富国天利增长债券A(100018)基金净值_估值

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富国天利增长债券A(前端：100018 后端：100019

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单位净值 (2024-07-26): 1.34040.16%; 近1月：-0.05%; 近1年：2.70%

累计净值: 2.8274; 近3月：0.34%; 近3年：10.13%

: 近6月：1.59%; 成立来：349.72%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：99.51亿元（2024-06-30）	基金经理：黄纪亮
成立日：2003-12-02	管理人：富国基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回支持后端

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
21进出 6.51% --
21中国 4.52% --
20招商 4.34% --
20国开 4.12% --
22进出 3.05% --
前五持仓占比合计：22.54%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-26	1.3404	2.8274	0.16%
07-25	1.3382	2.8252	0.03%
07-24	1.3378	2.8248	-0.14%
07-23	1.3397	2.8267	-0.07%
07-22	1.3406	2.8276	0.01%
07-19	1.3405	2.8275	0.02%
07-18	1.3402	2.8272	-0.03%
07-17	1.3406	2.8276	-0.07%
07-16	1.3416	2.8286	-0.01%
07-15	1.3417	2.8287	-0.01%
07-12	1.3419	2.8289	0.00%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 2024-06-30 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	2024-06-30	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★★

年度涨幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.01%	-0.05%	0.34%	1.59%	1.80%	2.70%	5.35%	10.13%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.03%	-0.10%	0.45%	2.25%	2.20%	2.53%	4.29%	9.23%
沪深300	-3.67%	-2.04%	-4.88%	2.26%	-0.64%	-12.74%	-19.71%	-30.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	381 \| 504	362 \| 498	370 \| 475	318 \| 450	293 \| 437	251 \| 405	172 \| 348	88 \| 266
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	一般	一般	一般	良好	良好

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.07%	0.83%	0.70%	0.62%	1.09%	1.96%	-1.24%	0.91%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%	0.19%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	266 \| 494	260 \| 445	189 \| 401	112 \| 384	160 \| 363	79 \| 352	236 \| 336	111 \| 320
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	良好	优秀	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.43%	1.10%	6.77%	4.10%	7.09%	7.45%	0.88%	2.92%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	72 \| 401	120 \| 336	85 \| 249	81 \| 221	55 \| 197	38 \| 183	112 \| 188	41 \| 179
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	良好	优秀	一般	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 0.21%
2023-06-30 0.28%
2022-12-31 0.96%
2022-06-30 1.46%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：主要投资于高信用等级，业绩出色，多数年份收益好于市场同类平均，基金经理管理经验丰富。

报告期	基金换手率
2023-12-31	0.21%
2023-06-30	0.28%
2022-12-31	0.96%
2022-06-30	1.46%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-03-13~至今	黄纪亮	9年又139天	55.13%
2014-07-25~2015-03-12	饶刚黄纪亮	230天	9.70%
2014-03-26~2014-07-24	饶刚陈曙亮黄纪亮	120天	4.86%
2012-07-02~2014-03-25	饶刚陈曙亮	1年又266天	4.34%
2012-06-20~2012-07-01	饶刚	11天	-0.44%

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2024-01-30	每份派现金0.0400元
2023-03-13	每份派现金0.0020元
2022-12-29	每份派现金0.0540元
2022-02-24	每份派现金0.0400元
2021-03-11	每份派现金0.0080元
2020-12-11	每份派现金0.0500元
2020-02-25	每份派现金0.0500元
2019-02-20	每份派现金0.0310元
2018-01-23	每份派现金0.0340元
2016-12-09	每份派现金0.0650元
2016-01-26	每份派现金0.1100元

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