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单位净值 (2025-08-29)

1.0530--
近1月:0.06%
近1年:2.34%

累计净值

1.1946
近3月:0.42%
近3年:9.88%

近6月:1.64%
成立来:20.97%
类型:债券型-长债规模:16.84亿元(2025-06-30)基金经理:张楠
成 立 日:2019-07-31管 理 人中加基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间11-21/11-21
预估开放申购时间:
2025年11月20日15:00~11月21日15:00
预估开放赎回时间:
2025年11月20日15:00~11月21日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-29 1.0530 1.1946 --
    08-22 1.0524 1.1940 --
    08-20 1.0523 1.1939 --
    08-15 1.0539 1.1955 --
    08-08 1.0548 1.1964 --
    08-01 1.0535 1.1951 --
    07-25 1.0524 1.1940 --
    07-18 1.0545 1.1961 --
    07-11 1.0534 1.1950 --
    07-04 1.0536 1.1952 --
    06-30 1.0523 1.1939 0.03%
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    阶段涨幅
    0.06%
    0.06%
    0.42%
    1.64%
    1.46%
    2.34%
    8.13%
    9.88%
    同类平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同类排名
    1230 | 3479
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    666 | 2146
    四分位排名

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