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民生银行全程资金监管
金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
09-08 | 1.9597 | 1.9597 | 0.39% |
09-05 | 1.9520 | 1.9520 | 0.10% |
09-04 | 1.9501 | 1.9501 | 0.80% |
09-03 | 1.9346 | 1.9346 | 0.78% |
09-02 | 1.9197 | 1.9197 | -0.72% |
09-01 | 1.9336 | 1.9336 | 0.05% |
08-29 | 1.9326 | 1.9326 | -1.19% |
08-28 | 1.9559 | 1.9559 | 0.49% |
08-27 | 1.9463 | 1.9463 | 0.05% |
08-26 | 1.9453 | 1.9453 | 0.43% |
08-25 | 1.9370 | 1.9370 | -0.53% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 1.35% | 0.02% | 7.28% | 15.84% | 10.81% | 26.51% | 44.47% | -- |
同类平均 | 0.48% | 3.49% | 9.76% | 11.42% | 20.70% | 35.99% | 37.95% | 54.43% |
沪深300 | -1.21% | 8.07% | 14.18% | 12.48% | 12.74% | 38.94% | 18.62% | 8.37% |
跟踪标的 | 2.62% | 0.97% | 9.37% | 18.01% | 13.46% | 27.75% | 56.02% | 89.38% |
同类排名 | 108 | 348 | 325 | 353 | 232 | 345 | 74 | 339 | 207 | 330 | 178 | 319 | 85 | 249 | -- | 176 |
四分位排名 | 良好 | 不佳 | 一般 | 优秀 | 一般 | 一般 | 良好 | -- |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2025-06-30 | 71.86% |
2024-12-31 | 99.83% |
2024-06-30 | 101.79% |
2023-12-31 | 101.82% |
近1年 144.18%
近1年 131.64%
近1年 131.29%
近1年 130.70%
近1年 126.78%
近1年 126.13%
近1年 26.51%
日涨幅4.19%
日涨幅4.19%
日涨幅3.16%
日涨幅3.16%
日涨幅2.48%
日涨幅2.47%
日涨幅2.19%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
广发纳斯达克100ET | 11769人 |
南方纳斯达克100指数 | 13984人 |
华安纳斯达克100ET | 12418人 |
招商中证白酒指数(LO | 11261人 |
广发纳斯达克100ET | 13382人 |
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