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中加瑞鸿一年定开债发起(013667
)

单位净值 (2025-09-26)

1.04730.01%
近1月:-0.33%
近1年:1.75%

累计净值

1.1010
近3月:-0.21%
近3年:8.98%

近6月:1.16%
成立来:10.43%
类型:债券型-长债规模:3.20亿元(2025-06-30)基金经理:魏泰源
成 立 日:2022-05-24管 理 人中加基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2026-07-27~2026-08-21/2026-07-27~...
预估开放申购时间:
2026年07月24日15:00~08月21日15:00
预估开放赎回时间:
2026年07月24日15:00~08月21日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-26 1.0473 1.1010 0.01%
    09-25 1.0472 1.1009 -0.01%
    09-24 1.0473 1.1010 -0.10%
    09-23 1.0484 1.1021 -0.07%
    09-22 1.0491 1.1028 0.02%
    09-19 1.0489 1.1026 -0.07%
    09-18 1.0496 1.1033 -0.02%
    09-17 1.0498 1.1035 0.06%
    09-16 1.0492 1.1029 0.02%
    09-15 1.0490 1.1027 0.04%
    09-12 1.0486 1.1023 0.04%
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    -0.15%
    -0.33%
    -0.21%
    1.16%
    0.65%
    1.75%
    6.67%
    8.98%
    同类平均
    -0.12%
    -0.25%
    -0.39%
    0.67%
    0.39%
    1.88%
    6.71%
    9.74%
    沪深300
    1.07%
    2.19%
    15.31%
    16.09%
    15.63%
    28.34%
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    18.59%
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