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单位净值 (2024-04-23)

1.02230.04%
近1月:0.60%
近1年:3.96%

累计净值

1.2823
近3月:1.23%
近3年:11.00%

近6月:2.38%
成立来:31.72%
类型:债券型-长债规模:61.75亿元(2024-03-31)基金经理:王霈
成 立 日:2016-11-11管 理 人中加基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-23 1.0223 1.2823 0.04%
    04-22 1.0219 1.2819 0.05%
    04-19 1.0214 1.2814 0.03%
    04-18 1.0211 1.2811 0.03%
    04-17 1.0208 1.2808 0.03%
    04-16 1.0205 1.2805 0.02%
    04-15 1.0203 1.2803 0.05%
    04-12 1.0198 1.2798 0.05%
    04-11 1.0193 1.2793 0.04%
    04-10 1.0189 1.2789 0.02%
    04-09 1.0187 1.2787 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.18%
    0.60%
    1.23%
    2.38%
    1.51%
    3.96%
    7.02%
    11.00%
    同类平均
    0.25%
    0.68%
    1.76%
    3.06%
    2.01%
    4.93%
    8.02%
    12.57%
    沪深300
    -0.51%
    -0.40%
    9.69%
    0.58%
    2.91%
    -12.44%
    -12.02%
    -30.62%
    同类排名
    2092 | 2784
    1850 | 2769
    2058 | 2685
    1825 | 2519
    1936 | 2673
    1495 | 2364
    977 | 2023
    969 | 1734
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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