中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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中加基金 2022年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000331 中加货币A 详情 32,512.16 - - 13,579.73 41.77% - -
2 000332 中加货币C 详情 32,512.16 - - 13,579.73 41.77% - -
3 000552 中加纯债一年A 详情 4,346.92 - - 4,187.01 96.32% - -
4 000553 中加纯债一年C 详情 4,346.92 - - 4,187.01 96.32% - -
5 000914 中加纯债债券 详情 34,629.66 - - 36,918.30 106.61% - -
6 001537 中加改革红利混合 详情 -3,537.33 -2,895.24 - -0.20 - 13.52 -
7 002027 中加心享混合A 详情 -449.43 -3,156.33 - 2,891.36 - 294.04 -
8 002533 中加心享混合C 详情 -449.43 -3,156.33 - 2,891.36 - 294.04 -
9 002881 中加丰润纯债债券A 详情 3,498.30 - - 4,243.34 121.30% - -
10 002882 中加丰润纯债债券C 详情 3,498.30 - - 4,243.34 121.30% - -
11 003155 中加丰尚纯债债券A 详情 6,232.99 - - 10,303.76 165.31% - -
12 003417 中加丰泽纯债债券 详情 3,205.21 - - 4,064.31 126.80% - -
13 003428 中加丰盈一年定开债 详情 6,629.39 - - 8,776.02 132.38% - -
14 003445 中加丰享纯债债券 详情 19,624.50 - - 25,832.00 131.63% - -
15 003660 中加纯债两年债券A 详情 5,541.97 - - 6,666.66 120.29% - -
16 003661 中加纯债两年债券C 详情 5,541.97 - - 6,666.66 120.29% - -
17 003673 中加丰裕纯债债券A 详情 520.88 - - 1,887.39 362.35% - -
18 004910 中加颐享纯债债券A 详情 1,057.93 - - 2,501.94 236.49% - -
19 004911 中加纯债定开债券A 详情 26,725.27 - - 38,935.91 145.69% - -
20 004912 中加纯债定开债券C 详情 26,725.27 - - 38,935.91 145.69% - -
21 004940 中加聚鑫纯债一年定开A 详情 1,089.37 - - 1,320.58 121.22% - -
22 004941 中加聚鑫纯债一年定开C 详情 1,089.37 - - 1,320.58 121.22% - -
23 005336 中加颐慧定开债券发起式A 详情 24,895.14 - - 29,904.71 120.12% - -
24 005337 中加颐慧定开债券发起式C 详情 24,895.14 - - 29,904.71 120.12% - -
25 005371 中加心悦混合A 详情 -1,264.28 -936.52 - 6.51 - 8.08 -
26 005372 中加心悦混合C 详情 -1,264.28 -936.52 - 6.51 - 8.08 -
27 005373 中加紫金灵活配置混合A 详情 -2,135.22 -2,797.55 - 719.61 - 77.71 -
28 005374 中加紫金灵活配置混合C 详情 -2,135.22 -2,797.55 - 719.61 - 77.71 -
29 005775 中加转型动力混合A 详情 -2,567.25 -3,868.67 - 22.34 - 1,598.29 -
30 005776 中加转型动力混合C 详情 -2,567.25 -3,868.67 - 22.34 - 1,598.29 -
31 005879 中加颐兴定开债券 详情 8,039.83 - - 10,272.63 127.77% - -
32 006066 中加颐睿纯债债券A 详情 6,698.93 - - 9,272.21 138.41% - -
33 006067 中加颐睿纯债债券C 详情 6,698.93 - - 9,272.21 138.41% - -
34 006068 中加颐信纯债债券A 详情 9,758.61 - - 11,451.49 117.35% - -
35 006069 中加颐信纯债债券C 详情 9,758.61 - - 11,451.49 117.35% - -
36 006180 中加颐合纯债债券A 详情 436.25 - - 450.98 103.38% - -
37 006304 中加颐鑫纯债债券A 详情 -682.81 - - 754.08 - - -
