中加穗盈纯债债券(011187)基金净值_估值

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中加穗盈纯债债券(011187

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单位净值 (2025-03-10): 1.0889-0.08%; 近1月：-1.08%; 近1年：2.68%

累计净值: 1.1159; 近3月：-0.43%; 近3年：8.36%

: 近6月：0.77%; 成立来：11.63%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：36.99亿元（2024-12-31）	基金经理：李子家
成立日：2021-02-23	管理人：中加基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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22国开 4.24% --
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24特别 3.76% --
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03-10	1.0889	1.1159	-0.08%
03-07	1.0898	1.1168	-0.27%
03-06	1.0927	1.1197	-0.16%
03-05	1.0945	1.1215	0.04%
03-04	1.0941	1.1211	-0.03%
03-03	1.0944	1.1214	0.12%
02-28	1.0931	1.1201	0.11%
02-27	1.0919	1.1189	-0.14%
02-26	1.0934	1.1204	0.05%
02-25	1.0929	1.1199	0.08%
02-24	1.0920	1.1190	-0.21%

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中加穗盈纯债债券成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2024-11-20 每份派现金0.0100元
2024-08-26 每份派现金0.0150元
2023-03-24 每份派现金0.0020元
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2024-12-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2024-12-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2024-12-31	★★
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2024-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2025-03-10

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.50%	-1.08%	-0.43%	0.77%	-1.14%	2.68%	6.15%	8.36%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.24%	-0.68%	0.03%	1.18%	-0.52%	3.32%	8.31%	11.62%
沪深300	1.45%	1.50%	-1.19%	23.71%	0.17%	9.81%	-0.65%	-8.48%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2688 \| 2997	2540 \| 3003	2743 \| 2945	1976 \| 2835	2808 \| 2988	1562 \| 2529	1605 \| 2108	1424 \| 1757
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	一般	不佳	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	2.40%	0.29%	1.02%	1.19%	0.79%	0.45%	0.83%	0.42%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	687 \| 3316	1556 \| 3195	2124 \| 3363	1497 \| 3229	1861 \| 3111	1640 \| 2942	2308 \| 2849	2337 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	良好	一般	一般	不佳	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.99%	2.51%	2.25%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1056 \| 3316	2317 \| 3111	1261 \| 2730	-- \| 2412	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-12-05~至今李子家 2年又97天 6.63%
2021-02-23~2022-12-04 袁素 1年又284天 4.69%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-12-05~至今	李子家	2年又97天	6.63%
2021-02-23~2022-12-04	袁素	1年又284天	4.69%

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