嘉实养老2050混合(FOF)A(007188)基金净值_估值

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嘉实养老2050混合(FOF)A(007188

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单位净值 (2024-12-18): 1.37840.64%; 近1月：1.58%; 近1年：6.53%

累计净值: 1.3784; 近3月：15.83%; 近3年：-20.59%

: 近6月：7.32%; 成立来：37.84%

类型：FOF-均衡型 \| 中高风险	规模：2.37亿元（2024-09-30）	基金经理：唐棠
成立日：2019-04-25	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期5年，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
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嘉实基本面50指数...	4.81%	-0.64%
招商优势企业混合C	4.81%	1.21%
嘉实恒生港股通新经...	4.46%	0.12%
前海开源沪港深裕鑫C	4.10%	-0.69%
大成景恒混合C	3.18%	1.21%
海富通国策导向混合A	3.06%	-0.48%
兴业研究精选混合C	2.91%	1.27%
安信新常态股票C	2.89%	-0.50%
国富中小盘股票A	2.83%	-0.17%

前十持仓占比合计：38.29%

持仓截止日期: 2024-09-30

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-18	1.3784	1.3784	0.64%
12-17	1.3696	1.3696	-0.71%
12-16	1.3794	1.3794	-0.74%
12-13	1.3897	1.3897	-1.40%
12-12	1.4095	1.4095	0.64%
12-11	1.4006	1.4006	0.11%
12-10	1.3991	1.3991	0.24%
12-09	1.3958	1.3958	0.55%
12-06	1.3881	1.3881	0.84%
12-05	1.3765	1.3765	0.20%
12-04	1.3738	1.3738	-0.41%

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嘉实养老2050混合(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.59%	1.58%	15.83%	7.32%	5.62%	6.53%	-6.78%	-20.59%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.53%	0.24%	11.41%	5.69%	4.38%	5.90%	-1.96%	-14.36%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	254 \| 288	84 \| 288	54 \| 288	50 \| 286	102 \| 269	99 \| 267	155 \| 202	70 \| 91
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	优秀	良好	良好	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	8.39%	-1.48%	-2.15%	-4.08%	-6.95%	-3.02%	2.70%	-1.92%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	6.31%	-0.79%	-1.42%	-2.94%	-4.06%	-2.41%	2.57%	-0.67%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	66 \| 292	229 \| 295	197 \| 290	221 \| 281	247 \| 271	175 \| 256	98 \| 236	131 \| 228
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	不佳	不佳	一般	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-11.10%	-15.45%	9.64%	37.81%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-6.79%	-13.19%	5.07%	26.98%	11.64%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	193 \| 281	89 \| 228	5 \| 116	5 \| 86	-- \| 50	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	优秀	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-10-25~至今	唐棠	58天	1.43%
2022-07-20~2024-10-24	张静唐棠	2年又97天	-15.85%
2022-06-22~2022-07-19	张静	27天	1.50%
2021-09-29~2022-06-21	张静曹越奇	265天	-7.15%
2019-04-25~2021-09-28	郑科	2年又157天	71.37%

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