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中加心悦混合C(005372
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单位净值 (2025-11-17)

1.0339-0.04%
近1月：0.60%
近1年：4.34%

累计净值

1.0369
近3月：1.34%
近3年：2.82%

近6月：2.66%
成立来：3.68%
类型：混合型-灵活  |  中风险规模：0.72亿元（2025-09-30）基金经理：邹天培
成 立 日：2018-03-08管 理 人：中加基金基金评级：

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-17 1.0339 1.0369 -0.04%
    11-14 1.0343 1.0373 -0.13%
    11-13 1.0356 1.0386 0.12%
    11-12 1.0344 1.0374 0.03%
    11-11 1.0341 1.0371 -0.06%
    11-10 1.0347 1.0377 0.04%
    11-07 1.0343 1.0373 -0.07%
    11-06 1.0350 1.0380 0.10%
    11-05 1.0340 1.0370 0.03%
    11-04 1.0337 1.0367 -0.10%
    11-03 1.0347 1.0377 0.01%
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    2.66%
    2.68%
    4.34%
    7.34%
    2.82%
    同类平均
    -0.83%
    1.61%
    9.16%
    20.47%
    23.70%
    21.11%
    25.56%
    15.16%
    沪深300
    -2.07%
    1.86%
    9.42%
    18.23%
    16.85%
    15.85%
    28.87%
    20.41%
    同类排名
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    1616 | 2126
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    1920 | 2080
    1803 | 2065
    1606 | 1999
    1306 | 1885
    四分位排名

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  • 2025年3季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-3020.79%
    2024-12-3119.36%
    2024-06-3022.60%
    2022-12-3196.88%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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