南方养老2045三年持有混合(FOF)A(009573)基金净值_估值

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南方养老2045三年持有混合(FOF)A(009573

)

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单位净值 (2025-01-23): 1.03140.02%; 近1月：-0.92%; 近1年：18.28%

累计净值: 1.0314; 近3月：0.17%; 近3年：-5.18%

: 近6月：13.18%; 成立来：3.14%

类型：FOF-均衡型 \| 中高风险	规模：1.66亿元（2024-12-31）	基金经理：黄俊
成立日：2020-07-22	管理人：南方基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期3年，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
华泰柏瑞沪深300...	7.34%	-0.41%
南方中债0-2年国...	6.63%	0.07%
天弘通利混合C	5.59%	0.05%
海富通中证短融ETF	4.14%	0.05%
博时恒乐债券A	3.90%	0.18%
华宝量化对冲混合D	3.41%	0.34%
易方达鑫转增利混合C	3.35%	-0.12%
建信现金添益货币H	3.24%	--
永赢鑫欣混合C	2.96%	0.09%
富国中证800银行...	2.39%	1.40%

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
皖能电力	0.39%	0.70%	股吧
华润电力	0.32%	--	股吧
立讯精密	0.24%	-1.90%	股吧
中国核电	0.17%	2.09%	股吧
安徽合力	0.17%	0.00%	股吧
杭叉集团	0.17%	-0.52%	股吧
公牛集团	0.15%	1.79%	股吧
万华化学	0.14%	0.81%	股吧
兖矿能源	0.10%	0.82%	股吧
格力电器	0.08%	0.97%	股吧

公司观点

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-23	1.0314	1.0314	0.02%
01-22	1.0312	1.0312	-0.34%
01-21	1.0347	1.0347	0.07%
01-20	1.0340	1.0340	0.12%
01-17	1.0328	1.0328	0.24%
01-16	1.0303	1.0303	0.18%
01-15	1.0284	1.0284	-0.19%
01-14	1.0304	1.0304	1.09%
01-13	1.0193	1.0193	-0.25%
01-10	1.0219	1.0219	-0.53%
01-09	1.0273	1.0273	-0.14%

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南方养老2045三年持有混合(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-01-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.11%	-0.92%	0.17%	13.18%	-1.09%	18.28%	-1.50%	-5.18%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.47%	-0.75%	0.17%	8.31%	0.11%	8.46%	-6.79%	-11.13%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	248 \| 286	167 \| 286	64 \| 285	12 \| 284	246 \| 286	4 \| 269	21 \| 206	12 \| 96
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	优秀	不佳	优秀	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	2.27%	10.90%	0.47%	-1.00%	-4.15%	-4.14%	-2.26%	2.42%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.20%	6.31%	-0.79%	-1.42%	-2.94%	-4.06%	-2.41%	2.57%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	17 \| 286	19 \| 292	38 \| 295	120 \| 290	227 \| 281	154 \| 271	107 \| 256	122 \| 236
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	不佳	一般	良好	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	12.81%	-8.02%	-10.13%	3.65%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.77%	-6.79%	-13.19%	5.07%	26.98%	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2 \| 286	140 \| 281	28 \| 228	56 \| 116	-- \| 86	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	良好	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-07-22~至今黄俊 4年又191天 3.14%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-07-22~至今	黄俊	4年又191天	3.14%

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460	0	多元配置策略正当时，超九成FOF年内实现正收益	指数增强小霸王	12-23 10:47
221	0	公告南方养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金	基金资讯	10-25 08:10
236	1	怎么回事，别的都涨好多，这个鸡。。。。。哎	聪明的魏玉晶2	10-15 21:21
216	0	真是	基民6k31d69631	09-12 18:34
279	0	这鸡还能加仓吗？	聪明的魏玉晶2	08-31 11:08
210	0	公告南方养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金	基金资讯	08-31 08:06
274	1	怎么越来越差	聪明的魏玉晶2	08-30 20:55
242	0	公告南方养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金	基金资讯	07-19 09:35
687	0	你是真该死	基民6k31d69631	06-27 20:24
259	0	公告南方养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金	基金资讯	06-18 09:06
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