中加心悦混合C(005372)基金净值_估值_行情走势

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中加心悦混合C(005372

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净值估算(19-10-16 15:00)

1.0559

0.0002-0.01%

近1月：0.19%

近1年：3.27%

单位净值 (2019-10-16): 1.05610.00%; 近3月：0.87%; 近3年：--

累计净值: 1.0561; 近6月：1.60%; 成立来：5.61%

基金类型：混合型	基金规模：0.04亿元（2019-06-30）	基金经理：张旭等
成立日：2018-03-08	管理人：中加基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：暂停申购开放赎回

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净值估算平均偏差：0.02%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
华泰证券	1.47%	-0.81%	股吧
万达电影	0.81%	-0.39%	股吧
中国人寿	0.64%	0.72%	股吧
洲明科技	0.36%	-0.33%	股吧
东方财富	0.20%	-0.90%	股吧
中信证券	0.20%	-0.57%	股吧
中兴通讯	0.19%	-0.12%	股吧
新华保险	0.19%	0.02%	股吧

前十持仓占比合计：4.06%

持仓截止日期: 2019-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
18广州 16.29% --
18渤海 16.19% --
17首钢 8.77% --
18铁道 8.67% --
14烟台 8.56% --
前五持仓占比合计：58.48%
持仓截止日期: 2019-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
18广州	16.29%	--
18渤海	16.19%	--
17首钢	8.77%	--
18铁道	8.67%	--
14烟台	8.56%	--

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7天3.02%14天2.61%
30天3.54%60天2.42%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-16	1.0561	1.0561	0.00%
10-15	1.0561	1.0561	0.01%
10-14	1.0560	1.0560	0.01%
10-11	1.0559	1.0559	0.02%
10-10	1.0557	1.0557	0.00%
10-09	1.0557	1.0557	0.02%
10-08	1.0555	1.0555	0.10%
09-30	1.0544	1.0544	0.01%
09-27	1.0543	1.0543	-0.02%
09-26	1.0545	1.0545	0.00%
09-25	1.0545	1.0545	0.00%

更多净值信息>

中加心悦混合C成立以来，总计分红 0次，拆分0次

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2019-10-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	0.19%	0.87%	1.60%	2.39%	3.27%	--	--
同类平均	1.77%	0.07%	6.87%	7.53%	26.84%	25.46%	9.98%	18.13%
沪深300	2.07%	-0.89%	3.04%	-3.99%	30.29%	26.50%	0.24%	18.66%
同类排名	2850 \| 3073	1391 \| 3070	2781 \| 3031	1983 \| 2915	2713 \| 2801	2622 \| 2732	-- \| 2248	-- \| 1700
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	一般	不佳	不佳	--	--

	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度
阶段涨幅	0.81%	0.39%	1.01%	1.16%	0.96%	0.76%	--	--
同类平均	7.06%	-1.03%	17.48%	-6.55%	-3.51%	-4.01%	-0.57%	--
沪深300	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	--
同类排名	2674 \| 3281	1166 \| 3201	2765 \| 3053	207 \| 2975	425 \| 2970	387 \| 2983	2732 \| 2933	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	优秀	优秀	优秀	不佳	--

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	-13.93%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-25.31%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名	2472 \| 2975	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2019年2季度投资风格
报告期基金换手率
2019-06-30 4.78%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2019-06-30	4.78%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-08-21~至今	张旭杨旸	56天	0.36%
2018-08-10~2019-08-20	廉晓婵张旭杨旸	1年又10天	3.40%
2018-03-08~2018-08-09	廉晓婵张旭	154天	1.89%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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