中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中加新兴成长混合A 009855 详情 混合型-偏股 05-15 3.2331 3.2331 -2.57% 75.53% 232.11% 0.29 于成琨 等 0.12% 购买
中加新兴成长混合C 009856 详情 混合型-偏股 05-15 3.1575 3.1575 -2.57% 75.16% 230.77% 0.72 于成琨 等 0.00% 购买
中加科技创新混合发起式A 020661 详情 混合型-偏股 05-15 3.1723 3.1723 -0.95% 72.43% 216.75% 1.80 李宁宁 0.15% 购买
中加科技创新混合发起式C 020662 详情 混合型-偏股 05-15 3.1347 3.1347 -0.95% 71.95% 214.92% 2.03 李宁宁 0.00% 购买
中加核心智造混合A 009242 详情 混合型-偏股 05-15 3.4360 3.4960 -2.60% 71.48% 201.51% 0.33 于成琨 0.15% 购买
中加核心智造混合C 009243 详情 混合型-偏股 05-15 3.3532 3.4132 -2.61% 71.14% 200.28% 0.73 于成琨 0.00% 购买
中加低碳经济六个月持有混合A 014478 详情 混合型-偏股 05-15 1.7627 1.7627 -1.63% 31.20% 138.53% 0.26 黄晓磊 0.15% 购买
中加低碳经济六个月持有混合C 014479 详情 混合型-偏股 05-15 1.7051 1.7051 -1.63% 30.68% 136.62% 0.11 黄晓磊 0.00% 购买
中加转型动力混合A 005775 详情 混合型-灵活 05-15 5.7042 5.7042 -0.22% 23.27% 128.61% 1.49 薛杨 等 0.15% 购买
中加转型动力混合C 005776 详情 混合型-灵活 05-15 5.3503 5.3503 -0.22% 22.78% 126.80% 2.71 薛杨 等 0.00% 购买
中加优势企业混合A 009853 详情 混合型-偏股 05-15 2.0008 2.0008 -2.40% 56.91% 78.10% 0.77 何英慧 0.15% 购买
中加优势企业混合C 009854 详情 混合型-偏股 05-15 1.9065 1.9065 -2.40% 56.31% 76.71% 2.83 何英慧 0.00% 购买
中加紫金灵活配置混合A 005373 详情 混合型-灵活 05-15 2.1035 2.1635 -1.14% 9.95% 51.12% 0.50 林沐尘 0.08% 购买
中加紫金灵活配置混合C 005374 详情 混合型-灵活 05-15 2.0472 2.1072 -1.13% 9.79% 50.68% 0.23 林沐尘 0.00% 购买
中加中证500指数增强A 010153 详情 指数型-股票 05-15 1.4222 1.4222 -1.71% 15.12% 46.74% 0.19 钟伟 0.10% 购买
中加中证500指数增强C 010154 详情 指数型-股票 05-15 1.3979 1.3979 -1.72% 14.94% 46.29% 0.31 钟伟 0.00% 购买
中加专精特新量化选股混合发起式A 021990 详情 混合型-偏股 05-15 1.7901 1.7901 -0.42% 8.22% 45.90% 2.17 林沐尘 0.15% 购买
中加专精特新量化选股混合发起式C 021991 详情 混合型-偏股 05-15 1.7796 1.7796 -0.43% 8.01% 45.32% 7.30 林沐尘 0.00% 购买
中加龙头精选混合A 013771 详情 混合型-偏股 05-15 1.3674 1.3674 -0.42% 5.30% 44.12% 0.26 薛杨 0.12% 购买
中加龙头精选混合C 013772 详情 混合型-偏股 05-15 1.3398 1.3398 -0.42% 5.10% 43.06% 1.25 薛杨 0.00% 购买
中加喜利回报一年持有混合A 012071 详情 混合型-灵活 05-15 1.4885 1.4885 -0.37% 8.82% 41.01% 0.39 薛杨 0.12% 购买
中加喜利回报一年持有混合C 012072 详情 混合型-灵活 05-15 1.4542 1.4542 -0.38% 8.55% 40.31% 0.24 薛杨 0.00% 购买
中加量化研选混合A 014691 详情 混合型-偏股 05-15 1.3895 1.3895 -0.82% 12.98% 38.76% 0.29 钟伟 0.12% 购买
