基金品种

全球市场

单位净值 (2025-09-23)

1.0230-0.04%
近1月:-0.05%
近1年:1.57%

累计净值

1.0752
近3月:-0.66%
近3年:6.12%

近6月:0.31%
成立来:6.01%
类型:债券型-长债规模:0.00亿元(2025-06-30)基金经理:于跃
成 立 日:2022-08-22管 理 人中加基金基金评级
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 开放赎回
该基金暂不开放购买,你可查看同类热门基金:

免费开户

你也可以下载
手机APP开户买基金
扫码下载手机版
天天基金
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-23 1.0230 1.0752 -0.04%
    09-22 1.0234 1.0756 0.02%
    09-19 1.0232 1.0754 -0.03%
    09-18 1.0235 1.0757 -0.01%
    09-17 1.0236 1.0758 0.05%
    09-16 1.0231 1.0753 0.03%
    09-15 1.0228 1.0750 0.04%
    09-12 1.0224 1.0746 0.03%
    09-11 1.0221 1.0743 0.02%
    09-10 1.0219 1.0741 -0.08%
    09-09 1.0227 1.0749 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.01%
    -0.05%
    -0.66%
    0.31%
    -0.28%
    1.57%
    4.09%
    6.12%
    同类平均
    -0.07%
    -0.05%
    -0.36%
    0.91%
    0.48%
    1.97%
    6.93%
    9.78%
    沪深300
    -0.08%
    3.24%
    17.16%
    15.46%
    14.86%
    40.68%
    20.88%
    17.21%
    同类排名
    674 | 3157
    1805 | 3176
    2309 | 3123
    2601 | 3021
    2388 | 2960
    1892 | 2825
    2066 | 2276
    1751 | 1941
    四分位排名

    优秀

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
38 0 公告中加颐享纯债债券型证券投资基金2025年中期报告 基金资讯 08-29 09:42
99 0 公告中加颐享纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报 基金资讯 07-21 09:32
78 0 公告中加基金管理有限公司关于中加颐享纯债债券型证券投资 基金资讯 07-02 09:25
86 0 公告中加颐享纯债债券型证券投资基金招募说明书(2025 基金资讯 07-02 09:19
75 0 公告中加颐享纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 基金资讯 07-02 09:10
126 0 公告中加颐享纯债债券型证券投资基金分红公告 基金资讯 06-13 07:21
101 0 公告中加基金管理有限公司关于以通讯开会方式召开中加颐享 基金资讯 05-29 09:08
84 0 公告中加基金管理有限公司关于以通讯开会方式召开中加颐享 基金资讯 05-28 09:07
71 0 公告中加基金管理有限公司关于以通讯开会方式召开中加颐享 基金资讯 05-27 09:08
84 0 公告中加颐享纯债债券型证券投资基金2025年第1季度报 基金资讯 04-22 09:35
90 0 公告中加颐享纯债债券型证券投资基金2024年年度报告 基金资讯 03-28 09:28
75 0 之前加仓的债基近期表现强劲,平均每天有8个蛋的收益 股友82250u737C 03-06 08:21
122 0 公告中加颐享纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报 基金资讯 01-21 09:14
212 0 公告中加颐享纯债债券型证券投资基金2024年第3季度报 基金资讯 10-24 09:15
300 0 公告中加颐享纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 基金资讯 09-24 09:06
265 0 公告中加颐享纯债债券型证券投资基金招募说明书(2024 基金资讯 09-24 09:05
298 0 公告中加颐享纯债债券型证券投资基金分红公告 基金资讯 09-19 07:25
244 0 公告中加颐享纯债债券型证券投资基金2024年中期报告 基金资讯 08-29 09:13
285 0 公告中加颐享纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报 基金资讯 07-18 09:18
294 0 公告中加颐享纯债债券型证券投资基金分红公告 基金资讯 06-20 07:27
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1