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中加颐慧定开债券发起式A(005336
)
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单位净值 (2024-07-26)

1.1606--
近1月:0.47%
近1年:3.05%

累计净值

1.4199
近3月:0.98%
近3年:26.56%

近6月:1.90%
成立来:48.58%
类型:债券型-长债规模:70.47亿元(2024-06-30)基金经理:王霈
成 立 日:2017-11-17管 理 人中加基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2024-10-14~10-15/2024-10-14~10-15
预估开放申购时间:
2024年10月11日15:00~10月15日15:00
预估开放赎回时间:
2024年10月11日15:00~10月15日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    07-26 1.1606 1.4199 --
    07-19 1.1582 1.4175 --
    07-16 1.1581 1.4174 0.01%
    07-15 1.1580 1.4173 0.03%
    07-12 1.1576 1.4169 --
    07-05 1.1572 1.4165 --
    06-30 1.1568 1.4161 0.01%
    06-28 1.1567 1.4160 --
    06-21 1.1552 1.4145 --
    06-14 1.1547 1.4140 --
    06-07 1.1612 1.4135 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.21%
    0.47%
    0.98%
    1.90%
    2.09%
    3.05%
    21.53%
    26.56%
    同类平均
    0.21%
    0.47%
    1.24%
    2.67%
    3.13%
    4.66%
    7.77%
    12.05%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
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    2366 | 3053
    2192 | 2788
    15 | 2419
    23 | 2112
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    优秀

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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