富国天利增长债券A(100018)基金净值_估值

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富国天利增长债券A(前端：100018 后端：100019

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-24): 1.3363-0.04%; 近1月：0.62%; 近1年：3.60%

累计净值: 2.8233; 近3月：1.56%; 近3年：12.14%

: 近6月：2.68%; 成立来：348.34%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：106.56亿元（2024-03-31）	基金经理：黄纪亮
成立日：2003-12-02	管理人：富国基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回支持后端

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
21进出 4.92% --
21中国 4.60% --
20招商 4.51% --
23农发 4.08% --
22进出 2.98% --
前五持仓占比合计：21.09%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-24	1.3363	2.8233	-0.04%
04-23	1.3369	2.8239	0.03%
04-22	1.3365	2.8235	0.02%
04-19	1.3362	2.8232	0.04%
04-18	1.3356	2.8226	0.07%
04-17	1.3347	2.8217	0.12%
04-16	1.3331	2.8201	-0.10%
04-15	1.3345	2.8215	-0.05%
04-12	1.3352	2.8222	0.10%
04-11	1.3338	2.8208	0.08%
04-10	1.3328	2.8198	0.01%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 2023-12-31 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	2023-12-31	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.12%	0.62%	1.56%	2.68%	1.48%	3.60%	6.68%	12.14%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.09%	0.49%	2.02%	2.63%	1.70%	3.20%	6.08%	12.00%
沪深300	-1.23%	-0.66%	7.46%	0.99%	2.64%	-11.58%	-12.25%	-31.43%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	161 \| 430	158 \| 428	198 \| 416	152 \| 400	199 \| 406	170 \| 367	111 \| 294	73 \| 233
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.83%	0.70%	0.62%	1.09%	1.96%	-1.24%	0.91%	1.33%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%	0.19%	1.77%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	260 \| 445	189 \| 399	112 \| 384	160 \| 363	79 \| 352	236 \| 336	111 \| 320	130 \| 302
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	优秀	一般	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.43%	1.10%	6.77%	4.10%	7.09%	7.45%	0.88%	2.92%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	72 \| 399	120 \| 336	85 \| 249	81 \| 221	55 \| 197	38 \| 183	112 \| 188	41 \| 179
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	良好	优秀	一般	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 0.21%
2023-06-30 0.28%
2022-12-31 0.96%
2022-06-30 1.46%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：主要投资于高信用等级，业绩出色，多数年份收益好于市场同类平均，基金经理管理经验丰富。

报告期	基金换手率
2023-12-31	0.21%
2023-06-30	0.28%
2022-12-31	0.96%
2022-06-30	1.46%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-03-13~至今	黄纪亮	9年又46天	54.65%
2014-07-25~2015-03-12	饶刚黄纪亮	230天	9.70%
2014-03-26~2014-07-24	饶刚陈曙亮黄纪亮	120天	4.86%
2012-07-02~2014-03-25	饶刚陈曙亮	1年又266天	4.34%
2012-06-20~2012-07-01	饶刚	11天	-0.44%

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近1月收益	728,600.00

2024-01-30	每份派现金0.0400元
2023-03-13	每份派现金0.0020元
2022-12-29	每份派现金0.0540元
2022-02-24	每份派现金0.0400元
2021-03-11	每份派现金0.0080元
2020-12-11	每份派现金0.0500元
2020-02-25	每份派现金0.0500元
2019-02-20	每份派现金0.0310元
2018-01-23	每份派现金0.0340元
2016-12-09	每份派现金0.0650元
2016-01-26	每份派现金0.1100元

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