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单位净值 (2025-09-12)

1.09830.01%
近1月:-0.25%
近1年:2.32%

累计净值

1.1703
近3月:-0.19%
近3年:9.16%

近6月:1.45%
成立来:17.71%
类型:债券型-长债规模:10.84亿元(2025-06-30)基金经理:于跃
成 立 日:2020-08-20管 理 人中加基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-12 1.0983 1.1703 0.01%
    09-11 1.0982 1.1702 0.00%
    09-10 1.0982 1.1702 -0.08%
    09-09 1.0991 1.1711 -0.04%
    09-08 1.0995 1.1715 -0.06%
    09-05 1.1002 1.1722 -0.05%
    09-04 1.1007 1.1727 0.00%
    09-03 1.1007 1.1727 0.09%
    09-02 1.0997 1.1717 0.01%
    09-01 1.0996 1.1716 0.02%
    08-29 1.0994 1.1714 0.02%
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    0.88%
    2.32%
    6.37%
    9.16%
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    -0.26%
    -0.20%
    1.07%
    0.48%
    2.15%
    7.07%
    9.82%
    沪深300
    1.38%
    9.13%
    16.18%
    15.14%
    14.92%
    42.54%
    20.25%
    10.46%
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