中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中加恒泰定开债券A 007478 详情 债券型-长债 09-13 1.0287 1.1703 - 2.22% 6.09% 19.43 张楠 - 购买
中加聚鑫纯债一年定开A 004940 详情 债券型-混合一级 09-13 1.2667 1.3687 - 2.10% 5.76% 0.77 袁素 0.06% 购买
中加聚鑫纯债一年定开C 004941 详情 债券型-混合一级 09-13 1.2397 1.3417 - 1.95% 5.46% 0.02 袁素 0.00% 购买
中加颐鑫纯债债券A 006304 详情 债券型-中短债 09-19 1.0725 1.2130 -0.01% 2.36% 5.35% 20.75 张楠 - 购买
中加丰泽纯债债券A 003417 详情 债券型-长债 09-19 1.0878 1.3658 -0.01% 2.39% 5.28% 47.38 袁素 0.06% 购买
中加颐鑫纯债债券C 016540 详情 债券型-中短债 09-19 1.0567 1.0773 -0.01% 2.32% 5.28% 0.00 张楠 - 购买
中加瑞鸿一年定开债发起 013667 详情 债券型-长债 09-19 1.0308 1.0845 -0.03% 2.53% 5.06% 3.10 李子家 等 - 购买
中加丰尚纯债债券A 003155 详情 债券型-长债 09-19 1.0332 1.3185 0.00% 2.31% 5.03% 20.28 王霈 - 购买
中加瑞享纯债债券A 008765 详情 债券型-长债 09-19 1.0315 1.1279 -0.02% 2.15% 4.99% 20.31 魏泰源 - 购买
中加丰尚纯债债券C 017677 详情 债券型-长债 09-19 1.0549 1.0789 0.00% 2.24% 4.95% 0.00 王霈 - 购买
中加颐信纯债债券A 006068 详情 债券型-长债 09-19 1.0909 1.2270 -0.02% 2.40% 4.75% 11.47 李子家 0.08% 购买
中加丰润纯债债券A 002881 详情 债券型-长债 09-19 1.1231 2.2169 -0.03% 2.13% 4.73% 48.28 张楠 0.08% 购买
中加恒享三个月定开债券 015076 详情 债券型-长债 09-19 1.0351 1.0880 -0.03% 1.91% 4.72% 26.31 张楠 - 购买
中加博盈一年定开债发起 016009 详情 债券型-长债 09-13 1.0478 1.0708 - 2.61% 4.70% 20.75 于跃 - 购买
中加颐信纯债债券C 006069 详情 债券型-长债 09-19 1.0889 1.2256 -0.01% 2.36% 4.66% 0.00 李子家 0.00% 购买
中加纯债债券 000914 详情 债券型-长债 09-19 1.0873 1.6635 -0.02% 1.81% 4.56% 181.70 于跃 0.06% 购买
中加颐兴定开债券 005879 详情 债券型-长债 09-19 1.0212 1.2690 -0.01% 2.08% 4.53% 40.08 袁素 等 - 购买
中加优选中高等级债券A 007557 详情 债券型-长债 09-19 1.0772 1.1782 -0.06% 2.07% 4.52% 4.97 魏泰源 0.08% 购买
中加丰润纯债债券C 002882 详情 债券型-长债 09-19 1.1158 1.3308 -0.04% 2.02% 4.51% 40.44 张楠 0.00% 购买
中加颐瑾定开债券A 006963 详情 债券型-长债 09-19 1.0417 1.1707 -0.01% 2.72% 4.43% 20.37 李子家 - 购买
中加颐睿纯债债券A 006066 详情 债券型-长债 09-19 1.0474 1.2497 -0.02% 1.92% 4.39% 50.80 于跃 0.08% 购买
中加纯债一年A 000552 详情 债券型-长债 09-13 1.1459 1.7081 - 1.27% 4.34% 9.12 张楠 0.057% 购买
中加优选中高等级债券C 007558 详情 债券型-长债 09-19 1.0615 1.1625 -0.06% 1.96% 4.32% 0.05 魏泰源 0.00% 购买
中加优悦一年定开债券 013087 详情 债券型-长债 09-19 1.0198 1.1006 -0.03% 2.35% 4.30% 60.73 袁素 0.08% 购买
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A 013351 详情 债券型-中短债 09-19 1.0930 1.0930 -0.04% 1.84% 4.29% 7.59 魏泰源 0.04% 购买
