嘉实港股通新经济指数C(006614)基金净值_估值

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嘉实港股通新经济指数C(006614

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净值估算(25-05-21 11:30)

近1月：11.05%

近1年：36.97%

单位净值 (2025-05-20): 1.10781.64%; 近3月：0.14%; 近3年：22.72%

累计净值: 1.1078; 近6月：24.15%; 成立来：10.78%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：30.63亿元（2025-03-31）	基金经理：王紫菡等
成立日：2019-01-14	管理人：嘉实基金	基金评级：
跟踪标的：恒生港股通新经济指数 \| 年化跟踪误差：3.03%

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交易状态：开放申购开放赎回

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.07%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
腾讯控股	14.40%	--	股吧
阿里巴巴-W	14.25%	--	股吧
小米集团-W	11.50%	--	股吧
美团-W	11.28%	--	股吧
比亚迪股份	5.74%	--	股吧
中芯国际	4.16%	--	股吧
快手-W	3.28%	--	股吧
百济神州	2.96%	--	股吧
创科实业	2.74%	--	股吧
理想汽车-W	2.74%	--	股吧

前十持仓占比合计：73.05%

持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
暂无数据

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-20	1.1078	1.1078	1.64%
05-19	1.0899	1.0899	-0.16%
05-16	1.0916	1.0916	-0.50%
05-15	1.0971	1.0971	-0.98%
05-14	1.1080	1.1080	2.37%
05-13	1.0824	1.0824	-2.99%
05-12	1.1158	1.1158	3.11%
05-09	1.0821	1.0821	-0.01%
05-08	1.0822	1.0822	0.90%
05-07	1.0726	1.0726	-1.36%
05-06	1.0874	1.0874	3.24%

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嘉实港股通新经济指数C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2025-03-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2025-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2025-05-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.35%	11.05%	0.14%	24.15%	22.87%	36.97%	35.83%	22.72%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.08%	4.24%	-1.47%	-0.46%	2.28%	11.81%	1.83%	2.07%
沪深300	0.05%	3.33%	-0.78%	-2.20%	-0.93%	5.61%	-1.18%	-4.40%
跟踪标的跟踪标的：恒生港股通新经济指数	2.87%	--	0.69%	26.89%	25.56%	38.28%	37.10%	19.50%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	207 \| 3822	63 \| 3775	1337 \| 3549	28 \| 3202	107 \| 3435	128 \| 2798	93 \| 2172	257 \| 1762
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
阶段涨幅	22.08%	-0.97%	26.69%	2.64%	-7.91%	-3.31%	-4.84%	-3.48%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%	-5.25%	-3.98%
沪深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
跟踪标的跟踪标的：恒生港股通新经济指数	24.31%	-3.53%	30.09%	--	--	-1.46%	-4.47%	-8.66%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	57 \| 3635	1556 \| 3464	252 \| 3130	326 \| 3014	2206 \| 2808	652 \| 2655	1238 \| 2515	803 \| 2385
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	优秀	不佳	优秀	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	18.60%	-13.00%	-24.78%	-21.05%	40.75%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	589 \| 3464	1514 \| 2655	1255 \| 2208	1177 \| 1822	303 \| 1246	-- \| 1092	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	一般	优秀	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-12-31 61.52%
2024-06-30 43.95%
2023-12-31 55.48%
2023-06-30 70.02%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-12-31	61.52%
2024-06-30	43.95%
2023-12-31	55.48%
2023-06-30	70.02%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-10-28~至今	王紫菡蒋一茜	205天	19.98%
2024-09-27~2024-10-27	王紫菡	30天	11.11%
2021-09-24~2024-09-26	刘珈吟王紫菡	3年又3天	-36.09%
2019-01-14~2021-09-23	陈正宪刘珈吟	2年又253天	30.03%

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58	1	恒生科技新一轮拉升在即！今年务必稳坐恒科“列车”，	夏天会下雨	05-20 14:47
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70	0	之前说过，港股开始出现大A化倾向，貌似不是啥好事.	小歆哥	05-15 22:20
83	1	恒生科技指数反复摩擦，但创金合信这只量化基却逆天改	冲啊红条给我拉满	05-14 15:47
97	1	关税利好是在大A收市但港股继续交易时放出的，港股科	小歆哥	05-13 20:35
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40	0	机构动手了，就是不一样。太给力了	基民93H0067k77	05-12 15:12
44	0	大A收盘价，港股杀疯了	基民93H0067k77	05-12 15:10
42	0	今天被医疗拖后腿了	基民93H0067k77	05-12 09:46
119	0	跟踪标的范围大于恒生科技所以表现要好一些...港股	小歆哥	05-09 20:49
56	0	军工板块近期表现亮眼，节后强势反弹，昨日中航成飞等	范逸凡2	05-09 15:32
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54	0	昨天卖了一个	好运来耶	05-07 09:17
43	0	昨天卖了	好运来耶	05-07 09:14
104	2	看样子应该调仓了，今天给了惊喜，就是不知道调成啥了	基民93H0067k77	05-07 08:27
174	4	这是怎么肥四？	冬天的绿叶3	05-06 20:22
55	0	五月2日的涨幅被吃了吗？求指教	有耐心之杰瑞德	05-06 13:54
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