中加基金管理有限公司
BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2024-10-11 | 2024-06-30 | 2024-06-06 | 2024-02-20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 0.70 | 356,079.24 | 0.25 | 0.41 |
| 1.利息收入 | 详情 | 0.71 | 39,338.79 | 0.25 | 0.39 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | - | 3,023.50 | - | - |
| 债券利息收入 | 详情 | - | 29,057.89 | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -0.01 | 235,192.26 | - | - |
| 股票投资收益 | 详情 | - | -5,649.27 | - | - |
| 基金投资收益 | 详情 | - | -111.25 | - | - |
| 债券投资收益 | 详情 | - | 239,022.42 | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | 1,091.64 | - | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | -114.91 | - | - |
| 股利收益 | 详情 | - | 953.74 | - | - |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 0.00 | 81,363.49 | - | - |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | - | 184.70 | - | 0.01 |
| 减：二、费用 | 详情 | -2.19 | 56,949.39 | 1.27 | -5.15 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | 21,092.51 | - | - |
| 2.托管费 | 详情 | - | 6,264.12 | - | - |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | 721.83 | - | - |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | 27,746.07 | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | 27,746.07 | - | - |
| 6.其他费用 | 详情 | -2.19 | 738.58 | 1.27 | -5.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 2.89 | 299,129.84 | -1.02 | 5.56 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 2.89 | 299,129.84 | -1.02 | - |
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