中加量化研选混合C 014692 详情 混合型-偏股 05-15 1.3699 1.3699 -0.82% 12.80% 38.33% 0.17 钟伟 0.00% 购买
中加中证A500指数增强发起式A 022804 详情 指数型-股票 05-15 1.3538 1.3538 -1.18% 8.81% 35.62% 4.06 林沐尘 0.10% 购买
中加中证A500指数增强发起式C 022805 详情 指数型-股票 05-15 1.3470 1.3470 -1.17% 8.60% 35.11% 2.31 林沐尘 0.00% 购买
中加改革红利混合 001537 详情 混合型-灵活 05-15 1.2651 1.3251 -1.78% 12.31% 34.54% 0.27 黄晓磊 等 0.15% 购买
中加消费优选混合A 012202 详情 混合型-偏股 05-15 1.0944 1.0944 -0.83% 2.79% 27.26% 0.89 何英慧 0.15% 购买
中加消费优选混合C 012203 详情 混合型-偏股 05-15 1.0534 1.0534 -0.83% 2.38% 26.23% 0.04 何英慧 0.00% 购买
中加新兴消费混合A 010176 详情 混合型-偏股 05-15 0.8555 0.8555 -1.80% 4.35% 20.10% 0.20 何英慧 0.15% 购买
中加新兴消费混合C 010177 详情 混合型-偏股 05-15 0.8370 0.8370 -1.81% 4.13% 19.61% 0.13 何英慧 0.00% 购买
中加科鑫混合A 010543 详情 混合型-偏债 05-15 1.0506 1.0506 -0.24% 2.94% 9.72% 0.92 林沐尘 等 0.08% 购买
中加科鑫混合C 010544 详情 混合型-偏债 05-15 1.0298 1.0298 -0.23% 2.73% 9.29% 1.58 林沐尘 等 0.00% 购买
中加科丰价值精选混合 008356 详情 混合型-偏债 05-15 1.2352 1.3756 -0.36% 5.23% 8.13% 4.79 钟伟 等 0.10% 购买
中加聚隆持有期混合A 010545 详情 混合型-偏债 05-15 1.1697 1.1697 -0.09% 2.75% 8.09% 0.13 邹天培 0.08% 购买
中加聚隆持有期混合C 010546 详情 混合型-偏债 05-15 1.1458 1.1458 -0.10% 2.55% 7.66% 0.09 邹天培 0.00% 购买
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017322 详情 FOF-稳健型 05-13 1.2388 1.2388 0.09% 0.78% 6.23% 0.00 郭智 0.00% 购买
中加聚庆六个月定开混合A 009164 详情 混合型-偏债 05-15 1.4052 1.4052 -0.12% 2.01% 6.21% 0.47 邹天培 0.08% 购买
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 007673 详情 FOF-稳健型 05-13 1.2263 1.2263 0.09% 0.65% 5.92% 0.58 郭智 0.08% 购买
中加聚庆六个月定开混合C 009165 详情 混合型-偏债 05-15 1.3718 1.3718 -0.12% 1.81% 5.79% 0.33 邹天培 0.00% 购买
中加心享混合A 002027 详情 混合型-灵活 05-15 1.3547 1.4768 -0.13% 1.90% 4.84% 0.53 钟伟 等 0.08% 购买
中加心享混合C 002533 详情 混合型-灵活 05-15 1.3487 1.6219 -0.13% 1.84% 4.73% 0.01 钟伟 等 0.00% 购买
中加心悦混合A 005371 详情 混合型-灵活 05-15 1.0553 1.0583 -0.08% 1.84% 4.64% 0.26 邹天培 0.04% 购买
中加心悦混合C 005372 详情 混合型-灵活 05-15 1.0530 1.0560 -0.07% 1.81% 4.55% 0.37 邹天培 0.00% 购买
中加聚享增盈债券A 015371 详情 债券型-混合二级 05-15 1.1107 1.1507 -0.28% 1.99% 4.42% 3.32 钟伟 等 0.08% 购买
中加聚享增盈债券C 015372 详情 债券型-混合二级 05-15 1.0928 1.1328 -0.28% 1.79% 4.01% 1.20 钟伟 等 0.00% 购买