38 006411 中加颐智纯债债券 详情 1,799.87 - - 1,845.59 102.54% - -
39 006453 中加瑞利纯债债券A 详情 1,640.29 - - 2,205.34 134.45% - -
40 006454 中加瑞利纯债债券C 详情 1,640.29 - - 2,205.34 134.45% - -
41 006588 中加聚利纯债定开A 详情 2,735.43 - - 2,576.94 94.21% - -
42 006589 中加聚利纯债定开C 详情 2,735.43 - - 2,576.94 94.21% - -
43 006827 中加瑞鑫纯债债券 详情 4,800.96 - - 5,699.51 118.72% - -
44 006963 中加颐瑾定开债券A 详情 6,853.92 - - 8,109.35 118.32% - -
45 006964 中加颐瑾定开债券C 详情 6,853.92 - - 8,109.35 118.32% - -
46 007061 中加聚盈四个月定开债A 详情 2,977.74 -3.12 - 3,808.69 127.91% - -
47 007062 中加聚盈四个月定开债C 详情 2,977.74 -3.12 - 3,808.69 127.91% - -
48 007121 中加裕盈纯债债券 详情 3,560.06 - - 4,077.72 114.54% - -
49 007478 中加恒泰定开债券A 详情 716.59 - - 861.58 120.23% - -
50 007480 中加优享纯债债券A 详情 174.74 - - 213.08 121.94% - -
51 007557 中加优选中高等级债券A 详情 1,134.30 - - 1,834.88 161.76% - -
52 007558 中加优选中高等级债券C 详情 1,134.30 - - 1,834.88 161.76% - -
53 007572 中加民丰纯债 详情 1,782.25 - - 1,940.66 108.89% - -
54 007673 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 -228.79 - - 6.40 - 69.62 -
55 007680 中加享利三年债券 详情 24,419.66 - - - - - -
56 007928 中加享润两年定开债 详情 28,861.34 - - - - - -
57 008033 中加科盈混合A 详情 -3,305.02 -2,795.44 - 559.17 - 47.71 -
58 008034 中加科盈混合C 详情 -3,305.02 -2,795.44 - 559.17 - 47.71 -
59 008356 中加科丰价值精选混合 详情 2,437.10 -1,541.60 - 5,637.62 231.32% 671.58 27.56%
60 008574 中加1-3年政金债指数 详情 935.97 - - 1,022.11 109.20% - -
61 008765 中加瑞享纯债债券A 详情 3,069.33 - - 6,244.85 203.46% - -
62 008785 中加博裕纯债债券 详情 3,150.95 - - 3,799.99 120.60% - -
63 008930 中加安瑞平衡养老三年(FOF) 详情 -95.29 - - 1.01 - 6.84 -
64 009164 中加聚庆六个月定开混合A 详情 674.38 -207.80 - 1,299.44 192.69% 211.41 31.35%
65 009165 中加聚庆六个月定开混合C 详情 674.38 -207.80 - 1,299.44 192.69% 211.41 31.35%
66 009242 中加核心智造混合A 详情 -1,304.11 -839.22 - 0.10 - 528.93 -
67 009243 中加核心智造混合C 详情 -1,304.11 -839.22 - 0.10 - 528.93 -
68 009853 中加优势企业混合A 详情 -3,943.62 -3,855.02 - 3.51 - 108.53 -
69 009854 中加优势企业混合C 详情 -3,943.62 -3,855.02 - 3.51 - 108.53 -
70 009855 中加新兴成长混合A 详情 -798.94 -994.55 - 0.08 - 20.08 -
71 009856 中加新兴成长混合C 详情 -798.94 -994.55 - 0.08 - 20.08 -
72 010153 中加中证500指数增强A 详情 -2,306.07 -2,328.06 - 8.81 - 189.18 -
73 010154 中加中证500指数增强C 详情 -2,306.07 -2,328.06 - 8.81 - 189.18 -
74 010176 中加新兴消费混合A 详情 -1,996.18 -2,133.37 - 0.42 - 72.03 -
75 010177 中加新兴消费混合C 详情 -1,996.18 -2,133.37 - 0.42 - 72.03 -
76 010397 中加瑞合纯债债券 详情 10,411.72 - - 12,120.33 116.41% - -
