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单位净值 (2024-11-29)

1.0328--
近1月:0.75%
近1年:3.59%

累计净值

1.2846
近3月:0.40%
近3年:9.81%

近6月:1.45%
成立来:31.67%
类型:债券型-长债规模:85.95亿元(2024-09-30)基金经理:王霈
成 立 日:2017-07-20管 理 人中加基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2025-02-24~02-28/2025-02-24~02-28
预估开放申购时间:
2025年02月21日15:00~02月28日15:00
预估开放赎回时间:
2025年02月21日15:00~02月28日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-29 1.0328 1.2846 --
    11-22 1.0303 1.2821 0.05%
    11-21 1.0298 1.2816 0.06%
    11-20 1.0292 1.2810 0.00%
    11-19 1.0292 1.2810 0.04%
    11-18 1.0288 1.2806 -0.04%
    11-15 1.0292 1.2810 --
    11-08 1.0284 1.2802 --
    11-01 1.0264 1.2782 --
    10-25 1.0251 1.2769 --
    10-18 1.0271 1.2789 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.24%
    0.75%
    0.40%
    1.45%
    2.94%
    3.59%
    6.78%
    9.81%
    同类平均
    0.34%
    0.74%
    0.87%
    1.92%
    4.23%
    4.87%
    8.72%
    11.89%
    沪深300
    2.91%
    1.59%
    20.73%
    10.12%
    15.18%
    13.47%
    2.09%
    -19.37%
    同类排名
    1352 | 3248
    943 | 3212
    2763 | 3138
    1685 | 3006
    2073 | 2769
    1990 | 2691
    1542 | 2300
    1219 | 1958
    四分位排名

    良好

    良好

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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