中加安盈一年定开债发起 015552 详情 债券型-长债 09-19 1.0214 1.0734 -0.01% 2.45% 4.27% 5.16 庞智桐 - 购买
中加瑞合纯债债券 010397 详情 债券型-长债 09-19 1.0625 1.1345 -0.01% 2.20% 4.20% 31.05 李子家 - 购买
中加穗盈纯债债券 011187 详情 债券型-长债 09-19 1.0935 1.1105 -0.03% 2.17% 4.16% 16.91 李子家 0.06% 购买
中加1-5年国开债指数 012039 详情 指数型-固收 09-19 1.0644 1.1124 -0.01% 2.24% 4.15% 3.94 袁素 0.04% 购买
中加民丰纯债A 007572 详情 债券型-长债 09-19 1.0454 1.1724 -0.01% 2.05% 4.10% 5.18 袁素 0.08% 购买
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 013352 详情 债券型-中短债 09-19 1.0882 1.0882 -0.05% 1.72% 4.08% 10.40 魏泰源 0.00% 购买
中加纯债一年C 000553 详情 债券型-长债 09-13 1.1474 1.6617 - 1.07% 4.01% 0.21 张楠 0.00% 购买
中加聚利纯债定开A 006588 详情 债券型-长债 09-13 1.1482 1.2624 - 1.52% 4.01% 5.31 张楠 0.06% 购买
中加颐睿纯债债券C 006067 详情 债券型-长债 09-19 1.0307 1.2213 -0.02% 1.71% 3.97% 0.03 于跃 0.00% 购买
中加颐智纯债债券 006411 详情 债券型-长债 09-19 1.0126 1.1990 0.00% 2.02% 3.96% 9.98 王霈 - 购买
中加博裕纯债债券 008785 详情 债券型-长债 09-19 1.0744 1.1464 -0.01% 1.69% 3.94% 10.52 于跃 - 购买
中加中债-新综合债券指数发起 016859 详情 指数型-固收 09-19 1.0592 1.0592 -0.01% 1.98% 3.90% 21.27 王霈 - 购买
中加丰裕纯债债券A 003673 详情 债券型-长债 09-19 1.0184 1.3046 -0.02% 1.76% 3.87% 19.33 王霈 0.08% 购买
中加1-3年政金债指数 008574 详情 指数型-固收 09-19 1.0995 1.1195 -0.02% 2.16% 3.83% 1.40 袁素 0.04% 购买
中加丰盈一年定开债 003428 详情 债券型-混合一级 09-13 1.1378 1.3176 - 1.70% 3.82% 20.84 于跃 - 购买
中加丰享纯债债券 003445 详情 债券型-长债 09-19 1.0093 1.2953 -0.03% 1.92% 3.79% 61.79 王霈 - 购买
中加颐合纯债债券A 006180 详情 债券型-长债 09-19 1.1050 1.2088 -0.03% 2.07% 3.79% 15.89 魏泰源 - 购买
中加纯债定开债券A 004911 详情 债券型-长债 09-13 1.0398 1.2816 - 1.82% 3.75% 86.99 王霈 - 购买
中加聚利纯债定开C 006589 详情 债券型-长债 09-13 1.1257 1.2387 - 1.35% 3.65% 0.06 张楠 0.00% 购买
中加颐享纯债债券A 004910 详情 债券型-长债 09-19 1.0279 1.2768 -0.02% 1.76% 3.43% 26.08 于跃 - 购买
中加聚盈四个月定开债A 007061 详情 债券型-混合一级 09-19 1.0335 1.2780 0.01% 1.12% 3.41% 5.75 邹天培 0.08% 购买
中加纯债两年债券A 003660 详情 债券型-混合一级 09-13 1.1118 1.3560 - 1.20% 3.38% 8.24 于跃 - 购买
中加颐慧定开债券发起式A 005336 详情 债券型-长债 09-13 1.1541 1.4214 - 1.58% 3.21% 70.47 王霈 - 购买
中加瑞鑫纯债债券 006827 详情 债券型-长债 09-19 1.0523 1.1747 -0.01% 1.28% 3.19% 12.49 魏泰源 - 购买
中加纯债两年债券C 003661 详情 债券型-混合一级 09-13 1.1105 1.3367 - 1.06% 3.11% 0.00 于跃 - 购买
