中信建投惠享债券C(018978)基金净值_估值

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中信建投惠享债券C(018978

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单位净值 (2025-09-03): 1.09020.17%; 近1月：-0.41%; 近1年：3.36%

累计净值: 1.0902; 近3月：-0.15%; 近3年：--

: 近6月：0.90%; 成立来：9.02%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：11.15亿元（2025-06-30）	基金经理：许健
成立日：2023-11-07	管理人：中信建投基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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24附息 9.48% --
25农行 8.35% --
25农行 8.35% --
24特别 4.95% --
24特别 4.95% --
前五持仓占比合计：36.08%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

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09-03	1.0902	1.0902	0.17%
09-02	1.0884	1.0884	0.01%
09-01	1.0883	1.0883	0.06%
08-29	1.0877	1.0877	0.03%
08-28	1.0874	1.0874	-0.19%
08-27	1.0895	1.0895	-0.04%
08-26	1.0899	1.0899	0.11%
08-25	1.0887	1.0887	0.18%
08-22	1.0867	1.0867	-0.06%
08-21	1.0874	1.0874	0.12%
08-20	1.0861	1.0861	-0.04%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
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济安金信	--	暂无评级
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.06%	-0.41%	-0.15%	0.90%	0.55%	3.36%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.06%	-0.10%	0.20%	0.99%	0.70%	2.55%	7.06%	10.15%
沪深300	1.68%	9.99%	15.78%	14.69%	13.34%	36.24%	17.63%	10.84%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1147 \| 3152	2919 \| 3151	2656 \| 3103	1610 \| 2987	1670 \| 2956	286 \| 2789	-- \| 2243	-- \| 1902
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	一般	一般	优秀	--	--

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	1.60%	-0.40%	3.17%	0.49%	1.21%	2.50%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	--
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	216 \| 3451	1955 \| 3040	174 \| 3316	950 \| 3195	1469 \| 3361	55 \| 3227	-- \| 3109	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	良好	良好	优秀	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	7.55%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5.22%	4.32%	--	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	106 \| 3316	-- \| 3109	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-11-07~至今许健 1年又302天 9.02%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-11-07~至今	许健	1年又302天	9.02%

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50	0	公告中信建投惠享债券型证券投资基金2025年中期报告	基金资讯	08-29 08:49
40	0	垃圾	股友15r067K870	08-28 20:21
39	0	怎么回事啊？股市涨基金跌，股市跌基金还跌？跌跌不休	基民h680068F12	08-27 21:01
4054	13	今日	一袭水袖舞倾城	08-26 06:14
3232	11	股债双牛	我是凑热闹的	08-26 06:01
44	0	今天股友基友皆大欢喜！	基民h680068F12	08-25 19:48
7385	16	今天	价值月华	08-23 13:53
3622	13	股市热闹	赛里木湖的云	08-21 09:52
3691	10	债市	爆盈恒投	08-21 09:42
3305	11	今天	花香四溢梦幻仙境	08-21 09:41
90	3	无语了，天天跌，	唯一也例外	08-20 21:35
46	0	明天跑吧	健康的丝石竹	08-20 21:30
46	0	问一下公司还能持有了吗？	健康的丝石竹	08-20 21:28
99	3	窜钱来了！！坏蛋！发不了财！	基民h680068F12	08-20 20:29
3478	12	股市迎来	鳯_隐	08-20 11:13
227	0	昨天跌40个今天涨5个，牛逼哄哄	chenchenpass	08-19 19:57
3209	10	今天	价值掘金	08-19 14:19
3308	11	股市	绿色金融7	08-19 09:54
7094	10	债市	翻倍稳仓	08-18 21:23
3830	10	今天	长利恒盈	08-18 21:23

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