中加基金管理有限公司
BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.
- 管理规模:
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分红送配
其他公司分红送配查询：
2024 年度 中加基金 123只基金 ，累计分红 0.6673 元/份。
分红送配详情
| 年份 | 基金代码 | 基金名称 | 分红详情 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 007928 | 中加享润两年定开债 | 详情 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 每份派现金0.0050元 | 2024-07-11 |
| 2024年 | 013087 | 中加优悦一年定开债券 | 详情 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 每份派现金0.0028元 | 2024-07-11 |
| 2024年 | 003445 | 中加丰享纯债债券 | 详情 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 每份派现金0.0090元 | 2024-07-11 |
| 2024年 | 006588 | 中加聚利纯债定开A | 详情 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 每份派现金0.0150元 | 2024-06-28 |
| 2024年 | 006589 | 中加聚利纯债定开C | 详情 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 每份派现金0.0150元 | 2024-06-28 |
| 2024年 | 006304 | 中加颐鑫纯债债券A | 详情 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 每份派现金0.0077元 | 2024-06-28 |
| 2024年 | 016540 | 中加颐鑫纯债债券C | 详情 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 每份派现金0.0077元 | 2024-06-28 |
| 2024年 | 004910 | 中加颐享纯债债券A | 详情 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 每份派现金0.0070元 | 2024-06-24 |
| 2024年 | 016536 | 中加颐享纯债债券C | 详情 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 每份派现金0.0070元 | 2024-06-24 |
| 2024年 | 003155 | 中加丰尚纯债债券A | 详情 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 每份派现金0.0100元 | 2024-06-24 |
拆分详情
分红送配公告
更多| 基金代码 | 基金名称 | 分红公告 | 公告标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 006827 | 中加瑞鑫纯债债券 | 详情 | 中加瑞鑫纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-12-13 |
| 003417 | 中加丰泽纯债债券 | 详情 | 中加丰泽纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-12-13 |
| 007680 | 中加享利三年债券 | 详情 | 中加享利三年定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-12-13 |
| 015672 | 中加丰裕纯债债券C | 详情 | 中加丰裕纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-12-09 |
| 003673 | 中加丰裕纯债债券A | 详情 | 中加丰裕纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-12-09 |
| 000552 | 中加纯债一年A | 详情 | 中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-12-08 |
| 000553 | 中加纯债一年C | 详情 | 中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-12-08 |
| 007558 | 中加优选中高等级债券C | 详情 | 中加优选中高等级债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-11-25 |
| 008356 | 中加科丰价值精选混合 | 详情 | 中加科丰价值精选混合型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-11-25 |
| 007557 | 中加优选中高等级债券A | 详情 | 中加优选中高等级债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-11-25 |