中加基金管理有限公司
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旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中加恒泰定开债券A 007478 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0268 | 1.1559 | 0.00% | 3.54% | 6.40% | 10.12 | 张楠 | - | 购买 |
中加纯债一年A 000552 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.1389 | 1.7011 | - | 3.26% | 5.56% | 9.25 | 张楠 | 0.057% | 购买 |
中加聚鑫纯债一年定开A 004940 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.2433 | 1.3453 | - | 3.34% | 5.23% | 0.76 | 袁素 | 0.06% | 购买 |
中加瑞享纯债债券A 008765 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0493 | 1.1147 | 0.01% | 3.03% | 5.14% | 20.41 | 魏泰源 | - | 购买 |
中加纯债一年C 000553 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.1419 | 1.6562 | - | 3.07% | 5.08% | 0.21 | 张楠 | 0.00% | 购买 |
中加丰尚纯债债券A 003155 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0263 | 1.3016 | -0.01% | 2.64% | 5.06% | 20.21 | 王霈 | - | 购买 |
中加纯债债券 000914 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0754 | 1.6494 | 0.00% | 2.94% | 4.96% | 188.25 | 闫沛贤 等 | 0.06% | 购买 |
中加丰泽纯债债券A 003417 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0810 | 1.3470 | 0.00% | 2.88% | 4.94% | 29.15 | 袁素 | 0.06% | 购买 |
中加聚鑫纯债一年定开C 004941 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.2180 | 1.3200 | - | 3.21% | 4.93% | 0.02 | 袁素 | 0.00% | 购买 |
中加颐鑫纯债债券A 006304 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-10 | 1.0625 | 1.1953 | 0.02% | 3.25% | 4.85% | 20.63 | 张楠 | - | 购买 |
中加恒享三个月定开债券 015076 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0225 | 1.0754 | 0.02% | 2.86% | 4.76% | 25.90 | 张楠 | - | 购买 |
中加颐智纯债债券 006411 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0059 | 1.1856 | 0.01% | 1.95% | 4.54% | 10.08 | 王霈 | - | 购买 |
中加丰润纯债债券A 002881 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.1069 | 2.2007 | 0.00% | 2.68% | 4.50% | 30.82 | 张楠 | 0.08% | 购买 |
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A 013351 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-10 | 1.0794 | 1.0794 | 0.01% | 2.58% | 4.42% | 4.33 | 闫沛贤 等 | 0.04% | 购买 |
中加颐睿纯债债券A 006066 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0502 | 1.2355 | 0.00% | 2.52% | 4.39% | 44.05 | 于跃 | 0.08% | 购买 |
中加聚盈四个月定开债A 007061 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0438 | 1.2733 | 0.02% | 2.51% | 4.36% | 9.11 | 邹天培 | 0.08% | 购买 |
中加丰尚纯债债券C 017677 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0482 | 1.0622 | 0.00% | 2.61% | 4.36% | 0.00 | 王霈 | - | 购买 |
中加聚利纯债定开A 006588 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.1508 | 1.2500 | - | 2.24% | 4.31% | 5.32 | 张楠 | 0.06% | 购买 |
中加丰润纯债债券C 002882 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.1006 | 1.3156 | 0.01% | 2.58% | 4.29% | 23.89 | 张楠 | 0.00% | 购买 |
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 013352 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-10 | 1.0755 | 1.0755 | 0.01% | 2.48% | 4.22% | 3.72 | 闫沛贤 等 | 0.00% | 购买 |
中加颐兴定开债券 005879 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0358 | 1.2536 | 0.01% | 2.57% | 4.21% | 40.38 | 闫沛贤 等 | - | 购买 |
中加瑞鸿一年定开债发起 013667 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0198 | 1.0651 | -0.03% | 2.73% | 4.21% | 15.32 | 李子家 等 | - | 购买 |
中加纯债两年债券A 003660 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.1036 | 1.3478 | - | 1.93% | 4.17% | 8.17 | 于跃 | - | 购买 |
中加博盈一年定开债发起 016009 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0283 | 1.0513 | - | 2.77% | 4.13% | 20.44 | 于跃 | - | 购买 |
