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单位净值 (2024-05-24)

1.01090.01%
近1月:0.12%
近1年:3.39%

累计净值

1.2829
近3月:0.80%
近3年:10.64%

近6月:2.16%
成立来:31.81%
类型:债券型-长债规模:61.75亿元(2024-03-31)基金经理:王霈
成 立 日:2016-11-11管 理 人中加基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-24 1.0109 1.2829 0.01%
    05-23 1.0108 1.2828 0.04%
    05-22 1.0104 1.2824 0.01%
    05-21 1.0103 1.2823 0.00%
    05-20 1.0103 1.2823 0.04%
    05-17 1.0099 1.2819 -0.01%
    05-16 1.0100 1.2820 0.01%
    05-15 1.0099 1.2819 0.01%
    05-14 1.0098 1.2818 0.04%
    05-13 1.0094 1.2814 0.07%
    05-10 1.0087 1.2807 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.10%
    0.12%
    0.80%
    2.16%
    1.57%
    3.39%
    6.41%
    10.64%
    同类平均
    0.08%
    0.18%
    1.12%
    2.80%
    2.14%
    4.42%
    7.59%
    12.22%
    沪深300
    -2.08%
    2.27%
    3.20%
    1.79%
    4.97%
    -6.68%
    -9.03%
    -30.14%
    同类排名
    790 | 3297
    2167 | 3258
    2298 | 3125
    2067 | 2973
    2158 | 3075
    1786 | 2757
    1277 | 2385
    1152 | 2071
    四分位排名

    优秀

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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