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A 013351 详情 债券型-中短债 05-15 1.1487 1.1487 0.03% 1.39% 2.92% 9.03 魏泰源 0.04% 购买
中加恒泰定开债券C 017806 详情 债券型-长债 05-15 1.0204 1.0587 - 1.37% 2.72% 0.00 张楠 - 购买
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 013352 详情 债券型-中短债 05-15 1.1399 1.1399 0.03% 1.28% 2.71% 3.41 魏泰源 0.00% 购买
中加优选中高等级债券A 007557 详情 债券型-长债 05-15 1.0427 1.2217 0.01% 1.41% 2.64% 3.81 魏泰源 0.08% 购买
中加聚盈四个月定开债A 007061 详情 债券型-混合一级 05-15 1.0487 1.3252 -0.19% 0.45% 2.63% 4.50 邹天培 等 0.08% 购买
中加恒泰定开债券A 007478 详情 债券型-长债 05-15 1.0341 1.2140 - 1.30% 2.62% 16.49 张楠 - 购买
中加优选中高等级债券C 007558 详情 债券型-长债 05-15 1.1030 1.2040 0.02% 1.30% 2.43% 0.02 魏泰源 0.00% 购买
中加瑞鸿一年定开债发起 013667 详情 债券型-长债 05-15 1.0713 1.1250 0.00% 1.59% 2.35% 12.16 魏泰源 - 购买
中加颐兴定开债券 005879 详情 债券型-长债 05-15 1.0313 1.3124 0.01% 1.39% 2.33% 29.94 袁素 等 0.06% 购买
中加瑞享纯债债券A 008765 详情 债券型-长债 05-15 1.0356 1.1686 0.02% 1.22% 2.32% 20.21 魏泰源 - 购买
中加颐合纯债债券A 006180 详情 债券型-长债 05-15 1.0714 1.2485 0.01% 1.32% 2.27% 15.28 魏泰源 - 购买
中加纯债定开债券A 004911 详情 债券型-长债 05-15 1.0297 1.3197 - 1.16% 2.25% 85.99 王霈 - 购买
中加丰润纯债债券A 002881 详情 债券型-长债 05-15 1.1114 2.2570 0.02% 1.50% 2.24% 20.26 张楠 0.08% 购买
中加享润两年定开债 007928 详情 债券型-长债 05-15 1.0102 1.1732 0.00% 0.84% 2.24% 80.67 龙朗妮 0.04% 购买
中加聚鑫纯债一年D 022592 详情 债券型-混合一级 05-15 1.2942 1.2942 - 1.23% 2.24% 0.00 袁素 - 购买
中加聚盈四个月定开债C 007062 详情 债券型-混合一级 05-15 1.0395 1.2959 -0.19% 0.25% 2.22% 1.49 邹天培 等 0.00% 购买
中加丰享纯债债券 003445 详情 债券型-长债 05-15 1.0050 1.3323 0.03% 1.22% 2.19% 61.15 王霈 - 购买
中加博裕纯债债券 008785 详情 债券型-长债 05-15 1.1050 1.1920 0.00% 1.38% 2.12% 10.83 于跃 等 - 购买
中加丰盈一年定开债 003428 详情 债券型-混合一级 05-15 1.1539 1.3637 -0.01% 1.31% 2.09% 21.15 于跃 等 - 购买
中加颐睿纯债债券A 006066 详情 债券型-长债 05-15 1.0539 1.2912 -0.01% 1.31% 2.07% 49.45 于跃 0.08% 购买
中加丰泽纯债债券A 003417 详情 债券型-长债 05-15 1.0935 1.4092 0.01% 1.37% 2.05% 54.36 袁素 0.06% 购买
中加丰润纯债债券C 002882 详情 债券型-长债 05-15 1.1007 1.3670 0.02% 1.40% 2.03% 6.06 张楠 0.00% 购买
中加中债-新综合债券指数发起 016859 详情 指数型-固收 05-15 1.0998 1.0998 0.00% 1.31% 2.02% 76.95 王霈 等 0.08% 购买
中加安盈一年定开债发起 015552 详情 债券型-长债 05-15 1.0225 1.1145 -0.01% 1.30% 1.96% 5.14 于跃 等 - 购买
