中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中加科技创新混合发起式A 020661 详情 混合型-偏股 08-07 1.4264 1.4264 -1.43% 36.05% 89.35% 0.15 李宁宁 0.15% 购买
中加科技创新混合发起式C 020662 详情 混合型-偏股 08-07 1.4159 1.4159 -1.43% 35.67% 88.43% 0.02 李宁宁 0.00% 购买
中加紫金灵活配置混合A 005373 详情 混合型-灵活 08-07 1.6916 1.7516 -0.29% 27.53% 55.28% 0.14 林沐尘 0.08% 购买
中加紫金灵活配置混合C 005374 详情 混合型-灵活 08-07 1.6502 1.7102 -0.29% 27.36% 54.82% 0.01 林沐尘 0.00% 购买
中加量化研选混合A 014691 详情 混合型-偏股 08-07 1.1288 1.1288 -0.16% 14.38% 47.42% 0.20 钟伟 0.12% 购买
中加量化研选混合C 014692 详情 混合型-偏股 08-07 1.1155 1.1155 -0.16% 14.20% 46.95% 0.11 钟伟 0.00% 购买
中加新兴成长混合A 009855 详情 混合型-偏股 08-07 1.2299 1.2299 -1.09% 19.34% 45.55% 0.11 张一然 0.12% 购买
中加新兴成长混合C 009856 详情 混合型-偏股 08-07 1.2049 1.2049 -1.10% 19.10% 44.96% 0.23 张一然 0.00% 购买
中加新兴消费混合A 010176 详情 混合型-偏股 08-07 0.7875 0.7875 -0.14% 16.63% 41.94% 0.24 何英慧 0.15% 购买
中加新兴消费混合C 010177 详情 混合型-偏股 08-07 0.7729 0.7729 -0.14% 16.40% 41.35% 0.19 何英慧 0.00% 购买
中加核心智造混合A 009242 详情 混合型-偏股 08-07 1.4287 1.4887 -1.18% 15.38% 39.41% 0.15 张一然 0.15% 购买
中加核心智造混合C 009243 详情 混合型-偏股 08-07 1.3987 1.4587 -1.17% 15.15% 38.91% 0.10 张一然 0.00% 购买
中加中证500指数增强A 010153 详情 指数型-股票 08-07 1.0872 1.0872 -0.30% 13.57% 35.70% 0.11 钟伟 0.10% 购买
中加中证500指数增强C 010154 详情 指数型-股票 08-07 1.0711 1.0711 -0.31% 13.39% 35.27% 0.15 钟伟 0.00% 购买
中加消费优选混合A 012202 详情 混合型-偏股 08-07 0.9568 0.9568 -0.55% 15.54% 34.42% 1.87 何英慧 0.15% 购买
中加消费优选混合C 012203 详情 混合型-偏股 08-07 0.9267 0.9267 -0.56% 15.08% 33.34% 0.13 何英慧 0.00% 购买
中加低碳经济六个月持有混合A 014478 详情 混合型-偏股 08-07 0.9245 0.9245 -0.93% 19.21% 31.55% 0.31 张一然 0.15% 购买
中加低碳经济六个月持有混合C 014479 详情 混合型-偏股 08-07 0.8998 0.8998 -0.92% 18.74% 30.50% 0.03 张一然 0.00% 购买
中加优势企业混合A 009853 详情 混合型-偏股 08-07 1.2400 1.2400 -0.53% 12.09% 29.11% 0.24 何英慧 0.15% 购买
中加优势企业混合C 009854 详情 混合型-偏股 08-07 1.1887 1.1887 -0.53% 11.65% 28.09% 0.39 何英慧 0.00% 购买
中加龙头精选混合A 013771 详情 混合型-偏股 08-07 1.0611 1.0611 0.69% 10.68% 27.95% 0.28 张一然 等 0.12% 购买
中加龙头精选混合C 013772 详情 混合型-偏股 08-07 1.0464 1.0464 0.69% 10.45% 27.45% 0.09 张一然 等 0.00% 购买
中加转型动力混合A 005775 详情 混合型-灵活 08-07 2.8737 2.8737 -0.92% 11.54% 23.71% 0.38 张一然 0.15% 购买
中加转型动力混合C 005776 详情 混合型-灵活 08-07 2.7119 2.7119 -0.92% 11.09% 22.72% 0.18 张一然 0.00% 购买
中加医疗创新混合发起式A 016756 详情 混合型-偏股 08-07 0.8820 0.8820 0.55% 18.36% 16.53% 0.11 薛杨 0.15% 购买