77 010543 中加科鑫混合A 详情 -1,439.87 -1,211.95 - 324.95 - 40.49 -
78 010544 中加科鑫混合C 详情 -1,439.87 -1,211.95 - 324.95 - 40.49 -
79 010545 中加聚隆持有期混合A 详情 104.54 -88.58 - 169.46 162.11% 13.33 12.75%
80 010546 中加聚隆持有期混合C 详情 104.54 -88.58 - 169.46 162.11% 13.33 12.75%
81 011187 中加穗盈纯债债券 详情 2,220.46 - - 2,432.18 109.54% - -
82 011245 中加瑞享纯债债券C 详情 3,069.33 - - 6,244.85 203.46% - -
83 011433 中加聚优一年定开混合A 详情 289.63 -279.76 - 672.66 232.25% 22.05 7.61%
84 011434 中加聚优一年定开混合C 详情 289.63 -279.76 - 672.66 232.25% 22.05 7.61%
85 011543 中加科瑞混合A 详情 -303.09 -734.43 - 269.83 - 12.63 -
86 011544 中加科瑞混合C 详情 -303.09 -734.43 - 269.83 - 12.63 -
87 012039 中加1-5年国开债指数 详情 10,735.91 - - 12,304.70 114.61% - -
88 012071 中加喜利回报一年持有混合A 详情 -1,023.14 -2,010.96 - 510.11 - 913.05 -
89 012072 中加喜利回报一年持有混合C 详情 -1,023.14 -2,010.96 - 510.11 - 913.05 -
90 012202 中加消费优选混合A 详情 -1,347.45 -2,234.79 - 18.04 - 273.12 -
91 012203 中加消费优选混合C 详情 -1,347.45 -2,234.79 - 18.04 - 273.12 -
92 012471 中加邮益一年持有混合A 详情 290.79 -453.56 - 778.24 267.63% 105.88 36.41%
93 012472 中加邮益一年持有混合C 详情 290.79 -453.56 - 778.24 267.63% 105.88 36.41%
94 013087 中加优悦一年定开债券 详情 27,703.75 - - 32,631.55 117.79% - -
95 013351 中加聚安60天滚动持有中短债发起式A 详情 61.97 - - 68.48 110.50% - -
96 013352 中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 详情 61.97 - - 68.48 110.50% - -
97 013667 中加瑞鸿一年定开债发起 详情 820.07 - - 2,853.83 348.00% - -
98 013771 中加龙头精选混合A 详情 501.03 3.99 0.80% 0.19 0.04% 114.38 22.83%
99 013772 中加龙头精选混合C 详情 501.03 3.99 0.80% 0.19 0.04% 114.38 22.83%
100 013835 中加优享纯债债券C 详情 174.74 - - 213.08 121.94% - -
101 014442 中加中债1-5年政金债指数 详情 3,725.33 - - 3,122.47 83.82% - -
102 014478 中加低碳经济六个月持有混合A 详情 1,152.63 1,278.52 110.92% 2.30 0.20% 75.91 6.59%
103 014479 中加低碳经济六个月持有混合C 详情 1,152.63 1,278.52 110.92% 2.30 0.20% 75.91 6.59%
104 014691 中加量化研选混合A 详情 -126.16 -148.95 - 0.54 - 11.94 -
105 014692 中加量化研选混合C 详情 -126.16 -148.95 - 0.54 - 11.94 -
106 015076 中加恒享三个月定开债券 详情 4,088.34 - - 4,207.37 102.91% - -
107 015371 中加聚享增盈债券A 详情 482.18 247.53 51.34% 149.30 30.96% 13.83 2.87%
108 015372 中加聚享增盈债券C 详情 482.18 247.53 51.34% 149.30 30.96% 13.83 2.87%
109 015552 中加安盈一年定开债发起 详情 1,190.38 - - 1,236.02 103.83% - -
110 015672 中加丰裕纯债债券C 详情 520.88 - - 1,887.39 362.35% - -
111 016009 中加博盈一年定开债发起 详情 627.94 - - 658.43 104.86% - -
112 016083 中加中证同业存单AAA指数7天持有 详情 2,033.94 - - 1,292.49 63.55% - -
