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中加安盈一年定开债发起(015552
)
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单位净值 (2024-05-28)

1.02710.04%
近1月:0.42%
近1年:3.56%

累计净值

1.0591
近3月:1.26%
近3年:--

近6月:2.58%
成立来:6.00%
类型:债券型-混合一级规模:5.19亿元(2024-03-31)基金经理:庞智桐
成 立 日:2022-06-20管 理 人中加基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2024-07-01~07-09/2024-07-01~07-09
预估开放申购时间:
2024年06月28日15:00~07月09日15:00
预估开放赎回时间:
2024年06月28日15:00~07月09日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    05-28 1.0271 1.0591 0.04%
    05-27 1.0267 1.0587 0.03%
    05-24 1.0264 1.0584 0.00%
    05-23 1.0264 1.0584 0.05%
    05-22 1.0259 1.0579 0.05%
    05-21 1.0254 1.0574 -0.01%
    05-20 1.0255 1.0575 0.05%
    05-17 1.0250 1.0570 -0.01%
    05-16 1.0251 1.0571 -0.02%
    05-15 1.0253 1.0573 0.04%
    05-14 1.0249 1.0569 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.17%
    0.42%
    1.26%
    2.58%
    2.02%
    3.56%
    --
    --
    同类平均
    -0.03%
    0.56%
    1.27%
    2.82%
    2.30%
    3.34%
    5.64%
    11.33%
    沪深300
    -1.50%
    1.44%
    4.03%
    3.52%
    5.96%
    -5.59%
    -9.14%
    -31.89%
    同类排名
    13 | 446
    176 | 445
    174 | 433
    190 | 413
    191 | 414
    157 | 380
    -- | 315
    -- | 246
    四分位排名

    优秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    --

    --

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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