南方多元定开债券(003406)基金净值_估值

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南方多元定开债券(003406

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单位净值 (2025-03-10): 1.11010.00%; 近1月：0.78%; 近1年：1.87%

累计净值: 1.7363; 近3月：0.97%; 近3年：32.60%

: 近6月：1.26%; 成立来：88.60%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：10.25亿元（2024-12-31）	基金经理：刘文良
成立日：2016-09-29	管理人：南方基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：06-09～07-04/06-09～07-04

预估开放申购时间：
2025年06月06日15:00~07月04日15:00
预估开放赎回时间：
2025年06月06日15:00~07月04日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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20国开 28.19% --
20国开 28.19% --
24农发 24.37% --
24农发 24.37% --
24进出 23.88% --
前五持仓占比合计：129.00%
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20国开	28.19%	--
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03-10	1.1101	1.7363	0.00%
03-07	1.1101	1.7363	0.00%
03-06	1.1101	1.7363	0.00%
03-05	1.1101	1.7363	0.00%
03-04	1.1101	1.7363	0.00%
03-03	1.1101	1.7363	0.00%
02-28	1.1101	1.7363	0.00%
02-27	1.1101	1.7363	0.00%
02-26	1.1101	1.7363	0.00%
02-25	1.1101	1.7363	0.01%
02-24	1.1100	1.7362	0.00%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-12-31 ★
济安金信 2020-03-31 ★★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-12-31	★
济安金信	2020-03-31	★★★★★
晨星评级	--	暂无评级

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	0.78%	0.97%	1.26%	0.86%	1.87%	5.67%	32.60%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.24%	-0.68%	0.03%	1.18%	-0.52%	3.32%	8.31%	11.62%
沪深300	1.04%	0.71%	-1.67%	22.94%	-0.16%	10.83%	-0.97%	-8.48%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	282 \| 2997	1 \| 3003	70 \| 2945	891 \| 2835	9 \| 2988	2292 \| 2529	1757 \| 2108	15 \| 1757
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	不佳	不佳	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.33%	0.27%	0.31%	0.37%	1.82%	0.36%	0.93%	0.51%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3133 \| 3316	1638 \| 3195	3137 \| 3363	3013 \| 3229	79 \| 3111	2158 \| 2942	2137 \| 2849	2075 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	不佳	优秀	一般	不佳	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	1.29%	3.66%	25.16%	4.44%	8.39%	5.23%	17.97%	2.00%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2736 \| 3316	1182 \| 3111	6 \| 2730	742 \| 2412	15 \| 2199	252 \| 1722	4 \| 1269	350 \| 1019
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	良好

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对比
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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-03-29~至今刘文良 5年又349天 53.26%
2016-09-29~2019-03-28 李璇 2年又180天 23.06%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-03-29~至今	刘文良	5年又349天	53.26%
2016-09-29~2019-03-28	李璇	2年又180天	23.06%

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2023-04-25	每份派现金0.0160元
2023-03-14	每份派现金0.0490元
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2023-01-19	每份派现金0.0500元
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