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单位净值 (2026-01-16)

1.03020.05%
近1月:0.21%
近1年:1.06%

累计净值

1.1021
近3月:0.53%
近3年:7.83%

近6月:0.35%
成立来:8.02%
类型:债券型-中短债规模:0.00亿元(2025-09-30)基金经理:张楠
成 立 日:2022-08-24管 理 人中加基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-16 1.0302 1.1021 0.05%
    01-15 1.0297 1.1016 0.02%
    01-14 1.0295 1.1014 0.02%
    01-13 1.0293 1.1012 0.00%
    01-12 1.0293 1.1012 0.03%
    01-09 1.0290 1.1009 0.02%
    01-08 1.0288 1.1007 0.05%
    01-07 1.0283 1.1002 -0.02%
    01-06 1.0285 1.1004 -0.07%
    01-05 1.0292 1.1011 -0.01%
    12-31 1.0293 1.1012 0.01%
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    0.21%
    0.53%
    0.35%
    0.09%
    1.06%
    6.01%
    7.83%
    同类平均
    0.05%
    0.19%
    0.48%
    0.65%
    0.08%
    1.64%
    4.81%
    8.46%
    沪深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
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    26 | 984
    202 | 979
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    207 | 984
    829 | 927
    71 | 830
    382 | 711
    四分位排名

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