中加基金管理有限公司
BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2024-05-14 | 2024-01-31 | 2023-12-31 | 2023-10-11 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | 1,103.28 | 1,904.12 | - | 158.03 |
| 结算备付金 | 详情 | - | 160.07 | 17,800.95 | - |
| 存出保证金 | 详情 | 0.00 | 4.37 | 153.14 | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | - | - | 12,459,232.11 | 1,017.19 |
| 其中：股票投资 | 详情 | - | - | 104,103.86 | - |
| 基金投资 | 详情 | - | - | 6,326.42 | - |
| 债券投资 | 详情 | - | - | 12,326,182.99 | 1,017.19 |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | 22,618.84 | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | 244,934.37 | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | 771.63 | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | 41,324.70 | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 详情 | 1,103.28 | 2,068.56 | 15,504,605.01 | 1,175.22 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2024-05-14 | 2024-01-31 | 2023-12-31 | 2023-10-11 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | 2,589,298.34 | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | 2,681.10 | - |
| 应付赎回款 | 详情 | - | 11.93 | 9,522.67 | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 0.27 | 1.95 | 3,200.43 | 0.05 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.05 | 0.65 | 950.34 | 0.02 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | 0.17 | 105.44 | - |
| 应付税费 | 详情 | - | 0.00 | 482.71 | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | 107.91 | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 1.36 | 7.87 | 2,345.68 | 15.01 |
| 负债合计 | 详情 | 1.67 | 22.56 | 2,608,694.62 | 15.08 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 1,115.01 | 1,747.33 | 12,285,803.11 | 1,141.15 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 1,101.61 | 2,045.99 | 12,895,910.39 | 1,160.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 1,103.28 | 2,068.56 | 15,504,605.01 | 1,175.22 |
数据加载中...