中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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旗下基金收入分析

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单位：万元

选择基金类型：
报告期 详情 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
2024-10-11 详情 0.70 - - - - - -
2024-06-30 详情 356,079.24 -5,649.27 - 239,022.42 67.13% 953.74 0.27%
2024-06-06 详情 0.25 - - - - - -
2024-02-20 详情 0.41 - - - - - -
2023-12-31 详情 553,888.43 -9,022.63 - 404,124.64 72.96% 2,940.37 0.53%
2023-10-31 详情 0.62 - - - - - -
2023-09-22 详情 2.41 - - - - - -
2023-06-30 详情 328,694.58 11,699.46 3.56% 202,231.54 61.53% 1,488.96 0.45%
2022-12-31 详情 324,680.06 -33,985.42 - 353,054.62 108.74% 5,514.17 1.70%
2022-11-23 详情 1.86 - - - - - -
2022-06-30 详情 196,197.11 -25,184.59 - 174,616.00 89.00% 3,164.62 1.61%
2022-01-23 详情 1.86 - - - - - -
2021-12-31 详情 485,719.04 60,163.78 12.39% 6,608.24 1.36% 2,893.46 0.60%
2021-07-02 详情 0.67 - - - - - -
2021-06-30 详情 221,630.05 30,792.06 13.89% -7,322.94 - 1,538.37 0.69%
2021-04-11 详情 1,492.58 - - 30.87 2.07% - -
2020-12-31 详情 412,292.47 34,644.40 8.40% -11,761.19 - 1,964.30 0.48%
2020-06-30 详情 220,903.13 4,495.53 2.04% 16,145.34 7.31% 477.78 0.22%
2019-12-31 详情 414,172.41 1,540.02 0.37% 26,623.60 6.43% 363.15 0.09%
2019-06-30 详情 190,668.06 74.99 0.04% 9,667.31 5.07% 138.87 0.07%
2018-12-31 详情 399,440.53 -6,316.61 - 13,145.38 3.29% 623.89 0.16%
2018-06-30 详情 187,720.23 -2,006.94 - 2,580.86 1.37% 271.50 0.14%
2018-03-27 详情 550.67 -227.01 - -905.14 - -0.06 -
2017-12-31 详情 207,230.53 2,006.28 0.97% -9,687.67 - 215.87 0.10%
2017-06-30 详情 101,508.41 1,412.07 1.39% -5,088.16 - 154.76 0.15%
2016-12-31 详情 133,063.05 952.86 0.72% 2,422.44 1.82% 177.00 0.13%
2016-12-22 详情 4,316.96 - - 2,175.99 50.41% - -
2016-06-30 详情 55,241.58 -97.91 - 833.49 1.51% 79.81 0.14%
2015-12-31 详情 60,391.02 1,242.96 2.06% 4,623.91 7.66% 7.96 0.01%
2015-06-30 详情 19,357.46 - - 1,815.11 9.38% - -
2014-12-31 详情 26,386.28 - - 2,022.05 7.66% - -
2014-06-30 详情 12,921.31 - - 1,385.45 10.72% - -
2013-12-31 详情 5,982.98 - - 5.41 0.09% - -