113 016536 中加颐享纯债债券C 详情 1,057.93 - - 2,501.94 236.49% - -
114 016540 中加颐鑫纯债债券C 详情 -682.81 - - 754.08 - - -
115 016859 中加中债-新综合债券指数发起 详情 -74.72 - - 511.64 - - -
116 017322 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 -228.79 - - 6.40 - 69.62 -
117 017677 中加丰尚纯债债券C 详情 6,232.99 - - 10,303.76 165.31% - -
118 017678 中加颐合纯债债券C 详情 436.25 - - 450.98 103.38% - -
119 010398 中加科享混合A 详情 1.86 - - - - - -
120 010399 中加科享混合C 详情 1.86 - - - - - -

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中加基金 2022年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000331 中加货币A 详情 17,401.52 - - 7,391.57 42.48% - -
2 000332 中加货币C 详情 17,401.52 - - 7,391.57 42.48% - -
3 000552 中加纯债一年A 详情 2,175.88 - - 1,568.62 72.09% - -
4 000553 中加纯债一年C 详情 2,175.88 - - 1,568.62 72.09% - -
5 000914 中加纯债债券 详情 23,007.52 - - 18,102.09 78.68% - -
6 001537 中加改革红利混合 详情 -2,442.99 -2,542.03 - -0.20 - 10.20 -
7 002027 中加心享混合A 详情 1,267.09 -2,407.75 - 2,275.58 179.59% 212.08 16.74%
8 002533 中加心享混合C 详情 1,267.09 -2,407.75 - 2,275.58 179.59% 212.08 16.74%
9 002881 中加丰润纯债债券A 详情 1,684.04 - - 1,437.03 85.33% - -
10 002882 中加丰润纯债债券C 详情 1,684.04 - - 1,437.03 85.33% - -
11 003155 中加丰尚纯债债券 详情 5,197.77 - - 5,033.42 96.84% - -
12 003417 中加丰泽纯债债券 详情 2,004.56 - - 1,745.94 87.10% - -
13 003428 中加丰盈一年定开债 详情 4,736.57 - - 4,580.22 96.70% - -
14 003445 中加丰享纯债债券 详情 13,316.65 - - 12,971.89 97.41% - -
15 003660 中加纯债两年债券A 详情 3,719.91 - - 3,467.71 93.22% - -
16 003661 中加纯债两年债券C 详情 3,719.91 - - 3,467.71 93.22% - -
17 003673 中加丰裕纯债债券A 详情 149.62 - - 79.31 53.00% - -
18 004910 中加颐享纯债债券A 详情 802.82 - - 996.20 124.09% - -
19 004911 中加纯债定开债券A 详情 17,782.60 - - 17,713.34 99.61% - -
20 004912 中加纯债定开债券C 详情 17,782.60 - - 17,713.34 99.61% - -
21 004940 中加聚鑫纯债一年定开A 详情 706.89 - - 626.22 88.59% - -
22 004941 中加聚鑫纯债一年定开C 详情 706.89 - - 626.22 88.59% - -
23 005336 中加颐慧定开债券发起式A 详情 13,711.55 - - 14,587.67 106.39% - -
24 005337 中加颐慧定开债券发起式C 详情 13,711.55 - - 14,587.67 106.39% - -
25 005371 中加心悦混合A 详情 -1,835.60 -1,018.61 - 6.51 - -0.07 -
26 005372 中加心悦混合C 详情 -1,835.60 -1,018.61 - 6.51 - -0.07 -
27 005373 中加紫金灵活配置混合A 详情 -1,728.76 -2,355.85 - 515.99 - 31.69 -
28 005374 中加紫金灵活配置混合C 详情 -1,728.76 -2,355.85 - 515.99 - 31.69 -
29 005775 中加转型动力混合A 详情 -422.91 -873.00 - 13.76 - 861.34 -
30 005776 中加转型动力混合C 详情 -422.91 -873.00 - 13.76 - 861.34 -
31 005879 中加颐兴定开债券 详情 5,492.79 - - 5,734.50 104.40% - -
