基金品种

全球市场

单位净值 (2025-09-19)

0.9969-0.10%
近1月:0.05%
近1年:1.31%

累计净值

1.3181
近3月:-0.96%
近3年:6.77%

近6月:0.36%
成立来:36.49%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:19.51亿元(2025-06-30)基金经理:王霈
成 立 日:2016-11-28管 理 人中加基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:开放申购 开放赎回
购买手续费:0.80% 0.08% 1费率详情>
额:
手机也
可以买基金
扫码下载手机版
天天基金
预计购买费用:0.08元(费率0.08%,节省0.07元。)
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 0.9969 1.3181 -0.10%
    09-18 0.9979 1.3191 -0.06%
    09-17 0.9985 1.3197 0.10%
    09-16 0.9975 1.3187 0.07%
    09-15 0.9968 1.3180 0.00%
    09-12 0.9968 1.3180 0.09%
    09-11 0.9959 1.3171 -0.02%
    09-10 0.9961 1.3173 -0.14%
    09-09 0.9975 1.3187 -0.08%
    09-08 0.9983 1.3195 -0.08%
    09-05 0.9991 1.3203 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.01%
    0.05%
    -0.96%
    0.36%
    -0.28%
    1.31%
    5.23%
    6.77%
    同类平均
    0.03%
    -0.01%
    -0.29%
    1.07%
    0.51%
    2.03%
    7.02%
    9.87%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    同类排名
    2507 | 3495
    1250 | 3471
    3021 | 3417
    2949 | 3312
    2687 | 3250
    2554 | 3110
    1924 | 2543
    1855 | 2178
    四分位排名

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
37 0 公告中加丰裕纯债债券型证券投资基金2025年中期报告 基金资讯 08-29 09:42
208 0 公告中加丰裕纯债债券型证券投资基金分红公告 基金资讯 08-08 07:09
91 0 公告中加丰裕纯债债券型证券投资基金暂停大额申购(含转换 基金资讯 08-07 07:01
64 0 公告中加丰裕纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报 基金资讯 07-21 09:32
94 0 公告中加丰裕纯债债券型证券投资基金招募说明书(2025 基金资讯 05-06 09:06
114 0 公告中加丰裕纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 基金资讯 05-06 09:06
71 0 公告中加丰裕纯债债券型证券投资基金2025年第1季度报 基金资讯 04-22 09:40
70 0 公告中加丰裕纯债债券型证券投资基金2024年年度报告 基金资讯 03-28 09:28
382 0 公告中加丰裕纯债债券型证券投资基金分红公告 基金资讯 01-23 07:07
350 0 公告中加丰裕纯债债券型证券投资基金暂停大额申购(含转换 基金资讯 01-22 07:05
286 0 公告中加丰裕纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报 基金资讯 01-21 09:11
417 0 公告中加丰裕纯债债券型证券投资基金2024年第3季度报 基金资讯 10-24 09:22
338 0 公告中加丰裕纯债债券型证券投资基金2024年中期报告 基金资讯 08-29 09:11
363 0 公告中加丰裕纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报 基金资讯 07-18 09:18
1053 0 公告中加基金管理有限公司关于旗下部分基金增加东方财富证 基金资讯 06-19 09:05
517 0 公告中加丰裕纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 基金资讯 06-18 12:04
594 0 公告中加丰裕纯债债券型证券投资基金分红公告 基金资讯 05-15 07:12
586 0 公告中加丰裕纯债债券型证券投资基金暂停大额申购(含转换 基金资讯 05-14 07:12
533 0 公告中加丰裕纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 基金资讯 05-07 09:05
478 0 公告中加丰裕纯债债券型证券投资基金招募说明书2024年 基金资讯 05-07 09:04
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1