中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 008931 详情 FOF-进取型 08-05 0.9697 0.9697 0.54% 7.43% 16.44% 0.14 郭智 0.12% 购买
中加医疗创新混合发起式C 016757 详情 混合型-偏股 08-07 0.8684 0.8684 0.54% 18.02% 15.83% 0.02 薛杨 0.00% 购买
中加改革红利混合 001537 详情 混合型-灵活 08-07 0.9949 1.0549 -0.86% 6.60% 15.42% 0.39 黄晓磊 等 0.15% 购买
中加科鑫混合A 010543 详情 混合型-偏债 08-07 0.9932 0.9932 -0.06% 3.95% 8.64% 0.47 林沐尘 0.08% 购买
中加科鑫混合C 010544 详情 混合型-偏债 08-07 0.9765 0.9765 -0.06% 3.73% 8.20% 0.00 林沐尘 0.00% 购买
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017322 详情 FOF-稳健型 08-05 1.1952 1.1952 0.19% 3.48% 7.88% 0.00 郭智 0.00% 购买
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 007673 详情 FOF-稳健型 08-05 1.1858 1.1858 0.19% 3.31% 7.54% 0.57 郭智 0.08% 购买
中加心享混合A 002027 详情 混合型-灵活 08-07 1.3119 1.4340 -0.05% 2.09% 6.07% 0.52 钟伟 等 0.08% 购买
中加心享混合C 002533 详情 混合型-灵活 08-07 1.3071 1.5803 -0.05% 2.04% 5.97% 0.01 钟伟 等 0.00% 购买
中加科丰价值精选混合 008356 详情 混合型-偏债 08-07 1.1627 1.3031 -0.01% 1.69% 4.98% 0.12 钟伟 等 0.10% 购买
中加聚享增盈债券A 015371 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0865 1.1265 -0.06% 1.71% 4.80% 1.47 钟伟 等 0.08% 购买
中加喜利回报一年持有混合A 012071 详情 混合型-灵活 08-07 1.0790 1.0790 0.14% 1.03% 4.63% 0.31 张一然 0.12% 购买
中加聚享增盈债券C 015372 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0723 1.1123 -0.07% 1.52% 4.43% 0.58 钟伟 等 0.00% 购买
中加喜利回报一年持有混合C 012072 详情 混合型-灵活 08-07 1.0582 1.0582 0.14% 0.78% 4.12% 0.27 张一然 0.00% 购买
中加聚鑫纯债一年定开A 004940 详情 债券型-混合一级 08-01 1.2760 1.4080 - 1.18% 4.08% 1.36 袁素 0.06% 购买
中加聚隆持有期混合A 010545 详情 混合型-偏债 08-07 1.1016 1.1016 0.06% 0.99% 3.86% 0.17 邹天培 0.08% 购买
中加聚鑫纯债一年定开C 004941 详情 债券型-混合一级 08-01 1.2448 1.3768 - 1.02% 3.76% 0.91 袁素 0.00% 购买
中加聚隆持有期混合C 010546 详情 混合型-偏债 08-07 1.0824 1.0824 0.06% 0.79% 3.44% 0.22 邹天培 0.00% 购买
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A 013351 详情 债券型-中短债 08-07 1.1256 1.1256 0.03% 1.73% 3.00% 4.13 魏泰源 0.04% 购买
中加邮益一年持有混合A 012471 详情 混合型-偏债 08-07 1.0284 1.0284 -0.18% 2.02% 2.86% 0.27 黄晓磊 等 0.10% 购买
中加聚庆六个月定开混合A 009164 详情 混合型-偏债 08-01 1.3339 1.3339 - 0.54% 2.81% 0.52 邹天培 0.08% 购买
中加享润两年定开债 007928 详情 债券型-长债 08-01 1.0062 1.1567 - 1.25% 2.80% 80.30 袁素 0.04% 购买
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 013352 详情 债券型-中短债 08-07 1.1187 1.1187 0.02% 1.62% 2.78% 3.97 魏泰源 0.00% 购买
中加丰泽纯债债券A 003417 详情 债券型-长债 08-07 1.0805 1.3935 0.04% 0.92% 2.74% 47.59 袁素 0.06% 购买
中加安盈一年定开债发起 015552 详情 债券型-长债 08-07 1.0078 1.0998 0.02% 0.78% 2.71% 5.34 庞智桐 - 购买
