基金品种

全球市场

单位净值 (2025-01-10)

1.0198--
近1月:0.45%
近1年:3.63%

累计净值

1.2916
近3月:1.59%
近3年:10.01%

近6月:1.48%
成立来:32.57%
类型:债券型-长债规模:85.95亿元(2024-09-30)基金经理:王霈
成 立 日:2017-07-20管 理 人中加基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间02-24~02-28/02-24~02-28
预估开放申购时间:
2025年02月21日15:00~02月28日15:00
预估开放赎回时间:
2025年02月21日15:00~02月28日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
详情>
该基金暂不开放购买,你可查看同类热门基金:

免费开户

你也可以下载
手机APP开户买基金
扫码下载手机版
天天基金
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-10 1.0198 1.2916 --
    01-03 1.0203 1.2921 --
    12-31 1.0193 1.2911 --
    12-27 1.0183 1.2901 --
    12-20 1.0377 1.2895 --
    12-13 1.0372 1.2890 --
    12-06 1.0352 1.2870 --
    11-29 1.0328 1.2846 --
    11-22 1.0303 1.2821 0.05%
    11-21 1.0298 1.2816 0.06%
    11-20 1.0292 1.2810 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.05%
    0.45%
    1.59%
    1.48%
    0.05%
    3.63%
    7.52%
    10.01%
    同类平均
    -0.05%
    0.22%
    1.73%
    2.37%
    0.01%
    5.11%
    9.71%
    12.35%
    沪深300
    0.54%
    -2.85%
    -0.81%
    8.64%
    -3.42%
    15.13%
    -8.16%
    -19.60%
    同类排名
    813 | 3319
    2083 | 3267
    2247 | 3185
    2451 | 3065
    1767 | 3316
    2153 | 2765
    1695 | 2362
    1407 | 2004
    四分位排名

    优秀

    一般

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
126 0 公告中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 基金资讯 12-25 07:01
115 0 公告中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资 基金资讯 12-19 09:24
91 0 公告中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书 基金资讯 12-19 09:05
167 0 公告中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、 基金资讯 11-14 07:07
144 0 公告中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金2024年 基金资讯 10-24 09:23
198 0 公告中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 基金资讯 10-16 07:10
156 0 公告中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金2024年 基金资讯 08-29 09:12
212 0 公告中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 基金资讯 08-13 07:06
267 0 公告中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金暂停大额申 基金资讯 08-12 07:06
236 0 公告中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、 基金资讯 08-07 07:04
186 0 公告中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金2024年 基金资讯 07-18 09:53
226 0 公告中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资 基金资讯 06-18 12:04
280 0 公告中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 基金资讯 06-07 07:13
265 0 公告中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、 基金资讯 04-25 07:11
210 0 公告中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金2024年 基金资讯 04-19 09:14
224 0 公告中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金2023年 基金资讯 03-28 09:54
260 0 公告中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 基金资讯 03-12 07:16
240 0 公告中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金2023年 基金资讯 01-19 09:06
278 0 公告中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、 基金资讯 01-18 07:11
377 0 公告中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 基金资讯 12-27 07:11
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1