中加消费优选混合C(012203)基金净值_估值

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中加消费优选混合C(012203

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单位净值 (2024-12-03): 0.8386-0.10%; 近1月：5.04%; 近1年：4.02%

累计净值: 0.8386; 近3月：22.82%; 近3年：-17.69%

: 近6月：7.36%; 成立来：-16.14%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：0.21亿元（2024-09-30）	基金经理：何英慧
成立日：2021-08-12	管理人：中加基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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石头科技	3.40%	0.01%	股吧
迎驾贡酒	3.26%	-1.15%	股吧
思源电气	3.21%	-0.16%	股吧
哔哩哔哩-W	2.99%	--	股吧
贵州茅台	2.95%	0.11%	股吧
今世缘	2.91%	0.25%	股吧
美团-W	2.85%	--	股吧
中际旭创	2.80%	-1.54%	股吧
同花顺	2.52%	1.28%	股吧

前十持仓占比合计：33.34%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债24 0.65% --
前一持仓占比合计：0.65%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债24	0.65%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-03	0.8386	0.8386	-0.10%
12-02	0.8394	0.8394	1.46%
11-29	0.8273	0.8273	2.64%
11-28	0.8060	0.8060	-0.68%
11-27	0.8115	0.8115	3.24%
11-26	0.7860	0.7860	-0.03%
11-25	0.7862	0.7862	-0.33%
11-22	0.7888	0.7888	-2.88%
11-21	0.8122	0.8122	0.92%
11-20	0.8048	0.8048	0.69%
11-19	0.7993	0.7993	1.40%

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中加消费优选混合C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	6.69%	5.04%	22.82%	7.36%	8.08%	4.02%	-11.13%	-17.69%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.56%	1.87%	19.11%	7.31%	5.33%	3.06%	-10.69%	-29.11%
沪深300	2.91%	1.59%	20.73%	10.12%	15.18%	13.47%	2.09%	-19.37%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	133 \| 4504	651 \| 4508	1325 \| 4458	1865 \| 4309	1479 \| 4099	1846 \| 4030	1594 \| 3386	460 \| 2447
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	良好	良好	良好	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	9.46%	0.28%	-1.74%	-9.76%	-10.08%	-5.76%	5.41%	5.56%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2516 \| 4542	1279 \| 4439	1857 \| 4339	3704 \| 4208	2527 \| 4054	2443 \| 3909	928 \| 3759	553 \| 3570
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	不佳	一般	一般	优秀	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-19.39%	-5.65%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2572 \| 4208	91 \| 3570	-- \| 2711	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 595.26%
2023-12-31 325.76%
2023-06-30 416.24%
2022-12-31 505.57%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	595.26%
2023-12-31	325.76%
2023-06-30	416.24%
2022-12-31	505.57%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-07-06~至今	何英慧	1年又151天	-11.26%
2023-06-30~2023-07-05	刘晓晨何英慧	5天	-0.79%
2021-08-12~2023-06-29	刘晓晨	1年又321天	-4.66%

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