嘉实北交所精选两年定期混合C(014270)基金净值_估值

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嘉实北交所精选两年定期混合C(014270

)

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单位净值 (2025-03-26): 0.8822-0.85%; 近1月：0.19%; 近1年：48.12%

累计净值: 0.8822; 近3月：12.87%; 近3年：11.81%

: 近6月：74.45%; 成立来：-11.78%

类型：混合型-偏股 \| 高风险	规模：0.42亿元（2024-12-31）	基金经理：刘杰等
成立日：2021-11-23	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级
封闭期：2年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：12-08～12-19/12-08～12-19

预估开放申购时间：
2025年12月05日15:00~12月19日15:00
预估开放赎回时间：
2025年12月05日15:00~12月19日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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富士达	5.19%	--	股吧
同享科技	4.82%	--	股吧
凯德石英	4.78%	--	股吧
奥迪威	4.18%	--	股吧
锦波生物	4.14%	--	股吧
贝特瑞	3.31%	--	股吧
太湖雪	2.83%	--	股吧
民士达	2.70%	--	股吧
海光信息	2.49%	-0.68%	股吧

前十持仓占比合计：40.61%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-26	0.8822	0.8822	-0.85%
03-25	0.8898	0.8898	2.90%
03-24	0.8647	0.8647	1.55%
03-21	0.8515	0.8515	-3.56%
03-20	0.8829	0.8829	-3.44%
03-19	0.9144	0.9144	-4.06%
03-18	0.9531	0.9531	1.10%
03-17	0.9427	0.9427	1.34%
03-14	0.9302	0.9302	2.69%
03-13	0.9058	0.9058	-1.37%
03-12	0.9184	0.9184	-0.17%

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嘉实北交所精选两年定期混合C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

基金名称	单位净值	日增长率
华夏成长混合	0.8680	0.12%
华夏大盘精选混	15.1930	-0.15%
富国全球科技互	2.7210	-0.95%
南方中证500	1.6608	0.04%
鹏华中证500	1.7147	0.02%
富国中证军工指	1.0370	-0.10%
融通内需驱动混	2.5500	-0.39%
银华领先策略混	1.1082	-0.22%
泰信优质生活混	0.6250	0.37%
申万菱信消费增	1.2070	0.33%

封闭期收益

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截止至2025-03-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.52%	0.19%	12.87%	74.45%	17.39%	48.12%	38.99%	11.81%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.13%	-2.27%	3.46%	17.35%	5.40%	12.58%	-7.23%	-10.56%
沪深300	-2.26%	-1.02%	-1.71%	10.55%	-0.40%	10.60%	-2.67%	-6.11%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2847 \| 4599	1561 \| 4604	262 \| 4551	34 \| 4460	184 \| 4558	88 \| 4203	34 \| 3581	251 \| 2848
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	21.33%	16.21%	-10.75%	-14.03%	16.35%	-12.32%	7.80%	0.33%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	58 \| 4610	698 \| 4542	4041 \| 4439	3978 \| 4339	18 \| 4208	3014 \| 4054	82 \| 3909	2266 \| 3759
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	不佳	优秀	一般	优秀	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	8.18%	10.34%	-35.01%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1288 \| 4610	66 \| 4208	2578 \| 3570	-- \| 2711	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	--	--	--	--	--

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对比
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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年4季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 71.78%
2023-12-31 77.93%
2023-06-30 30.95%
2022-12-31 102.79%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	71.78%
2023-12-31	77.93%
2023-06-30	30.95%
2022-12-31	102.79%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
刘杰
李涛
刘杰
★★★★
点评内容为针对基金经理过往情况的评价，不代表其未来表现，仅供参考。
累计任职时间：
3年又305天
现任基金资产规模：
67.29亿(13只基金)
登录后,可查看基金经理业绩评价图。
截止至：2025-03-26
截止至：2025-03-26
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-11-23~至今刘杰李涛 3年又125天 -11.78%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-11-23~至今	刘杰李涛	3年又125天	-11.78%

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49	0	什么时候可以赎回	双子塔	03-15 12:26
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35	0	北交所最差的基金	股友tsbnWw	03-03 19:55
39	0	指数都跑不过的	基民21669h27P9	02-25 21:32
56	0	公告嘉实北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金202	基金资讯	01-22 08:08
201	0	下一次开放赎回日具体是什么日期？	基民QQehv3	01-16 21:54
66	0	$嘉实北交所精选两年定期混合C$够牛	基民597l5P6280	01-07 20:30
79	0	$嘉实北交所精选两年定期混合C$今真不错，难得哈	基民597l5P6280	12-19 20:28
271	0	别的否赚20%了，这货居然还是亏的	基民21669h27P9	12-05 02:58
326	0	$嘉实北交所精选两年定期混合C$强烈要求该基金经理	基民Y882356x18	11-15 07:26
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95	0	看其他人说，所以过来看看，还真有没红的	经纶斗金得楚留香	11-12 20:09
96	0	听说北交所最差的，过来看看，我那个成立就涨了4个点	经纶斗金得楚留香	11-12 20:07
105	0	以我看来，北交所的势头是真的好，投资机会也越来越多	有礼貌的钟宸0	11-08 15:58
103	1	基金，北证指数都创新高了，这货还没亏20%，猪都比	基民sz0RgA	11-07 15:32
80	0	近三个月涨得可以啊，达到61.62%，这高弹性也没	同同勇敢的沈沛16	11-05 14:23

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