中加聚盈四个月定开债C 007062 详情 债券型-混合一级 09-19 1.0304 1.2548 0.01% 0.92% 3.01% 0.38 邹天培 0.00% 购买
中加裕盈纯债债券 007121 详情 债券型-长债 09-19 1.0985 1.1535 0.00% 1.22% 2.61% 11.71 王霈 - 购买
中加享润两年定开债 007928 详情 债券型-长债 09-13 1.0026 1.1321 - 1.22% 2.59% 80.68 袁素 - 购买
中加颐享纯债债券C 016536 详情 债券型-长债 09-19 1.0238 1.0590 -0.02% 1.62% 2.46% 0.00 于跃 - 购买
中加享利三年债券 007680 详情 债券型-长债 09-13 1.0022 1.1312 - 1.30% 2.28% 91.42 庞智桐 - 购买
中加丰裕纯债债券C 015672 详情 债券型-长债 09-19 1.0258 1.0258 -0.02% 0.93% 1.99% 0.00 王霈 - 购买
中加中证同业存单AAA指数7天持有 016083 详情 指数型-固收 09-19 1.0437 1.0437 0.00% 0.84% 1.95% 5.26 魏泰源 0.00% 购买
中加颐合纯债债券C 017678 详情 债券型-长债 09-19 1.0566 1.0566 -0.05% 0.65% 1.60% 0.00 魏泰源 - 购买
中加瑞利纯债债券A 006453 详情 债券型-长债 09-19 1.1314 1.1609 0.00% 0.35% 1.39% 0.11 张楠 - 购买
中加聚庆六个月定开混合A 009164 详情 混合型-偏债 09-19 1.2880 1.2880 0.04% -0.33% 1.39% 0.83 邹天培 0.08% 购买
中加优享纯债债券A 007480 详情 债券型-长债 09-19 1.0184 1.0938 0.00% 0.52% 1.31% 0.11 张楠 - 购买
中加瑞利纯债债券C 006454 详情 债券型-长债 09-19 1.1189 1.1454 -0.01% 0.24% 1.10% 0.00 张楠 - 购买
中加聚庆六个月定开混合C 009165 详情 混合型-偏债 09-19 1.2657 1.2657 0.04% -0.54% 0.98% 0.52 邹天培 0.00% 购买
中加聚隆持有期混合A 010545 详情 混合型-偏债 09-19 1.0537 1.0537 0.04% -0.64% 0.83% 0.19 邹天培 0.08% 购买
中加聚享增盈债券A 015371 详情 债券型-混合二级 09-19 1.0673 1.0673 0.15% -1.40% 0.73% 2.23 钟伟 等 0.08% 购买
中加恒泰定开债券C 017806 详情 债券型-长债 09-13 1.0142 1.0142 - 0.68% 0.68% 0.00 张楠 - 购买
中加低碳经济六个月持有混合A 014478 详情 混合型-偏股 09-19 0.6916 0.6916 -0.85% -7.54% 0.46% 0.50 张一然 0.15% 购买
中加聚隆持有期混合C 010546 详情 混合型-偏债 09-19 1.0390 1.0390 0.04% -0.85% 0.43% 0.18 邹天培 0.00% 购买
中加聚享增盈债券C 015372 详情 债券型-混合二级 09-19 1.0570 1.0570 0.15% -1.61% 0.30% 0.19 钟伟 等 0.00% 购买
中加聚优一年定开混合A 011433 详情 混合型-偏债 09-13 1.0464 1.0464 - -0.18% 0.28% 0.42 于成琨 0.10% 购买
中加民丰纯债C 018639 详情 债券型-长债 09-19 1.0101 1.0101 0.00% 0.00% 0.09% 0.00 袁素 - 购买
中加颐慧定开债券发起式C 005337 详情 债券型-长债 09-13 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 王霈 - 购买
中加纯债定开债券C 004912 详情 债券型-长债 09-13 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 王霈 - 购买
中加颐瑾定开债券C 006964 详情 债券型-长债 09-19 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 李子家 - 购买
中加优享纯债债券C 013835 详情 债券型-长债 09-19 0.9952 0.9952 0.00% -0.13% -0.03% 0.00 张楠 - 购买
中加瑞享纯债债券C 011245 详情 债券型-长债 09-19 1.0081 1.0418 0.00% -0.20% -0.10% 0.00 魏泰源 - 购买
