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中加心悦混合C(005372
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单位净值 (2025-12-02)

1.0328-0.07%
近1月：-0.17%
近1年：3.46%

累计净值

1.0358
近3月：0.82%
近3年：0.90%

近6月：2.51%
成立来：3.57%
类型：混合型-灵活  |  中风险规模：0.72亿元（2025-09-30）基金经理：邹天培
成 立 日：2018-03-08管 理 人：中加基金基金评级：

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    12-02 1.0328 1.0358 -0.07%
    12-01 1.0335 1.0365 0.14%
    11-28 1.0321 1.0351 0.06%
    11-27 1.0315 1.0345 -0.02%
    11-26 1.0317 1.0347 -0.05%
    11-25 1.0322 1.0352 0.05%
    11-24 1.0317 1.0347 0.00%
    11-21 1.0317 1.0347 -0.18%
    11-20 1.0336 1.0366 -0.06%
    11-19 1.0342 1.0372 0.09%
    11-18 1.0333 1.0363 -0.06%
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    0.06%
    -0.17%
    0.82%
    2.51%
    2.57%
    3.46%
    8.32%
    0.90%
    同类平均
    1.16%
    -1.88%
    1.50%
    20.33%
    22.18%
    20.31%
    25.31%
    13.56%
    沪深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
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    1679 | 2172
    1454 | 2045
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  • 2025年3季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-3020.79%
    2024-12-3119.36%
    2024-06-3022.60%
    2022-12-3196.88%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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