中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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中加基金 2019年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000331 中加货币A 详情 101,043.21 - - 957.58 0.95% - -
2 000332 中加货币C 详情 101,043.21 - - 957.58 0.95% - -
3 000552 中加纯债一年A 详情 8,574.11 - - -2,391.74 - - -
4 000553 中加纯债一年C 详情 8,574.11 - - -2,391.74 - - -
5 000914 中加纯债债券 详情 3,988.52 - - 674.59 16.91% - -
6 001537 中加改革红利混合 详情 2,063.17 582.12 28.21% - - 33.66 1.63%
7 002027 中加心享混合A 详情 15,146.97 371.45 2.45% 902.50 5.96% 259.31 1.71%
8 002440 中加瑞盈债券 详情 297.98 - - 150.11 50.37% - -
9 002533 中加心享混合C 详情 15,146.97 371.45 2.45% 902.50 5.96% 259.31 1.71%
10 002881 中加丰润纯债债券A 详情 4,803.29 - - -960.09 - - -
11 002882 中加丰润纯债债券C 详情 4,803.29 - - -960.09 - - -
12 003155 中加丰尚纯债债券 详情 15,872.77 - - 2,759.49 17.39% - -
13 003417 中加丰泽纯债债券 详情 6,327.60 - - 292.05 4.62% - -
14 003428 中加丰盈纯债债券 详情 3,726.53 - - 757.28 20.32% - -
15 003445 中加丰享纯债债券 详情 26,526.46 - - 6,101.93 23.00% - -
16 003660 中加纯债两年债券A 详情 9,336.35 - - 373.46 4.00% - -
17 003661 中加纯债两年债券C 详情 9,336.35 - - 373.46 4.00% - -
18 003673 中加丰裕纯债债券 详情 8,591.76 - - 1,192.74 13.88% - -
19 004910 中加颐享纯债债券 详情 7,956.62 - - 914.69 11.50% - -
20 004911 中加纯债定开债券A 详情 25,509.24 - - 261.34 1.02% - -
21 004912 中加纯债定开债券C 详情 25,509.24 - - 261.34 1.02% - -
22 004940 中加聚鑫纯债一年定开A 详情 2,219.35 - - -545.12 - - -
23 004941 中加聚鑫纯债一年定开C 详情 2,219.35 - - -545.12 - - -
24 005336 中加颐慧定开债券发起式A 详情 35,306.29 - - 4,205.90 11.91% - -
25 005337 中加颐慧定开债券发起式C 详情 35,306.29 - - 4,205.90 11.91% - -
26 005371 中加心悦混合A 详情 542.35 -25.17 - 69.19 12.76% 0.61 0.11%
27 005372 中加心悦混合C 详情 542.35 -25.17 - 69.19 12.76% 0.61 0.11%
28 005373 中加紫金灵活配置混合A 详情 1,877.25 285.23 15.19% - - 46.61 2.48%
29 005374 中加紫金灵活配置混合C 详情 1,877.25 285.23 15.19% - - 46.61 2.48%
30 005775 中加转型动力混合A 详情 634.12 333.02 52.52% - - 22.97 3.62%
31 005776 中加转型动力混合C 详情 634.12 333.02 52.52% - - 22.97 3.62%
32 005879 中加颐兴定开债券 详情 21,802.37 - - 2,946.78 13.52% - -
33 006066 中加颐睿纯债债券A 详情 20,193.94 - - 3,494.48 17.30% - -
34 006067 中加颐睿纯债债券C 详情 20,193.94 - - 3,494.48 17.30% - -
35 006068 中加颐信纯债债券A 详情 4,086.15 - - 273.49 6.69% - -
36 006069 中加颐信纯债债券C 详情 4,086.15 - - 273.49 6.69% - -
37 006180 中加颐合纯债债券 详情 30,983.86 - - 1,967.07 6.35% - -
38 006304 中加颐鑫纯债债券 详情 16,948.56 - - 200.39 1.18% - -
39 006411 中加颐智纯债债券 详情 1,811.89 - - -270.92 - - -
40 006453 中加瑞利纯债债券A 详情 564.94 - - -42.11 - - -
41 006454 中加瑞利纯债债券C 详情 564.94 - - -42.11 - - -
42 006588 中加聚利纯债定开A 详情 8,884.17 - - 1,192.19 13.42% - -
43 006589 中加聚利纯债定开C 详情 8,884.17 - - 1,192.19 13.42% - -
44 006827 中加瑞鑫纯债债券 详情 7,931.52 - - 120.14 1.51% - -
45 006963 中加颐瑾定开债券A 详情 4,456.03 - - 156.46 3.51% - -
46 006964 中加颐瑾定开债券C 详情 4,456.03 - - 156.46 3.51% - -
47 007061 中加聚盈四个月定开债A 详情 1,917.02 -6.64 - 586.11 30.57% - -
48 007062 中加聚盈四个月定开债C 详情 1,917.02 -6.64 - 586.11 30.57% - -
