基金品种

全球市场
中加安盈一年定开债发起(015552
)

单位净值 (2025-09-23)

1.0042-0.02%
近1月:-0.07%
近1年:2.21%

累计净值

1.0962
近3月:-0.22%
近3年:8.40%

近6月:0.89%
成立来:9.89%
类型:债券型-长债规模:5.34亿元(2025-06-30)基金经理:于跃
成 立 日:2022-06-20管 理 人中加基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2026-08-24~2026-09-18/2026-08-24~...
预估开放申购时间:
2026年08月21日15:00~09月18日15:00
预估开放赎回时间:
2026年08月21日15:00~09月18日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
详情>
该基金暂不开放购买,你可查看同类热门基金:

免费开户

你也可以下载
手机APP开户买基金
扫码下载手机版
天天基金
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-23 1.0042 1.0962 -0.02%
    09-22 1.0044 1.0964 0.00%
    09-19 1.0044 1.0964 -0.02%
    09-18 1.0046 1.0966 -0.01%
    09-17 1.0047 1.0967 0.01%
    09-16 1.0046 1.0966 0.01%
    09-15 1.0045 1.0965 0.03%
    09-12 1.0042 1.0962 0.02%
    09-11 1.0040 1.0960 -0.02%
    09-10 1.0042 1.0962 -0.05%
    09-09 1.0047 1.0967 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.04%
    -0.07%
    -0.22%
    0.89%
    0.67%
    2.21%
    6.54%
    8.40%
    同类平均
    -0.07%
    -0.05%
    -0.36%
    0.91%
    0.48%
    1.97%
    6.93%
    9.78%
    沪深300
    0.33%
    4.30%
    16.96%
    16.04%
    16.04%
    36.22%
    22.12%
    18.41%
    同类排名
    1190 | 3166
    1975 | 3185
    1312 | 3132
    1360 | 3030
    1122 | 2968
    757 | 2833
    861 | 2283
    1008 | 1947
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
19 0 回调是为了后续更好的发力,继续看好$财通集成电路产 霖霖理财 09-24 16:01
31 0 金总加油,今晚又可以吃大肉了,再不上车真的吃不上肉 小羊不吃 09-23 15:35
41 0 今天市场波动,集成电路看估值是稳住了$财通集成电路 机灵俏皮的舒智妍 09-22 16:32
44 0 金总加油,今晚又可以吃大肉了,再不上车真的吃不上肉 七十三时 09-19 15:19
61 0 这波走势太带劲了,稳稳向上呢!看来今年想赚钱还得看 霖霖理财 09-18 14:10
52 0 金总加油,今晚又可以吃大肉了,再不上车真的吃不上肉 气泡水呀 09-17 17:28
31 0 今日回调,正好借低位上车,集成电路长期发展不是问题 天人城是 09-16 15:03
34 0 前几天财通集成电路A表现是真的好,刚好今天回调继续 阳光开朗的耿晨光 09-15 15:17
57 0 前几天一直在涨,终于让我找到上车点了,金总加油干啊 聪颖的姜瀚烁 09-12 16:53
91 0 金总加油,今晚又可以吃大肉了,再不上车真的吃不上肉 小霖爱理财 09-11 16:31
39 0 这波走势太带劲了,稳稳向上呢!看来今年想赚钱还得看 喜气洋洋的曾优苗 09-10 13:52
186 0 前几天财通集成电路A表现是真的好,刚好今天回调继续 城北的花 09-09 15:34
52 0 今日回调,正好借低位上车,集成电路长期发展不是问题 晴天的娃娃 09-08 16:36
35 0 前几天一直在涨,终于让我找到上车点了,金总加油干啊 盛开的紫荆婲 09-04 14:27
47 0 金总加油,今晚又可以吃大肉了,再不上车真的吃不上肉 身强体健wen 09-03 15:57
38 0 已经观察了很久了,今日小小回调,正好借低位上一波车 机灵聪慧的华小达 09-03 10:13
36 0 金总加油,今晚又可以吃大肉了,再不上车真的吃不上肉 小霖爱理财 09-01 14:16
48 0 今日回调,正好借低位上车,集成电路长期发展不是问题 迅捷的文亦凡 08-29 14:12
41 0 公告中加安盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金202 基金资讯 08-29 09:56
30 0 金总加油,今晚又可以吃大肉了$财通集成电路产业股票 妩媚动人的李菡 08-28 14:42
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1