中加聚优一年定开混合C 011434 详情 混合型-偏债 09-13 1.0296 1.0296 - -0.44% -0.23% 0.01 于成琨 0.00% 购买
中加低碳经济六个月持有混合C 014479 详情 混合型-偏股 09-19 0.6779 0.6779 -0.85% -7.91% -0.34% 0.03 张一然 0.00% 购买
中加科丰价值精选混合 008356 详情 混合型-偏债 09-19 1.0983 1.2387 0.17% -1.71% -0.44% 2.52 钟伟 等 0.10% 购买
中加喜利回报一年持有混合A 012071 详情 混合型-灵活 09-19 1.0073 1.0073 -0.22% -1.34% -0.77% 0.50 张一然 0.12% 购买
中加心享混合A 002027 详情 混合型-灵活 09-19 1.2290 1.3511 0.19% -1.55% -1.09% 0.50 钟伟 等 0.08% 购买
中加心享混合C 002533 详情 混合型-灵活 09-19 1.2256 1.4988 0.19% -1.60% -1.22% 0.03 钟伟 等 0.00% 购买
中加喜利回报一年持有混合C 012072 详情 混合型-灵活 09-19 0.9921 0.9921 -0.21% -1.59% -1.25% 0.45 张一然 0.00% 购买
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017322 详情 FOF-稳健型 09-13 1.0989 1.0989 0.05% -0.92% -1.75% 0.00 郭智 0.00% 购买
中加心悦混合C 005372 详情 混合型-灵活 09-19 0.9948 0.9978 -0.03% 0.28% -1.77% 6.04 邹天培 0.00% 购买
中加心悦混合A 005371 详情 混合型-灵活 09-19 0.9955 0.9985 -0.03% 0.28% -1.78% 0.26 邹天培 0.04% 购买
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 007673 详情 FOF-稳健型 09-13 1.0934 1.0934 0.04% -1.09% -2.11% 0.56 郭智 0.08% 购买
中加科鑫混合A 010543 详情 混合型-偏债 09-19 0.9082 0.9082 0.33% -1.23% -2.27% 0.49 林沐尘 0.08% 购买
中加科鑫混合C 010544 详情 混合型-偏债 09-19 0.8962 0.8962 0.34% -1.42% -2.66% 0.00 林沐尘 0.00% 购买
中加邮益一年持有混合A 012471 详情 混合型-偏债 09-19 0.9864 0.9864 -0.19% -4.01% -3.39% 0.48 黄晓磊 等 0.10% 购买
中加邮益一年持有混合C 012472 详情 混合型-偏债 09-19 0.9731 0.9731 -0.19% -4.25% -3.87% 0.03 黄晓磊 等 0.00% 购买
中加转型动力混合A 005775 详情 混合型-灵活 09-19 2.2356 2.2356 -0.89% -6.95% -7.34% 0.45 张一然 0.15% 购买
中加转型动力混合C 005776 详情 混合型-灵活 09-19 2.1247 2.1247 -0.89% -7.32% -8.07% 0.57 张一然 0.00% 购买
中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 008931 详情 FOF-进取型 09-13 0.8195 0.8195 0.21% -5.36% -11.01% 0.13 郭智 0.12% 购买
中加龙头精选混合A 013771 详情 混合型-偏股 09-19 0.7613 0.7613 0.48% -8.82% -12.02% 0.27 张一然 等 0.12% 购买
中加龙头精选混合C 013772 详情 混合型-偏股 09-19 0.7533 0.7533 0.47% -9.00% -12.39% 0.09 张一然 等 0.00% 购买
中加优势企业混合A 009853 详情 混合型-偏股 09-19 0.9312 0.9312 0.13% -12.94% -12.75% 0.31 何英慧 0.15% 购买
中加优势企业混合C 009854 详情 混合型-偏股 09-19 0.8989 0.8989 0.13% -13.28% -13.45% 0.42 何英慧 0.00% 购买
中加紫金灵活配置混合A 005373 详情 混合型-灵活 09-19 1.0643 1.1243 1.57% -7.40% -13.70% 0.09 林沐尘 0.08% 购买
