中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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中加基金 2016年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000331 中加货币A 详情 104,166.14 - - 1,719.06 1.65% - -
2 000332 中加货币C 详情 104,166.14 - - 1,719.06 1.65% - -
3 000552 中加纯债一年A 详情 16,962.80 - - 1,040.69 6.14% - -
4 000553 中加纯债一年C 详情 16,962.80 - - 1,040.69 6.14% - -
5 000914 中加纯债债券 详情 86.13 - - 50.28 58.37% - -
6 001537 中加改革红利混合 详情 390.48 802.86 205.61% 1.30 0.33% 135.09 34.60%
7 002027 中加心享混合A 详情 11,242.93 149.75 1.33% 808.33 7.19% 41.71 0.37%
8 002440 中加心安保本混合 详情 1,834.41 0.25 0.01% 91.43 4.98% 0.20 0.01%
9 002533 中加心享混合C 详情 11,242.93 149.75 1.33% 808.33 7.19% 41.71 0.37%
10 002881 中加丰润纯债债券A 详情 433.95 - - -65.57 - - -
11 002882 中加丰润纯债债券C 详情 433.95 - - -65.57 - - -
12 003155 中加丰尚纯债债券 详情 -2,053.79 - - -1,223.07 - - -
13 000914 中加纯债债券 详情 4,316.96 - - 2,175.99 50.41% - -
14 000915 中加纯债分级债券B 详情 4,316.96 - - 2,175.99 50.41% - -

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中加基金 2016年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000331 中加货币A 详情 40,426.34 - - 157.75 0.39% - -
2 000332 中加货币C 详情 40,426.34 - - 157.75 0.39% - -
3 000552 中加纯债一年A 详情 6,667.18 - - 724.20 10.86% - -
4 000553 中加纯债一年C 详情 6,667.18 - - 724.20 10.86% - -
5 000914 中加纯债债券 详情 2,176.36 - - 36.65 1.68% - -
6 000915 中加纯债分级债券B 详情 2,176.36 - - 36.65 1.68% - -
7 001537 中加改革红利混合 详情 226.52 -147.04 - - - 75.52 33.34%
8 002027 中加心享混合A 详情 4,800.26 49.13 1.02% -85.10 - 4.30 0.09%
9 002440 中加心安保本混合 详情 944.91 - - - - - -
10 002533 中加心享混合C 详情 4,800.26 49.13 1.02% -85.10 - 4.30 0.09%