宏利恒利债券C(004002)基金净值_估值_行情走势

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宏利恒利债券C(004002

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单位净值 (2024-11-15): 1.08640.00%; 近1月：0.20%; 近1年：4.43%

累计净值: 1.2925; 近3月：0.57%; 近3年：9.95%

: 近6月：1.89%; 成立来：32.10%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：3.88亿元（2024-09-30）	基金经理：李宇璐
成立日：2017-01-22	管理人：宏利基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
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24新疆29 5.01% --
18农发 4.13% --
22山东21 3.13% --
23新疆 2.81% --
前五持仓占比合计：20.33%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-15	1.0864	1.2925	0.00%
11-14	1.0864	1.2925	0.00%
11-13	1.0864	1.2925	-0.02%
11-12	1.0866	1.2927	0.06%
11-11	1.0859	1.2920	0.05%
11-08	1.0854	1.2915	0.04%
11-07	1.0850	1.2911	0.08%
11-06	1.0841	1.2902	0.04%
11-05	1.0837	1.2898	0.02%
11-04	1.0835	1.2896	0.05%
11-01	1.0830	1.2891	0.09%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.09%	0.20%	0.57%	1.89%	3.76%	4.43%	6.94%	9.95%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.11%	0.26%	0.47%	1.63%	3.72%	4.37%	8.08%	11.61%
沪深300	-3.29%	2.93%	18.76%	9.45%	15.67%	10.02%	2.66%	-18.71%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1622 \| 3229	2252 \| 3197	1020 \| 3124	494 \| 2987	659 \| 2769	694 \| 2648	1155 \| 2266	1137 \| 1939
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	优秀	优秀	良好	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.50%	1.32%	1.29%	0.80%	0.35%	1.10%	0.64%	-0.32%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	901 \| 3195	1122 \| 3366	1163 \| 3231	1818 \| 3113	2232 \| 2944	1687 \| 2851	1729 \| 2778	1480 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	不佳	一般	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.92%	2.31%	3.23%	2.71%	4.29%	7.21%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1939 \| 3113	1188 \| 2732	1645 \| 2414	889 \| 2201	574 \| 1724	314 \| 1271	-- \| 1021	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	良好	优秀	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-09-09~至今	李宇璐	3年又70天	10.27%
2021-08-09~2021-09-08	傅浩李宇璐	30天	0.09%
2019-11-18~2021-08-08	傅浩	1年又264天	5.86%
2019-09-26~2019-11-17	丁宇佳傅浩	52天	0.18%
2017-01-22~2019-09-25	丁宇佳	2年又246天	12.87%

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