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单位净值 (2025-11-07)

1.0202--
近1月:0.57%
近1年:3.78%

累计净值

1.2001
近3月:0.49%
近3年:9.95%

近6月:1.37%
成立来:21.63%
类型:债券型-长债规模:16.24亿元(2025-09-30)基金经理:张楠
成 立 日:2019-07-31管 理 人中加基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间11-21/11-21
预估开放申购时间:
2025年11月20日15:00~11月21日15:00
预估开放赎回时间:
2025年11月20日15:00~11月21日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-07 1.0202 1.2001 --
    10-31 1.0199 1.1998 --
    10-24 1.0175 1.1974 --
    10-17 1.0163 1.1962 --
    10-10 1.0151 1.1950 --
    09-30 1.0144 1.1943 --
    09-26 1.0143 1.1942 --
    09-19 1.0152 1.1951 0.00%
    09-18 1.0152 1.1951 --
    09-12 1.0529 1.1945 --
    09-05 1.0539 1.1955 --
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    阶段涨幅
    0.03%
    0.57%
    0.49%
    1.37%
    2.01%
    3.78%
    8.31%
    9.95%
    同类平均
    -0.03%
    0.50%
    0.06%
    0.53%
    0.93%
    2.52%
    6.99%
    10.02%
    沪深300
    0.82%
    0.82%
    13.71%
    22.11%
    18.90%
    12.86%
    29.26%
    23.93%
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    四分位排名

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