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中加颐鑫纯债债券C(016540
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单位净值 (2025-11-28)

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1.0998
近3月：0.37%
近3年：7.59%

近6月：0.42%
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类型：债券型-中短债规模：0.00亿元（2025-09-30）基金经理：张楠
成 立 日：2022-08-24管 理 人：中加基金基金评级：

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    11-26 1.0278 1.0997 -0.04%
    11-25 1.0282 1.1001 -0.02%
    11-24 1.0284 1.1003 0.01%
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    11-20 1.0283 1.1002 0.01%
    11-19 1.0282 1.1001 0.00%
    11-18 1.0282 1.1001 0.00%
    11-17 1.0282 1.1001 0.03%
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