债 07-19 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 王霈 - 购买
中加颐瑾定开债券C 006964 详情 债券型-长债 07-19 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 李子家 - 购买
中加科丰价值精选混合 008356 详情 混合型-偏债 07-19 1.1082 1.2486 -0.04% 1.48% -0.17% 2.52 钟伟 等 0.10% 购买
中加优享纯债债券C 013835 详情 债券型-长债 07-19 0.9958 0.9958 0.00% 0.03% -0.32% 0.00 张楠 - 购买
中加民丰纯债C 018639 详情 债券型-长债 07-19 1.0101 1.0101 0.00% 0.00% -0.43% 0.00 袁素 - 购买
中加聚优一年定开混合A 011433 详情 混合型-偏债 07-19 1.0499 1.0499 -0.06% 1.74% -0.57% 0.42 于成琨 0.10% 购买
中加聚隆持有期混合A 010545 详情 混合型-偏债 07-19 1.0699 1.0699 -0.03% 2.75% -0.92% 0.19 邹天培 0.08% 购买
中加聚优一年定开混合C 011434 详情 混合型-偏债 07-19 1.0339 1.0339 -0.06% 1.49% -1.07% 0.01 于成琨 0.00% 购买
中加心悦混合C 005372 详情 混合型-灵活 07-19 0.9917 0.9947 0.02% 6.66% -1.27% 6.04 邹天培 0.00% 购买
中加心悦混合A 005371 详情 混合型-灵活 07-19 0.9922 0.9952 0.02% 6.63% -1.31% 0.26 邹天培 0.04% 购买
中加聚隆持有期混合C 010546 详情 混合型-偏债 07-19 1.0557 1.0557 -0.03% 2.53% -1.32% 0.18 邹天培 0.00% 购买
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017322 详情 FOF-稳健型 07-17 1.1228 1.1228 -0.35% 2.40% -1.47% 0.00 郭智 0.00% 购买
中加心享混合A 002027 详情 混合型-灵活 07-19 1.2385 1.3606 -0.05% 1.28% -1.50% 0.50 钟伟 等 0.08% 购买
中加心享混合C 002533 详情 混合型-灵活 07-19 1.2353 1.5085 -0.05% 1.24% -1.62% 0.03 钟伟 等 0.00% 购买
中加邮益一年持有混合A 012471 详情 混合型-偏债 07-19 1.0119 1.0119 -0.31% 1.00% -1.63% 0.48 黄晓磊 等 0.10% 购买
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 007673 详情 FOF-稳健型 07-17 1.1178 1.1178 -0.34% 2.26% -1.84% 0.56 郭智 0.08% 购买
中加邮益一年持有混合C 012472 详情 混合型-偏债 07-19 0.9992 0.9992 -0.30% 0.75% -2.12% 0.03 黄晓磊 等 0.00% 购买
中加聚庆六个月定开混合A 009164 详情 混合型-偏债 07-19 1.3065 1.3065 - 2.98% -2.29% 0.83 邹天培 0.08% 购买
中加科鑫混合A 010543 详情 混合型-偏债 07-19 0.9160 0.9160 0.03% -0.22% -2.55% 0.49 林沐尘 0.08% 购买
中加聚庆六个月定开混合C 009165 详情 混合型-偏债 07-19 1.2848 1.2848 - 2.78% -2.69% 0.52 邹天培 0.00% 购买
中加科鑫混合C 010544 详情 混合型-偏债 07-19 0.9045 0.9045 0.04% -0.41% -2.94% 0.00 林沐尘 0.00% 购买
中加转型动力混合A 005775 详情 混合型-灵活 07-19 2.4349 2.4349 -0.27% 10.51% -3.18% 0.45 张一然 0.15% 购买
中加转型动力混合C 005776 详情 混合型-灵活 07-19 2.3172 2.3172 -0.27% 10.07% -3.95% 0.57 张一然 0.00% 购买
中加低碳经济六个月持有混合A 014478 详情 混合型-偏股 07-19 0.7358 0.7358 -0.27% 13.57% -4.80% 0.50 张一然 0.15% 购买
中加低碳经济六个月持有混合C 014479 详情 混合型-偏股 07-19 0.7222 0.7222 -0.28% 13.11% -5.57% 0.03 张一然 0.00% 购买
中加龙头精选混合A 013771 详情 混合型-偏股 07-19 0.8567 0.8567 -0.94% 13.83% -8.80% 0.27 张一然 等 0.12% 购买
中加龙头精选混合C 013772 详情 混合型-偏股 07-19 0.8483 0.8483 -0.93% 13.61% -9.18% 0.09 张一然 等 0.00% 购买
