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单位净值 (2025-09-30)

1.0278--
近1月:-0.11%
近1年:2.64%

累计净值

1.3021
近3月:0.13%
近3年:8.40%

近6月:1.11%
成立来:33.93%
类型:债券型-长债规模:85.57亿元(2025-06-30)基金经理:王霈
成 立 日:2017-07-20管 理 人中加基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间12-17~12-23/12-17~12-23
预估开放申购时间:
2025年12月16日15:00~12月23日15:00
预估开放赎回时间:
2025年12月16日15:00~12月23日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-30 1.0278 1.3021 --
    09-26 1.0278 1.3021 --
    09-19 1.0289 1.3032 --
    09-16 1.0293 1.3036 0.03%
    09-15 1.0290 1.3033 0.04%
    09-12 1.0286 1.3029 0.04%
    09-11 1.0282 1.3025 -0.02%
    09-10 1.0284 1.3027 --
    09-05 1.0296 1.3039 --
    08-29 1.0289 1.3032 --
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    近6月
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    近1年
    近2年
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    阶段涨幅
    --
    -0.11%
    0.13%
    1.11%
    1.08%
    2.64%
    5.67%
    8.40%
    同类平均
    -0.05%
    -0.16%
    -0.37%
    0.67%
    0.43%
    2.38%
    6.66%
    9.79%
    沪深300
    2.68%
    3.20%
    17.90%
    19.38%
    17.94%
    15.50%
    25.78%
    21.97%
    同类排名
    -- | 3190
    1648 | 3481
    730 | 3436
    518 | 3326
    612 | 3250
    887 | 3122
    1548 | 2560
    1196 | 2192
    四分位排名

    --

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