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单位净值 (2025-09-15)

1.3658-0.06%
近1月:0.33%
近1年:4.36%

累计净值

1.4232
近3月:1.71%
近3年:5.17%

近6月:2.36%
成立来:43.01%
类型:混合型-灵活  |  中风险规模:9.63亿元(2025-06-30)基金经理:赖礼辉
成 立 日:2016-08-25管 理 人嘉实基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-15 1.3658 1.4232 -0.06%
    09-12 1.3666 1.4240 0.11%
    09-11 1.3651 1.4225 0.18%
    09-10 1.3627 1.4201 -0.14%
    09-09 1.3646 1.4220 -0.15%
    09-08 1.3666 1.4240 0.07%
    09-05 1.3656 1.4230 0.29%
    09-04 1.3616 1.4190 -0.20%
    09-03 1.3643 1.4217 0.01%
    09-02 1.3642 1.4216 -0.09%
    09-01 1.3654 1.4228 0.14%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.06%
    0.33%
    1.71%
    2.36%
    1.71%
    4.36%
    5.93%
    5.17%
    同类平均
    1.65%
    6.75%
    18.74%
    15.97%
    22.41%
    43.29%
    23.33%
    10.81%
    沪深300
    1.47%
    7.87%
    17.31%
    13.14%
    15.20%
    43.49%
    22.23%
    12.56%
    同类排名
    1795 | 2332
    2018 | 2328
    2132 | 2314
    2042 | 2295
    2118 | 2279
    2141 | 2243
    1719 | 2167
    1182 | 2046
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    • 选择时间
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2025年2季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-3025.08%
    2024-12-3124.87%
    2024-06-3027.19%
    2023-12-3146.96%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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