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单位净值 (2025-10-15)

1.00930.00%
近1月:-0.05%
近1年:2.18%

累计净值

1.0393
近3月:-0.50%
近3年:--

近6月:0.37%
成立来:3.95%
类型:债券型-长债规模:16.34亿元(2025-06-30)基金经理:袁素
成 立 日:2024-03-01管 理 人中加基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-15 1.0093 1.0393 0.00%
    10-14 1.0093 1.0393 0.01%
    10-13 1.0092 1.0392 0.07%
    10-10 1.0085 1.0385 -0.01%
    10-09 1.0086 1.0386 0.08%
    09-30 1.0078 1.0378 0.02%
    09-29 1.0076 1.0376 0.02%
    09-26 1.0074 1.0374 0.01%
    09-25 1.0073 1.0373 -0.07%
    09-24 1.0280 1.0380 -0.12%
    09-23 1.0292 1.0392 -0.06%
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    --
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    同类平均
    0.13%
    0.05%
    -0.37%
    0.31%
    0.55%
    2.27%
    6.77%
    9.69%
    沪深300
    -0.74%
    1.62%
    14.61%
    22.47%
    17.06%
    19.46%
    25.74%
    19.88%
    同类排名
    906 | 3201
    2671 | 3199
    2062 | 3159
    1382 | 3060
    1400 | 2972
    1301 | 2852
    -- | 2303
    -- | 1962
    四分位排名

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    良好

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