中加基金管理有限公司
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2024-02-20 | 2023-12-31 | 2023-10-31 | 2023-09-22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 0.41 | 553,888.43 | 0.62 | 2.41 |
| 1.利息收入 | 详情 | 0.39 | 79,211.00 | 0.17 | 0.22 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | - | 8,750.30 | - | - |
| 债券利息收入 | 详情 | - | 56,875.20 | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | 398,603.32 | -2.76 | -39.81 |
| 股票投资收益 | 详情 | - | -9,022.63 | - | - |
| 基金投资收益 | 详情 | - | -301.66 | - | - |
| 债券投资收益 | 详情 | - | 404,124.64 | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | 1,064.44 | - | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | -201.85 | - | - |
| 股利收益 | 详情 | - | 2,940.37 | - | - |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | 75,732.05 | 3.21 | 42.00 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 0.01 | 342.07 | - | - |
| 减：二、费用 | 详情 | -5.15 | 109,728.12 | -11.38 | 0.96 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | 39,773.45 | - | - |
| 2.托管费 | 详情 | - | 11,631.14 | - | - |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | 1,314.10 | - | - |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | 0.59 |
| 5.利息支出 | 详情 | - | 54,966.76 | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | 54,966.76 | - | - |
| 6.其他费用 | 详情 | -5.15 | 1,495.76 | -11.38 | 0.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 5.56 | 444,160.31 | 12.00 | - |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | - | 444,160.31 | - | 1.45 |
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