中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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基金资产组合一览。

2024年2季度 中加基金 基金资产组合

截止至:2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 股票 债券 现金 前10大股票 前5大债券 资产规模(亿)
1 003445 中加丰享纯债债券 -- 121.90% 0.12% -- 26.67% 61.79
2 007928 中加享润两年定开债 -- 137.56% 0.01% -- 87.24% 80.68
3 007558 中加优选中高等级债券C -- 131.07% 0.07% -- 50.40% 5.02
4 009856 中加新兴成长混合C 92.54% -- 7.97% 49.91% -- 0.29
5 007673 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A -- 6.33% 2.14% -- 6.33% 0.56
6 006964 中加颐瑾定开债券C -- 122.50% 0.02% -- 38.53% 20.37
7 006963 中加颐瑾定开债券A -- 122.50% 0.02% -- 38.53% 20.37
8 006454 中加瑞利纯债债券C -- 92.80% 8.10% -- 92.81% 0.11
9 013835 中加优享纯债债券C -- 94.40% 5.97% -- 94.43% 0.11
10 014478 中加低碳经济六个月持有混合A 93.02% 1.94% 5.29% 48.40% 1.94% 0.53

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2024年1季度 中加基金 基金资产组合

截止至:2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 股票 债券 现金 前10大股票 前5大债券 资产规模(亿)
1 020097 中加货币E -- 45.05% 17.08% -- 25.25% 113.26
2 000331 中加货币A -- 45.05% 17.08% -- 25.25% 113.26
3 000332 中加货币C -- 45.05% 17.08% -- 25.25% 113.26
4 015672 中加丰裕纯债债券C -- 127.38% 0.03% -- 38.41% 19.63
5 006067 中加颐睿纯债债券C -- 115.33% 0.04% -- 11.90% 44.08
6 003428 中加丰盈一年定开债 -- 123.71% 0.21% -- 13.47% 20.70
7 003661 中加纯债两年债券C -- 127.29% 1.30% -- 23.84% 8.17
8 007062 中加聚盈四个月定开债C -- 133.47% 1.35% -- 59.34% 9.30
9 010176 中加新兴消费混合A 94.38% 0.91% 6.28% 51.49% 0.91% 0.45
10 008765 中加瑞享纯债债券A -- 107.30% 0.01% -- 29.95% 20.41

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