49 007121 中加裕盈纯债债券 详情 2,432.11 - - 142.56 5.86% - -
50 007478 中加恒泰定开债券 详情 906.91 - - 145.36 16.03% - -
51 007572 中加民丰纯债 详情 1,135.84 - - -4.31 - - -
52 007680 中加享利三年债券 详情 9,773.17 - - - - - -

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中加基金 2019年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000331 中加货币A 详情 62,389.85 - - 952.19 1.53% - -
2 000332 中加货币C 详情 62,389.85 - - 952.19 1.53% - -
3 000552 中加纯债一年A 详情 3,178.01 - - -3,019.38 - - -
4 000553 中加纯债一年C 详情 3,178.01 - - -3,019.38 - - -
5 000914 中加纯债债券 详情 1,451.89 - - 299.23 20.61% - -
6 001537 中加改革红利混合 详情 1,281.43 654.62 51.08% - - 18.82 1.47%
7 002027 中加心享混合A 详情 6,979.60 -992.40 - -135.83 - 71.32 1.02%
8 002440 中加瑞盈债券 详情 184.44 - - 135.11 73.25% - -
9 002533 中加心享混合C 详情 6,979.60 -992.40 - -135.83 - 71.32 1.02%
10 002881 中加丰润纯债债券A 详情 829.17 - - -601.07 - - -
11 002882 中加丰润纯债债券C 详情 829.17 - - -601.07 - - -
12 003155 中加丰尚纯债债券 详情 7,980.88 - - 2,949.38 36.96% - -
13 003417 中加丰泽纯债债券 详情 2,671.07 - - 122.45 4.58% - -
14 003428 中加丰盈纯债债券 详情 975.43 - - 257.75 26.42% - -
15 003445 中加丰享纯债债券 详情 12,769.76 - - 568.22 4.45% - -
16 003660 中加纯债两年债券A 详情 4,610.96 - - 333.99 7.24% - -
17 003661 中加纯债两年债券C 详情 4,610.96 - - 333.99 7.24% - -
18 003673 中加丰裕纯债债券 详情 4,889.11 - - 663.61 13.57% - -
19 004910 中加颐享纯债债券 详情 3,423.28 - - 289.81 8.47% - -
20 004911 中加纯债定开债券A 详情 8,441.24 - - -247.51 - - -
21 004912 中加纯债定开债券C 详情 8,441.24 - - -247.51 - - -
22 004940 中加聚鑫纯债一年定开A 详情 928.53 - - -918.94 - - -
23 004941 中加聚鑫纯债一年定开C 详情 928.53 - - -918.94 - - -
24 005336 中加颐慧定开债券发起式A 详情 18,003.44 - - 2,789.45 15.49% - -
25 005337 中加颐慧定开债券发起式C 详情 18,003.44 - - 2,789.45 15.49% - -
26 005371 中加心悦混合A 详情 283.96 2.08 0.73% 13.42 4.72% 0.68 0.24%
27 005372 中加心悦混合C 详情 283.96 2.08 0.73% 13.42 4.72% 0.68 0.24%
28 005373 中加紫金灵活配置混合A 详情 1,517.06 166.55 10.98% - - 34.02 2.24%
29 005374 中加紫金灵活配置混合C 详情 1,517.06 166.55 10.98% - - 34.02 2.24%
30 005775 中加转型动力混合A 详情 308.29 244.14 79.19% - - 14.03 4.55%
31 005776 中加转型动力混合C 详情 308.29 244.14 79.19% - - 14.03 4.55%
32 005879 中加颐兴定开债券 详情 11,501.97 - - 2,121.42 18.44% - -
33 006066 中加颐睿纯债债券A 详情 9,815.30 - - 2,312.69 23.56% - -
34 006067 中加颐睿纯债债券C 详情 9,815.30 - - 2,312.69 23.56% - -
35 006068 中加颐信纯债债券A 详情 1,776.82 - - 49.85 2.81% - -
36 006069 中加颐信纯债债券C 详情 1,776.82 - - 49.85 2.81% - -
37 006180 中加颐合纯债债券 详情 12,005.07 - - 692.31 5.77% - -
38 006304 中加颐鑫纯债债券 详情 7,849.43 - - -3.22 - - -
39 006411 中加颐智纯债债券 详情 901.43 - - -278.82 - - -
40 006453 中加瑞利纯债债券A 详情 284.83 - - -59.26 - - -
41 006454 中加瑞利纯债债券C 详情 284.83 - - -59.26 - - -
42 006588 中加聚利纯债定开A 详情 1,855.49 - - 441.74 23.81% - -
43 006589 中加聚利纯债定开C 详情 1,855.49 - - 441.74 23.81% - -
44 006827 中加瑞鑫纯债债券 详情 1,460.44 - - -60.90 - - -
45 007121 中加裕盈纯债债券 详情 119.87 - - -0.38 - - -

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