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单位净值 (2025-07-11)

1.01040.00%
近1月:-0.04%
近1年:0.93%

累计净值

1.1594
近3月:0.09%
近3年:5.87%

近6月:0.10%
成立来:16.54%
类型:债券型-长债规模:0.50亿元(2025-03-31)基金经理:李子家
成 立 日:2019-04-18管 理 人中加基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-11 1.0104 1.1594 0.00%
    07-10 1.0104 1.1594 -0.01%
    07-09 1.0105 1.1595 -0.01%
    07-08 1.0106 1.1596 -0.01%
    07-07 1.0107 1.1597 -0.01%
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    07-03 1.0108 1.1598 0.01%
    07-02 1.0107 1.1597 0.00%
    07-01 1.0107 1.1597 0.01%
    06-30 1.0106 1.1596 -0.01%
    06-27 1.0107 1.1597 0.01%
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    -0.08%
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    3.45%
    5.87%
    同类平均
    -0.08%
    0.20%
    0.64%
    0.82%
    0.88%
    3.34%
    7.80%
    11.39%
    沪深300
    0.82%
    3.09%
    7.05%
    7.56%
    2.03%
    15.76%
    3.76%
    -7.80%
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