中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 008931 详情 FOF-进取型 07-17 0.8733 0.8733 -1.05% 0.88% -10.62% 0.13 郭智 0.12% 购买
中加紫金灵活配置混合A 005373 详情 混合型-灵活 07-19 1.1012 1.1612 0.17% -8.54% -12.55% 0.09 林沐尘 0.08% 购买
中加紫金灵活配置混合C 005374 详情 混合型-灵活 07-19 1.0775 1.1375 0.17% -8.69% -12.80% 0.03 林沐尘 0.00% 购买
中加医疗创新混合发起式A 016756 详情 混合型-偏股 07-19 0.7769 0.7769 0.05% -5.68% -12.86% 0.11 薛杨 0.15% 购买
中加医疗创新混合发起式C 016757 详情 混合型-偏股 07-19 0.7698 0.7698 0.06% -5.90% -13.33% 0.02 薛杨 0.00% 购买
中加中证500指数增强A 010153 详情 指数型-股票 07-19 0.8179 0.8179 -0.28% -0.16% -13.93% 0.10 钟伟 0.10% 购买
中加中证500指数增强C 010154 详情 指数型-股票 07-19 0.8083 0.8083 -0.28% -0.31% -14.19% 0.13 钟伟 0.00% 购买
中加核心智造混合A 009242 详情 混合型-偏股 07-19 1.0951 1.1551 -0.58% 0.54% -15.73% 0.18 张一然 0.15% 购买
中加核心智造混合C 009243 详情 混合型-偏股 07-19 1.0761 1.1361 -0.58% 0.34% -16.08% 0.12 张一然 0.00% 购买
中加量化研选混合A 014691 详情 混合型-偏股 07-19 0.7834 0.7834 0.03% -4.31% -17.99% 0.03 钟伟 0.12% 购买
中加量化研选混合C 014692 详情 混合型-偏股 07-19 0.7768 0.7768 0.03% -4.45% -18.23% 0.21 钟伟 0.00% 购买
中加新兴成长混合A 009855 详情 混合型-偏股 07-19 0.9077 0.9077 -1.14% 3.17% -19.18% 0.10 张一然 0.12% 购买
中加新兴成长混合C 009856 详情 混合型-偏股 07-19 0.8931 0.8931 -1.14% 2.97% -19.50% 0.19 张一然 0.00% 购买
中加优势企业混合A 009853 详情 混合型-偏股 07-19 1.0256 1.0256 -0.95% 5.80% -19.67% 0.31 何英慧 0.15% 购买
中加消费优选混合A 012202 详情 混合型-偏股 07-19 0.7555 0.7555 -0.57% 1.00% -19.78% 1.87 何英慧 0.15% 购买
中加优势企业混合C 009854 详情 混合型-偏股 07-19 0.9913 0.9913 -0.95% 5.37% -20.31% 0.42 何英慧 0.00% 购买
中加消费优选混合C 012203 详情 混合型-偏股 07-19 0.7379 0.7379 -0.58% 0.59% -20.44% 0.25 何英慧 0.00% 购买
中加新兴消费混合A 010176 详情 混合型-偏股 07-19 0.5937 0.5937 -0.39% -1.48% -23.59% 0.23 何英慧 0.15% 购买
中加新兴消费混合C 010177 详情 混合型-偏股 07-19 0.5852 0.5852 -0.39% -1.68% -23.89% 0.20 何英慧 0.00% 购买
中加改革红利混合 001537 详情 混合型-灵活 07-19 0.8996 0.9596 -0.65% -3.83% -30.81% 0.42 黄晓磊 0.15% 购买
中加丰泽纯债债券C 020280 详情 债券型-长债 07-19 1.0892 1.1092 0.02% 2.63% - 1.93 袁素 0.00% 购买
中加睿盈纯债债券 020446 详情 债券型-长债 07-19 1.0132 1.0132 0.01% - - 15.23 袁素 - 购买
中加科技创新混合发起式C 020662 详情 混合型-偏股 07-19 0.8383 0.8383 -0.55% - - 0.00 李宁宁 0.00% 购买
中加科技创新混合发起式A 020661 详情 混合型-偏股 07-19 0.8401 0.8401 -0.54% - - 0.09 李宁宁 0.15% 购买
中加瑞利纯债债券D 020708 详情 债券型-长债 07-19 1.1272 1.1272 0.00% - - - 张楠 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中加货币C 000332 详情 货币型-普通货币 07-19 0.4156 1.6690% 1.64% 1.82% 0.46% 120.34 魏泰源 0.00% 购买
中加货币A 000331 详情 货币型-普通货币 07-19 0.3503 1.4260% 1.40% 1.57% 0.40% 8.78 魏泰源 0.00% 购买
中加货币E 020097 详情 货币型-普通货币 07-19 0.4155 1.6690% 1.64% 1.82% 0.46% 0.13 魏泰源 0.00% 购买