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单位净值 (2025-09-08)

1.0550-0.14%
近1月:-0.66%
近1年:2.47%

累计净值

1.3166
近3月:-0.35%
近3年:8.71%

近6月:1.07%
成立来:35.00%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:4.08亿元(2025-06-30)基金经理:李宇璐
成 立 日:2017-01-22管 理 人宏利基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-08 1.0550 1.3166 -0.14%
    09-05 1.0565 1.3181 -0.13%
    09-04 1.0579 1.3195 0.03%
    09-03 1.0576 1.3192 0.09%
    09-02 1.0566 1.3182 0.02%
    09-01 1.0564 1.3180 0.05%
    08-29 1.0559 1.3175 0.02%
    08-28 1.0557 1.3173 -0.10%
    08-27 1.0568 1.3184 0.03%
    08-26 1.0565 1.3181 0.07%
    08-25 1.0558 1.3174 0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.13%
    -0.66%
    -0.35%
    1.07%
    0.11%
    2.47%
    7.05%
    8.71%
    同类平均
    -0.03%
    -0.28%
    0.00%
    1.09%
    0.60%
    2.38%
    7.18%
    9.94%
    沪深300
    -1.24%
    8.83%
    15.32%
    13.27%
    13.54%
    38.26%
    19.45%
    10.65%
    同类排名
    2860 | 3157
    2820 | 3160
    2465 | 3112
    1409 | 2998
    2102 | 2959
    867 | 2798
    726 | 2252
    940 | 1914
    四分位排名

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