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单位净值 (2025-07-18)

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近1月:0.11%
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累计净值

1.0991
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成立来:7.71%
类型:债券型-中短债规模:0.05亿元(2025-03-31)基金经理:张楠
成 立 日:2022-08-24管 理 人中加基金基金评级
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    07-18 1.0272 1.0991 0.01%
    07-17 1.0271 1.0990 0.05%
    07-16 1.0266 1.0985 0.00%
    07-15 1.0266 1.0985 0.09%
    07-14 1.0257 1.0976 -0.03%
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    07-10 1.0262 1.0981 -0.08%
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    07-08 1.0270 1.0989 -0.05%
    07-07 1.0275 1.0994 0.02%
    07-04 1.0273 1.0992 0.01%
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    0.64%
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    --
    同类平均
    0.05%
    0.18%
    0.60%
    1.02%
    0.99%
    2.29%
    5.64%
    8.53%
    沪深300
    1.09%
    4.74%
    7.58%
    6.46%
    3.14%
    15.27%
    5.28%
    -5.45%
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    41 | 768
    -- | 603
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