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单位净值 (2024-12-20)

1.1174--
近1月:0.40%
近1年:2.87%

累计净值

1.3436
近3月:0.60%
近3年:11.71%

近6月:1.03%
成立来:37.45%
类型:债券型-混合一级规模:0.00亿元(2024-09-30)基金经理:于跃
成 立 日:2016-11-11管 理 人中加基金基金评级
暂无评级
封闭期:2年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2026-12-28~01-04/2024-12-23~12-27
预估开放申购时间:
2026年12月25日15:00~01月04日15:00
开放赎回时间:
2024年12月20日15:00~12月27日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    12-20 1.1174 1.3436 --
    12-13 1.1171 1.3433 --
    12-06 1.1156 1.3418 --
    11-29 1.1142 1.3404 --
    11-22 1.1134 1.3396 --
    11-15 1.1129 1.3391 --
    11-08 1.1122 1.3384 --
    11-01 1.1109 1.3371 --
    10-25 1.1093 1.3355 --
    10-18 1.1104 1.3366 --
    10-11 1.1092 1.3354 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.40%
    0.60%
    1.03%
    2.56%
    2.87%
    7.88%
    11.71%
    同类平均
    0.01%
    1.36%
    2.80%
    2.58%
    4.90%
    5.49%
    8.69%
    9.01%
    沪深300
    -0.14%
    -1.46%
    22.70%
    12.12%
    14.47%
    19.11%
    2.58%
    -19.52%
    同类排名
    505 | 818
    764 | 815
    714 | 794
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    636 | 705
    643 | 704
    402 | 646
    163 | 557
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2021-12-316.52%
    2021-06-307.00%
    2020-12-316.30%
    2020-06-302.18%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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