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单位净值 (2025-09-10)

1.0284--
近1月:-0.09%
近1年:2.11%

累计净值

1.3027
近3月:0.30%
近3年:8.44%

近6月:1.50%
成立来:34.01%
类型:债券型-长债规模:85.57亿元(2025-06-30)基金经理:王霈
成 立 日:2017-07-20管 理 人中加基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:开放申购 开放赎回
开放申购/赎回时间09-10~09-16/09-10~09-16
开放申购时间:
2025年09月09日15:00~09月16日15:00
开放赎回时间:
2025年09月09日15:00~09月16日15:00
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-10 1.0284 1.3027 --
    09-05 1.0296 1.3039 --
    08-29 1.0289 1.3032 --
    08-22 1.0282 1.3025 --
    08-15 1.0289 1.3032 --
    08-08 1.0293 1.3036 --
    08-01 1.0281 1.3024 --
    07-25 1.0265 1.3008 --
    07-18 1.0291 1.3034 --
    07-11 1.0307 1.3025 --
    07-04 1.0307 1.3025 --
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    --
    -0.09%
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    1.50%
    1.14%
    2.11%
    5.90%
    8.44%
    同类平均
    -0.25%
    -0.42%
    -0.18%
    0.98%
    0.45%
    2.18%
    7.03%
    9.79%
    沪深300
    -0.32%
    8.29%
    15.00%
    13.15%
    12.97%
    39.10%
    18.86%
    8.59%
    同类排名
    -- | 3157
    690 | 3159
    436 | 3109
    391 | 2996
    464 | 2956
    1164 | 2805
    1326 | 2250
    992 | 1913
    四分位排名

    --

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