嘉实养老2050混合(FOF)A(007188)基金净值_估值

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嘉实养老2050混合(FOF)A(007188

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-24): 1.27270.72%; 近1月：-0.99%; 近1年：-14.10%

累计净值: 1.2727; 近3月：4.65%; 近3年：-18.81%

: 近6月：-1.65%; 成立来：27.27%

类型：FOF-均衡型 \| 中高风险	规模：2.33亿元（2024-03-31）	基金经理：张静等
成立日：2019-04-25	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期5年，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
博时全球中国教育(...	6.47%	-1.06%
华商新趋势优选灵活...	5.37%	2.22%
华夏鼎茂债券C	4.70%	-0.23%
嘉实基本面50指数	4.24%	0.41%
天弘越南市场C	4.04%	0.10%
宏利行业精选混合A	3.27%	1.22%
银华鑫盛灵活配置混...	3.02%	0.79%
海富通国策导向混合A	2.95%	0.24%
富国稳健增强债券A...	2.76%	0.08%
广发景宁纯债C	2.63%	-0.09%

前十持仓占比合计：39.45%

持仓截止日期: 2024-03-31

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-24	1.2727	1.2727	0.72%
04-23	1.2636	1.2636	-0.26%
04-22	1.2669	1.2669	-0.11%
04-19	1.2683	1.2683	-0.44%
04-18	1.2739	1.2739	0.28%
04-17	1.2703	1.2703	1.18%
04-16	1.2555	1.2555	-1.41%
04-15	1.2735	1.2735	-0.06%
04-12	1.2743	1.2743	-0.05%
04-11	1.2750	1.2750	0.28%
04-10	1.2714	1.2714	-0.40%

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嘉实养老2050混合(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-04-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.19%	-0.99%	4.65%	-1.65%	-2.48%	-14.10%	-13.33%	-18.81%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.34%	0.03%	2.32%	-1.31%	-1.57%	-8.85%	-5.06%	-16.45%
沪深300	-1.11%	0.13%	5.60%	0.74%	2.89%	-10.91%	-7.46%	-31.26%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	29 \| 285	210 \| 284	85 \| 278	179 \| 269	199 \| 277	204 \| 233	101 \| 114	52 \| 74
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	一般	一般	不佳	不佳	一般

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	-2.15%	-4.08%	-6.95%	-3.02%	2.70%	-1.92%	-8.84%	5.81%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.42%	-2.94%	-4.06%	-2.41%	2.57%	-0.67%	-6.73%	3.85%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	197 \| 290	221 \| 281	247 \| 271	175 \| 256	98 \| 236	131 \| 228	116 \| 157	22 \| 141
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	一般	良好	一般	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-11.10%	-15.45%	9.64%	37.81%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-6.79%	-13.19%	5.07%	26.98%	11.64%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	193 \| 281	89 \| 228	5 \| 116	5 \| 86	-- \| 50	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	优秀	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-07-20~至今	张静唐棠	1年又282天	-21.19%
2022-06-22~2022-07-19	张静	27天	1.50%
2021-09-29~2022-06-21	张静曹越奇	265天	-7.15%
2019-04-25~2021-09-28	郑科	2年又157天	71.37%

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