中加基金管理有限公司
BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.
- 管理规模:
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- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2024-09-19 | 2024-06-30 | 2024-05-14 | 2024-01-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | 1,103.28 | 1,904.12 |
| 结算备付金 | 详情 | 77.78 | 16,659.84 | - | 160.07 |
| 存出保证金 | 详情 | 0.88 | 171.90 | 0.00 | 4.37 |
| 交易性金融资产 | 详情 | - | 14,794,130.89 | - | - |
| 其中：股票投资 | 详情 | - | 80,229.14 | - | - |
| 基金投资 | 详情 | - | 6,353.17 | - | - |
| 债券投资 | 详情 | - | 14,599,108.34 | - | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | 108,440.25 | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | 515,103.99 | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | 13.05 | 3,337.51 | - | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | 56.17 | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | 87,746.88 | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | 1,734.43 | - | - |
| 资产总计 | 详情 | 1,461.31 | 18,062,650.51 | 1,103.28 | 2,068.56 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2024-09-19 | 2024-06-30 | 2024-05-14 | 2024-01-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | 3,377,865.80 | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | 3,155.81 | - | - |
| 应付赎回款 | 详情 | - | 38,655.87 | - | 11.93 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 0.60 | 3,558.26 | 0.27 | 1.95 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.15 | 1,062.29 | 0.05 | 0.65 |
| 应付销售服务费 | 详情 | 0.02 | 138.41 | - | 0.17 |
| 应付税费 | 详情 | 0.00 | 495.34 | - | 0.00 |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | 181.76 | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 7.94 | 1,373.69 | 1.36 | 7.87 |
| 负债合计 | 详情 | 8.71 | 3,426,487.25 | 1.67 | 22.56 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 1,389.14 | 13,774,665.70 | 1,115.01 | 1,747.33 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 1,452.60 | 14,636,163.26 | 1,101.61 | 2,045.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 1,461.31 | 18,062,650.51 | 1,103.28 | 2,068.56 |
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