中加民丰纯债A 007572 详情 债券型-长债 08-07 1.0703 1.1973 0.02% 0.67% 2.69% 5.34 袁素 0.08% 购买
中加颐兴定开债券 005879 详情 债券型-长债 08-07 1.0368 1.2946 0.02% 0.97% 2.66% 30.16 袁素 等 0.06% 购买
中加瑞鸿一年定开债发起 013667 详情 债券型-长债 08-07 1.0534 1.1071 0.04% 0.90% 2.60% 3.20 魏泰源 - 购买
中加博裕纯债债券 008785 详情 债券型-长债 08-07 1.1024 1.1744 0.04% 1.09% 2.57% 10.84 于跃 等 - 购买
中加睿盈纯债债券 020446 详情 债券型-长债 08-07 1.0338 1.0438 0.03% 0.79% 2.56% 16.34 袁素 - 购买
中加聚盈四个月定开债A 007061 详情 债券型-混合一级 08-01 1.0485 1.3080 - 0.96% 2.55% 4.60 邹天培 0.08% 购买
中加颐智纯债债券 006411 详情 债券型-长债 08-07 1.0187 1.2255 0.02% 0.98% 2.54% 10.08 石玲玲 - 购买
中加丰泽纯债债券C 020280 详情 债券型-长债 08-07 1.0756 1.1426 0.03% 0.81% 2.54% 2.83 袁素 0.00% 购买
中加丰盈一年定开债 003428 详情 债券型-混合一级 08-07 1.1362 1.3460 0.04% 1.06% 2.51% 20.89 于跃 等 - 购买
中加1-5年国开债指数 012039 详情 指数型-固收 08-07 1.0869 1.1349 0.06% -0.03% 2.50% 39.12 袁素 0.04% 购买
中加瑞利纯债债券A 006453 详情 债券型-长债 08-07 1.1380 1.1875 0.03% 0.28% 2.48% 15.26 张楠 - 购买
中加瑞利纯债债券D 020708 详情 债券型-长债 08-07 1.1346 1.1546 0.03% 0.27% 2.47% 0.00 张楠 - 购买
中加优选中高等级债券A 007557 详情 债券型-长债 08-07 1.0516 1.2026 0.02% 1.05% 2.44% 3.85 魏泰源 0.08% 购买
中加1-3年政金债指数 008574 详情 指数型-固收 08-07 1.0923 1.1423 0.03% 0.43% 2.42% 5.90 袁素 0.04% 购买
中加恒泰定开债券C 017806 详情 债券型-长债 08-01 1.0391 1.0391 - 1.43% 2.41% 0.00 张楠 - 购买
中加丰尚纯债债券A 003155 详情 债券型-长债 08-07 1.0200 1.3403 0.04% 0.46% 2.40% 15.08 王霈 - 购买
中加享利三年债券 007680 详情 债券型-长债 08-01 1.0063 1.1513 - 1.21% 2.40% 91.38 庞智桐 0.04% 购买
中加聚庆六个月定开混合C 009165 详情 混合型-偏债 08-01 1.3062 1.3062 - 0.32% 2.39% 0.37 邹天培 0.00% 购买
中加颐瑾定开债券A 006963 详情 债券型-长债 08-07 1.0409 1.1899 0.03% 0.08% 2.38% 40.65 李子家 - 购买
中加心悦混合A 005371 详情 混合型-灵活 08-07 1.0202 1.0232 0.03% 1.06% 2.37% 0.28 邹天培 0.04% 购买
中加恒泰定开债券A 007478 详情 债券型-长债 08-01 1.0535 1.1951 - 1.42% 2.37% 16.84 张楠 - 购买
中加邮益一年持有混合C 012472 详情 混合型-偏债 08-07 1.0101 1.0101 -0.19% 1.77% 2.35% 0.03 黄晓磊 等 0.00% 购买
中加颐睿纯债债券A 006066 详情 债券型-长债 08-07 1.0422 1.2745 0.03% 1.11% 2.34% 45.49 于跃 0.08% 购买
中加纯债债券 000914 详情 债券型-长债 08-07 1.0829 1.6938 0.03% 1.10% 2.28% 71.79 于跃 0.06% 购买
中加心悦混合C 005372 详情 混合型-灵活 08-07 1.0187 1.0217 0.04% 1.01% 2.27% 1.01 邹天培 0.00% 购买
中加瑞利纯债债券C 006454 详情 债券型-长债 08-07 1.1233 1.1698 0.03% 0.18% 2.27% 0.00 张楠 - 购买
中加丰尚纯债债券C 017677 详情 债券型-长债 08-07 1.0542 1.1002 0.04% 0.38% 2.27% 0.00 王霈 - 购买
中加颐享纯债债券A 004910 详情 债券型-长债 08-07 1.0321 1.2980 0.03% 0.13% 2.26% 33.39 于跃 - 购买
