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单位净值 (2025-07-09)

1.11060.05%
近1月:0.40%
近1年:3.34%

累计净值

1.3201
近3月:0.82%
近3年:15.29%

近6月:0.63%
成立来:36.52%
类型:债券型-长债规模:17.33亿元(2025-03-31)基金经理:林铮
成 立 日:2018-06-11管 理 人圆信永丰基金基金评级
暂无评级
封闭期:6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:开放申购 开放赎回
开放申购/赎回时间07-09~08-05/07-09~08-05
开放申购时间:
2025年07月08日15:00~08月05日15:00
开放赎回时间:
2025年07月08日15:00~08月05日15:00
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-09 1.1106 1.3201 0.05%
    07-08 1.1100 1.3195 0.00%
    07-07 1.1100 1.3195 0.05%
    07-04 1.1095 1.3190 0.03%
    07-03 1.1092 1.3187 0.03%
    07-02 1.1089 1.3184 0.04%
    07-01 1.1085 1.3180 0.03%
    06-30 1.1082 1.3177 0.01%
    06-27 1.1081 1.3176 0.01%
    06-26 1.1080 1.3175 -0.01%
    06-25 1.1081 1.3176 -0.02%
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    近3月
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    阶段涨幅
    0.15%
    0.40%
    0.82%
    0.63%
    0.95%
    3.34%
    11.86%
    15.29%
    同类平均
    0.12%
    0.36%
    0.76%
    0.81%
    0.96%
    3.51%
    7.94%
    11.53%
    沪深300
    1.21%
    2.73%
    8.26%
    5.60%
    1.44%
    16.04%
    4.33%
    -9.88%
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    826 | 2093
    46 | 1677
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    四分位排名

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