中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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中加基金 2018年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000331 中加货币A 详情 183,732.39 - - 7,314.75 3.98% - -
2 000332 中加货币C 详情 183,732.39 - - 7,314.75 3.98% - -
3 000552 中加纯债一年A 详情 7,221.29 - - 1,821.04 25.22% - -
4 000553 中加纯债一年C 详情 7,221.29 - - 1,821.04 25.22% - -
5 000914 中加纯债债券 详情 4,032.18 - - -670.35 - - -
6 001537 中加改革红利混合 详情 -2,964.79 -3,632.67 - - - 153.26 -
7 002027 中加心享混合A 详情 9,161.13 -1,103.05 - -837.47 - 243.31 2.66%
8 002440 中加瑞盈债券 详情 180.85 -80.73 - 33.22 18.37% - -
9 002533 中加心享混合C 详情 9,161.13 -1,103.05 - -837.47 - 243.31 2.66%
10 002881 中加丰润纯债债券A 详情 2,031.82 - - 41.60 2.05% - -
11 002882 中加丰润纯债债券C 详情 2,031.82 - - 41.60 2.05% - -
12 003155 中加丰尚纯债债券 详情 23,445.33 - - 400.67 1.71% - -
13 003417 中加丰泽纯债债券 详情 7,780.50 - - 415.75 5.34% - -
14 003428 中加丰盈纯债债券 详情 1,441.55 - - -36.49 - - -
15 003445 中加丰享纯债债券 详情 38,971.10 - - -614.91 - - -
16 003660 中加纯债两年债券A 详情 8,673.61 - - -238.13 - - -
17 003661 中加纯债两年债券C 详情 8,673.61 - - -238.13 - - -
18 003673 中加丰裕纯债债券 详情 12,760.10 - - 1,248.96 9.79% - -
19 004910 中加颐享纯债债券 详情 8,793.01 - - 232.64 2.65% - -
20 004911 中加纯债定开债券A 详情 19,474.09 - - 214.49 1.10% - -
21 004912 中加纯债定开债券C 详情 19,474.09 - - 214.49 1.10% - -
22 004940 中加聚鑫纯债一年定开A 详情 3,999.11 - - 217.51 5.44% - -
23 004941 中加聚鑫纯债一年定开C 详情 3,999.11 - - 217.51 5.44% - -
24 005336 中加颐慧定开债券发起式A 详情 37,034.31 - - 938.62 2.53% - -
25 005337 中加颐慧定开债券发起式C 详情 37,034.31 - - 938.62 2.53% - -
26 005371 中加心悦混合A 详情 623.90 - - -21.61 - - -
27 005372 中加心悦混合C 详情 623.90 - - -21.61 - - -
28 005373 中加紫金灵活配置混合A 详情 -2,571.03 -1,559.80 - - - 225.33 -
29 005374 中加紫金灵活配置混合C 详情 -2,571.03 -1,559.80 - - - 225.33 -
30 005775 中加转型动力混合A 详情 248.10 59.63 24.04% 0.04 0.02% 1.98 0.80%
31 005776 中加转型动力混合C 详情 248.10 59.63 24.04% 0.04 0.02% 1.98 0.80%
32 005879 中加颐兴定开债券 详情 11,796.25 - - 1,179.31 10.00% - -
33 006066 中加颐睿纯债债券A 详情 11,987.86 - - 820.49 6.84% - -
34 006067 中加颐睿纯债债券C 详情 11,987.86 - - 820.49 6.84% - -
35 006068 中加颐信纯债债券A 详情 2,962.19 - - 523.38 17.67% - -
36 006069 中加颐信纯债债券C 详情 2,962.19 - - 523.38 17.67% - -
37 006180 中加颐合纯债债券 详情 5,094.35 - - 148.87 2.92% - -
38 006304 中加颐鑫纯债债券 详情 3,531.31 - - 12.97 0.37% - -

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中加基金 2018年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000331 中加货币A 详情 108,855.21 - - 3,664.96 3.37% - -
2 000332 中加货币C 详情 108,855.21 - - 3,664.96 3.37% - -
3 000552 中加纯债一年A 详情 2,837.42 - - 104.51 3.68% - -
4 000553 中加纯债一年C 详情 2,837.42 - - 104.51 3.68% - -
5 000914 中加纯债债券 详情 2,115.00 - - 110.60 5.23% - -
6 001537 中加改革红利混合 详情 -1,680.81 -1,615.90 - - - 43.23 -
7 002027 中加心享混合A 详情 2,585.29 -311.41 - -582.35 - 86.68 3.35%
8 002440 中加瑞盈债券 详情 34.92 -80.73 - -2.73 - - -
9 002533 中加心享混合C 详情 2,585.29 -311.41 - -582.35 - 86.68 3.35%
10 002881 中加丰润纯债债券A 详情 871.24 - - -75.40 - - -
11 002882 中加丰润纯债债券C 详情 871.24 - - -75.40 - - -
12 003155 中加丰尚纯债债券 详情 11,737.85 - - -298.33 - - -
13 003417 中加丰泽纯债债券 详情 3,154.12 - - 65.05 2.06% - -
14 003428 中加丰盈纯债债券 详情 846.30 - - -3.02 - - -
15 003445 中加丰享纯债债券 详情 19,537.47 - - -556.47 - - -
16 003660 中加纯债两年债券A 详情 3,232.14 - - -488.58 - - -
17 003661 中加纯债两年债券C 详情 3,232.14 - - -488.58 - - -
18 003673 中加丰裕纯债债券 详情 4,654.29 - - 460.92 9.90% - -
19 004910 中加颐享纯债债券 详情 3,852.68 - - 99.99 2.60% - -
20 004911 中加纯债定开债券A 详情 9,797.57 - - 34.15 0.35% - -
21 004912 中加纯债定开债券C 详情 9,797.57 - - 34.15 0.35% - -
22 004940 中加聚鑫纯债一年定开A 详情 1,972.14 - - -25.02 - - -
23 004941 中加聚鑫纯债一年定开C 详情 1,972.14 - - -25.02 - - -
24 005336 中加颐慧定开债券发起式A 详情 14,296.34 - - 79.28 0.55% - -
25 005337 中加颐慧定开债券发起式C 详情 14,296.34 - - 79.28 0.55% - -
26 005371 中加心悦混合A 详情 262.65 - - -6.70 - - -
27 005372 中加心悦混合C 详情 262.65 - - -6.70 - - -
28 005373 中加紫金灵活配置混合A 详情 -1,241.59 1.10 - - - 141.59 -
29 005374 中加紫金灵活配置混合C 详情 -1,241.59 1.10 - - - 141.59 -

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中加基金 2018年1季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-03-27

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 002440 中加瑞盈债券 详情 550.67 -227.01 - -905.14 - -0.06 -