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中加心享混合A(002027
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单位净值 (2025-11-28)

1.32680.14%
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近1年：4.53%

累计净值

1.4489
近3月：0.22%
近3年：7.76%

近6月：2.75%
成立来：48.66%
类型：混合型-灵活  |  中风险规模：0.53亿元（2025-09-30）基金经理：钟伟等
成 立 日：2015-12-02管 理 人：中加基金基金评级：

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交易状态：开放申购 开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-28 1.3268 1.4489 0.14%
    11-27 1.3250 1.4471 0.02%
    11-26 1.3247 1.4468 -0.01%
    11-25 1.3248 1.4469 0.14%
    11-24 1.3229 1.4450 0.15%
    11-21 1.3209 1.4430 -0.36%
    11-20 1.3257 1.4478 -0.08%
    11-19 1.3268 1.4489 -0.06%
    11-18 1.3276 1.4497 -0.09%
    11-17 1.3288 1.4509 -0.05%
    11-14 1.3295 1.4516 -0.14%
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    3.54%
    4.53%
    6.99%
    7.76%
    同类平均
    2.61%
    -2.60%
    1.42%
    20.61%
    22.10%
    22.70%
    24.82%
    15.48%
    沪深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
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    1743 | 2186
    1233 | 2057
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  • 2025年3季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-30236.45%
    2024-12-31248.36%
    2024-06-30378.96%
    2023-12-31417.80%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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