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单位净值 (2025-09-12)

1.08740.05%
近1月:-0.25%
近1年:2.10%

累计净值

1.3583
近3月:-0.28%
近3年:12.27%

近6月:0.60%
成立来:41.88%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:40.36亿元(2025-06-30)基金经理:陈黎
成 立 日:2016-05-09管 理 人博时基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-12 1.0874 1.3583 0.05%
    09-11 1.0869 1.3578 0.01%
    09-10 1.0868 1.3577 -0.09%
    09-09 1.0878 1.3587 -0.05%
    09-08 1.0883 1.3592 -0.06%
    09-05 1.0890 1.3599 -0.06%
    09-04 1.0896 1.3605 -0.01%
    09-03 1.0897 1.3606 0.06%
    09-02 1.0890 1.3599 0.00%
    09-01 1.0890 1.3599 0.04%
    08-29 1.0886 1.3595 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.15%
    -0.25%
    -0.28%
    0.60%
    0.06%
    2.10%
    10.87%
    12.27%
    同类平均
    -0.18%
    -0.26%
    -0.20%
    1.07%
    0.48%
    2.15%
    7.07%
    9.82%
    沪深300
    1.38%
    9.13%
    16.18%
    15.14%
    14.92%
    42.54%
    20.25%
    10.46%
    同类排名
    1767 | 3491
    1893 | 3468
    2124 | 3409
    2604 | 3298
    2272 | 3251
    1315 | 3104
    48 | 2534
    161 | 2165
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    良好

    优秀

    优秀

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