中加优选中高等级债券A 007557 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0615 | 1.1625 | 0.02% | 2.55% | 4.10% | 4.91 | 魏泰源 | 0.08% | 购买 |
中加颐睿纯债债券C 006067 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0352 | 1.2088 | 0.00% | 2.31% | 3.98% | 0.03 | 于跃 | 0.00% | 购买 |
中加聚盈四个月定开债C 007062 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0421 | 1.2515 | 0.02% | 2.30% | 3.94% | 0.19 | 邹天培 | 0.00% | 购买 |
中加聚利纯债定开C 006589 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.1298 | 1.2278 | - | 2.05% | 3.93% | 0.06 | 张楠 | 0.00% | 购买 |
中加纯债两年债券C 003661 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.1033 | 1.3295 | - | 1.81% | 3.91% | 0.00 | 于跃 | - | 购买 |
中加优选中高等级债券C 007558 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0468 | 1.1478 | 0.02% | 2.45% | 3.89% | 0.04 | 魏泰源 | 0.00% | 购买 |
中加丰盈一年定开债 003428 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.1252 | 1.3050 | - | 2.21% | 3.88% | 20.70 | 于跃 | - | 购买 |
中加博裕纯债债券 008785 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0625 | 1.1345 | 0.01% | 2.39% | 3.84% | 10.41 | 于跃 | - | 购买 |
中加民丰纯债A 007572 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0303 | 1.1573 | 0.01% | 2.39% | 3.77% | 5.12 | 袁素 | 0.08% | 购买 |
中加瑞合纯债债券 010397 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0460 | 1.1180 | 0.00% | 2.36% | 3.75% | 30.68 | 李子家 | - | 购买 |
中加颐信纯债债券A 006068 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0689 | 1.2050 | -0.01% | 2.34% | 3.74% | 11.34 | 李子家 | 0.08% | 购买 |
中加优悦一年定开债券 013087 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0135 | 1.0825 | 0.04% | 2.37% | 3.66% | 60.62 | 袁素 | 0.08% | 购买 |
中加颐信纯债债券C 006069 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0673 | 1.2040 | -0.01% | 2.29% | 3.64% | 0.00 | 李子家 | 0.00% | 购买 |
中加1-5年国开债指数 012039 | 详情 | 指数型-固收 | 05-10 | 1.0473 | 1.0953 | 0.03% | 2.31% | 3.59% | 5.88 | 袁素 | 0.04% | 购买 |
中加颐鑫纯债债券C 016540 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-10 | 1.0472 | 1.0601 | 0.02% | 3.21% | 3.57% | 0.00 | 张楠 | - | 购买 |
中加中债-新综合债券指数发起 016859 | 详情 | 指数型-固收 | 05-10 | 1.0466 | 1.0466 | -0.03% | 2.37% | 3.56% | 20.95 | 王霈 | - | 购买 |
中加丰裕纯债债券A 003673 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0309 | 1.2915 | 0.00% | 2.23% | 3.44% | 19.63 | 王霈 | 0.08% | 购买 |
中加瑞鑫纯债债券 006827 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0438 | 1.1662 | 0.00% | 2.05% | 3.40% | 12.39 | 魏泰源 | - | 购买 |
中加安盈一年定开债发起 015552 | 详情 | 债券型-混合一级 | 05-10 | 1.0237 | 1.0557 | 0.00% | 2.24% | 3.39% | 5.19 | 庞智桐 | - | 购买 |
中加丰享纯债债券 003445 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0087 | 1.2807 | 0.00% | 2.01% | 3.36% | 61.75 | 王霈 | - | 购买 |
中加纯债定开债券A 004911 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0525 | 1.2673 | - | 1.95% | 3.34% | 87.21 | 王霈 | - | 购买 |
中加颐合纯债债券A 006180 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0898 | 1.1936 | 0.00% | 1.99% | 3.34% | 15.67 | 魏泰源 | - | 购买 |
中加聚享增盈债券A 015371 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-10 | 1.0919 | 1.0919 | -0.03% | 3.24% | 3.23% | 1.90 | 闫沛贤 等 | 0.08% | 购买 |
中加颐瑾定开债券A 006963 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0203 | 1.1493 | -0.01% | 2.10% | 3.21% | 20.12 | 李子家 | - | 购买 |
中加穗盈纯债债券 011187 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0884 | 1.0904 | 0.00% | 2.05% | 3.17% | 20.82 | 李子家 | 0.06% | 购买 |
中加颐慧定开债券发起式A 005336 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.1565 | 1.4088 | - | 1.76% | 3.11% | 70.56 | 王霈 | - | 购买 |
中加颐享纯债债券A 004910 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0221 | 1.2640 | 0.00% | 2.02% | 2.95% | 26.03 | 于跃 | - | 购买 |
