中加颐鑫纯债债券C(016540)基金净值_估值

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中加颐鑫纯债债券C(016540

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-25): 1.04830.05%; 近1月：0.73%; 近1年：3.68%

累计净值: 1.0612; 近3月：1.66%; 近3年：--

: 近6月：3.54%; 成立来：3.87%

类型：债券型-中短债	规模：0.00亿元（2024-03-31）	基金经理：张楠
成立日：2022-08-24	管理人：中加基金	基金评级：暂无评级

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债券名称持仓占比涨跌幅
21国开 22.38% --
23国开 19.19% --
20国开 10.09% --
21国开 7.50% --
23潍坊 5.18% --
前五持仓占比合计：64.34%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-25	1.0483	1.0612	0.05%
04-24	1.0478	1.0607	-0.12%
04-23	1.0491	1.0620	0.07%
04-22	1.0484	1.0613	0.07%
04-19	1.0477	1.0606	0.04%
04-18	1.0473	1.0602	0.07%
04-17	1.0466	1.0595	0.04%
04-16	1.0462	1.0591	-0.01%
04-15	1.0463	1.0592	-0.01%
04-12	1.0464	1.0593	0.07%
04-11	1.0457	1.0586	0.06%

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中加颐鑫纯债债券C成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2024-03-18 每份派现金0.0129元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-04-25

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.10%	0.73%	1.66%	3.54%	2.11%	3.68%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.06%	0.42%	1.07%	2.15%	1.37%	3.59%	6.44%	10.18%
沪深300	-1.11%	0.13%	5.60%	0.74%	2.89%	-10.91%	-7.46%	-31.26%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	41 \| 836	14 \| 833	32 \| 826	18 \| 791	23 \| 821	228 \| 741	-- \| 546	-- \| 339
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	--	--

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.53%	1.43%	0.11%	0.00%	0.00%	0.21%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%	0.74%	--
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	37 \| 845	18 \| 832	748 \| 802	742 \| 771	726 \| 751	185 \| 729	-- \| 652	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	不佳	不佳	良好	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.54%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	707 \| 832	-- \| 729	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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累计任职时间：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-12-29~至今张楠 1年又119天 3.68%
2022-08-24~2022-12-28 于跃 126天 0.18%
更多中加颐鑫纯债债券C基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-12-29~至今	张楠	1年又119天	3.68%
2022-08-24~2022-12-28	于跃	126天	0.18%

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