宏利恒利债券C(004002)基金净值_估值_行情走势

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宏利恒利债券C(004002

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单位净值 (2025-09-29): 1.0491-0.03%; 近1月：-0.64%; 近1年：1.87%

累计净值: 1.3107; 近3月：-1.19%; 近3年：8.18%

: 近6月：0.45%; 成立来：34.25%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：4.08亿元（2025-06-30）	基金经理：李宇璐
成立日：2017-01-22	管理人：宏利基金	基金评级：

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25浙商 4.42% --
23平安 3.86% --
25光大 3.84% --
25浙商 3.24% --
前五持仓占比合计：20.09%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

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24农发	4.73%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-29	1.0491	1.3107	-0.03%
09-26	1.0494	1.3110	0.09%
09-25	1.0485	1.3101	-0.10%
09-24	1.0495	1.3111	-0.16%
09-23	1.0512	1.3128	-0.16%
09-22	1.0529	1.3145	0.03%
09-19	1.0526	1.3142	-0.12%
09-18	1.0539	1.3155	-0.05%
09-17	1.0544	1.3160	0.09%
09-16	1.0535	1.3151	0.04%
09-15	1.0531	1.3147	0.05%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-12-31 ★★★★
晨星评级 2025-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-12-31	★★★★
晨星评级	2025-06-30	★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.36%	-0.64%	-1.19%	0.45%	-0.45%	1.87%	6.29%	8.18%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.16%	-0.21%	-0.43%	0.65%	0.38%	2.12%	6.61%	9.72%
沪深300	2.15%	2.74%	17.81%	18.00%	17.41%	24.74%	25.22%	20.72%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2870 \| 3169	2946 \| 3174	2763 \| 3135	1922 \| 3027	2408 \| 2953	1578 \| 2827	904 \| 2284	1105 \| 1941
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	一般	良好	一般

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	1.59%	-0.85%	2.69%	0.50%	1.32%	1.29%	0.80%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	--
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	224 \| 3451	2713 \| 3040	396 \| 3316	901 \| 3195	1120 \| 3361	1163 \| 3227	1818 \| 3109	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	良好	良好	良好	一般	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	5.92%	2.92%	2.31%	3.23%	2.71%	4.29%	7.21%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	471 \| 3316	1938 \| 3109	1186 \| 2728	1643 \| 2410	888 \| 2197	570 \| 1720	314 \| 1267	-- \| 1017
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	一般	良好	良好	优秀	--

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-09-09~至今	李宇璐	4年又22天	12.06%
2021-08-09~2021-09-08	傅浩李宇璐	30天	0.09%
2019-11-18~2021-08-08	傅浩	1年又264天	5.86%
2019-09-26~2019-11-17	丁宇佳傅浩	52天	0.18%
2017-01-22~2019-09-25	丁宇佳	2年又246天	12.87%

点击	标题	作者	最新更新时间
34	我把$兴华兴利债券C$二级债基看作理财的“安全垫”	标致的孙飞文	09-29 15:01
35	作为有一定理财经验的投资者，我觉得兴利二级债基的设	友爱童1	09-29 15:00
36	作为投资者，我很看重基金的业绩稳定性。$兴华兴利债	坚毅不拔的夏颖晖	09-29 11:52
42	市场这段时间一直弱势震荡，我看好多债基都没什么收益	聪慧李	09-24 13:53
36	我被市场弱势震荡搞得没什么耐心，直到看到兴华兴利这	成功人士1	09-24 10:46
28	昨天看兴华兴利的收益，居然收了41个蛋，这个成绩我	股友p8733h2773	09-23 14:19
49	作为刚接触基金没多久的新手，今年市场真的让我有点慌	牵手看日出	09-19 14:59
41	面对当前不稳定的市场，大家投资都小心翼翼。我也不例	直率的董灵姝	09-19 14:12
71	公告宏利恒利债券型证券投资基金2025年中期报告	基金资讯	08-30 09:47
80	公告关于宏利恒利债券型证券投资基金增加D类基金份额并相	基金资讯	07-22 09:28
84	公告宏利恒利债券型证券投资基金基金合同更新	基金资讯	07-22 09:11
74	公告宏利恒利债券型证券投资基金更新招募说明书	基金资讯	07-22 09:11
74	公告宏利恒利债券型证券投资基金托管协议更新	基金资讯	07-22 09:11
207	公告宏利恒利债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料	基金资讯	07-22 09:11
41	公告宏利恒利债券型证券投资基金2025年第2季度报告	基金资讯	07-21 09:25
99	公告宏利恒利债券型证券投资基金恢复大额申购、大额转换转	基金资讯	06-18 09:11
106	公告宏利恒利债券型证券投资基金分红公告	基金资讯	06-18 09:10
67	行情分化明显，大家都在寻找攻守兼备的配置方案。方正	money_magent	06-16 16:04
76	资金偏好逐渐明确，蓝筹板块热度回升。方正富邦保险昨	聪颖的姜瀚烁	06-12 17:36
46	尽管市场仍有波动，但保险板块展现出较强的抗跌性。我	玟玟er	06-06 14:23

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2024-12-27	每份派现金0.0001元
2023-11-17	每份派现金0.0100元
2023-09-25	每份派现金0.0380元
2023-06-20	每份派现金0.0200元
2022-03-10	每份派现金0.0400元
2021-12-16	每份派现金0.0001元
2020-12-09	每份派现金0.0300元
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