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单位净值 (2026-01-30)

1.0831-0.01%
近1月:0.15%
近1年:0.59%

累计净值

1.3637
近3月:0.18%
近3年:13.33%

近6月:0.27%
成立来:42.59%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:39.98亿元(2025-12-31)基金经理:陈黎
成 立 日:2016-05-09管 理 人博时基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-30 1.0831 1.3637 -0.01%
    01-29 1.0832 1.3638 0.00%
    01-28 1.0832 1.3638 0.00%
    01-27 1.0832 1.3638 0.00%
    01-26 1.0832 1.3638 0.02%
    01-23 1.0830 1.3636 0.01%
    01-22 1.0829 1.3635 0.01%
    01-21 1.0828 1.3634 0.01%
    01-20 1.0827 1.3633 0.02%
    01-19 1.0825 1.3631 0.03%
    01-16 1.0822 1.3628 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.01%
    0.15%
    0.18%
    0.27%
    0.13%
    0.59%
    10.28%
    13.33%
    同类平均
    0.03%
    0.28%
    0.36%
    0.54%
    0.27%
    1.16%
    5.93%
    10.83%
    沪深300
    0.08%
    1.18%
    -0.08%
    13.37%
    1.65%
    23.30%
    45.03%
    12.02%
    同类排名
    2339 | 3521
    2728 | 3519
    2795 | 3487
    2595 | 3434
    2823 | 3519
    2370 | 3254
    36 | 2739
    173 | 2334
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    优秀

    优秀

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