基金品种

全球市场

单位净值 (2025-02-20)

1.0054-0.04%
近1月:0.00%
近1年:2.95%

累计净值

1.3034
近3月:0.75%
近3年:9.64%

近6月:0.83%
成立来:34.50%
类型:债券型-长债规模:61.44亿元(2024-12-31)基金经理:王霈
成 立 日:2016-11-11管 理 人中加基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 开放赎回
该基金暂不开放购买,你可查看同类热门基金:

免费开户

你也可以下载
手机APP开户买基金
扫码下载手机版
天天基金
  • Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来成立来12-0212-1612-3001-1302-0302-172019-012024-011.001.001.011.011.011.011.02
  • Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来成立来12-0212-1612-3001-1302-0302-172019-012024-011.291.301.301.301.301.31
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-20 1.0054 1.3034 -0.04%
    02-19 1.0058 1.3038 0.00%
    02-18 1.0058 1.3038 -0.06%
    02-17 1.0064 1.3044 -0.03%
    02-14 1.0127 1.3047 -0.04%
    02-13 1.0131 1.3051 0.00%
    02-12 1.0131 1.3051 0.00%
    02-11 1.0131 1.3051 -0.01%
    02-10 1.0132 1.3052 -0.01%
    02-07 1.0133 1.3053 0.03%
    02-06 1.0130 1.3050 0.04%
基金名称单位净值日增长率
华夏成长混合 0.8770 1.27%
华夏大盘精选混 15.2730 0.49%
富国全球科技互 2.8512 -0.27%
南方中证500 1.6641 0.22%
鹏华中证500 1.7154 0.22%
富国中证军工指 1.0180 1.50%
融通内需驱动混 2.6300 -0.04%
银华领先策略混 1.0718 0.12%
泰信优质生活混 0.6884 0.60%
申万菱信消费增 1.2210 0.16%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.17%
    0.00%
    0.75%
    0.83%
    -0.06%
    2.95%
    7.22%
    9.64%
    同类平均
    -0.28%
    -0.08%
    1.31%
    1.76%
    -0.13%
    4.18%
    9.02%
    11.75%
    沪深300
    0.61%
    2.59%
    -1.43%
    17.89%
    -0.15%
    15.19%
    -4.95%
    -15.53%
    同类排名
    756 | 2994
    797 | 3001
    2321 | 2921
    2510 | 2806
    1057 | 2992
    1953 | 2502
    1428 | 2096
    1122 | 1748
    四分位排名

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    良好

    不佳

    一般

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    Created with Highstock 4.2.309-1610-2111-1812-1601-1302-17-10.00%0.00% + 10.00% + 20.00% + 30.00%
    中加丰享纯债债券
    同类平均
    沪深300
    对比
    PK当前基金
  • Created with Highstock 4.2.3净资产 (亿元)12-3103-3106-3009-3012-31020406080
  • Created with Highstock 4.2.3份额(亿份)期间申购期间赎回总份额20240331202406302024093020241231050100
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 选择基金经理:
    王霈
    ★★★★
    点评内容为针对基金经理过往情况的评价,不代表其未来表现,仅供参考。
    累计任职时间:
    5年又4天
    现任基金资产规模:
    293.50亿(13只基金)

    登录后,可查看基金经理业绩评价图。

    Created with Highstock 4.2.3任期收益同类平均0%5%10%15%20%
    截止至:2025-02-20
    截止至:2025-02-20
点击回复标题作者最新更新时间
116 0 公告中加丰享纯债债券型证券投资基金分红公告 基金资讯 02-14 07:18
52 0 公告中加丰享纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报 基金资讯 01-21 09:12
134 0 公告中加丰享纯债债券型证券投资基金分红公告 基金资讯 12-11 07:23
117 0 公告中加丰享纯债债券型证券投资基金2024年第3季度报 基金资讯 10-24 09:14
133 0 公告中加丰享纯债债券型证券投资基金招募说明书(2024 基金资讯 10-18 09:06
158 0 公告中加丰享纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 基金资讯 10-18 09:06
215 0 公告中加丰享纯债债券型证券投资基金分红公告 基金资讯 09-10 07:24
138 0 公告中加丰享纯债债券型证券投资基金2024年中期报告 基金资讯 08-29 09:11
155 0 公告中加丰享纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报 基金资讯 07-18 09:18
219 0 公告中加丰享纯债债券型证券投资基金分红公告 基金资讯 07-09 07:23
219 0 公告中加丰享纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 基金资讯 06-18 12:04
230 0 公告中加丰享纯债债券型证券投资基金分红公告 基金资讯 05-09 09:09
175 0 公告中加丰享纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报 基金资讯 04-19 09:13
195 0 公告中加丰享纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 基金资讯 03-28 09:28
253 0 公告中加丰享纯债债券型证券投资基金分红公告 基金资讯 02-06 09:05
214 0 公告中加丰享纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报 基金资讯 01-19 09:06
352 0 公告中加丰享纯债债券型证券投资基金分红公告 基金资讯 11-14 09:04
256 0 公告中加丰享纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报 基金资讯 10-24 09:05
374 0 公告中加丰享纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 基金资讯 10-20 09:04
357 0 公告中加丰享纯债债券型证券投资基金招募说明书(2023 基金资讯 10-20 09:04
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1

有问题找小天