基金品种

全球市场

单位净值 (2026-01-29)

1.06150.01%
近1月:0.29%
近1年:1.99%

累计净值

1.2386
近3月:0.58%
近3年:9.50%

近6月:0.94%
成立来:25.84%
类型:债券型-长债规模:15.15亿元(2025-12-31)基金经理:魏泰源
成 立 日:2018-09-13管 理 人中加基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 开放赎回
该基金暂不开放购买,你可查看同类热门基金:

免费开户

你也可以下载
手机APP开户买基金
扫码下载手机版
天天基金
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-29 1.0615 1.2386 0.01%
    01-28 1.0614 1.2385 0.00%
    01-27 1.0614 1.2385 -0.01%
    01-26 1.0615 1.2386 0.03%
    01-23 1.0612 1.2383 0.03%
    01-22 1.0609 1.2380 0.00%
    01-21 1.0609 1.2380 0.05%
    01-20 1.0604 1.2375 0.04%
    01-19 1.0600 1.2371 0.02%
    01-16 1.0598 1.2369 0.04%
    01-15 1.0594 1.2365 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.06%
    0.29%
    0.58%
    0.94%
    0.30%
    1.99%
    5.70%
    9.50%
    同类平均
    0.07%
    0.28%
    0.42%
    0.63%
    0.27%
    1.17%
    6.03%
    10.93%
    沪深300
    0.64%
    2.47%
    0.13%
    14.50%
    2.68%
    24.54%
    43.88%
    13.69%
    同类排名
    1262 | 3238
    1031 | 3250
    628 | 3218
    617 | 3170
    846 | 3250
    448 | 2991
    1101 | 2473
    1152 | 2097
    四分位排名

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    良好

    优秀

    良好

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
41 0 公告中加颐合纯债债券型证券投资基金2025年第4季度报 基金资讯 01-20 09:05
86 0 公告中加颐合纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 基金资讯 12-18 09:06
78 0 公告中加颐合纯债债券型证券投资基金招募说明书(2025 基金资讯 12-18 09:06
100 0 公告中加基金管理有限公司关于提高中加颐合纯债债券型证券 基金资讯 11-26 09:12
89 0 公告中加颐合纯债债券型证券投资基金2025年第3季度报 基金资讯 10-28 09:38
102 0 公告中加颐合纯债债券型证券投资基金2025年中期报告 基金资讯 08-29 09:53
113 0 公告中加颐合纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报 基金资讯 07-21 09:32
120 0 公告中加颐合纯债债券型证券投资基金2025年第1季度报 基金资讯 04-22 09:35
139 0 公告中加颐合纯债债券型证券投资基金2024年年度报告 基金资讯 03-28 09:51
196 0 收获堪称丰盛,最大蛋达到21个,市场反弹力度十足。 LeonG理财 02-20 14:55
150 0 公告中加颐合纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报 基金资讯 01-21 09:13
208 0 公告中加颐合纯债债券型证券投资基金分红公告 基金资讯 01-09 07:16
243 0 公告中加颐合纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 基金资讯 12-19 09:06
207 0 公告中加颐合纯债债券型证券投资基金招募说明书(2024 基金资讯 12-19 09:05
339 0 公告中加颐合纯债债券型证券投资基金分红公告 基金资讯 10-25 07:20
291 0 公告中加颐合纯债债券型证券投资基金2024年第3季度报 基金资讯 10-24 09:24
264 0 公告中加颐合纯债债券型证券投资基金2024年中期报告 基金资讯 08-29 09:11
339 0 公告中加颐合纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报 基金资讯 07-18 09:52
342 0 公告中加颐合纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 基金资讯 06-18 12:05
328 0 公告中加颐合纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报 基金资讯 04-19 09:12
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1