中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中加低碳经济六个月持有混合A 014478 详情 混合型-偏股 12-13 0.8201 0.8201 -1.47% 6.04% 23.34% 0.53 张一然 0.15% 购买
中加低碳经济六个月持有混合C 014479 详情 混合型-偏股 12-13 0.8024 0.8024 -1.46% 5.62% 22.35% 0.03 张一然 0.00% 购买
中加龙头精选混合A 013771 详情 混合型-偏股 12-13 0.9780 0.9780 -1.56% 11.72% 18.22% 0.29 张一然 等 0.12% 购买
中加龙头精选混合C 013772 详情 混合型-偏股 12-13 0.9670 0.9670 -1.57% 11.51% 17.77% 0.09 张一然 等 0.00% 购买
中加转型动力混合A 005775 详情 混合型-灵活 12-13 2.6784 2.6784 -1.24% 5.23% 14.52% 0.46 张一然 0.15% 购买
中加转型动力混合C 005776 详情 混合型-灵活 12-13 2.5408 2.5408 -1.24% 4.81% 13.61% 0.53 张一然 0.00% 购买
中加优势企业混合A 009853 详情 混合型-偏股 12-13 1.1764 1.1764 -1.43% 9.47% 11.98% 0.33 何英慧 0.15% 购买
中加优势企业混合C 009854 详情 混合型-偏股 12-13 1.1336 1.1336 -1.43% 9.04% 11.10% 0.45 何英慧 0.00% 购买
中加新兴成长混合A 009855 详情 混合型-偏股 12-13 1.0896 1.0896 -2.07% 11.45% 10.60% 0.10 张一然 0.12% 购买
中加新兴成长混合C 009856 详情 混合型-偏股 12-13 1.0703 1.0703 -2.07% 11.22% 10.16% 0.21 张一然 0.00% 购买
中加中证500指数增强A 010153 详情 指数型-股票 12-13 0.9737 0.9737 -1.33% 13.26% 10.00% 0.11 钟伟 0.10% 购买
中加中证500指数增强C 010154 详情 指数型-股票 12-13 0.9612 0.9612 -1.32% 13.10% 9.68% 0.22 钟伟 0.00% 购买
中加量化研选混合A 014691 详情 混合型-偏股 12-13 0.9767 0.9767 -1.51% 19.11% 8.56% 0.03 钟伟 0.12% 购买
中加消费优选混合A 012202 详情 混合型-偏股 12-13 0.8711 0.8711 -1.06% 9.82% 8.36% 1.98 何英慧 0.15% 购买
中加量化研选混合C 014692 详情 混合型-偏股 12-13 0.9672 0.9672 -1.52% 18.92% 8.22% 0.13 钟伟 0.00% 购买
中加心悦混合C 005372 详情 混合型-灵活 12-13 1.0043 1.0073 0.15% 1.51% 7.68% 3.56 邹天培 0.00% 购买
中加心悦混合A 005371 详情 混合型-灵活 12-13 1.0051 1.0081 0.15% 1.54% 7.68% 0.31 邹天培 0.04% 购买
中加紫金灵活配置混合A 005373 详情 混合型-灵活 12-13 1.3514 1.4114 -1.44% 16.44% 7.52% 0.10 林沐尘 0.08% 购买
中加新兴消费混合A 010176 详情 混合型-偏股 12-13 0.6893 0.6893 -0.89% 8.65% 7.52% 0.24 何英慧 0.15% 购买
中加消费优选混合C 012203 详情 混合型-偏股 12-13 0.8481 0.8481 -1.06% 9.38% 7.49% 0.21 何英慧 0.00% 购买
中加核心智造混合A 009242 详情 混合型-偏股 12-13 1.2724 1.3324 -2.03% 7.37% 7.43% 0.19 张一然 0.15% 购买
中加紫金灵活配置混合C 005374 详情 混合型-灵活 12-13 1.3208 1.3808 -1.43% 16.27% 7.22% 0.02 林沐尘 0.00% 购买
中加新兴消费混合C 010177 详情 混合型-偏股 12-13 0.6783 0.6783 -0.89% 8.42% 7.07% 0.21 何英慧 0.00% 购买
中加核心智造混合C 009243 详情 混合型-偏股 12-13 1.2488 1.3088 -2.03% 7.19% 7.04% 0.12 张一然 0.00% 购买
