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单位净值 (2025-09-23)

1.0292-0.06%
近1月:-0.03%
近1年:1.90%

累计净值

1.0392
近3月:-0.38%
近3年:--

近6月:1.10%
成立来:3.93%
类型:债券型-长债规模:16.34亿元(2025-06-30)基金经理:袁素
成 立 日:2024-03-01管 理 人中加基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-23 1.0292 1.0392 -0.06%
    09-22 1.0298 1.0398 0.00%
    09-19 1.0298 1.0398 -0.03%
    09-18 1.0301 1.0401 -0.03%
    09-17 1.0304 1.0404 0.04%
    09-16 1.0300 1.0400 0.01%
    09-15 1.0299 1.0399 0.04%
    09-12 1.0295 1.0395 0.02%
    09-11 1.0293 1.0393 -0.03%
    09-10 1.0296 1.0396 -0.09%
    09-09 1.0305 1.0405 -0.05%
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    --
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    同类平均
    -0.07%
    -0.05%
    -0.36%
    0.91%
    0.48%
    1.97%
    6.93%
    9.78%
    沪深300
    -0.08%
    3.24%
    17.16%
    15.46%
    14.86%
    40.68%
    20.88%
    17.21%
    同类排名
    2019 | 3166
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    1315 | 2968
    1280 | 2833
    -- | 2283
    -- | 1947
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