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单位净值 (2025-09-08)

1.0689-0.03%
近1月:-0.14%
近1年:2.50%

累计净值

1.1959
近3月:0.20%
近3年:8.81%

近6月:1.23%
成立来:20.95%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:5.34亿元(2025-06-30)基金经理:袁素
成 立 日:2019-07-26管 理 人中加基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-08 1.0689 1.1959 -0.03%
    09-05 1.0692 1.1962 -0.02%
    09-04 1.0694 1.1964 0.04%
    09-03 1.0690 1.1960 0.04%
    09-02 1.0686 1.1956 0.00%
    09-01 1.0686 1.1956 0.02%
    08-29 1.0684 1.1954 0.01%
    08-28 1.0683 1.1953 -0.03%
    08-27 1.0686 1.1956 0.01%
    08-26 1.0685 1.1955 0.03%
    08-25 1.0682 1.1952 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    -0.14%
    0.20%
    1.23%
    0.75%
    2.50%
    6.55%
    8.81%
    同类平均
    -0.03%
    -0.28%
    0.00%
    1.09%
    0.60%
    2.38%
    7.18%
    9.94%
    沪深300
    -1.24%
    8.83%
    15.32%
    13.27%
    13.54%
    38.26%
    19.45%
    10.65%
    同类排名
    375 | 3157
    1067 | 3160
    954 | 3112
    1008 | 2998
    1156 | 2959
    819 | 2798
    1029 | 2252
    888 | 1914
    四分位排名

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    良好

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    良好

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