中加喜利回报一年持有混合A 012071 详情 混合型-灵活 12-13 1.0850 1.0850 -0.47% 2.00% 6.89% 0.48 张一然 0.12% 购买
中加喜利回报一年持有混合C 012072 详情 混合型-灵活 12-13 1.0676 1.0676 -0.46% 1.77% 6.38% 0.43 张一然 0.00% 购买
中加博盈一年定开债发起 016009 详情 债券型-长债 12-13 1.0642 1.0872 - 2.94% 6.28% 20.86 于跃 - 购买
中加聚鑫纯债一年定开A 004940 详情 债券型-混合一级 12-13 1.2512 1.3832 - 2.54% 6.05% 0.78 袁素 0.06% 购买
中加优悦一年定开债券 013087 详情 债券型-长债 12-13 1.0241 1.1159 0.21% 2.92% 5.82% 60.96 袁素 0.08% 购买
中加聚鑫纯债一年定开C 004941 详情 债券型-混合一级 12-13 1.2230 1.3550 - 2.39% 5.73% 0.02 袁素 0.00% 购买
中加颐鑫纯债债券A 006304 详情 债券型-中短债 12-13 1.0646 1.2257 0.13% 2.36% 5.55% 20.86 张楠 - 购买
中加颐鑫纯债债券C 016540 详情 债券型-中短债 12-13 1.0484 1.0896 0.12% 2.33% 5.47% 0.00 张楠 - 购买
中加丰泽纯债债券A 003417 详情 债券型-长债 12-13 1.0981 1.3761 0.15% 2.08% 5.37% 53.11 袁素 0.06% 购买
中加颐信纯债债券A 006068 详情 债券型-长债 12-13 1.1032 1.2393 0.20% 2.67% 5.32% 11.52 李子家 0.08% 购买
中加1-5年国开债指数 012039 详情 指数型-固收 12-13 1.0804 1.1284 0.16% 2.75% 5.31% 22.59 袁素 0.04% 购买
中加安盈一年定开债发起 015552 详情 债券型-长债 12-13 1.0352 1.0872 0.20% 2.50% 5.27% 5.17 庞智桐 - 购买
中加颐信纯债债券C 006069 详情 债券型-长债 12-13 1.1012 1.2379 0.20% 2.65% 5.25% 0.00 李子家 0.00% 购买
中加丰尚纯债债券A 003155 详情 债券型-长债 12-13 1.0324 1.3307 0.14% 2.33% 5.23% 20.13 王霈 - 购买
中加颐瑾定开债券A 006963 详情 债券型-长债 12-13 1.0530 1.1820 0.18% 2.67% 5.19% 30.40 李子家 - 购买
中加恒泰定开债券A 007478 详情 债券型-长债 12-13 1.0360 1.1776 - 1.63% 5.16% 19.39 张楠 - 购买
中加瑞鸿一年定开债发起 013667 详情 债券型-长债 12-13 1.0371 1.0908 0.10% 1.90% 5.14% 3.11 李子家 等 - 购买
中加丰尚纯债债券C 017677 详情 债券型-长债 12-13 1.0673 1.0913 0.13% 2.29% 5.10% 0.00 王霈 - 购买
中加丰泽纯债债券C 020280 详情 债券型-长债 12-13 1.0947 1.1267 0.15% 1.99% 5.08% 2.88 袁素 0.00% 购买
中加穗盈纯债债券 011187 详情 债券型-长债 12-13 1.0970 1.1240 0.22% 2.65% 5.04% 16.72 李子家 0.06% 购买
中加颐兴定开债券 005879 详情 债券型-长债 12-13 1.0327 1.2805 0.11% 2.16% 5.02% 19.70 袁素 等 - 购买
中加民丰纯债A 007572 详情 债券型-长债 12-13 1.0574 1.1844 0.12% 2.24% 4.88% 5.20 袁素 0.08% 购买
中加瑞享纯债债券A 008765 详情 债券型-长债 12-13 1.0399 1.1363 0.06% 1.47% 4.86% 20.13 魏泰源 - 购买
中加1-3年政金债指数 008574 详情 指数型-固收 12-13 1.0834 1.1334 0.18% 2.39% 4.86% 12.10 袁素 0.04% 购买
中加瑞合纯债债券 010397 详情 债券型-长债 12-13 1.0737 1.1457 0.13% 2.13% 4.79% 31.21 李子家 - 购买
中加恒享三个月定开债券 015076 详情 债券型-长债 12-13 1.0409 1.0988 0.14% 1.54% 4.76% 26.19 张楠 - 购买
