中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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中加基金 2014年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000331 中加货币A 详情 23,129.17 - - 1,912.91 8.27% - -
2 000332 中加货币C 详情 23,129.17 - - 1,912.91 8.27% - -
3 000552 中加纯债一年A 详情 3,257.11 - - 109.14 3.35% - -
4 000553 中加纯债一年C 详情 3,257.11 - - 109.14 3.35% - -

中加基金 2014年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000331 中加货币A 详情 11,852.06 - - 1,371.68 11.57% - -
2 000332 中加货币C 详情 11,852.06 - - 1,371.68 11.57% - -
3 000552 中加纯债一年A 详情 1,069.26 - - 13.77 1.29% - -
4 000553 中加纯债一年C 详情 1,069.26 - - 13.77 1.29% - -