中加优享纯债债券A 007480 详情 债券型-长债 05-15 1.0252 1.1216 -0.01% 1.41% 1.95% 18.75 张楠 0.06% 购买
中加纯债债券 000914 详情 债券型-长债 05-15 1.0485 1.7124 -0.01% 1.29% 1.94% 82.08 于跃 0.06% 购买
中加恒享三个月定开债券 015076 详情 债券型-长债 05-15 1.0118 1.1267 0.00% 1.32% 1.94% 23.64 张楠 等 - 购买
中加聚鑫纯债一年定开A 004940 详情 债券型-混合一级 05-15 1.2917 1.4237 - 1.04% 1.93% 0.95 袁素 0.06% 购买
中加民丰纯债A 007572 详情 债券型-长债 05-15 1.0855 1.2125 0.01% 1.14% 1.88% 4.86 袁素 0.08% 购买
中加1-3年政金债指数 008574 详情 指数型-固收 05-15 1.0999 1.1586 0.00% 1.27% 1.86% 35.82 袁素 0.04% 购买
中加瑞合纯债债券 010397 详情 债券型-长债 05-15 1.0583 1.1703 0.01% 1.39% 1.86% 31.01 李子家 - 购买
中加丰泽纯债债券C 020280 详情 债券型-长债 05-15 1.0890 1.1565 0.00% 1.26% 1.84% 2.94 袁素 0.00% 购买
中加聚利纯债定开A 006588 详情 债券型-长债 05-15 1.1578 1.3030 0.00% 1.58% 1.83% 0.16 张楠 0.06% 购买
中加睿盈纯债债券 020446 详情 债券型-长债 05-15 1.0266 1.0566 0.02% 1.31% 1.82% 11.29 袁素 - 购买
中加颐鑫纯债债券A 006304 详情 债券型-中短债 05-15 1.0599 1.2517 0.00% 1.38% 1.81% 20.38 张楠 - 购买
中加聚利纯债定开D 022517 详情 债券型-长债 05-15 1.1577 1.1751 0.00% 1.58% 1.81% 5.02 张楠 - 购买
中加瑞鑫纯债债券 006827 详情 债券型-长债 05-15 1.0483 1.2067 0.00% 1.16% 1.79% 12.43 魏泰源 - 购买
中加颐慧定开债券发起式A 005336 详情 债券型-长债 05-15 1.1513 1.4596 - 1.13% 1.77% 70.33 王霈 0.057% 购买
中加颐智纯债债券 006411 详情 债券型-长债 05-15 1.0231 1.2385 0.00% 1.22% 1.75% 10.09 石玲玲 - 购买
中加聚鑫纯债一年定开C 004941 详情 债券型-混合一级 05-15 1.2586 1.3906 - 1.00% 1.74% 2.91 袁素 0.00% 购买
中加颐鑫纯债债券C 016540 详情 债券型-中短债 05-15 1.0415 1.1134 0.00% 1.32% 1.74% 0.00 张楠 - 购买
中加瑞利纯债债券A 006453 详情 债券型-长债 05-15 1.0520 1.2015 0.01% 1.27% 1.71% 13.94 张楠 - 购买
中加瑞利纯债债券D 020708 详情 债券型-长债 05-15 1.0486 1.1686 0.01% 1.27% 1.71% 0.00 张楠 - 购买
中加颐睿纯债债券C 006067 详情 债券型-长债 05-15 1.0293 1.2539 -0.01% 1.10% 1.64% 2.53 于跃 0.00% 购买
中加享利三年债券 007680 详情 债券型-长债 05-15 1.0039 1.1612 0.00% 0.66% 1.62% 90.94 李子家 0.04% 购买
中加1-5年国开债指数 012039 详情 指数型-固收 05-15 1.0953 1.1509 0.01% 1.39% 1.59% 31.53 袁素 0.04% 购买
中加优悦一年定开债券 013087 详情 债券型-长债 05-15 1.0125 1.1331 0.01% 1.35% 1.59% 60.88 袁素 0.08% 购买
中加纯债一年A 000552 详情 债券型-长债 05-15 1.1856 1.7478 - 1.24% 1.54% 2.04 张楠 0.057% 购买
中加瑞利纯债债券C 006454 详情 债券型-长债 05-15 1.0352 1.1817 0.01% 1.13% 1.48% 0.00 张楠 - 购买