中加紫金灵活配置混合C 005374 详情 混合型-灵活 09-19 1.0409 1.1009 1.57% -7.54% -13.94% 0.03 林沐尘 0.00% 购买
中加核心智造混合A 009242 详情 混合型-偏股 09-19 1.0072 1.0672 -0.45% -16.37% -14.93% 0.18 张一然 0.15% 购买
中加核心智造混合C 009243 详情 混合型-偏股 09-19 0.9891 1.0491 -0.45% -16.53% -15.27% 0.12 张一然 0.00% 购买
中加中证500指数增强A 010153 详情 指数型-股票 09-19 0.7677 0.7677 1.33% -14.04% -15.60% 0.10 钟伟 0.10% 购买
中加中证500指数增强C 010154 详情 指数型-股票 09-19 0.7583 0.7583 1.32% -14.18% -15.86% 0.13 钟伟 0.00% 购买
中加新兴成长混合A 009855 详情 混合型-偏股 09-19 0.8333 0.8333 -0.69% -19.47% -18.82% 0.10 张一然 0.12% 购买
中加新兴成长混合C 009856 详情 混合型-偏股 09-19 0.8193 0.8193 -0.69% -19.64% -19.15% 0.19 张一然 0.00% 购买
中加消费优选混合A 012202 详情 混合型-偏股 09-19 0.6976 0.6976 0.27% -12.94% -19.49% 1.87 何英慧 0.15% 购买
中加消费优选混合C 012203 详情 混合型-偏股 09-19 0.6804 0.6804 0.27% -13.30% -20.14% 0.25 何英慧 0.00% 购买
中加量化研选混合A 014691 详情 混合型-偏股 09-19 0.7248 0.7248 1.81% -15.99% -20.25% 0.03 钟伟 0.12% 购买
中加量化研选混合C 014692 详情 混合型-偏股 09-19 0.7183 0.7183 1.81% -16.12% -20.49% 0.21 钟伟 0.00% 购买
中加改革红利混合 001537 详情 混合型-灵活 09-19 0.8165 0.8765 -0.32% -18.53% -23.68% 0.42 黄晓磊 等 0.15% 购买
中加新兴消费混合A 010176 详情 混合型-偏股 09-19 0.5418 0.5418 0.76% -15.74% -24.12% 0.23 何英慧 0.15% 购买
中加新兴消费混合C 010177 详情 混合型-偏股 09-19 0.5337 0.5337 0.76% -15.91% -24.42% 0.20 何英慧 0.00% 购买
中加医疗创新混合发起式A 016756 详情 混合型-偏股 09-19 0.6492 0.6492 0.73% -22.93% -25.60% 0.11 薛杨 0.15% 购买
中加医疗创新混合发起式C 016757 详情 混合型-偏股 09-19 0.6426 0.6426 0.72% -23.15% -26.00% 0.02 薛杨 0.00% 购买
中加丰泽纯债债券C 020280 详情 债券型-长债 09-19 1.0848 1.1168 -0.01% 2.29% - 1.93 袁素 0.00% 购买
中加睿盈纯债债券 020446 详情 债券型-长债 09-19 1.0198 1.0198 0.00% 1.94% - 15.23 袁素 - 购买
中加科技创新混合发起式C 020662 详情 混合型-偏股 09-19 0.7026 0.7026 -0.26% -30.20% - 0.00 李宁宁 0.00% 购买
中加科技创新混合发起式A 020661 详情 混合型-偏股 09-19 0.7048 0.7048 -0.25% -29.98% - 0.09 李宁宁 0.15% 购买
中加瑞利纯债债券D 020708 详情 债券型-长债 09-19 1.1282 1.1282 0.00% - - - 张楠 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中加货币C 000332 详情 货币型-普通货币 09-19 0.7016 1.6280% 1.61% 1.66% 0.43% 120.34 魏泰源 0.00% 购买
中加货币A 000331 详情 货币型-普通货币 09-19 0.6361 1.3850% 1.37% 1.42% 0.37% 8.78 魏泰源 0.00% 购买
中加货币E 020097 详情 货币型-普通货币 09-19 0.7017 1.6290% 1.61% 1.66% 0.43% 0.13 魏泰源 0.00% 购买