中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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分红送配

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2024 年度 中加基金 122只基金 ,累计分红 0.457 元/份。

分红送配详情

年份 基金代码 基金名称 分红详情 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2024年 008765 中加瑞享纯债债券A 详情 2024-05-20 2024-05-20 每份派现金0.0210元 2024-05-21
2024年 003673 中加丰裕纯债债券A 详情 2024-05-16 2024-05-16 每份派现金0.0256元 2024-05-17
2024年 003445 中加丰享纯债债券 详情 2024-05-10 2024-05-10 每份派现金0.0120元 2024-05-13
2024年 006411 中加颐智纯债债券 详情 2024-04-30 2024-04-30 每份派现金0.0170元 2024-05-06
2024年 007062 中加聚盈四个月定开债C 详情 2024-04-29 2024-04-29 每份派现金0.0150元 2024-04-30
2024年 007061 中加聚盈四个月定开债A 详情 2024-04-29 2024-04-29 每份派现金0.0150元 2024-04-30
2024年 000552 中加纯债一年A 详情 2024-04-18 2024-04-18 每份派现金0.0350元 2024-04-19
2024年 000553 中加纯债一年C 详情 2024-04-18 2024-04-18 每份派现金0.0350元 2024-04-19
2024年 003417 中加丰泽纯债债券A 详情 2024-04-18 2024-04-18 每份派现金0.0200元 2024-04-19
2024年 020280 中加丰泽纯债债券C 详情 2024-04-18 2024-04-18 每份派现金0.0200元 2024-04-19

拆分详情

年份 基金代码 基金名称 拆分详情 拆分折算日 拆分类型 拆分折算比例
2016年 000914 中加纯债债券 详情 2016-12-19 拆分 1:1.0231
2016年 000914 中加纯债债券 详情 2016-06-17 拆分 1:1.0233
2015年 000914 中加纯债债券 详情 2015-12-17 拆分 1:1.0275
2015年 000914 中加纯债债券 详情 2015-06-17 拆分 1:1.0256