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单位净值 (2024-04-15)

1.06470.06%
近1月:0.62%
近1年:3.79%

累计净值

1.2708
近3月:1.56%
近3年:9.58%

近6月:2.52%
成立来:29.47%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.00亿元(2023-12-31)基金经理:李宇璐
成 立 日:2017-01-22管 理 人宏利基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-15 1.0647 1.2708 0.06%
    04-12 1.0641 1.2702 0.08%
    04-11 1.0632 1.2693 0.03%
    04-10 1.0629 1.2690 0.01%
    04-09 1.0628 1.2689 0.05%
    04-08 1.0623 1.2684 0.07%
    04-03 1.0616 1.2677 0.07%
    04-02 1.0609 1.2670 0.07%
    04-01 1.0602 1.2663 -0.03%
    03-29 1.0605 1.2666 0.05%
    03-28 1.0600 1.2661 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.23%
    0.62%
    1.56%
    2.52%
    1.69%
    3.79%
    6.09%
    9.58%
    同类平均
    0.20%
    0.55%
    1.63%
    2.68%
    1.75%
    4.75%
    7.76%
    12.47%
    沪深300
    0.36%
    -0.59%
    8.17%
    -3.12%
    3.44%
    -13.27%
    -15.27%
    -28.29%
    同类排名
    1018 | 2776
    918 | 2772
    1020 | 2693
    1151 | 2527
    992 | 2689
    1473 | 2371
    1338 | 2024
    1274 | 1741
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    • 今年
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