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净值估算(19-01-16 15:00)

1.0345
+0.0015+0.15%
近1月:1.06%
近1年:8.23%

单位净值 (2019-01-15)

1.0330-0.01%
近3月:2.48%
近3年:--

累计净值

1.1198
近6月:5.05%
成立来:12.50%
基金类型:债券型基金规模:15.28亿元(2018-12-31)基金经理:杨宇俊
成 立 日:2016-11-28管 理 人中加基金基金评级
暂无评级

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  • 净值估算平均偏差:0.05%
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-15 1.0330 1.1198 -0.01%
    01-14 1.0331 1.1199 0.03%
    01-11 1.0328 1.1196 0.04%
    01-10 1.0324 1.1192 0.06%
    01-09 1.0318 1.1186 0.13%
    01-08 1.0305 1.1173 0.11%
    01-07 1.0294 1.1162 0.16%
    01-04 1.0278 1.1146 0.13%
    01-03 1.0265 1.1133 0.11%
    01-02 1.0254 1.1122 0.15%
    12-31 1.0241 1.1109 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.24%
    1.06%
    2.48%
    5.05%
    0.87%
    8.23%
    11.03%
    --
    同类平均
    0.14%
    0.72%
    2.04%
    2.99%
    0.72%
    4.96%
    7.75%
    9.45%
    沪深300
    1.63%
    -1.18%
    0.89%
    -9.89%
    3.92%
    -26.53%
    -5.75%
    0.32%
    同类排名
    317 | 1476
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    379 | 1369
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    338 | 1482
    174 | 1194
    98 | 977
    -- | 593
    四分位排名

    优秀

    优秀

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    --

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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