中加颐鑫纯债债券A 006304 详情 债券型-中短债 08-07 1.0435 1.2353 0.04% 0.56% 2.25% 20.17 张楠 - 购买
中加颐合纯债债券A 006180 详情 债券型-长债 08-07 1.0540 1.2311 0.03% 1.09% 2.23% 10.09 魏泰源 - 购买
中加聚盈四个月定开债C 007062 详情 债券型-混合一级 08-01 1.0427 1.2821 - 0.76% 2.23% 0.48 邹天培 0.00% 购买
中加优选中高等级债券C 007558 详情 债券型-长债 08-07 1.0845 1.1855 0.02% 0.95% 2.23% 0.02 魏泰源 0.00% 购买
中加纯债定开债券A 004911 详情 债券型-长债 08-01 1.0281 1.3024 - 1.09% 2.20% 85.57 王霈 - 购买
中加优悦一年定开债券 013087 详情 债券型-长债 08-07 1.0102 1.1190 0.06% -0.25% 2.20% 60.68 袁素 0.08% 购买
中加颐享纯债债券C 016536 详情 债券型-长债 08-07 1.0272 1.0794 0.03% 0.10% 2.19% 0.00 于跃 - 购买
中加瑞享纯债债券A 008765 详情 债券型-长债 08-07 1.0435 1.1509 0.01% 1.14% 2.17% 20.41 魏泰源 - 购买
中加丰裕纯债债券A 003673 详情 债券型-长债 08-07 1.0191 1.3253 0.03% 0.18% 2.15% 19.51 王霈 0.08% 购买
中加颐鑫纯债债券C 016540 详情 债券型-中短债 08-07 1.0263 1.0982 0.04% 0.55% 2.14% 0.05 张楠 - 购买
中加颐慧定开债券发起式A 005336 详情 债券型-长债 08-01 1.1506 1.4439 - 0.91% 2.10% 70.00 王霈 0.057% 购买
中加颐信纯债债券A 006068 详情 债券型-长债 08-07 1.0237 1.2448 0.00% -0.18% 2.09% 11.27 李子家 0.08% 购买
中加丰享纯债债券 003445 详情 债券型-长债 08-07 1.0133 1.3158 0.02% 1.05% 2.02% 61.39 王霈 - 购买
中加瑞合纯债债券 010397 详情 债券型-长债 08-07 1.0819 1.1539 0.02% 0.37% 2.02% 31.84 李子家 - 购买
中加中债-新综合债券指数发起 016859 详情 指数型-固收 08-07 1.0808 1.0808 0.00% 0.88% 2.00% 1.51 王霈 等 - 购买
中加颐信纯债债券C 006069 详情 债券型-长债 08-07 1.0208 1.2425 0.00% -0.25% 1.99% 0.00 李子家 0.00% 购买
中加聚利纯债定开A 006588 详情 债券型-长债 08-07 1.1539 1.2869 0.03% 1.30% 1.94% 0.53 张楠 0.06% 购买
中加穗盈纯债债券 011187 详情 债券型-长债 08-07 1.1010 1.1280 0.02% -0.12% 1.93% 10.37 李子家 0.06% 购买
中加颐睿纯债债券C 006067 详情 债券型-长债 08-07 1.0203 1.2409 0.03% 0.91% 1.82% 0.01 于跃 0.00% 购买
中加博盈一年定开债发起 016009 详情 债券型-长债 08-07 1.0212 1.0852 0.07% -0.66% 1.80% 20.48 于跃 - 购买
中加瑞鑫纯债债券 006827 详情 债券型-长债 08-07 1.0337 1.1921 0.02% 0.66% 1.74% 12.30 魏泰源 - 购买
中加丰润纯债债券A 002881 详情 债券型-长债 08-07 1.1211 2.2389 0.02% 1.03% 1.71% 26.75 张楠 0.08% 购买
中加恒享三个月定开债券 015076 详情 债券型-长债 08-07 1.0532 1.1111 0.03% 0.77% 1.71% 26.82 张楠 - 购买
中加聚利纯债定开C 006589 详情 债券型-长债 08-07 1.1270 1.2588 0.03% 1.10% 1.55% 0.07 张楠 0.00% 购买
中加丰润纯债债券C 002882 详情 债券型-长债 08-07 1.1119 1.3509 0.03% 0.94% 1.53% 8.74 张楠 0.00% 购买
中加中证同业存单AAA指数7天持有 016083 详情 指数型-固收 08-07 1.0565 1.0565 0.01% 0.63% 1.36% 11.18 魏泰源 0.00% 购买
中加纯债一年A 000552 详情 债券型-长债 08-07 1.1699 1.7321 0.02% 0.56% 1.29% 5.28 张楠 0.057% 购买
中加优享纯债债券A 007480 详情 债券型-长债 08-07 1.0082 1.1046 0.00% 0.51% 1.20% 0.11 张楠 - 购买
