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累计净值

1.1250
近3月：-0.03%
近3年：8.78%

近6月：1.68%
成立来：12.56%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：36.99亿元（2024-12-31）基金经理：李子家
成 立 日：2021-02-23管 理 人：中加基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-18 1.0980 1.1250 0.02%
    04-17 1.0978 1.1248 -0.08%
    04-16 1.0987 1.1257 0.02%
    04-15 1.0985 1.1255 -0.01%
    04-14 1.0986 1.1256 0.01%
    04-11 1.0985 1.1255 0.01%
    04-10 1.0984 1.1254 0.01%
    04-09 1.0983 1.1253 0.01%
    04-08 1.0982 1.1252 -0.16%
    04-07 1.1000 1.1270 0.38%
    04-03 1.0958 1.1228 0.35%
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鹏华中证500 1.6109 0.06%
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融通内需驱动混 2.5200 -0.90%
银华领先策略混 1.0989 -0.86%
泰信优质生活混 0.5876 -0.44%
申万菱信消费增 1.2470 -1.89%
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    2.98%
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    8.78%
    同类平均
    0.01%
    0.86%
    0.26%
    1.89%
    0.24%
    3.56%
    8.56%
    11.69%
    沪深300
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    -1.04%
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    1441 | 1838
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    对比
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    李子家
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    124.49亿(7只基金)

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    截止至：2025-04-17
    截止至：2025-04-17

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