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净值估算(18-11-13 15:00)

1.0640
+-0.0004+0.02%
近1月:0.81%
近1年:6.21%

单位净值 (2018-11-13)

1.06440.06%
近3月:1.29%
近3年:--

累计净值

1.0974
近6月:3.30%
成立来:9.94%
基金类型:定开债券基金规模:10.63亿元(2018-11-09)基金经理:杨宇俊
成 立 日:2016-11-11管 理 人中加基金基金评级
暂无评级
封闭期:2年

证监会首批的销售机构

民生银行全程进行交易资金监管

交易状态:开放申购 开放赎回
开放申购/赎回时间11-12~11-16/11-12~11-16
开放申购时间:
2018年11月09日15:00~11月16日15:00
开放赎回时间:
2018年11月09日15:00~11月16日15:00
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  • 净值估算平均偏差:0.02%
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-13 1.0644 1.0974 0.06%
    11-12 1.0638 1.0968 0.06%
    11-09 1.0632 1.0962 --
    11-02 1.0619 1.0949 --
    10-26 1.0592 1.0922 --
    10-19 1.0593 1.0923 --
    10-12 1.0559 1.0889 --
    09-28 1.0516 1.0846 --
    09-21 1.0497 1.0827 --
    09-14 1.0488 1.0818 --
    09-07 1.0480 1.0810 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    --
    0.81%
    1.29%
    3.30%
    5.57%
    6.21%
    9.94%
    --
    同类平均
    0.16%
    0.63%
    1.12%
    2.72%
    4.64%
    4.41%
    4.41%
    10.08%
    沪深300
    -0.18%
    2.10%
    -4.51%
    -16.41%
    -19.69%
    -21.58%
    -5.26%
    -13.58%
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    -- | 205
    75 | 225
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    94 | 210
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    39 | 163
    7 | 120
    -- | 76
    四分位排名

    --

    良好

    良好

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    --

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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