中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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中加基金 2015年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000331 中加货币A 详情 35,709.07 - - 1,586.30 4.44% - -
2 000332 中加货币C 详情 35,709.07 - - 1,586.30 4.44% - -
3 000552 中加纯债一年A 详情 14,321.41 - - 2,515.69 17.57% - -
4 000553 中加纯债一年C 详情 14,321.41 - - 2,515.69 17.57% - -
5 000914 中加纯债债券 详情 8,650.14 - - 521.92 6.03% - -
6 000915 中加纯债分级债券B 详情 8,650.14 - - 521.92 6.03% - -
7 001537 中加改革红利混合 详情 1,710.40 1,242.96 72.67% - - 7.96 0.47%

中加基金 2015年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000331 中加货币A 详情 10,500.02 - - 1,296.17 12.34% - -
2 000332 中加货币C 详情 10,500.02 - - 1,296.17 12.34% - -
3 000552 中加纯债一年A 详情 5,363.48 - - 459.33 8.56% - -
4 000553 中加纯债一年C 详情 5,363.48 - - 459.33 8.56% - -
5 000914 中加纯债债券 详情 3,493.95 - - 59.61 1.71% - -
6 000915 中加纯债分级债券B 详情 3,493.95 - - 59.61 1.71% - -