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单位净值 (2024-05-17)

1.1039--
近1月:0.13%
近1年:3.83%

累计净值

1.3301
近3月:0.79%
近3年:13.76%

近6月:1.78%
成立来:35.79%
类型:债券型-长债规模:0.00亿元(2024-03-31)基金经理:于跃
成 立 日:2016-11-11管 理 人中加基金基金评级
暂无评级
封闭期:2年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2024-12-23~12-27/2024-12-23~12-27
预估开放申购时间:
2024年12月20日15:00~12月27日15:00
预估开放赎回时间:
2024年12月20日15:00~12月27日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-17 1.1039 1.3301 --
    05-10 1.1033 1.3295 --
    04-30 1.1023 1.3285 --
    04-26 1.1031 1.3293 --
    04-19 1.1043 1.3305 --
    04-12 1.1025 1.3287 --
    04-03 1.1006 1.3268 --
    03-29 1.0996 1.3258 --
    03-22 1.0990 1.3252 --
    03-15 1.0984 1.3246 --
    03-08 1.0988 1.3250 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.13%
    0.79%
    1.78%
    1.32%
    3.83%
    8.18%
    13.76%
    同类平均
    0.09%
    0.07%
    1.12%
    2.80%
    2.14%
    4.41%
    7.58%
    12.26%
    沪深300
    0.04%
    3.87%
    4.36%
    2.25%
    6.14%
    -6.94%
    -10.17%
    -29.07%
    同类排名
    2832 | 3288
    2518 | 3240
    2655 | 3122
    2391 | 2955
    2472 | 3075
    1357 | 2751
    395 | 2381
    268 | 2058
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    优秀

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2021-12-316.52%
    2021-06-307.00%
    2020-12-316.30%
    2020-06-302.18%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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