32 006066 中加颐睿纯债债券A 详情 4,654.51 - - 4,538.82 97.51% - -
33 006067 中加颐睿纯债债券C 详情 4,654.51 - - 4,538.82 97.51% - -
34 006068 中加颐信纯债债券A 详情 6,890.33 - - 8,245.33 119.67% - -
35 006069 中加颐信纯债债券C 详情 6,890.33 - - 8,245.33 119.67% - -
36 006180 中加颐合纯债债券 详情 353.93 - - 362.45 102.41% - -
37 006304 中加颐鑫纯债债券A 详情 281.32 - - 516.78 183.70% - -
38 006411 中加颐智纯债债券 详情 314.98 - - 340.11 107.98% - -
39 006453 中加瑞利纯债债券A 详情 1,058.27 - - 1,174.65 111.00% - -
40 006454 中加瑞利纯债债券C 详情 1,058.27 - - 1,174.65 111.00% - -
41 006588 中加聚利纯债定开A 详情 1,781.45 - - 1,566.11 87.91% - -
42 006589 中加聚利纯债定开C 详情 1,781.45 - - 1,566.11 87.91% - -
43 006827 中加瑞鑫纯债债券 详情 3,099.78 - - 2,924.65 94.35% - -
44 006963 中加颐瑾定开债券A 详情 4,474.17 - - 4,541.68 101.51% - -
45 006964 中加颐瑾定开债券C 详情 4,474.17 - - 4,541.68 101.51% - -
46 007061 中加聚盈四个月定开债A 详情 1,943.38 -3.12 - 2,085.85 107.33% - -
47 007062 中加聚盈四个月定开债C 详情 1,943.38 -3.12 - 2,085.85 107.33% - -
48 007121 中加裕盈纯债债券 详情 2,359.71 - - 2,292.08 97.13% - -
49 007478 中加恒泰定开债券 详情 385.89 - - 553.19 143.35% - -
50 007480 中加优享纯债债券A 详情 108.49 - - 122.74 113.13% - -
51 007557 中加优选中高等级债券A 详情 864.60 - - 865.46 100.10% - -
52 007558 中加优选中高等级债券C 详情 864.60 - - 865.46 100.10% - -
53 007572 中加民丰纯债 详情 1,005.05 - - 1,157.46 115.16% - -
54 007673 中加安瑞稳健养老一年(FOF) 详情 -36.14 - - 3.64 - 30.54 -
55 007680 中加享利三年债券 详情 14,460.02 - - - - - -
56 007928 中加享润两年定开债 详情 13,560.22 - - - - - -
57 008033 中加科盈混合A 详情 -3,430.05 -3,066.35 - 643.35 - 27.73 -
58 008034 中加科盈混合C 详情 -3,430.05 -3,066.35 - 643.35 - 27.73 -
59 008356 中加科丰价值精选混合 详情 1,101.10 178.81 16.24% 2,595.91 235.76% 267.09 24.26%
60 008574 中加1-3年政金债指数 详情 688.36 - - 695.38 101.02% - -
61 008765 中加瑞享纯债债券A 详情 2,600.65 - - 1,744.05 67.06% - -
62 008785 中加博裕纯债债券 详情 2,332.39 - - 1,914.38 82.08% - -
63 008930 中加安瑞平衡养老三年(FOF) 详情 -30.63 - - 0.55 - 3.27 -
64 009164 中加聚庆六个月定开混合A 详情 485.73 334.31 68.82% 762.30 156.94% 88.15 18.15%
65 009165 中加聚庆六个月定开混合C 详情 485.73 334.31 68.82% 762.30 156.94% 88.15 18.15%
66 009242 中加核心智造混合A 详情 -728.66 -82.20 - 0.00 - 391.56 -
67 009243 中加核心智造混合C 详情 -728.66 -82.20 - 0.00 - 391.56 -
68 009853 中加优势企业混合A 详情 -1,811.37 -2,965.28 - 2.80 - 73.46 -
69 009854 中加优势企业混合C 详情 -1,811.37 -2,965.28 - 2.80 - 73.46 -
70 009855 中加新兴成长混合A 详情 -672.33 -1,054.49 - - - 9.52 -
71 009856 中加新兴成长混合C 详情 -672.33 -1,054.49 - - - 9.52 -
72 010153 中加中证500指数增强A 详情 -1,291.51 -1,844.55 - 1.81 - 137.85 -
