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日期 单位净值 累计净值 日增长率 05-12 1.0648 1.1918 -0.02% 05-09 1.0650 1.1920 0.05% 05-08 1.0645 1.1915 0.07% 05-07 1.0638 1.1908 0.02% 05-06 1.0636 1.1906 0.02% 04-30 1.0634 1.1904 0.03% 04-29 1.0631 1.1901 0.05% 04-28 1.0626 1.1896 0.02% 04-25 1.0624 1.1894 -0.01% 04-24 1.0625 1.1895 -0.01% 04-23 1.0626 1.1896 -0.04%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.13%0.18%0.22%1.76%0.37%3.35%7.14%9.84%同类平均0.02%0.17%0.25%1.87%0.41%3.63%8.15%11.55%沪深3003.18%3.74%-0.75%-4.78%-1.13%6.12%-1.20%-1.72%同类排名514 | 30721137 | 30561561 | 30021401 | 28951489 | 29811219 | 26511119 | 21531030 | 1811四分位排名
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|---|---|
| 中加纯债债券 | 16人 |
| 易方达蓝筹精选混合 | 15人 |
| 易方达消费行业股票 | 14人 |
| 招商中证白酒指数(LO | 13人 |
| 诺安成长混合 | 14人 |
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