中加心享混合A(002027)基金净值_估值_行情走势

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中加心享混合A(002027

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单位净值 (2024-12-20): 1.28460.10%; 近1月：0.96%; 近1年：4.52%

累计净值: 1.4067; 近3月：4.60%; 近3年：4.09%

: 近6月：3.38%; 成立来：43.93%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：0.51亿元（2024-09-30）	基金经理：钟伟等
成立日：2015-12-02	管理人：中加基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
安迪苏	0.42%	0.18%	股吧
彩虹股份	0.42%	3.25%	股吧
金风科技	0.39%	0.00%	股吧
国元证券	0.38%	0.59%	股吧
纳思达	0.35%	1.78%	股吧
威海广泰	0.34%	0.82%	股吧
宇通客车	0.34%	0.69%	股吧
山东出版	0.33%	-1.99%	股吧
渝农商行	0.33%	-0.35%	股吧
中金岭南	0.33%	-0.62%	股吧

前十持仓占比合计：3.63%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22首创 7.96% --
23津渤 7.95% --
23潍坊 7.82% --
21青岛 7.80% --
24广西 7.64% --
前五持仓占比合计：39.17%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22首创	7.96%	--
23津渤	7.95%	--
23潍坊	7.82%	--
21青岛	7.80%	--
24广西	7.64%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.2846	1.4067	0.10%
12-19	1.2833	1.4054	0.09%
12-18	1.2821	1.4042	0.09%
12-17	1.2810	1.4031	-0.21%
12-16	1.2837	1.4058	0.00%
12-13	1.2837	1.4058	-0.11%
12-12	1.2851	1.4072	0.15%
12-11	1.2832	1.4053	0.12%
12-10	1.2816	1.4037	0.18%
12-09	1.2793	1.4014	0.09%
12-06	1.2782	1.4003	0.21%

更多净值信息>

中加心享混合A成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2020-12-10 每份派现金0.0206元
2019-12-06 每份派现金0.0310元
2019-04-17 每份派现金0.0205元
2017-11-28 每份派现金0.0500元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.07%	0.96%	4.60%	3.38%	3.92%	4.52%	5.82%	4.09%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.51%	0.00%	18.02%	7.83%	5.52%	7.61%	-2.97%	-17.55%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	599 \| 2326	705 \| 2320	1941 \| 2299	1428 \| 2289	1278 \| 2258	1384 \| 2251	552 \| 2127	284 \| 1972
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	一般	一般	一般	良好	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	2.39%	-0.31%	0.61%	-0.53%	-0.64%	0.26%	2.30%	-1.15%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1904 \| 2323	943 \| 2327	881 \| 2323	495 \| 2331	455 \| 2319	534 \| 2303	1074 \| 2290	1220 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	优秀	优秀	优秀	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.38%	-1.77%	6.23%	9.65%	8.98%	3.61%	2.25%	3.29%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	294 \| 2331	241 \| 2300	1144 \| 2206	1810 \| 2087	1641 \| 1975	101 \| 1914	1228 \| 1886	194 \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	不佳	不佳	优秀	一般	优秀

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 230.43%
2023-12-31 417.80%
2023-06-30 308.12%
2022-12-31 243.10%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：在深入研究的基础上，运用灵活的资产配置、策略配置与严谨的风险管理，发掘优质上市公司构建投资组合。基金经理有多年从业经验

报告期	基金换手率
2024-06-30	230.43%
2023-12-31	417.80%
2023-06-30	308.12%
2022-12-31	243.10%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-06-28~至今	钟伟庞智桐	176天	3.70%
2024-02-01~2024-06-27	闫沛贤钟伟庞智桐	147天	2.10%
2022-07-06~2024-01-31	闫沛贤钟伟	1年又209天	-3.68%
2021-08-13~2022-07-05	闫沛贤王梁钟伟	326天	1.60%
2019-10-23~2021-08-12	闫沛贤王梁	1年又294天	18.33%

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496	0	公告中加心享灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要	基金资讯	06-29 09:06
478	0	公告中加心享灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(20	基金资讯	06-29 09:06
484	0	公告中加心享灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告	基金资讯	06-29 09:05
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2020-12-10	每份派现金0.0206元
2019-12-06	每份派现金0.0310元
2019-04-17	每份派现金0.0205元
2017-11-28	每份派现金0.0500元

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