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单位净值 (2024-05-17)

1.0273--
近1月:0.40%
近1年:6.27%

累计净值

1.1564
近3月:1.36%
近3年:11.74%

近6月:3.33%
成立来:16.59%
类型:债券型-长债规模:10.12亿元(2024-03-31)基金经理:张楠
成 立 日:2019-07-31管 理 人中加基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2024-08-14~08-27/2024-08-14~08-27
预估开放申购时间:
2024年08月13日15:00~08月27日15:00
预估开放赎回时间:
2024年08月13日15:00~08月27日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-17 1.0273 1.1564 --
    05-13 1.0270 1.1561 0.02%
    05-10 1.0268 1.1559 0.00%
    05-09 1.0268 1.1559 0.00%
    05-08 1.0268 1.1559 0.02%
    05-07 1.0266 1.1557 0.04%
    05-06 1.0262 1.1553 0.07%
    04-30 1.0255 1.1546 0.02%
    04-29 1.0253 1.1544 -0.12%
    04-26 1.0265 1.1556 -0.05%
    04-25 1.0270 1.1561 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.40%
    1.36%
    3.33%
    2.37%
    6.27%
    7.35%
    11.74%
    同类平均
    0.10%
    0.22%
    1.34%
    2.65%
    2.06%
    4.47%
    7.64%
    12.31%
    沪深300
    0.32%
    3.16%
    9.30%
    3.08%
    7.19%
    -7.13%
    -8.19%
    -29.07%
    同类排名
    2834 | 3289
    268 | 3241
    986 | 3123
    314 | 2956
    461 | 3076
    86 | 2752
    730 | 2382
    746 | 2059
    四分位排名

    不佳

    优秀

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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