中加聚享增盈债券C 015372 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-10 | 1.0830 | 1.0830 | -0.03% | 3.03% | 2.82% | 0.24 | 闫沛贤 等 | 0.00% | 购买 |
中加享润两年定开债 007928 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0054 | 1.1239 | - | 1.23% | 2.67% | 80.69 | 袁素 | - | 购买 |
中加1-3年政金债指数 008574 | 详情 | 指数型-固收 | 05-10 | 1.0831 | 1.1031 | 0.03% | 2.13% | 2.65% | 0.22 | 袁素 | 0.04% | 购买 |
中加裕盈纯债债券 007121 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0896 | 1.1446 | 0.01% | 1.47% | 2.60% | 11.63 | 王霈 | - | 购买 |
中加享利三年债券 007680 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0057 | 1.1217 | - | 0.99% | 2.27% | 91.28 | 庞智桐 | - | 购买 |
中加中证同业存单AAA指数7天持有 016083 | 详情 | 指数型-固收 | 05-10 | 1.0379 | 1.0379 | 0.01% | 1.15% | 2.12% | 27.53 | 魏泰源 | 0.00% | 购买 |
中加科丰价值精选混合 008356 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-10 | 1.1253 | 1.2657 | -0.01% | 2.31% | 1.96% | 3.52 | 钟伟 等 | 0.10% | 购买 |
中加瑞利纯债债券A 006453 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.1269 | 1.1564 | 0.01% | 0.81% | 1.75% | 0.11 | 张楠 | - | 购买 |
中加转型动力混合A 005775 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-10 | 2.6097 | 2.6097 | 1.41% | 13.57% | 1.59% | 0.52 | 张一然 | 0.15% | 购买 |
中加丰裕纯债债券C 015672 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0185 | 1.0185 | 0.00% | 1.26% | 1.46% | 0.00 | 王霈 | - | 购买 |
中加瑞利纯债债券C 006454 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.1153 | 1.1418 | 0.00% | 0.63% | 1.42% | 0.00 | 张楠 | - | 购买 |
中加优享纯债债券A 007480 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0249 | 1.0898 | -0.01% | 0.79% | 1.42% | 0.11 | 张楠 | - | 购买 |
中加喜利回报一年持有混合A 012071 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-10 | 1.0442 | 1.0442 | 0.32% | 3.69% | 1.38% | 0.62 | 张一然 | 0.12% | 购买 |
中加颐享纯债债券C 016536 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0183 | 1.0465 | 0.01% | 1.31% | 1.31% | 2.10 | 于跃 | - | 购买 |
中加颐合纯债债券C 017678 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0540 | 1.0540 | 0.00% | 1.30% | 1.25% | 0.00 | 魏泰源 | - | 购买 |
中加喜利回报一年持有混合C 012072 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-10 | 1.0302 | 1.0302 | 0.31% | 3.43% | 0.86% | 0.66 | 张一然 | 0.00% | 购买 |
中加瑞享纯债债券C 011245 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0131 | 1.0468 | 0.00% | 0.40% | 0.84% | 0.00 | 魏泰源 | - | 购买 |
中加转型动力混合C 005776 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-10 | 2.4874 | 2.4874 | 1.41% | 13.12% | 0.79% | 0.89 | 张一然 | 0.00% | 购买 |
中加邮益一年持有混合A 012471 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-10 | 1.0286 | 1.0286 | -0.07% | 0.99% | 0.62% | 0.61 | 闫沛贤 等 | 0.10% | 购买 |
中加科瑞混合A 011543 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-10 | 0.9881 | 0.9881 | 0.00% | 0.12% | 0.58% | 0.11 | 张一然 | - | 购买 |
中加心享混合A 002027 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-10 | 1.2584 | 1.3805 | -0.04% | 1.89% | 0.57% | 0.50 | 闫沛贤 等 | 0.08% | 购买 |
中加心享混合C 002533 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-10 | 1.2554 | 1.5286 | -0.04% | 1.82% | 0.45% | 0.02 | 闫沛贤 等 | 0.00% | 购买 |
中加科瑞混合C 011544 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-10 | 0.9778 | 0.9778 | -0.01% | -0.01% | 0.19% | 0.00 | 张一然 | - | 购买 |
中加邮益一年持有混合C 012472 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-10 | 1.0166 | 1.0166 | -0.08% | 0.74% | 0.12% | 0.03 | 闫沛贤 等 | 0.00% | 购买 |
中加恒泰定开债券C 017806 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0080 | 1.0080 | 0.01% | 0.06% | 0.06% | 0.00 | 张楠 | - | 购买 |
