中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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旗下基金利润表合计

其他公司旗下基金利润表合计查询:
详情 2024-06-06 2024-02-20 2023-12-31 2023-10-31
一、收入 详情 0.25 0.41 553,888.43 0.62
1.利息收入 详情 0.25 0.39 79,211.00 0.17
其中:存款利息收入 详情 - - 8,750.30 -
其中:债券利息收入 详情 - - 56,875.20 -
其中:资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
(损失以'-'填列)
详情 - - 398,603.32 -2.76
其中:股票投资收益 详情 - - -9,022.63 -
其中:基金投资收益 详情 - - -301.66 -
其中:债券投资收益 详情 - - 404,124.64 -
其中:资产支持证券投资收益 详情 - - 1,064.44 -
其中:衍生工具收益 详情 - - -201.85 -
其中:股利收益 详情 - - 2,940.37 -
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
详情 - - 75,732.05 3.21
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
详情 - - - -
5.其他收入
(损失以'-'填列)
详情 - 0.01 342.07 -
减:二、费用 详情 1.27 -5.15 109,728.12 -11.38
1.管理人报酬 详情 - - 39,773.45 -
2.托管费 详情 - - 11,631.14 -
3.销售服务费 详情 - - 1,314.10 -
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 - - 54,966.76 -
其中:卖出回购金融资产支出 详情 - - 54,966.76 -
6.其他费用 详情 1.27 -5.15 1,495.76 -11.38
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
详情 -1.02 5.56 444,160.31 12.00
减:所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
详情 -1.02 - 444,160.31 -
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