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单位净值 (2025-09-16)

1.02420.05%
近1月:-0.09%
近1年:1.87%

累计净值

1.0961
近3月:-0.10%
近3年:7.32%

近6月:0.70%
成立来:7.39%
类型:债券型-中短债规模:0.05亿元(2025-06-30)基金经理:张楠
成 立 日:2022-08-24管 理 人中加基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-16 1.0242 1.0961 0.05%
    09-15 1.0237 1.0956 0.03%
    09-12 1.0234 1.0953 0.02%
    09-11 1.0232 1.0951 0.01%
    09-10 1.0231 1.0950 -0.06%
    09-09 1.0237 1.0956 -0.05%
    09-08 1.0242 1.0961 -0.08%
    09-05 1.0250 1.0969 -0.06%
    09-04 1.0256 1.0975 0.01%
    09-03 1.0255 1.0974 0.06%
    09-02 1.0249 1.0968 0.03%
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    -0.10%
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    0.35%
    1.87%
    7.20%
    7.32%
    同类平均
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    0.04%
    0.26%
    1.09%
    1.04%
    1.99%
    5.35%
    7.98%
    沪深300
    1.96%
    7.64%
    16.77%
    12.90%
    14.95%
    43.18%
    21.96%
    15.02%
    同类排名
    18 | 960
    889 | 961
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    849 | 940
    873 | 936
    428 | 894
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    356 | 628
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