中加颐慧定开债券发起式C 005337 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0000 | 1.0000 | - | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 王霈 | - | 购买 |
中加纯债定开债券C 004912 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0000 | 1.0000 | - | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 王霈 | - | 购买 |
中加颐瑾定开债券C 006964 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 李子家 | - | 购买 |
中加聚隆持有期混合A 010545 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-10 | 1.0738 | 1.0738 | 0.03% | 2.76% | 0.00% | 0.26 | 李宁宁 等 | 0.08% | 购买 |
中加聚优一年定开混合A 011433 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-10 | 1.0536 | 1.0536 | - | 2.08% | -0.21% | 0.42 | 于成琨 | 0.10% | 购买 |
中加优享纯债债券C 013835 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 0.9965 | 0.9965 | 0.00% | 0.25% | -0.35% | 0.00 | 张楠 | - | 购买 |
中加聚隆持有期混合C 010546 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-10 | 1.0603 | 1.0603 | 0.02% | 2.54% | -0.41% | 0.21 | 李宁宁 等 | 0.00% | 购买 |
中加科鑫混合A 010543 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-10 | 0.9289 | 0.9289 | -0.11% | -0.19% | -0.56% | 0.51 | 林沐尘 | 0.08% | 购买 |
中加聚优一年定开混合C 011434 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-10 | 1.0385 | 1.0385 | - | 1.82% | -0.73% | 0.01 | 于成琨 | 0.00% | 购买 |
中加科鑫混合C 010544 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-10 | 0.9179 | 0.9179 | -0.11% | -0.39% | -0.96% | 0.00 | 林沐尘 | 0.00% | 购买 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017322 | 详情 | FOF-稳健型 | 05-08 | 1.1274 | 1.1274 | -0.28% | 0.76% | -1.58% | 0.00 | 郭智 | 0.00% | 购买 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 007673 | 详情 | FOF-稳健型 | 05-08 | 1.1230 | 1.1230 | -0.28% | 0.54% | -1.95% | 0.55 | 郭智 | 0.08% | 购买 |
中加聚庆六个月定开混合A 009164 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-10 | 1.3108 | 1.3108 | - | 3.18% | -2.05% | 0.82 | 邹天培 | 0.08% | 购买 |
中加低碳经济六个月持有混合A 014478 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-10 | 0.7716 | 0.7716 | 0.48% | 12.15% | -2.06% | 0.35 | 张一然 | 0.15% | 购买 |
中加聚庆六个月定开混合C 009165 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-10 | 1.2901 | 1.2901 | - | 2.98% | -2.44% | 0.52 | 邹天培 | 0.00% | 购买 |
中加低碳经济六个月持有混合C 014479 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-10 | 0.7585 | 0.7585 | 0.48% | 11.69% | -2.84% | 0.03 | 张一然 | 0.00% | 购买 |
中加心悦混合C 005372 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-10 | 0.9901 | 0.9931 | 0.01% | 1.97% | -3.04% | 0.00 | 邹天培 | - | 购买 |
中加心悦混合A 005371 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-10 | 0.9905 | 0.9935 | 0.00% | 1.92% | -3.08% | 0.22 | 邹天培 | - | 购买 |
中加紫金灵活配置混合A 005373 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-10 | 1.1993 | 1.2593 | -0.82% | -4.17% | -3.59% | 0.08 | 林沐尘 | 0.08% | 购买 |
中加紫金灵活配置混合C 005374 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-10 | 1.1742 | 1.2342 | -0.83% | -4.30% | -3.85% | 0.03 | 林沐尘 | 0.00% | 购买 |
中加龙头精选混合A 013771 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-10 | 0.9132 | 0.9132 | 1.13% | 10.54% | -5.72% | 0.27 | 张一然 等 | 0.12% | 购买 |
中加中证500指数增强A 010153 | 详情 | 指数型-股票 | 05-10 | 0.9112 | 0.9112 | -0.19% | 3.56% | -6.09% | 0.12 | 钟伟 | 0.10% | 购买 |
中加龙头精选混合C 013772 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-10 | 0.9049 | 0.9049 | 1.12% | 10.31% | -6.10% | 0.08 | 张一然 等 | 0.00% | 购买 |
中加中证500指数增强C 010154 | 详情 | 指数型-股票 | 05-10 | 0.9010 | 0.9010 | -0.19% | 3.40% | -6.38% | 0.16 | 钟伟 | 0.00% | 购买 |