中加纯债一年C 000553 详情 债券型-长债 08-07 1.1674 1.6817 0.01% 0.36% 0.89% 2.00 张楠 0.00% 购买
中加颐合纯债债券C 017678 详情 债券型-长债 08-07 1.0680 1.0680 0.05% 0.74% 0.78% 0.00 魏泰源 - 购买
中加丰裕纯债债券C 015672 详情 债券型-长债 08-07 1.0335 1.0335 0.02% -0.34% 0.70% 0.00 王霈 - 购买
中加裕盈纯债债券A 007121 详情 债券型-长债 08-07 1.0101 1.1591 0.00% 0.04% 0.64% 0.11 李子家 - 购买
中加纯债定开债券C 004912 详情 债券型-长债 08-01 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 王霈 - 购买
中加颐慧定开债券发起式C 005337 详情 债券型-长债 08-01 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 王霈 0.00% 购买
中加颐瑾定开债券C 006964 详情 债券型-长债 08-07 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 李子家 - 购买
中加民丰纯债C 018639 详情 债券型-长债 08-07 1.0101 1.0101 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 袁素 - 购买
中加优享纯债债券C 013835 详情 债券型-长债 08-07 0.9903 0.9903 0.00% -0.32% -0.55% 0.00 张楠 - 购买
中加瑞享纯债债券C 011245 详情 债券型-长债 08-07 1.0040 1.0377 0.00% -0.21% -0.80% 0.00 魏泰源 - 购买
中加专精特新量化选股混合发起式C 021991 详情 混合型-偏股 08-07 1.5095 1.5095 -0.40% 41.33% - 0.43 林沐尘 0.00% 购买
中加专精特新量化选股混合发起式A 021990 详情 混合型-偏股 08-07 1.5138 1.5138 -0.39% 41.60% - 0.29 林沐尘 0.15% 购买
中加聚利纯债定开D 022517 详情 债券型-长债 08-07 1.1532 1.1590 0.03% 1.44% - 5.06 张楠 - 购买
中加聚鑫纯债一年D 022592 详情 债券型-混合一级 08-01 1.2746 1.2746 - 1.11% - 0.00 袁素 - 购买
中加裕盈纯债债券C 022871 详情 债券型-长债 08-07 1.0101 1.0101 0.00% 0.04% - 0.00 李子家 - 购买
中加中证A500指数增强发起式C 022805 详情 指数型-股票 08-07 1.0862 1.0862 -0.14% 8.31% - 0.69 林沐尘 0.00% 购买
中加中证A500指数增强发起式A 022804 详情 指数型-股票 08-07 1.0886 1.0886 -0.13% 8.52% - 0.70 林沐尘 0.10% 购买
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 024036 详情 FOF-稳健型 08-01 1.0013 1.0013 - - - 13.73 郭智 0.00% 购买
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 024035 详情 FOF-稳健型 08-01 1.0017 1.0017 - - - 0.66 郭智 0.04% 购买
中加聚诚纯债债券A 024302 详情 债券型-长债 08-07 1.0017 1.0017 0.01% - - 59.92 袁素 0.08% 购买
中加聚享昭利120天持有债券A 024137 详情 08-05 1.0000 1.0000 - - - 2.34 邹天培 - 购买
中加聚享昭利120天持有债券C 024138 详情 08-05 1.0000 1.0000 - - - 0.35 邹天培 - 购买
中加聚诚纯债债券C 024953 详情 08-07 1.0009 1.0009 0.01% - - - 袁素 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中加货币C 000332 详情 货币型-普通货币 08-07 0.3372 1.3940% 1.37% 1.34% 0.37% 108.87 魏泰源 0.00% 购买
中加货币A 000331 详情 货币型-普通货币 08-07 0.2519 1.1480% 1.12% 1.09% 0.31% 9.31 魏泰源 0.00% 购买
中加货币E 020097 详情 货币型-普通货币 08-07 0.3371 1.3940% 1.37% 1.34% 0.37% 51.52 魏泰源 0.00% 购买
中加货币F 025079 详情 08-07 0.2000 1.1010% - - - - 魏泰源 - 购买