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中加聚盈四个月定开债C(007062
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单位净值 (2025-08-29)

1.0366--
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近1年：2.83%

累计净值

1.2840
近3月：1.02%
近3年：8.78%

近6月：1.44%
成立来：31.50%
类型：债券型-混合一级  |  中风险规模：0.48亿元（2025-06-30）基金经理：邹天培
成 立 日：2019-05-29管 理 人：中加基金基金评级：
暂无评级
封闭期：4个月

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民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
开放申购/赎回时间：09-01～09-12/09-01～09-12
开放申购时间：
2025年08月29日15:00~09月12日15:00
开放赎回时间：
2025年08月29日15:00~09月12日15:00
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    08-22 1.0478 1.2872 --
    08-15 1.0456 1.2850 --
    08-08 1.0469 1.2863 --
    08-01 1.0427 1.2821 --
    07-25 1.0427 1.2821 --
    07-18 1.0434 1.2828 --
    07-11 1.0420 1.2814 --
    07-04 1.0417 1.2811 --
    06-30 1.0392 1.2786 0.02%
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    5.76%
    8.78%
    同类平均
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    0.35%
    1.32%
    1.93%
    2.21%
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    9.21%
    沪深300
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    2021-12-312.94%
    2020-12-3126.36%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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