中加核心智造混合A 009242 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-10 | 1.2236 | 1.2836 | -0.06% | 4.62% | -6.82% | 0.23 | 张一然 | 0.15% | 购买 |
中加核心智造混合C 009243 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-10 | 1.2033 | 1.2633 | -0.06% | 4.40% | -7.20% | 0.13 | 张一然 | 0.00% | 购买 |
中加量化研选混合A 014691 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-10 | 0.8755 | 0.8755 | -0.43% | -1.96% | -7.60% | 0.05 | 钟伟 | 0.12% | 购买 |
中加量化研选混合C 014692 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-10 | 0.8686 | 0.8686 | -0.44% | -2.11% | -7.87% | 0.20 | 钟伟 | 0.00% | 购买 |
中加医疗创新混合发起式A 016756 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-10 | 0.8697 | 0.8697 | -0.28% | -4.47% | -8.11% | 0.11 | 薛杨 | 0.15% | 购买 |
中加医疗创新混合发起式C 016757 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-10 | 0.8627 | 0.8627 | -0.28% | -4.71% | -8.61% | 0.02 | 薛杨 | 0.00% | 购买 |
中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 008931 | 详情 | FOF-进取型 | 05-08 | 0.8833 | 0.8833 | -0.64% | -5.14% | -11.88% | 0.13 | 郭智 | 0.12% | 购买 |
中加新兴成长混合A 009855 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-10 | 0.9864 | 0.9864 | -0.93% | 0.60% | -14.08% | 0.11 | 张一然 | 0.12% | 购买 |
中加消费优选混合A 012202 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-10 | 0.8261 | 0.8261 | 0.60% | 0.61% | -14.40% | 1.88 | 何英慧 | 0.15% | 购买 |
中加新兴成长混合C 009856 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-10 | 0.9712 | 0.9712 | -0.94% | 0.39% | -14.42% | 0.21 | 张一然 | 0.00% | 购买 |
中加消费优选混合C 012203 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-10 | 0.8082 | 0.8082 | 0.60% | 0.21% | -15.09% | 0.25 | 何英慧 | 0.00% | 购买 |
中加改革红利混合 001537 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-10 | 1.0030 | 1.0630 | -0.10% | -1.71% | -15.71% | 0.40 | 黄晓磊 | 0.15% | 购买 |
中加优势企业混合A 009853 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-10 | 1.1077 | 1.1077 | 0.41% | 4.89% | -16.51% | 0.31 | 何英慧 | 0.15% | 购买 |
中加优势企业混合C 009854 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-10 | 1.0723 | 1.0723 | 0.40% | 4.46% | -17.18% | 0.44 | 何英慧 | 0.00% | 购买 |
中加新兴消费混合A 010176 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-10 | 0.6681 | 0.6681 | 0.23% | -2.02% | -18.56% | 0.24 | 何英慧 | 0.15% | 购买 |
中加新兴消费混合C 010177 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-10 | 0.6590 | 0.6590 | 0.21% | -2.23% | -18.89% | 0.21 | 何英慧 | 0.00% | 购买 |
中加民丰纯债C 018639 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0101 | 1.0101 | 0.00% | -0.11% | - | 0.00 | 袁素 | - | 购买 |
中加丰泽纯债债券C 020280 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0789 | 1.0989 | 0.01% | - | - | 0.43 | 袁素 | 0.00% | 购买 |
中加睿盈纯债债券 020446 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0047 | 1.0047 | - | - | - | 30.05 | 袁素 | - | 购买 |
中加科技创新混合发起式C 020662 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-10 | 0.9096 | 0.9096 | -1.78% | - | - | 0.00 | 李宁宁 | 0.00% | 购买 |
中加科技创新混合发起式A 020661 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-10 | 0.9106 | 0.9106 | -1.77% | - | - | 0.10 | 李宁宁 | 0.15% | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
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中加货币C 000332 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-10 | 0.4399 | 1.8480% | 1.77% | 1.87% | 0.54% | 104.80 | 魏泰源 | 0.00% | 购买 |
中加货币A 000331 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-10 | 0.3742 | 1.6040% | 1.53% | 1.62% | 0.48% | 8.39 | 魏泰源 | 0.00% | 购买 |
中加货币E 020097 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-10 | 0.4399 | 1.8470% | 1.77% | 1.87% | 0.54% | 0.07 | 魏泰源 | 0.00% | 购买 |