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单位净值 (2026-04-13)

1.06900.04%
近1月:0.46%
近1年:2.31%

累计净值

1.2461
近3月:0.95%
近3年:8.95%

近6月:1.65%
成立来:26.73%
类型:债券型-长债规模:15.15亿元(2025-12-31)基金经理:魏泰源
成 立 日:2018-09-13管 理 人中加基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-13 1.0690 1.2461 0.04%
    04-10 1.0686 1.2457 0.01%
    04-09 1.0685 1.2456 0.01%
    04-08 1.0684 1.2455 0.03%
    04-07 1.0681 1.2452 0.07%
    04-03 1.0674 1.2445 0.06%
    04-02 1.0668 1.2439 0.00%
    04-01 1.0668 1.2439 0.00%
    03-31 1.0668 1.2439 0.02%
    03-30 1.0666 1.2437 0.07%
    03-27 1.0659 1.2430 0.02%
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    0.46%
    0.95%
    1.65%
    1.01%
    2.31%
    5.32%
    8.95%
    同类平均
    0.12%
    0.36%
    0.87%
    1.35%
    0.91%
    1.66%
    5.40%
    10.40%
    沪深300
    5.87%
    0.69%
    -0.86%
    3.57%
    1.54%
    25.06%
    35.26%
    14.89%
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    640 | 3198
    976 | 3236
    499 | 3043
    1001 | 2594
    1241 | 2142
    四分位排名

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