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中加心享混合A(002027
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1.3535-0.13%
近1月：0.13%
近1年：4.36%

累计净值

1.4756
近3月：0.21%
近3年：8.48%

近6月：1.84%
成立来：51.65%
类型：混合型-灵活  |  中风险规模：0.53亿元（2026-03-31）基金经理：钟伟等
成 立 日：2015-12-02管 理 人：中加基金基金评级：

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-05 1.3535 1.4756 -0.13%
    06-04 1.3553 1.4774 -0.03%
    06-03 1.3557 1.4778 -0.01%
    06-02 1.3558 1.4779 0.01%
    06-01 1.3556 1.4777 -0.01%
    05-29 1.3557 1.4778 -0.15%
    05-28 1.3578 1.4799 0.03%
    05-27 1.3574 1.4795 -0.10%
    05-26 1.3587 1.4808 0.01%
    05-25 1.3585 1.4806 0.15%
    05-22 1.3565 1.4786 0.22%
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    1.17%
    4.36%
    8.48%
    8.48%
    同类平均
    -0.87%
    0.76%
    4.62%
    12.50%
    9.73%
    34.26%
    45.93%
    31.08%
    沪深300
    -1.54%
    0.20%
    3.64%
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  • 报告期 基金换手率
    2025-12-31196.10%
    2025-06-30236.45%
    2024-12-31248.36%
    2024-06-30378.96%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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