基金品种

全球市场
 尊敬的用户,我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务,若给您带来不便,敬请谅解。

单位净值 (2024-05-27)

1.09110.02%
近1月:0.20%
近1年:2.56%

累计净值

1.1461
近3月:0.63%
近3年:8.66%

近6月:1.52%
成立来:15.09%
类型:债券型-长债规模:11.63亿元(2024-03-31)基金经理:王霈
成 立 日:2019-04-18管 理 人中加基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 开放赎回
该基金暂不开放购买,你可查看同类热门基金:

免费开户

你也可以下载
手机APP开户买基金
扫码下载手机版
天天基金
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-27 1.0911 1.1461 0.02%
    05-24 1.0909 1.1459 0.01%
    05-23 1.0908 1.1458 0.02%
    05-22 1.0906 1.1456 0.01%
    05-21 1.0905 1.1455 0.00%
    05-20 1.0905 1.1455 0.02%
    05-17 1.0903 1.1453 -0.01%
    05-16 1.0904 1.1454 0.01%
    05-15 1.0903 1.1453 0.01%
    05-14 1.0902 1.1452 0.03%
    05-13 1.0899 1.1449 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.06%
    0.20%
    0.63%
    1.52%
    1.09%
    2.56%
    4.79%
    8.66%
    同类平均
    0.08%
    0.18%
    1.12%
    2.80%
    2.14%
    4.42%
    7.59%
    12.22%
    沪深300
    -2.08%
    2.27%
    3.20%
    1.79%
    4.97%
    -6.68%
    -9.03%
    -30.14%
    同类排名
    1396 | 2844
    2151 | 2850
    2291 | 2736
    2347 | 2596
    2414 | 2685
    2107 | 2394
    1775 | 2054
    1437 | 1762
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
45 0 公告中加裕盈纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报 基金资讯 04-19 09:12
68 0 公告中加裕盈纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 基金资讯 03-28 09:28
91 0 公告中加裕盈纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报 基金资讯 01-19 09:06
185 0 公告中加裕盈纯债债券型证券投资基金招募说明书(2023 基金资讯 12-13 09:05
201 0 公告中加裕盈纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 基金资讯 12-13 09:05
227 0 公告中加裕盈纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报 基金资讯 10-24 09:21
199 0 公告中加裕盈纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 基金资讯 08-30 10:12
347 0 公告中加裕盈纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报 基金资讯 07-20 09:33
546 0 公告中加裕盈纯债债券型证券投资基金2023年第一季度报 基金资讯 04-21 09:16
598 0 公告中加裕盈纯债债券型证券投资基金2022年年度报告 基金资讯 03-30 11:07
837 0 公告中加裕盈纯债债券型证券投资基金2022年第四季度报 基金资讯 01-20 09:55
845 0 公告中加裕盈纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 基金资讯 12-14 09:12
814 0 公告中加裕盈纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 基金资讯 12-14 09:10
963 0 公告中加裕盈纯债债券型证券投资基金2022年第三季度报 基金资讯 10-26 09:30
1169 0 公告中加裕盈纯债债券型证券投资基金2022年中期报告 基金资讯 08-30 16:18
1322 0 公告中加裕盈纯债债券型证券投资基金2022年第二季度报 基金资讯 07-20 10:06
1604 0 公告中加裕盈纯债债券型证券投资基金2022年第一季度报 基金资讯 04-22 09:39
1697 0 公告中加裕盈纯债债券型证券投资基金2021年年度报告 基金资讯 03-30 18:05
1841 0 公告中加裕盈纯债债券型证券投资基金2021年第四季度报 基金资讯 01-21 09:37
1995 0 公告中加裕盈纯债债券型证券投资基金2021年第三季度报 基金资讯 10-26 09:23
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1