嘉实养老2050混合(FOF)A(007188)基金净值_估值

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嘉实养老2050混合(FOF)A(007188

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单位净值 (2024-11-19): 1.36990.95%; 近1月：1.07%; 近1年：1.93%

累计净值: 1.3699; 近3月：12.31%; 近3年：-20.53%

: 近6月：3.91%; 成立来：36.99%

类型：FOF-均衡型 \| 中高风险	规模：2.37亿元（2024-09-30）	基金经理：唐棠
成立日：2019-04-25	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期5年，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
南方兴盛先锋灵活配...	5.24%	0.35%
嘉实基本面50指数...	4.81%	-0.13%
招商优势企业混合C	4.81%	-0.17%
嘉实恒生港股通新经...	4.46%	-0.94%
前海开源沪港深裕鑫C	4.10%	0.00%
大成景恒混合C	3.18%	0.42%
海富通国策导向混合A	3.06%	0.34%
兴业研究精选混合C	2.91%	-0.57%
安信新常态股票C	2.89%	-0.06%
国富中小盘股票A	2.83%	-0.30%

前十持仓占比合计：38.29%

持仓截止日期: 2024-09-30

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-19	1.3699	1.3699	0.95%
11-18	1.3570	1.3570	-0.39%
11-15	1.3623	1.3623	-0.91%
11-14	1.3748	1.3748	-1.63%
11-13	1.3976	1.3976	-0.09%
11-12	1.3989	1.3989	-1.37%
11-11	1.4184	1.4184	0.64%
11-08	1.4094	1.4094	-0.21%
11-07	1.4123	1.4123	1.42%
11-06	1.3925	1.3925	-0.21%
11-05	1.3955	1.3955	1.91%

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嘉实养老2050混合(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.07%	1.07%	12.31%	3.91%	4.97%	1.93%	-9.01%	-20.53%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.94%	0.45%	9.40%	1.97%	3.72%	1.24%	-4.39%	-15.90%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	245 \| 289	55 \| 289	53 \| 289	81 \| 282	109 \| 270	144 \| 265	159 \| 192	66 \| 89
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	良好	良好	一般	不佳	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	8.39%	-1.48%	-2.15%	-4.08%	-6.95%	-3.02%	2.70%	-1.92%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	6.31%	-0.79%	-1.42%	-2.94%	-4.06%	-2.41%	2.57%	-0.67%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	66 \| 292	229 \| 295	197 \| 290	221 \| 281	247 \| 271	175 \| 256	98 \| 236	131 \| 228
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	不佳	不佳	一般	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-11.10%	-15.45%	9.64%	37.81%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-6.79%	-13.19%	5.07%	26.98%	11.64%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	193 \| 281	89 \| 228	5 \| 116	5 \| 86	-- \| 50	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	优秀	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-10-25~至今	唐棠	27天	-0.15%
2022-07-20~2024-10-24	张静唐棠	2年又97天	-15.85%
2022-06-22~2022-07-19	张静	27天	1.50%
2021-09-29~2022-06-21	张静曹越奇	265天	-7.15%
2019-04-25~2021-09-28	郑科	2年又157天	71.37%

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