中加纯债一年A 000552 详情 债券型-长债 12-13 1.1568 1.7190 - 1.12% 4.69% 5.12 张楠 0.057% 购买
中加颐享纯债债券A 004910 详情 债券型-长债 12-13 1.0362 1.2921 0.19% 2.39% 4.67% 25.99 于跃 - 购买
中加纯债债券 000914 详情 债券型-长债 12-13 1.0655 1.6731 0.12% 1.39% 4.62% 121.63 于跃 0.06% 购买
中加聚盈四个月定开债A 007061 详情 债券型-混合一级 12-13 1.0494 1.2939 - 1.61% 4.55% 5.07 邹天培 0.08% 购买
中加颐睿纯债债券A 006066 详情 债券型-长债 12-13 1.0550 1.2573 0.14% 1.55% 4.45% 45.57 于跃 0.08% 购买
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A 013351 详情 债券型-中短债 12-13 1.1021 1.1021 0.11% 1.57% 4.45% 7.65 魏泰源 0.04% 购买
中加丰裕纯债债券A 003673 详情 债券型-长债 12-13 1.0300 1.3162 0.14% 2.03% 4.41% 19.37 王霈 0.08% 购买
中加优选中高等级债券A 007557 详情 债券型-长债 12-13 1.0344 1.1854 0.13% 1.65% 4.40% 4.96 魏泰源 0.08% 购买
中加博裕纯债债券 008785 详情 债券型-长债 12-13 1.0853 1.1573 0.12% 1.72% 4.35% 10.51 于跃 - 购买
中加丰盈一年定开债 003428 详情 债券型-混合一级 12-13 1.1293 1.3291 - 1.77% 4.34% 20.82 于跃 - 购买
中加中债-新综合债券指数发起 016859 详情 指数型-固收 12-13 1.0685 1.0685 0.07% 1.48% 4.32% 21.25 王霈 - 购买
中加纯债一年C 000553 详情 债券型-长债 12-13 1.1573 1.6716 - 0.92% 4.30% 1.95 张楠 0.00% 购买
中加聚享增盈债券A 015371 详情 债券型-混合二级 12-13 1.0635 1.1035 -0.24% 1.52% 4.30% 1.74 钟伟 等 0.08% 购买
中加丰润纯债债券A 002881 详情 债券型-长债 12-13 1.1273 2.2211 0.16% 1.18% 4.28% 44.01 张楠 0.08% 购买
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 013352 详情 债券型-中短债 12-13 1.0969 1.0969 0.11% 1.47% 4.25% 12.30 魏泰源 0.00% 购买
中加聚盈四个月定开债C 007062 详情 债券型-混合一级 12-13 1.0463 1.2707 - 1.50% 4.23% 0.87 邹天培 0.00% 购买
中加优选中高等级债券C 007558 详情 债券型-长债 12-13 1.0681 1.1691 0.12% 1.54% 4.17% 0.06 魏泰源 0.00% 购买
中加丰润纯债债券C 002882 详情 债券型-长债 12-13 1.1196 1.3346 0.16% 1.09% 4.08% 32.90 张楠 0.00% 购买
中加颐智纯债债券 006411 详情 债券型-长债 12-13 1.0183 1.2098 0.11% 1.78% 4.03% 9.93 王霈 - 购买
中加纯债定开债券A 004911 详情 债券型-长债 12-13 1.0372 1.2890 - 1.58% 4.02% 85.95 王霈 - 购买
中加颐享纯债债券C 016536 详情 债券型-长债 12-13 1.0318 1.0740 0.18% 2.35% 4.02% 0.00 于跃 - 购买
中加丰享纯债债券 003445 详情 债券型-长债 12-13 1.0101 1.3021 0.06% 1.51% 4.01% 60.99 王霈 - 购买
中加颐睿纯债债券C 006067 详情 债券型-长债 12-13 1.0361 1.2267 0.14% 1.23% 3.92% 0.02 于跃 0.00% 购买
中加聚享增盈债券C 015372 详情 债券型-混合二级 12-13 1.0523 1.0923 -0.25% 1.35% 3.92% 0.12 钟伟 等 0.00% 购买
中加科丰价值精选混合 008356 详情 混合型-偏债 12-13 1.1444 1.2848 -0.20% 2.60% 3.91% 2.17 钟伟 等 0.10% 购买
