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单位净值 (2025-09-19)

1.01520.00%
近1月:-0.04%
近1年:2.41%

累计净值

1.1951
近3月:0.24%
近3年:9.66%

近6月:1.84%
成立来:21.03%
类型:债券型-长债规模:16.84亿元(2025-06-30)基金经理:张楠
成 立 日:2019-07-31管 理 人中加基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间11-21/11-21
预估开放申购时间:
2025年11月20日15:00~11月21日15:00
预估开放赎回时间:
2025年11月20日15:00~11月21日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.0152 1.1951 0.00%
    09-18 1.0152 1.1951 --
    09-12 1.0529 1.1945 --
    09-05 1.0539 1.1955 --
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    08-20 1.0523 1.1939 --
    08-15 1.0539 1.1955 --
    08-08 1.0548 1.1964 --
    08-01 1.0535 1.1951 --
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    0.06%
    -0.04%
    0.24%
    1.84%
    1.51%
    2.41%
    8.53%
    9.66%
    同类平均
    0.03%
    -0.01%
    -0.29%
    1.07%
    0.51%
    2.03%
    7.02%
    9.87%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
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