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单位净值 (2024-09-30)

1.0405-0.13%
近1月:-0.06%
近1年:3.50%

累计净值

1.1675
近3月:0.38%
近3年:9.58%

近6月:1.44%
成立来:17.74%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:5.18亿元(2024-06-30)基金经理:袁素
成 立 日:2019-07-26管 理 人中加基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-30 1.0405 1.1675 -0.13%
    09-27 1.0419 1.1689 -0.33%
    09-26 1.0454 1.1724 -0.10%
    09-25 1.0464 1.1734 0.12%
    09-24 1.0451 1.1721 -0.07%
    09-23 1.0458 1.1728 0.03%
    09-20 1.0455 1.1725 0.01%
    09-19 1.0454 1.1724 -0.01%
    09-18 1.0455 1.1725 0.08%
    09-13 1.0447 1.1717 0.05%
    09-12 1.0442 1.1712 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.51%
    -0.06%
    0.38%
    1.44%
    2.59%
    3.50%
    6.00%
    9.58%
    同类平均
    -0.45%
    0.00%
    0.48%
    1.78%
    3.21%
    4.18%
    7.24%
    11.51%
    沪深300
    25.06%
    20.97%
    16.07%
    13.58%
    17.10%
    8.90%
    5.60%
    -17.44%
    同类排名
    1758 | 2820
    1762 | 3147
    1244 | 3071
    1553 | 2913
    1592 | 2774
    1513 | 2601
    1221 | 2225
    1227 | 1916
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
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