中加聚利纯债定开C 006589 详情 债券型-长债 05-15 1.1275 1.2715 0.00% 1.40% 1.45% 0.04 张楠 0.00% 购买
中加穗盈纯债债券 011187 详情 债券型-长债 05-15 1.1136 1.1406 -0.01% 1.07% 1.34% 11.44 李子家 等 0.06% 购买
中加裕盈纯债债券A 007121 详情 债券型-中短债 05-15 1.0242 1.1732 0.00% 1.07% 1.33% 0.11 李子家 - 购买
中加颐瑾定开债券A 006963 详情 债券型-长债 05-15 1.0393 1.2006 0.01% 1.17% 1.32% 35.27 李子家 - 购买
中加颐信纯债债券A 006068 详情 债券型-长债 05-15 1.0361 1.2572 0.00% 1.24% 1.31% 0.11 李子家 0.08% 购买
中加丰尚纯债债券A 003155 详情 债券型-长债 05-15 1.0158 1.3499 0.01% 1.28% 1.30% 14.95 王霈 - 购买
中加颐信纯债债券C 006069 详情 债券型-长债 05-15 1.0323 1.2540 0.01% 1.19% 1.19% 0.00 李子家 0.00% 购买
中加丰尚纯债债券C 017677 详情 债券型-长债 05-15 1.0583 1.1093 0.01% 1.23% 1.19% 0.00 王霈 - 购买
中加颐合纯债债券C 017678 详情 债券型-长债 05-15 1.0775 1.0775 0.01% 1.23% 1.18% 0.30 魏泰源 0.00% 购买
中加纯债一年C 000553 详情 债券型-长债 05-15 1.1797 1.6940 - 1.05% 1.15% 0.35 张楠 0.00% 购买
中加颐享纯债债券A 004910 详情 债券型-长债 05-15 1.0381 1.3090 -0.01% 1.05% 1.11% 46.45 于跃 - 购买
中加中证同业存单AAA指数7天持有 016083 详情 指数型-固收 05-15 1.0651 1.0651 0.00% 0.56% 1.05% 8.14 魏泰源 0.00% 购买
中加颐享纯债债券C 016536 详情 债券型-长债 05-15 1.0373 1.0895 -0.01% 0.98% 1.00% 0.00 于跃 - 购买
中加丰裕纯债债券A 003673 详情 债券型-长债 05-15 1.0119 1.3331 0.01% 0.98% 0.87% 19.27 王霈 0.08% 购买
中加优享纯债债券C 013835 详情 债券型-长债 05-15 0.9979 0.9979 -0.13% 1.00% 0.72% 15.00 张楠 0.00% 购买
中加瑞享纯债债券C 011245 详情 债券型-长债 05-15 1.0088 1.0425 0.03% 0.53% 0.38% 0.00 魏泰源 - 购买
中加裕盈纯债债券C 022871 详情 债券型-中短债 05-15 1.0135 1.0135 0.00% 0.34% 0.27% 0.00 李子家 - 购买
中加纯债定开债券C 004912 详情 债券型-长债 05-15 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 王霈 - 购买
中加颐慧定开债券发起式C 005337 详情 债券型-长债 05-15 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 王霈 0.00% 购买
中加颐瑾定开债券C 006964 详情 债券型-长债 05-15 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 李子家 - 购买
中加民丰纯债C 018639 详情 债券型-长债 05-15 1.0101 1.0101 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 袁素 - 购买
中加丰裕纯债债券C 015672 详情 债券型-长债 05-15 1.0185 1.0335 0.01% 0.56% -0.12% 10.00 王霈 - 购买
中加博盈一年定开债发起 016009 详情 债券型-长债 05-15 1.0195 1.0835 0.00% 0.30% -0.23% 20.33 王飒 - 购买
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 024036 详情 FOF-稳健型 05-13 1.0298 1.0298 0.10% 1.75% - 1.05 郭智 0.00% 购买
