中加基金管理有限公司
BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.
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资产组合
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2025年3季度 中加基金 基金资产组合
截止至：2025-09-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 003155 | 中加丰尚纯债债券A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 119.32% | 0.00% | -- | 42.23% | 14.89 |
| 2 | 016540 | 中加颐鑫纯债债券C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 100.01% | 0.03% | -- | 77.06% | 20.12 |
| 3 | 009164 | 中加聚庆六个月定开混合A | 估值图 基金吧 档案 | 9.01% | 89.53% | 1.90% | 4.95% | 47.61% | 0.92 |
| 4 | 005372 | 中加心悦混合C | 估值图 基金吧 档案 | 6.89% | 78.29% | 4.31% | 3.83% | 56.32% | 0.96 |
| 5 | 012202 | 中加消费优选混合A | 估值图 基金吧 档案 | 94.18% | 1.08% | 5.53% | 52.83% | 2.17% | 1.86 |
| 6 | 007928 | 中加享润两年定开债 | 估值图 基金吧 档案 | -- | 138.59% | 0.01% | -- | 141.26% | 80.41 |
| 7 | 008931 | 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) | 估值图 基金吧 档案 | -- | 4.31% | 3.40% | -- | 4.31% | 0.16 |
| 8 | 007673 | 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 5.92% | 1.06% | -- | 11.84% | 0.59 |
| 9 | 010545 | 中加聚隆持有期混合A | 估值图 基金吧 档案 | 16.07% | 99.32% | 3.79% | 9.03% | 43.01% | 0.24 |
| 10 | 020446 | 中加睿盈纯债债券 | 估值图 基金吧 档案 | -- | 117.63% | 0.06% | -- | 27.14% | 15.30 |
2025年2季度 中加基金 基金资产组合
截止至：2025-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 006066 | 中加颐睿纯债债券A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 124.82% | 3.09% | -- | 20.67% | 45.50 |
| 2 | 005374 | 中加紫金灵活配置混合C | 估值图 基金吧 档案 | 88.86% | -- | 11.46% | 9.04% | -- | 0.15 |
| 3 | 002533 | 中加心享混合C | 估值图 基金吧 档案 | 8.01% | 30.48% | 26.39% | 1.56% | 27.57% | 0.53 |
| 4 | 008356 | 中加科丰价值精选混合 | 估值图 基金吧 档案 | 7.90% | 15.35% | 78.39% | 1.46% | 15.34% | 0.12 |
| 5 | 016009 | 中加博盈一年定开债发起 | 估值图 基金吧 档案 | -- | 124.24% | 1.73% | -- | 97.21% | 20.48 |
| 6 | 010543 | 中加科鑫混合A | 估值图 基金吧 档案 | 17.55% | 68.26% | 3.92% | 3.44% | 66.63% | 0.48 |
| 7 | 014478 | 中加低碳经济六个月持有混合A | 估值图 基金吧 档案 | 94.04% | -- | 7.38% | 58.19% | -- | 0.34 |
| 8 | 000914 | 中加纯债债券 | 估值图 基金吧 档案 | -- | 127.38% | 0.02% | -- | 22.52% | 71.79 |
| 9 | 009855 | 中加新兴成长混合A | 估值图 基金吧 档案 | 93.51% | -- | 8.52% | 57.90% | -- | 0.34 |
| 10 | 006454 | 中加瑞利纯债债券C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 91.37% | 0.02% | -- | 43.68% | 15.26 |
2025年1季度 中加基金 基金资产组合
截止至：2025-03-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 003428 | 中加丰盈一年定开债 | 估值图 基金吧 档案 | -- | 116.94% | 0.41% | -- | 18.67% | 20.81 |
| 2 | 006454 | 中加瑞利纯债债券C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 97.98% | 0.07% | -- | 56.26% | 15.11 |
| 3 | 004910 | 中加颐享纯债债券A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 109.54% | 0.03% | -- | 42.17% | 26.44 |
| 4 | 006180 | 中加颐合纯债债券A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 135.93% | 0.49% | -- | 42.55% | 9.96 |
| 5 | 002881 | 中加丰润纯债债券A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 100.52% | 0.09% | -- | 16.10% | 36.18 |
| 6 | 003445 | 中加丰享纯债债券 | 估值图 基金吧 档案 | -- | 114.98% | 0.72% | -- | 18.73% | 61.09 |
| 7 | 006304 | 中加颐鑫纯债债券A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 95.07% | 0.05% | -- | 38.76% | 20.31 |
| 8 | 007062 | 中加聚盈四个月定开债C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 102.80% | 1.50% | -- | 27.62% | 6.29 |
| 9 | 020708 | 中加瑞利纯债债券D | 估值图 基金吧 档案 | -- | 97.98% | 0.07% | -- | 56.26% | 15.11 |
| 10 | 005776 | 中加转型动力混合C | 估值图 基金吧 档案 | 92.87% | 3.02% | 4.94% | 58.12% | 3.02% | 0.54 |