中加基金管理有限公司
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
资产 | 详情 | 2024-01-31 | 2023-12-31 | 2023-10-11 | 2023-08-27 |
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资产: | |||||
银行存款 | 详情 | 1,904.12 | - | 158.03 | 140.45 |
结算备付金 | 详情 | 160.07 | 17,800.95 | - | 0.25 |
存出保证金 | 详情 | 4.37 | 153.14 | - | 0.02 |
交易性金融资产 | 详情 | - | 12,459,232.11 | 1,017.19 | 823.36 |
其中:股票投资 | 详情 | - | 104,103.86 | - | - |
基金投资 | 详情 | - | 6,326.42 | - | - |
债券投资 | 详情 | - | 12,326,182.99 | 1,017.19 | 50.67 |
资产支持证券投资 | 详情 | - | 22,618.84 | - | - |
衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
买入返售金融资产 | 详情 | - | 244,934.37 | - | - |
应收证券清算款 | 详情 | - | 771.63 | - | - |
应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
应收申购款 | 详情 | - | 41,324.70 | - | - |
递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
其他资产 | 详情 | - | - | - | - |
资产总计 | 详情 | 2,068.56 | 15,504,605.01 | 1,175.22 | 964.08 |
负债和所有者权益 | 详情 | 2024-01-31 | 2023-12-31 | 2023-10-11 | 2023-08-27 |
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负债: | |||||
短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
卖出回购金融资产款 | 详情 | - | 2,589,298.34 | - | - |
应付证券清算款 | 详情 | - | 2,681.10 | - | - |
应付赎回款 | 详情 | 11.93 | 9,522.67 | - | - |
应付管理人报酬 | 详情 | 1.95 | 3,200.43 | 0.05 | 0.54 |
应付托管费 | 详情 | 0.65 | 950.34 | 0.02 | 0.10 |
应付销售服务费 | 详情 | 0.17 | 105.44 | - | - |
应付税费 | 详情 | 0.00 | 482.71 | - | - |
应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收利润 | 详情 | - | 107.91 | - | - |
递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
其他负债 | 详情 | 7.87 | 2,345.68 | 15.01 | 1.64 |
负债合计 | 详情 | 22.56 | 2,608,694.62 | 15.08 | 2.28 |
所有者权益: | |||||
实收基金 | 详情 | 1,747.33 | 12,285,803.11 | 1,141.15 | 1,020.77 |
所有者权益合计 | 详情 | 2,045.99 | 12,895,910.39 | 1,160.13 | 961.81 |
负债和所有者权益合计 | 详情 | 2,068.56 | 15,504,605.01 | 1,175.22 | 964.08 |
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