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单位净值 (2025-09-30)

1.04990.03%
近1月:-0.20%
近1年:2.39%

累计净值

1.2270
近3月:-0.19%
近3年:8.77%

近6月:1.12%
成立来:24.46%
类型:债券型-长债规模:10.09亿元(2025-06-30)基金经理:魏泰源
成 立 日:2018-09-13管 理 人中加基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-30 1.0499 1.2270 0.03%
    09-29 1.0496 1.2267 0.01%
    09-26 1.0495 1.2266 0.00%
    09-25 1.0495 1.2266 -0.04%
    09-24 1.0499 1.2270 -0.09%
    09-23 1.0508 1.2279 -0.06%
    09-22 1.0514 1.2285 0.02%
    09-19 1.0512 1.2283 -0.03%
    09-18 1.0515 1.2286 -0.02%
    09-17 1.0517 1.2288 0.04%
    09-16 1.0513 1.2284 0.01%
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    0.96%
    2.39%
    5.55%
    8.77%
    同类平均
    -0.05%
    -0.16%
    -0.37%
    0.67%
    0.43%
    2.38%
    6.66%
    9.79%
    沪深300
    2.68%
    3.20%
    17.90%
    19.38%
    17.94%
    15.50%
    25.78%
    21.97%
    同类排名
    2190 | 3190
    2260 | 3481
    1383 | 3436
    509 | 3326
    741 | 3250
    1314 | 3122
    1636 | 2560
    999 | 2192
    四分位排名

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