中加基金管理有限公司
BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.
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资产组合
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2024年2季度 中加基金 基金资产组合
截止至：2024-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 003445 | 中加丰享纯债债券 | 估值图 基金吧 档案 | -- | 121.90% | 0.12% | -- | 26.67% | 61.79 |
| 2 | 007928 | 中加享润两年定开债 | 估值图 基金吧 档案 | -- | 137.56% | 0.01% | -- | 87.24% | 80.68 |
| 3 | 007558 | 中加优选中高等级债券C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 131.07% | 0.07% | -- | 50.40% | 5.02 |
| 4 | 009856 | 中加新兴成长混合C | 估值图 基金吧 档案 | 92.54% | -- | 7.97% | 49.91% | -- | 0.29 |
| 5 | 007673 | 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 6.33% | 2.14% | -- | 6.33% | 0.56 |
| 6 | 006964 | 中加颐瑾定开债券C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 122.50% | 0.02% | -- | 38.53% | 20.37 |
| 7 | 006963 | 中加颐瑾定开债券A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 122.50% | 0.02% | -- | 38.53% | 20.37 |
| 8 | 006454 | 中加瑞利纯债债券C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 92.80% | 8.10% | -- | 92.81% | 0.11 |
| 9 | 013835 | 中加优享纯债债券C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 94.40% | 5.97% | -- | 94.43% | 0.11 |
| 10 | 014478 | 中加低碳经济六个月持有混合A | 估值图 基金吧 档案 | 93.02% | 1.94% | 5.29% | 48.40% | 1.94% | 0.53 |
2024年1季度 中加基金 基金资产组合
截止至：2024-03-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 020097 | 中加货币E | 估值图 基金吧 档案 | -- | 45.05% | 17.08% | -- | 25.25% | 113.26 |
| 2 | 000331 | 中加货币A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 45.05% | 17.08% | -- | 25.25% | 113.26 |
| 3 | 000332 | 中加货币C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 45.05% | 17.08% | -- | 25.25% | 113.26 |
| 4 | 015672 | 中加丰裕纯债债券C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 127.38% | 0.03% | -- | 38.41% | 19.63 |
| 5 | 006067 | 中加颐睿纯债债券C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 115.33% | 0.04% | -- | 11.90% | 44.08 |
| 6 | 003428 | 中加丰盈一年定开债 | 估值图 基金吧 档案 | -- | 123.71% | 0.21% | -- | 13.47% | 20.70 |
| 7 | 003661 | 中加纯债两年债券C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 127.29% | 1.30% | -- | 23.84% | 8.17 |
| 8 | 007062 | 中加聚盈四个月定开债C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 133.47% | 1.35% | -- | 59.34% | 9.30 |
| 9 | 010176 | 中加新兴消费混合A | 估值图 基金吧 档案 | 94.38% | 0.91% | 6.28% | 51.49% | 0.91% | 0.45 |
| 10 | 008765 | 中加瑞享纯债债券A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 107.30% | 0.01% | -- | 29.95% | 20.41 |