博时裕利纯债债券A(002698)基金净值_估值

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博时裕利纯债债券A(002698

)

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单位净值 (2024-11-20): 1.0691-0.02%; 近1月：0.35%; 近1年：8.64%

累计净值: 1.3399; 近3月：0.81%; 近3年：14.01%

: 近6月：2.93%; 成立来：39.48%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：8.10亿元（2024-09-30）	基金经理：陈黎等
成立日：2016-05-09	管理人：博时基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24国开 28.90% --
24浦发 12.15% --
24国开 11.66% --
22宁波 8.81% --
22兴业 8.81% --
前五持仓占比合计：70.33%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国开	28.90%	--
24浦发	12.15%	--
24国开	11.66%	--
22宁波	8.81%	--
22兴业	8.81%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.0691	1.3399	-0.02%
11-19	1.0693	1.3401	0.07%
11-18	1.0685	1.3393	-0.09%
11-15	1.0695	1.3403	-0.01%
11-14	1.0696	1.3404	0.04%
11-13	1.0692	1.3400	-0.09%
11-12	1.0702	1.3410	0.13%
11-11	1.0688	1.3396	0.07%
11-08	1.0680	1.3388	0.02%
11-07	1.0678	1.3386	0.11%
11-06	1.0666	1.3374	-0.07%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.01%	0.35%	0.81%	2.93%	8.24%	8.64%	11.12%	14.01%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.02%	0.22%	0.44%	1.60%	3.72%	4.31%	8.23%	11.55%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2417 \| 2891	150 \| 2875	237 \| 2808	54 \| 2672	18 \| 2454	20 \| 2348	73 \| 2005	95 \| 1694
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.38%	5.85%	1.17%	0.59%	0.41%	1.02%	0.34%	-0.31%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1265 \| 3195	10 \| 3365	1573 \| 3231	2570 \| 3113	1891 \| 2944	1924 \| 2851	2528 \| 2778	1454 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	不佳	一般	一般	不佳	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.37%	2.39%	3.73%	2.04%	4.00%	8.23%	1.87%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2411 \| 3113	1073 \| 2732	1294 \| 2414	1350 \| 2201	702 \| 1724	129 \| 1271	387 \| 1021	-- \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	一般	良好	优秀	良好	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：本基金充分发挥基金管理人长期积累的行业、公司研究成果,利用自主开发的信用分析系统,深入挖掘价值被低估的标的券种,以尽量获取最大化的信用溢价。...
展开全部

报告期	基金换手率
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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-03-11~至今	陈黎余斌	255天	7.09%
2019-03-04~2024-03-10	陈黎	5年又8天	15.16%
2016-05-09~2019-03-03	邓欣雨	2年又298天	13.09%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-04-15	每份派现金0.0192元
2023-12-28	每份派现金0.0267元
2022-08-02	每份派现金0.0468元
2021-12-31	每份派现金0.0075元
2020-05-19	每份派现金0.0080元
2020-03-20	每份派现金0.0260元
2019-08-26	每份派现金0.0210元
2019-03-27	每份派现金0.0320元
2018-09-21	每份派现金0.0210元
2018-06-26	每份派现金0.0050元
2018-05-08	每份派现金0.0130元

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