73 010154 中加中证500指数增强C 详情 -1,291.51 -1,844.55 - 1.81 - 137.85 -
74 010176 中加新兴消费混合A 详情 -719.47 -1,269.87 - 0.31 - 49.54 -
75 010177 中加新兴消费混合C 详情 -719.47 -1,269.87 - 0.31 - 49.54 -
76 010397 中加瑞合纯债债券 详情 5,849.77 - - 5,404.94 92.40% - -
77 010398 中加科享混合A 详情 -1,504.49 -298.55 - 310.38 - 3.37 -
78 010399 中加科享混合C 详情 -1,504.49 -298.55 - 310.38 - 3.37 -
79 010543 中加科鑫混合A 详情 -932.49 -811.51 - 255.16 - 15.12 -
80 010544 中加科鑫混合C 详情 -932.49 -811.51 - 255.16 - 15.12 -
81 010545 中加聚隆持有期混合A 详情 31.36 -139.74 - 91.96 293.20% 4.01 12.77%
82 010546 中加聚隆持有期混合C 详情 31.36 -139.74 - 91.96 293.20% 4.01 12.77%
83 011187 中加穗盈纯债债券 详情 1,467.20 - - 1,610.75 109.78% - -
84 011245 中加瑞享纯债债券C 详情 2,600.65 - - 1,744.05 67.06% - -
85 011433 中加聚优一年定开混合A 详情 186.33 -461.97 - 447.49 240.15% 16.45 8.83%
86 011434 中加聚优一年定开混合C 详情 186.33 -461.97 - 447.49 240.15% 16.45 8.83%
87 011543 中加科瑞混合A 详情 -238.57 -355.59 - 164.80 - 9.66 -
88 011544 中加科瑞混合C 详情 -238.57 -355.59 - 164.80 - 9.66 -
89 012039 中加1-5年国开债指数 详情 6,231.03 - - 7,206.90 115.66% - -
90 012071 中加喜利回报一年持有混合A 详情 -2.45 225.44 - 243.78 - 539.24 -
91 012072 中加喜利回报一年持有混合C 详情 -2.45 225.44 - 243.78 - 539.24 -
92 012202 中加消费优选混合A 详情 -968.52 -3,522.86 - 12.17 - 194.33 -
93 012203 中加消费优选混合C 详情 -968.52 -3,522.86 - 12.17 - 194.33 -
94 012471 中加邮益一年持有混合A 详情 201.15 -0.13 - 261.47 129.99% 52.77 26.23%
95 012472 中加邮益一年持有混合C 详情 201.15 -0.13 - 261.47 129.99% 52.77 26.23%
96 013087 中加优悦一年定开债券 详情 15,444.92 - - 17,214.71 111.46% - -
97 013771 中加龙头精选混合A 详情 788.91 -1,186.55 - - - 60.10 7.62%
98 013772 中加龙头精选混合C 详情 788.91 -1,186.55 - - - 60.10 7.62%
99 013835 中加优享纯债债券C 详情 108.49 - - 122.74 113.13% - -
100 014442 中加中债1-5年政金债指数 详情 2,666.92 - - 2,136.37 80.11% - -
101 014478 中加低碳经济六个月持有混合A 详情 3,285.21 307.91 9.37% - - 70.37 2.14%
102 014479 中加低碳经济六个月持有混合C 详情 3,285.21 307.91 9.37% - - 70.37 2.14%
103 014691 中加量化研选混合A 详情 100.84 28.93 28.69% - - 5.25 5.21%
104 014692 中加量化研选混合C 详情 100.84 28.93 28.69% - - 5.25 5.21%
105 015076 中加恒享三个月定开债券 详情 778.29 - - 755.90 97.12% - -
106 015672 中加丰裕纯债债券C 详情 149.62 - - 79.31 53.00% - -

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中加基金 2022年1季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-01-23

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 010398 中加科享混合A 详情 1.86 - - - - - -
2 010399 中加科享混合C 详情 1.86 - - - - - -