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017322 详情 FOF-稳健型 12-11 1.1609 1.1609 0.22% 3.22% 3.89% 0.00 郭智 0.00% 购买
中加颐合纯债债券A 006180 详情 债券型-长债 12-13 1.0703 1.2141 0.10% 1.28% 3.80% 10.58 魏泰源 - 购买
中加心享混合A 002027 详情 混合型-灵活 12-13 1.2837 1.4058 -0.11% 3.01% 3.71% 0.51 钟伟 等 0.08% 购买
中加颐慧定开债券发起式A 005336 详情 债券型-长债 12-13 1.1634 1.4307 - 1.50% 3.62% 69.59 王霈 - 购买
中加心享混合C 002533 详情 混合型-灵活 12-13 1.2798 1.5530 -0.11% 2.95% 3.59% 0.03 钟伟 等 0.00% 购买
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 007673 详情 FOF-稳健型 12-11 1.1543 1.1543 0.23% 3.06% 3.59% 0.57 郭智 0.08% 购买
中加瑞鑫纯债债券 006827 详情 债券型-长债 12-13 1.0358 1.1822 0.07% 1.20% 3.41% 12.22 魏泰源 - 购买
中加聚利纯债定开A 006588 详情 债券型-长债 12-13 1.1377 1.2649 - 0.86% 3.36% 5.27 张楠 0.06% 购买
中加聚庆六个月定开混合A 009164 详情 混合型-偏债 12-13 1.3281 1.3281 - 1.40% 3.35% 0.68 邹天培 0.08% 购买
中加纯债两年债券A 003660 详情 债券型-混合一级 12-13 1.1191 1.3633 - 1.18% 3.21% 8.24 于跃 - 购买
中加聚利纯债定开C 006589 详情 债券型-长债 12-13 1.1141 1.2401 - 0.68% 2.99% 0.06 张楠 0.00% 购买
中加纯债两年债券C 003661 详情 债券型-混合一级 12-13 1.1171 1.3433 - 1.04% 2.95% 0.00 于跃 - 购买
中加科鑫混合A 010543 详情 混合型-偏债 12-13 0.9580 0.9580 -0.33% 3.52% 2.94% 0.49 林沐尘 0.08% 购买
中加聚庆六个月定开混合C 009165 详情 混合型-偏债 12-13 1.3039 1.3039 - 1.19% 2.93% 0.44 邹天培 0.00% 购买
中加裕盈纯债债券 007121 详情 债券型-长债 12-13 1.0111 1.1601 0.06% 1.19% 2.75% 11.74 王霈 - 购买
中加享润两年定开债 007928 详情 债券型-长债 12-13 1.0035 1.1410 - 1.52% 2.68% 80.28 袁素 - 购买
中加丰裕纯债债券C 015672 详情 债券型-长债 12-13 1.0335 1.0335 0.15% 1.22% 2.60% 0.00 王霈 - 购买
中加科鑫混合C 010544 详情 混合型-偏债 12-13 0.9444 0.9444 -0.34% 3.31% 2.53% 0.00 林沐尘 0.00% 购买
中加聚隆持有期混合A 010545 详情 混合型-偏债 12-13 1.0870 1.0870 -0.24% 1.48% 2.52% 0.17 邹天培 0.08% 购买
中加瑞利纯债债券A 006453 详情 债券型-长债 12-13 1.1277 1.1772 0.18% 1.88% 2.51% 15.12 张楠 - 购买
中加享利三年债券 007680 详情 债券型-长债 12-13 1.0016 1.1366 - 1.28% 2.30% 91.26 庞智桐 - 购买
中加瑞利纯债债券C 006454 详情 债券型-长债 12-13 1.1146 1.1611 0.18% 1.78% 2.23% 0.00 张楠 - 购买
中加聚隆持有期混合C 010546 详情 混合型-偏债 12-13 1.0709 1.0709 -0.24% 1.29% 2.12% 0.16 邹天培 0.00% 购买
中加中证同业存单AAA指数7天持有 016083 详情 指数型-固收 12-13 1.0484 1.0484 0.02% 0.86% 2.04% 5.50 魏泰源 0.00% 购买
中加优享纯债债券A 007480 详情 债券型-长债 12-13 1.0124 1.0983 0.06% 0.75% 1.55% 0.11 张楠 - 购买
中加颐合纯债债券C 017678 详情 债券型-长债 12-13 1.0571 1.0571 0.09% -0.15% 1.55% 0.00 魏泰源 - 购买
