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单位净值 (2025-04-22)

1.33810.04%
近1月：0.28%
近1年：3.50%

累计净值

2.8701
近3月：0.02%
近3年：10.43%

近6月：2.37%
成立来：364.09%
类型：债券型-混合一级  |  中风险规模：99.62亿元（2025-03-31）基金经理：黄纪亮
成 立 日：2003-12-02管 理 人：富国基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-22 1.3381 2.8701 0.04%
    04-21 1.3375 2.8695 0.01%
    04-18 1.3374 2.8694 -0.01%
    04-17 1.3375 2.8695 0.01%
    04-16 1.3374 2.8694 -0.05%
    04-15 1.3381 2.8701 -0.06%
    04-14 1.3389 2.8709 0.02%
    04-11 1.3386 2.8706 -0.05%
    04-10 1.3393 2.8713 0.07%
    04-09 1.3384 2.8704 0.07%
    04-08 1.3374 2.8694 0.01%
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银华领先策略混 1.1114 -0.35%
泰信优质生活混 0.5897 0.00%
申万菱信消费增 1.2770 -1.31%
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    0.29%
    2.34%
    0.53%
    3.74%
    6.94%
    10.03%
    沪深300
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  • 报告期 基金换手率
    2024-12-310.53%
    2024-06-300.43%
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    黄纪亮
    黄纪亮
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    12年又59天
    现任基金资产规模：
    400.77亿(14只基金)

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    20 %40 %60 %80 %任期收益同类平均
    截止至：2025-04-22
    截止至：2025-04-22

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