中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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2024年1季度 中加基金 基金资产组合

截止至:2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 股票 债券 现金 前10大股票 前5大债券 资产规模(亿)
1 020097 中加货币E -- 45.05% 17.08% -- 25.25% 113.26
2 000331 中加货币A -- 45.05% 17.08% -- 25.25% 113.26
3 000332 中加货币C -- 45.05% 17.08% -- 25.25% 113.26
4 015672 中加丰裕纯债债券C -- 127.38% 0.03% -- 38.41% 19.63
5 006067 中加颐睿纯债债券C -- 115.33% 0.04% -- 11.90% 44.08
6 003661 中加纯债两年债券C -- 127.29% 1.30% -- 23.84% 8.17
7 003428 中加丰盈一年定开债 -- 123.71% 0.21% -- 13.47% 20.70
8 007062 中加聚盈四个月定开债C -- 133.47% 1.35% -- 59.34% 9.30
9 010176 中加新兴消费混合A 94.38% 0.91% 6.28% 51.49% 0.91% 0.45
10 015372 中加聚享增盈债券C 10.55% 89.24% 5.73% 2.57% 26.52% 2.14

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