中加恒泰定开债券C 017806 详情 债券型-长债 12-13 1.0217 1.0217 - 1.65% 1.42% 0.00 张楠 - 购买
中加邮益一年持有混合A 012471 详情 混合型-偏债 12-13 1.0222 1.0222 -0.36% 0.29% 0.84% 0.44 黄晓磊 等 0.10% 购买
中加优享纯债债券C 013835 详情 债券型-长债 12-13 0.9965 0.9965 0.05% -0.05% 0.35% 0.00 张楠 - 购买
中加邮益一年持有混合C 012472 详情 混合型-偏债 12-13 1.0073 1.0073 -0.36% 0.04% 0.34% 0.03 黄晓磊 等 0.00% 购买
中加颐慧定开债券发起式C 005337 详情 债券型-长债 12-13 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 王霈 - 购买
中加纯债定开债券C 004912 详情 债券型-长债 12-13 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 王霈 - 购买
中加颐瑾定开债券C 006964 详情 债券型-长债 12-13 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 李子家 - 购买
中加民丰纯债C 018639 详情 债券型-长债 12-13 1.0101 1.0101 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 袁素 - 购买
中加瑞享纯债债券C 011245 详情 债券型-长债 12-13 1.0071 1.0408 0.10% -0.59% -0.20% 0.00 魏泰源 - 购买
中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 008931 详情 FOF-进取型 12-11 0.9204 0.9204 0.81% 5.21% -0.49% 0.14 郭智 0.12% 购买
中加改革红利混合 001537 详情 混合型-灵活 12-13 0.9747 1.0347 -1.03% 3.49% -1.66% 0.44 黄晓磊 等 0.15% 购买
中加医疗创新混合发起式A 016756 详情 混合型-偏股 12-13 0.7892 0.7892 -1.80% -4.56% -16.12% 0.11 薛杨 0.15% 购买
中加医疗创新混合发起式C 016757 详情 混合型-偏股 12-13 0.7801 0.7801 -1.80% -4.84% -16.58% 0.03 薛杨 0.00% 购买
中加睿盈纯债债券 020446 详情 债券型-长债 12-13 1.0297 1.0297 0.13% 1.99% - 15.26 袁素 - 购买
中加科技创新混合发起式C 020662 详情 混合型-偏股 12-13 1.1077 1.1077 -1.18% 26.78% - 0.00 李宁宁 0.00% 购买
中加科技创新混合发起式A 020661 详情 混合型-偏股 12-13 1.1117 1.1117 -1.18% 27.05% - 0.10 李宁宁 0.15% 购买
中加瑞利纯债债券D 020708 详情 债券型-长债 12-13 1.1244 1.1444 0.17% - - 0.00 张楠 - 购买
中加专精特新量化选股混合发起式C 021991 详情 混合型-偏股 12-13 1.0415 1.0415 - - - 0.13 林沐尘 0.00% 购买
中加专精特新量化选股混合发起式A 021990 详情 混合型-偏股 12-13 1.0418 1.0418 - - - 0.20 林沐尘 0.15% 购买
中加聚利纯债定开D 022517 详情 债券型-长债 12-13 1.1366 1.1366 - - - - 张楠 - 购买
中加聚鑫纯债一年D 022592 详情 债券型-混合一级 12-13 1.2515 1.2515 - - - - 袁素 - 购买
中加裕盈纯债债券C 022871 详情 - - - - - - - - - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中加货币C 000332 详情 货币型-普通货币 12-13 0.4202 1.7110% 1.72% 1.66% 0.42% 97.02 魏泰源 0.00% 购买
中加货币A 000331 详情 货币型-普通货币 12-13 0.3541 1.4670% 1.47% 1.42% 0.36% 8.67 魏泰源 0.00% 购买
中加货币E 020097 详情 货币型-普通货币 12-13 0.4200 1.7110% 1.72% 1.66% 0.42% 0.11 魏泰源 0.00% 购买