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中加瑞鸿一年定开债发起(013667
)

单位净值 (2025-09-05)

1.0510-0.06%
近1月:-0.18%
近1年:2.30%

累计净值

1.1047
近3月:0.37%
近3年:9.57%

近6月:1.30%
成立来:10.82%
类型:债券型-长债规模:3.20亿元(2025-06-30)基金经理:魏泰源
成 立 日:2022-05-24管 理 人中加基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2026-07-27~2026-08-21/2026-07-27~...
预估开放申购时间:
2026年07月24日15:00~08月21日15:00
预估开放赎回时间:
2026年07月24日15:00~08月21日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-05 1.0510 1.1047 -0.06%
    09-04 1.0516 1.1053 0.02%
    09-03 1.0514 1.1051 0.08%
    09-02 1.0506 1.1043 0.02%
    09-01 1.0504 1.1041 0.03%
    08-29 1.0501 1.1038 0.03%
    08-28 1.0498 1.1035 -0.10%
    08-27 1.0509 1.1046 0.01%
    08-26 1.0508 1.1045 0.01%
    08-25 1.0507 1.1044 0.07%
    08-22 1.0500 1.1037 -0.01%
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    0.09%
    -0.18%
    0.37%
    1.30%
    1.01%
    2.30%
    6.90%
    9.57%
    同类平均
    0.07%
    -0.16%
    0.13%
    0.92%
    0.66%
    2.45%
    7.07%
    10.05%
    沪深300
    -0.81%
    8.70%
    15.03%
    14.29%
    13.35%
    36.91%
    16.75%
    11.08%
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    817 | 2520
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