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 024035 详情 FOF-稳健型 05-13 1.0387 1.0387 0.10% 2.56% - 0.06 郭智 0.04% 购买
中加聚诚纯债债券A 024302 详情 债券型-长债 05-15 1.0120 1.0160 0.01% 1.05% - 41.81 袁素 0.08% 购买
中加聚享昭利120天持有债券A 024137 详情 债券型-混合二级 05-15 1.0227 1.0227 -0.23% 1.21% - 1.04 邹天培 - 购买
中加聚享昭利120天持有债券C 024138 详情 债券型-混合二级 05-15 1.0196 1.0196 -0.24% 1.01% - 0.06 邹天培 - 购买
中加聚诚纯债债券C 024953 详情 债券型-长债 05-15 1.0090 1.0130 0.01% 0.94% - 0.13 袁素 0.00% 购买
中加沪深300红利低波动指数A 024906 详情 指数型-股票 05-15 1.0046 1.0046 -0.07% -2.88% - 0.46 林沐尘 等 0.10% 购买
中加沪深300红利低波动指数C 024907 详情 指数型-股票 05-15 1.0036 1.0036 -0.07% -2.95% - 0.70 林沐尘 等 0.00% 购买
中加北证50成份指数增强A 025383 详情 指数型-股票 05-15 0.9553 0.9553 -0.60% - - 0.58 林沐尘 等 0.12% 购买
中加北证50成份指数增强C 025384 详情 指数型-股票 05-15 0.9539 0.9539 -0.60% - - 1.00 林沐尘 等 0.00% 购买
中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 025816 详情 FOF-稳健型 05-13 1.0191 1.0191 0.32% - - 0.50 郭智 等 0.04% 购买
中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 025817 详情 FOF-稳健型 05-13 1.0180 1.0180 0.34% - - 3.28 郭智 等 0.00% 购买
中加均衡回报混合C 025361 详情 混合型-偏债 05-15 0.9913 0.9913 -0.62% - - 1.16 林沐尘 等 0.00% 购买
中加均衡回报混合A 025360 详情 混合型-偏债 05-15 0.9919 0.9919 -0.62% - - 2.15 林沐尘 等 0.05% 购买
中加量化选股混合A 026941 详情 混合型-偏股 05-15 0.9915 0.9915 - - - 2.02 林沐尘 0.08% 购买
中加量化选股混合C 026942 详情 混合型-偏股 05-15 0.9913 0.9913 - - - 5.31 林沐尘 0.00% 购买
中加科技先锋智选混合发起式A 027068 详情 混合型-偏股 05-15 0.9967 0.9967 - - - 0.10 黄晓磊 - 购买
中加科技先锋智选混合发起式C 027069 详情 混合型-偏股 05-15 1.0000 1.0000 - - - 0.00 黄晓磊 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

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7日年化

14日年化

28日年化

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规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中加货币C 000332 详情 货币型-普通货币 05-15 0.3533 1.2760% 1.26% 1.28% 0.34% 74.69 魏泰源 0.00% 购买
中加货币A 000331 详情 货币型-普通货币 05-15 0.2887 1.0330% 1.02% 1.03% 0.28% 11.60 魏泰源 0.00% 购买
中加货币E 020097 详情 货币型-普通货币 05-15 0.3532 1.2760% 1.26% 1.28% 0.34% 109.00 魏泰源 0.00% 购买
中加货币F 025079 详情 货币型-普通货币 05-15 0.3012 1.0840% 1.07% 1.08% 0.29% 0.10 魏泰源 - 购买