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单位净值 (2025-07-09)

1.0632-0.01%
近1月:0.39%
近1年:4.15%

累计净值

1.3248
近3月:0.80%
近3年:10.77%

近6月:0.71%
成立来:36.05%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:5.06亿元(2025-03-31)基金经理:李宇璐
成 立 日:2017-01-22管 理 人宏利基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-09 1.0632 1.3248 -0.01%
    07-08 1.0633 1.3249 -0.04%
    07-07 1.0637 1.3253 0.03%
    07-04 1.0634 1.3250 0.03%
    07-03 1.0631 1.3247 0.02%
    07-02 1.0629 1.3245 0.09%
    07-01 1.0619 1.3235 0.05%
    06-30 1.0614 1.3230 -0.03%
    06-27 1.0617 1.3233 0.03%
    06-26 1.0614 1.3230 0.01%
    06-25 1.0613 1.3229 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.39%
    0.80%
    0.71%
    0.89%
    4.15%
    7.96%
    10.77%
    同类平均
    0.05%
    0.32%
    0.74%
    0.89%
    0.96%
    3.46%
    7.94%
    11.52%
    沪深300
    1.21%
    2.73%
    8.26%
    5.60%
    1.44%
    16.04%
    4.33%
    -9.88%
    同类排名
    1601 | 3102
    597 | 3108
    847 | 3044
    1792 | 2975
    1473 | 2968
    417 | 2728
    594 | 2188
    764 | 1850
    四分位排名

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    优秀

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