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单位净值 (2025-08-29)

0.99830.04%
近1月:-0.19%
近1年:1.85%

累计净值

1.3195
近3月:-0.44%
近3年:7.23%

近6月:0.43%
成立来:36.68%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:19.51亿元(2025-06-30)基金经理:王霈
成 立 日:2016-11-28管 理 人中加基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-29 0.9983 1.3195 0.04%
    08-28 0.9979 1.3191 -0.15%
    08-27 0.9994 1.3206 -0.03%
    08-26 0.9997 1.3209 0.09%
    08-25 0.9988 1.3200 0.20%
    08-22 0.9968 1.3180 -0.07%
    08-21 0.9975 1.3187 0.16%
    08-20 0.9959 1.3171 -0.05%
    08-19 0.9964 1.3176 0.11%
    08-18 0.9953 1.3165 -0.42%
    08-15 0.9995 1.3207 -0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.15%
    -0.19%
    -0.44%
    0.43%
    -0.14%
    1.85%
    5.15%
    7.23%
    同类平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同类排名
    84 | 3479
    2898 | 3459
    3154 | 3393
    2671 | 3284
    2660 | 3252
    2373 | 3078
    1910 | 2515
    1788 | 2146
    四分位排名

    优秀

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    不佳

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    不佳

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