嘉实安益混合C(003187)基金净值_估值_行情走势

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嘉实安益混合C(003187

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单位净值 (2025-01-27): 1.34360.19%; 近1月：0.13%; 近1年：3.74%

累计净值: 1.4010; 近3月：1.78%; 近3年：5.88%

: 近6月：2.11%; 成立来：40.68%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：11.23亿元（2024-12-31）	基金经理：赖礼辉
成立日：2016-08-25	管理人：嘉实基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
工商银行	1.12%	2.25%	股吧
建设银行	0.96%	1.55%	股吧
中国联通	0.75%	0.41%	股吧
北方华创	0.67%	-0.64%	股吧
中国移动	0.62%	1.79%	股吧
中国石化	0.53%	0.66%	股吧
中国电信	0.53%	2.17%	股吧
农业银行	0.52%	2.38%	股吧
邮储银行	0.51%	0.93%	股吧
中科飞测	0.43%	-4.01%	股吧

前十持仓占比合计：6.64%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
20交通 6.19% --
20交通 6.19% --
20广发 3.99% --
20广发 3.99% --
24江苏 3.61% --
前五持仓占比合计：23.97%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
20交通	6.19%	--
20交通	6.19%	--
20广发	3.99%	--
20广发	3.99%	--
24江苏	3.61%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-27	1.3436	1.4010	0.19%
01-24	1.3410	1.3984	0.05%
01-23	1.3403	1.3977	-0.01%
01-22	1.3404	1.3978	-0.07%
01-21	1.3413	1.3987	0.06%
01-20	1.3405	1.3979	-0.13%
01-17	1.3422	1.3996	-0.05%
01-16	1.3429	1.4003	0.01%
01-15	1.3428	1.4002	0.01%
01-14	1.3426	1.4000	0.32%
01-13	1.3383	1.3957	-0.16%

更多净值信息>

嘉实安益混合C成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2021-05-27 每份派现金0.0574元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2024-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-27

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.23%	0.13%	1.78%	2.11%	0.06%	3.74%	3.72%	5.88%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.02%	-1.26%	-0.93%	11.31%	0.09%	11.73%	-9.77%	-14.01%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	858 \| 2325	519 \| 2327	530 \| 2305	1918 \| 2285	961 \| 2327	1719 \| 2258	411 \| 2124	250 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	不佳	良好	不佳	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.54%	0.36%	0.91%	0.84%	0.43%	-0.79%	-0.23%	1.33%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	671 \| 2337	2148 \| 2323	588 \| 2327	822 \| 2323	274 \| 2331	484 \| 2319	680 \| 2303	1359 \| 2290
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	良好	优秀	优秀	良好	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	3.70%	0.72%	1.31%	7.85%	4.76%	4.16%	6.51%	6.21%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1174 \| 2337	347 \| 2331	81 \| 2300	917 \| 2206	1899 \| 2087	1803 \| 1975	25 \| 1914	913 \| 1886
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	良好	不佳	不佳	优秀	良好

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年4季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 17.09%
2023-12-31 46.96%
2023-06-30 56.62%
2022-12-31 40.02%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	17.09%
2023-12-31	46.96%
2023-06-30	56.62%
2022-12-31	40.02%

基金经理变动一览

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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-09-08~至今	赖礼辉	2年又149天	3.28%
2021-09-03~2022-09-07	赖礼辉王亚洲	1年又4天	3.99%
2020-12-30~2021-09-02	赖礼辉	246天	6.75%
2020-10-19~2020-12-29	曲扬赖礼辉	71天	-0.08%
2016-08-25~2020-10-18	曲扬	4年又55天	22.80%

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